BTC on-chain資料分析: Vòng chu kỳ này đã chạm đỉnh chưa?

BTC hiện đang trong tình trạng hình thành hàng đầu. Bài viết này là một podcast của Mint Ventures và được tái bản bởi Foresight News. (Tóm tắt: quỹ mã hóa đã công bố dòng tiền ròng đầu tiên trong 19 tuần, BTC sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ $ 92,000? (Bối cảnh được thêm vào: Altcoin Vốn hóa thị trường bốc hơi 234 tỷ đô la trong 2 tuần qua Glassnode: Bị mắc kẹt trong thị trường gấu) Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đến với WEB3 Mint To Be, do Mint Ventures khởi xướng. Ở đây, chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi và suy nghĩ về Độ sâu, làm rõ sự thật, khám phá thực tế và tìm kiếm Nhận thức chung trong thế giới WEB3. Để làm rõ logic đằng sau các điểm nóng, hãy cung cấp những hiểu biết sâu sắc thâm nhập vào chính sự kiện và giới thiệu nhiều quan điểm tư duy. Alex: Tập này hơi đặc biệt vì chúng tôi đã nói rất nhiều về các bài hát hoặc dự án cụ thể trước đây và chúng tôi cũng đã trao đổi một số câu chuyện theo chu kỳ, giống như chúng tôi đã nói về meme trước đây. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về phân tích dữ liệu on-chain, đặc biệt là phân tích dữ liệu on-chain của BTC. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách thức hoạt động của nó, các số liệu chính và tìm hiểu phương pháp luận của nó. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến nhiều khái niệm về các chỉ số và các khái niệm này được liệt kê ở đầu phiên bản văn bản để giúp mọi người dễ hiểu hơn. Một số số liệu và khái niệm được đề cập trong số này của Podcast: Glassnode: Một nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi phổ biến yêu cầu thanh toán. Giá thực hiện: Được tính toán dựa trên trọng số giá của chuyển động on-chain cuối cùng của BTC, phản ánh chi phí lịch sử của BTC on-chain, phù hợp để đánh giá trạng thái lãi/lỗ chung của thị trường. URPD: Phân phối giá thực hiện. Được sử dụng để quan sát sự phân bố giá của chip BTC. RUP (Lợi nhuận chưa thực hiện tương đối): Lợi nhuận chưa thực hiện tương đối. Nó được sử dụng để đo lường tỷ lệ lợi nhuận chưa thực hiện của tất cả những người nắm giữ coin trên tổng Vốn hóa thị trường trên thị trường BTC. Cointime True Market Mean Price: Một chỉ số giá trung bình trên chuỗi dựa trên hệ thống Cointime Economics, nhằm mục đích đánh giá chính xác hơn giá trị dài hạn của BTC bằng cách giới thiệu "trọng lượng thời gian" của BTC, so với giá thị trường hiện tại của BTC và giá thị trường thực tế, Giá trung bình thị trường thực sự theo hệ thống Cointime Nó cũng xem xét toàn diện tác động của thời gian, phù hợp với giá theo chu kỳ lớn BTC. Shiller ECY: Một thước đo định giá được đề xuất bởi nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Robert Schiller để đánh giá tiềm năng sinh lời dài hạn của thị trường chứng khoán và đo lường sức hấp dẫn của cổ phiếu so với các tài sản khác, được sửa đổi từ Chỉ số Schiller Ben E (CAPE), chủ yếu xem xét tác động của môi trường lãi suất. Cơ hội học phân tích dữ liệu on-chain Alex: Khách mời hôm nay là Colin, một nhà giao dịch tự do và nhà nghiên cứu dữ liệu on-chain, vì vậy hãy nói lời chào với khán giả của chúng tôi. Colin: Xin chào tất cả mọi người, trước hết, cảm ơn Alex vì lời mời. Tôi hơi bất ngờ khi lần đầu tiên nhận được lời đề nghị này, vì tôi là một người nhỏ bé, không tên và tôi không có bất kỳ danh hiệu đặc biệt nào, vì vậy tôi đã âm thầm thực hiện các giao dịch của riêng mình. Tên tôi là Colin, tôi điều hành một tài khoản trên Twitter có tên là Mr. Berg và tôi thường chia sẻ một số hướng dẫn thông tin trên chuỗi, phân tích các điều kiện thị trường hiện tại và một số chia sẻ về các khái niệm giao dịch. Tôi có ba vị trí cho bản thân: vị trí thứ nhất là một nhà giao dịch theo sự kiện, tôi thường nghĩ về các chiến lược giao dịch theo sự kiện; Thứ hai là nhà phân tích hồ sơ on-chain, đây cũng là những gì tôi thường chia sẻ trên Twitter; Thứ ba