Trong giao dịch tiền điện tử, thành công có liên quan mật thiết đến trạng thái tâm lý của nhà giao dịch. Bài viết này khám phá 21 cạm bẫy tâm lý phổ biến để giúp các nhà giao dịch xác định và vượt qua những trở ngại này để cải thiện hiệu suất giao dịch và ra quyết định hợp lý. Bài này là từ một bài viết được viết bởi Route 2 FI và được biên soạn bởi chuỗi Khối bản địa. (Tóm tắt: Người dùng bí ẩn kiếm được hơn 100 triệu đô la trên TRUMP, đó là "may mắn" hay "giao dịch nội gián"? (Bối cảnh được thêm vào: Phân tích có thực sự đáng tin cậy trong việc theo dõi chuyển động của Cá voi như một tín hiệu giao dịch không?) Tâm lý giao dịch bộc lộ trò chơi tâm lý tiềm ẩn đằng sau giao dịch Tiền điện tử thành công. Là một nhà giao dịch, tâm trí của bạn có thể là công cụ mạnh mẽ nhất – và có lẽ là điểm yếu lớn nhất. Những thành kiến cá nhân của bạn, chẳng hạn như thiên vị xác nhận và quá tự tin, có thể lặng lẽ phá hoại các quyết định tài chính của bạn mà bạn thậm chí không nhận thức được chúng. Các nhà giao dịch thành công nhất không nhất thiết phải là người thông minh nhất, mà là những người hiểu mô hình tinh thần của họ, kiểm soát cảm xúc của họ và có thể đưa ra lựa chọn hợp lý dưới áp lực. Bằng cách nhận ra cách bộ não của bạn phản ứng tự nhiên, bạn có thể phát triển kỷ luật, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và chuyển đổi giao dịch từ một tàu lượn siêu tốc cảm xúc sang một hoạt động chiến lược, chính xác. Hãy đi sâu vào! Bạn có phân đoạn nào của đường cong IQ và loại Pepe nào? Tâm lý giao dịch cho thấy phản ứng tâm lý của các nhà giao dịch khi phải đối mặt với các sự kiện thị trường và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giao dịch. Trạng thái tâm trí của một nhà giao dịch không chỉ quyết định quyết định giao dịch của họ mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sự nghiệp giao dịch của họ. Như bạn có thể đã biết, chìa khóa thành công không phải là trí thông minh cao, mà là các yếu tố tâm lý như kiên nhẫn, kiên trì, kỷ luật tự giác và trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Các nhà giao dịch khác nhau có thể phản ứng rất khác nhau với cùng một tình huống thị trường. Ví dụ, khi giá BTC ($BTC) giảm mạnh, một số người hoảng loạn bán phá giá, trong khi những người khác chọn mua khi giá giảm, tin rằng giá sẽ được Bật lại. Do đó, theo đặc điểm tâm lý, các nhà giao dịch có thể được chia thành các loại sau: 1) Nhà giao dịch bốc đồng Loại nhà giao dịch này không có kế hoạch cẩn thận, đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng thường bỏ qua hậu quả. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dẫn đến những tổn thất tiềm tàng rất lớn. 2) Nhà giao dịch thận trọng Loại nhà giao dịch này sẽ phân tích kỹ lưỡng tình hình thị trường và tình hình tài chính của chính họ trước khi giao dịch, thường ổn định về mặt cảm xúc và có kỹ năng tự quản lý tốt. Tuy nhiên, đôi khi họ quá bảo thủ và thiếu cảm giác phiêu lưu, và chấp nhận rủi ro phù hợp có xu hướng dẫn đến lợi nhuận cao hơn. 3) Nhà giao dịch thực tế Các nhà giao dịch thực tế vừa mạo hiểm vừa phân tích cùng một lúc. Họ biết cách quản lý rủi ro và có thể giao dịch với sự tự tin. Loại nhà giao dịch này là loại lý tưởng: không cần phân tích quá mức, sẽ hợp lý để đánh giá xem mỗi giao dịch có giá trị kỳ vọng dương (+EV) hay không. Bạn có thể đã tìm thấy chính mình trong những loại này và có thể phản ánh về cách các đặc điểm tâm lý của bạn ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm lý giao dịch là một phần không thể thiếu trong giao dịch thành công. 2. Thiên vị giao dịch Thiên vị giao dịch là một lỗi nhận thức có thể xảy ra trong quá trình ra quyết định của các nhà giao dịch, điều này thường ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất