Sau khi mất 170 triệu đô la, tôi học được năm bài học đầu tư mã hóa quan trọng

Để nhất quán trong các khoản đầu tư của bạn, trước tiên bạn cần nhận ra vấn đề. Bài viết này bắt nguồn từ podcast của Miles Deutscher và được biên soạn, biên soạn và viết bởi TechFlow. (Tóm tắt: Cựu nhân viên Meta chia sẻ: Hướng dẫn sinh tồn để đầu tư vào hỗn loạn meme) (Bổ sung nền: 2 triệu U bốc hơi trong 45 ngày: một mã hóa Tuyên ngôn về giờ đen tối nhất và tái sinh của OG) Thông tin cơ bản Trong tập này, tôi sẽ chia sẻ năm sai lầm hàng đầu mà tôi đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch của mình tại Tiền điện tử và những bài học quý giá mà tôi học được từ chúng. Đồng thời, tôi sẽ phân tích những cạm bẫy phổ biến mà Người mới và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mắc phải trên thị trường mã hóa, và thảo luận về lý do tại sao những sai lầm này, mặc dù tốn kém, cuối cùng đã giúp tôi thành công. Tôi hy vọng rằng thông qua những chia sẻ của tôi, bạn cũng có thể tránh được những vấn đề tương tự và trở thành một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư giỏi hơn. Nội dung thảo luận chính BTC (BTC) Altcoin (Altcoin) Động lực thị trường Altcoin Thị trường Altcoin Cập nhật mới nhất Chiến lược giao dịch của Altcoin Các dự án liên quan bao gồm: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE Giới thiệu về Miles: Trong lĩnh vực mã hóa, hầu hết mọi người thích nói về thành công của họ. Họ rất vui khi khoe những lợi nhuận khổng lồ của họ trên thị trường, nhưng ít người sẵn sàng tiết lộ những thất bại của họ. Nhưng phần lớn thành công của tôi trong thị trường mã hóa bắt nguồn từ những bài học tôi học được từ những mất mát lớn đó. Ngay cả trong chu kỳ thị trường này, tôi đã trải qua khá nhiều thất bại và những kinh nghiệm này nhắc nhở tôi một lần nữa rằng có một số nguyên tắc cốt lõi cần được tuân theo để trở thành một nhà đầu tư thành công. Hôm nay, thay vì nói về năm câu chuyện thành công của mình, tôi muốn tập trung vào những mất mát đáng kể mà tôi phải chịu trong sự nghiệp của mình tại Mã Hóa. Những khoản lỗ này đại diện cho sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải và khiến tôi nhận thức được những "cái hố" mà tôi đã nhiều lần giẫm lên trên thị trường. Tôi đã có thể trở thành một nhà đầu tư sinh lời phần lớn nhờ vào giai đoạn khó khăn đó vào năm 2021. Ngay cả trong chu kỳ hiện tại, tôi đã có một số giao dịch thất bại, nhưng chính những thất bại này cho phép tôi thoải mái hơn trong các chu kỳ thị trường trong tương lai, đặc biệt là trong vòng tiếp theo của Thị trường Bull của altcoin. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường Miles: Tôi phải bắt đầu với khoản lỗ lớn nhất mà tôi phải chịu trên thị trường Tiền điện tử - Luna. Trải nghiệm này khiến tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của "Nắm giữ thiên vị" như một vấn đề tâm lý đầu tư. Cái gọi là "thiên vị nắm giữ" đề cập đến thực tế là khi bạn giữ một vị thế lớn trong một tài sản và thấy giá của nó tiếp tục tăng, thật dễ dàng để phát triển niềm tin chủ quan rằng các nguyên tắc cơ bản của tài sản đang được cải thiện. Tuy nhiên, niềm tin này thường không dựa trên sự phân tích cơ bản khách quan, mà chỉ đơn giản là ảo tưởng về giá cả tăng cao. Nói cách khác, bạn có thể nhầm lẫn việc tăng giá với bằng chứng cho thấy các nguyên tắc cơ bản đang trở nên tốt hơn. Chính sự thiên vị Nắm giữ này đã khiến tôi bỏ qua nhiều dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn thực sự chỉ ra rằng các nguyên tắc cơ bản của Luna đang thất bại. Tôi thực sự nhận ra vào thời điểm đó rằng mặc dù các stablecoin thuật toán như UST có giá trị vì chúng mở rộng quy mô bộ phần mềm của chúng và Phi tập trung, nhưng thật không may, điều này cũng mang rủi ro rằng nó có thể bị depeg (tức là các stablecoin không thể duy trì sự cân bằng giá trị với tài sản neo của chúng). Mặc dù tôi rất lạc quan về Luna vào thời điểm đó và nắm giữ rất nhiều Luna và UST, nhưng tôi cũng nhận thức được nguy cơ "depeg" trong đó. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp khả năng thực sự của rủi ro như vậy, hoặc thậm chí coi đó là một sự kiện rất khó xảy ra, và do đó đã không thực hiện bất kỳ hành động nào, hoặc không hành động kịp thời. Khi giá UST giảm xuống còn 96 cent, thị trường đã có dấu hiệu khủng hoảng rõ ràng và tôi nên cắt giảm ngay lập tức ít nhất 50% để tránh rủi ro. Nhưng do ảnh hưởng của "Nắm giữ thiên vị", tôi đã chọn bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo này, và sự hiểu lầm tâm lý này cuối cùng đã khiến tôi phải trả giá đắt. Tất cả chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra tiếp theo. Khi UST bắt đầu depeging, cả giá trị của Luna và UST cuối cùng đều về không. Khoản lỗ lớn này trong năm 2021 đã ảnh hưởng nặng nề đến danh mục đầu tư của tôi, nhưng nó cũng trở thành một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Trên thực tế, tôi đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ với khoản đầu tư của mình vào BTC vào đầu năm 2021. Tôi đã mua toàn bộ BTC với giá 5000 đô la vào năm 2019 và sau đó chuyển khoản đầu tư đó lên 500.000 đô la và tăng thêm trong Thị trường Bull lên hơn một triệu đô la. Tuy nhiên, trong năm 2022, do thị trường biến động khốc liệt, tài sản của tôi đã giảm từ một triệu đô la xuống còn hàng chục nghìn đô la. Khoảng cách tâm lý đau đớn này từ sự giàu có thay đổi cuộc sống đến sự thu hẹp mạnh mẽ là không thể diễn tả. Tôi tin rằng không thể thực sự phát triển như một nhà đầu tư giỏi mà không trải qua cú đánh nặng nề của thị trường. Nếu bạn đang trải qua một mất mát tương tự, hãy nhớ rằng mặc dù bạn có thể không nhìn thấy sự tích cực vào lúc này, nhưng những trải nghiệm này sẽ giúp bạn mạnh mẽ và thông minh hơn. Đó là lý do tại sao tôi quyết định thực hiện video này ngày hôm nay. Thay vì nói về ROI 10x, 50x hoặc thậm chí 100x, hãy tập trung vào những thất bại của tôi, bởi vì những bài học từ những thất bại đó thực sự có giá trị. Mục tiêu của tôi là giúp bạn trở thành một nhà đầu tư tốt hơn và học cách học hỏi từ những sai lầm của bạn là chìa khóa để đạt được điều đó. Đó là lý do tại sao tôi có thể thành công ngày hôm nay - bởi vì tôi tiếp tục học hỏi từ những thất bại. Thiếu một chiến lược cắt lỗ rõ ràng Miles: Sai lầm thứ hai của tôi là không có chiến lược cắt lỗ rõ ràng. Tôi tin rằng đây là một vấn đề phổ biến đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong trường hợp thị trường altcoin biến động mạnh mẽ. Hãy để tôi lấy Beam làm ví dụ. Trong chu kỳ này, tôi có một sự hiện diện lớn trên Beam, nhưng thật không may, tôi đã không có một chiến lược cắt lỗ hiệu quả cho nó. Sáng nay, khi tôi nhìn vào danh mục đầu tư của mình, tôi thấy rằng giá trị của Beam, từng là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của tôi trên thị trường, đã giảm xuống còn vài xu. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy rằng hành động giá của Beam đã đưa ra tín hiệu cảnh báo. Sau những đỉnh ban đầu, giá bắt đầu bước vào một loạt các mức cao và thấp hơn, và đà tăng bị đình trệ đáng kể. Mặc dù, về mặt kỹ thuật, giá vẫn cao hơn Đường trung bình động vào thời điểm đó, điều này lẽ ra đã khiến tôi báo động cao khi nó bị phá vỡ lần đầu tiên, tuy nhiên tôi đã chọn bỏ qua tín hiệu này cho đến khi giá giảm hơn nữa. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, tôi cũng có một vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để hành động, nhưng tôi đã không đặt cắt lỗ kịp thời. Đối với các đồng tiền nắm giữ dài hạn, tôi thường không đặt tỷ lệ cắt lỗ 100%, mà điều chỉnh tỷ lệ cắt lỗ dựa trên các nguyên tắc cơ bản của đồng tiền và thời hạn đầu tư của tôi. Ví dụ, đối với các giao dịch ngắn hạn, tôi sẽ đặt mức cắt giảm nghiêm ngặt, trong khi đối với nắm giữ dài hạn, tôi có thể sẽ cho phép rút 50%. Tuy nhiên, trong trường hợp của Beam, tôi nên cắt giảm ít nhất một nửa vị trí vì ngay cả khi tôi bỏ lỡ Bật lại, tôi có thể lên lại xe khi hành động giá được cải thiện. Do đó, cho dù đó là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, việc thiết lập cắt lỗ là rất quan trọng. Bạn có thể xác định các mức hỗ trợ chính và sự kháng cự dựa trên khung thời gian cao như dòng hàng tuần hoặc hàng tháng làm tham chiếu cho cắt lỗ. Ví dụ: hỗ trợ chính trong Solana hiện đang ở mức 175 đô la và nếu giá giảm xuống dưới mức này, tôi sẽ bắt đầu lo lắng. Tương tự, hỗ trợ chính cho BTC có thể ở mức 75K. Ngay cả khi các mức này không nhất thiết phải chạm vào, việc đặt cắt lỗ trước có thể...