là bảo thủ hơn, tôi tự gọi mình là nhà đầu tư chỉ số, tôi sẽ chọn phân bổ một phần quỹ trên thị trường chứng khoán Mỹ, thông qua phần quỹ này để đầu tư vào đường cong tài sản Beta ThảMy nói chung, đồng thời duy trì một phần phòng thủ nhất định của vị thế chung. Đó có lẽ là cách tôi định vị bản thân. Alex: Cảm ơn Colin đã tự giới thiệu. Tôi đã mời Colin đến chương trình vì thật truyền cảm hứng khi thấy phân tích trên chuỗi của anh ấy về BTC trên Twitter. Đây là một chủ đề mà chúng tôi ít nói đến trước đây, và nó cũng là một phần của vùng riêng của tôi còn thiếu. Tôi đã đọc loạt bài báo anh ấy viết và cảm thấy rằng logic rất rõ ràng và có điều gì đó để nói, vì vậy tôi đã mời anh ấy. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng quan điểm của cả tôi và khách mời hôm nay đều có sự chủ quan mạnh mẽ trong chương trình, và thông tin và ý kiến có thể thay đổi trong tương lai, và những người khác nhau có thể có cách hiểu khác nhau về cùng một thông tin và chỉ số. Vấn đề này không nhằm mục đích như bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chương trình này sẽ đề cập đến một số nền tảng phân tích dữ liệu, chỉ được chia sẻ và ví dụ cho mục đích sử dụng cá nhân và không được sử dụng làm khuyến nghị thương mại. Chương trình chưa nhận được tài trợ thương mại từ bất kỳ nền tảng nào. Hãy bắt tay vào kinh doanh và nói về phân tích dữ liệu trên chuỗi tài sản của mã hóa. Vừa đề cập rằng Colin là một nhà giao dịch, vậy trong hoàn cảnh nào bạn đã bắt đầu liên hệ và tìm hiểu phân tích dữ liệu trên chuỗi của tài sản mã hóa? Colin: Tôi nghĩ câu hỏi này nên được chia thành hai phần. Trước hết, tôi nghĩ rằng bất kể ai xung quanh, miễn là đó là người muốn tham gia hoặc đã tham gia vào thị trường tài chính, bao gồm cả bản thân tôi, mục tiêu chính là kiếm tiền và sử dụng lợi nhuận để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Vì vậy, triết lý của tôi luôn giống nhau, đó là, những gì có thể giúp ích cho lợi nhuận của tôi, tôi sẽ học hỏi. Bằng cách này, tôi nâng cao kỳ vọng về hệ thống giao dịch tổng thể của mình, nói một cách đơn giản, những gì tạo ra tiền, tôi học hỏi. Phần thứ hai, lúc đầu, tôi sẽ tiếp xúc với thông tin trên chuỗi chỉ đơn giản là một sai lầm, tôi khoảng sáu hoặc bảy năm trước, tôi không hiểu gì cả, nhìn cái này, nhìn cái kia. Khi tôi đang khám phá các lĩnh vực khác nhau, tôi thấy các lý thuyết nghiên cứu thú vị và muốn tìm hiểu, và tại thời điểm đó, tôi cũng vô tình thấy rằng BTC có một lĩnh vực được gọi là phân tích dữ liệu trên chuỗi, và tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu. Trong giai đoạn sau, tôi sẽ kết hợp những kiến thức tôi đã học được trong các lĩnh vực khác, chủ yếu là phát triển giao dịch định lượng, kết hợp nó với dữ liệu trên chuỗi, sau đó phát triển một số mô hình giao dịch, và cuối cùng tích hợp các mô hình này vào hệ thống giao dịch của riêng tôi. Alex: Vậy đã bao nhiêu năm kể từ khi bạn chính thức bắt đầu phân tích dữ liệu on-chain? Colin: Tôi không nghĩ đó là một định nghĩa tốt, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự học nó một cách có hệ thống. Bởi vì từ trước đến nay, bản thân tôi đã gặp phải một vấn đề, đó là tôi chưa thấy bất kỳ giáo lý có hệ thống nào cả. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh vực này, nó có thể đã được nhiều năm trước, và tôi đã tìm thấy nó vào thời điểm đó, nhưng tôi đã không đi sâu vào nó, và tôi đã đọc hai hoặc ba bài báo để biết điều này. Sau một thời gian, tôi trở lại để xem một cái gì đó sâu sắc hơn, và lúc đó tôi đang tập trung vào những thứ khác, và tôi trở lại đây và thấy rằng điều này thật thú vị, và tôi tiếp tục nghiên cứu. Không có thời gian để học có hệ thống, chỉ để tạo ra những thứ như thế này. Alex: Hiểu rồi, đã bao lâu rồi kể từ khi bạn biết thông tin on-chain và áp dụng nó vào thực tiễn đầu tư thực tế của mình? Colin: Thật khó để xác định, nhưng tôi nghĩ nó gần với chu kỳ BTC hai vòng...... Cũng không tính được...