giao dịch và kết quả cuối cùng. Dưới đây là một vài thành kiến giao dịch phổ biến: 1) Thiên vị xác nhận Các nhà giao dịch có xu hướng tìm kiếm thông tin hỗ trợ quan điểm có sẵn của họ trong khi bỏ qua bằng chứng mâu thuẫn với họ. Sự thiên vị này có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ hoặc giao dịch quá mức. Ví dụ: giả sử bạn nắm giữ rất nhiều Ethereum ($ETH). Thường xuyên hơn không, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên các nền tảng như Crypto Twitter hỗ trợ "Ethereum là một tài sản tốt" mà không cần nghiên cứu lý do tại sao Ethereum có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Do đó, bạn có nhiều khả năng tiếp xúc với nội dung phù hợp với quan điểm hiện tại của mình hơn là đánh giá toàn diện và khách quan. Tâm lý giao dịch không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường mà còn cho phép bạn hiểu các mẫu hành vi của chính mình và giúp cải thiện hiệu suất giao dịch. 2) Thiên vị tính khả dụng Trong giao dịch tiền điện tử, thiên vị tính khả dụng là khi các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên thông tin dễ nhớ lại hoặc thu được gần đây, thay vì thông qua phân tích toàn diện. Một ví dụ điển hình là khi một nhà giao dịch đổ xô mua một Tiền điện tử nhất định vì thường xuyên được đề cập trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc nền tảng tin tức, bất kể nguyên tắc cơ bản của nó. Ví dụ: nếu một altcoin cụ thể bùng nổ trên Twitter do sự chứng thực của người nổi tiếng hoặc meme Internet lan truyền, các nhà giao dịch có thể đánh giá quá cao tiềm năng của nó và đầu tư mạnh vào nó, mặc dù đồng tiền đó có thể thiếu nền tảng kỹ thuật vững chắc hoặc các trường hợp sử dụng thực tế. Sự thiên vị này có thể dẫn đến các quyết định đầu tư kém, vì thông tin có sẵn không nhất thiết phản ánh chính xác giá trị thực hoặc triển vọng dài hạn của tài sản. Một ví dụ khác là khi các nhà giao dịch phản ứng thái quá với các sự kiện thị trường gần đây. Nếu giá BTC đột ngột tăng đột biến, sự thiên vị về tính khả dụng có thể khiến các nhà đầu tư nghĩ rằng mức tăng nhanh như vậy là phổ biến và dễ đạt được, và giao dịch quá lạc quan. Điều này có thể dẫn đến việc theo đuổi các xu hướng ngắn hạn trong khi bỏ qua các chiến lược đầu tư dài hạn ổn định hơn. 3) Thiên vị neo Trong giao dịch tiền điện tử, một ví dụ kinh điển về thiên vị neo là khi các nhà đầu tư mua BTC ở mức 100.000 đô la ở mức cao nhất thị trường, họ vẫn giữ giá neo "100.000 đô la" mặc dù điều kiện thị trường thay đổi và giá giảm đáng kể. Tâm lý này có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ sau: Bám sát vị thế khi rõ ràng là bán, hy vọng rằng giá sẽ trở lại mức 100.000 đô la. Bỏ qua thông tin hoặc phân tích thị trường mới và chỉ tin vào nỗi ám ảnh của bạn với mức giá 100.000 đô la. Xu hướng neo có thể dẫn đến tổn thất tài chính lớn khi các nhà giao dịch không thích ứng với những thay đổi của thị trường, bỏ lỡ cơ hội cắt lỗ hoặc kiếm lợi nhuận ở mức giá thấp hơn. Một xu hướng neo phổ biến khác có liên quan đến số giá trị ròng. Là một nhà giao dịch, bạn phải đối mặt với lãi lỗ (PnL) Biến động hàng ngày. Giả sử giá trị ròng mã hóa của bạn là 100.000 đô la. Nếu bạn mất 20.000 đô la, thật dễ dàng để bị cuốn vào thực tế là "tài khoản bị thu hẹp" và khó có thể quay trở lại vị trí cũ. Tư duy này có thể khiến bạn thực hiện một cách tiếp cận phòng thủ quá mức đối với thị trường và ngay cả khi dường như có cơ hội giao dịch tiềm năng, bạn sẽ giảm rủi ro vì sợ mất tiền một lần nữa. 4) Thiên vị ác cảm thua lỗ Các nhà giao dịch thường cảm thấy đau đớn khi mất nhiều hơn niềm vui kiếm lợi nhuận, điều này thường khiến họ giữ các vị thế thua lỗ quá lâu hoặc đóng các vị thế có lợi nhuận quá sớm. Xu hướng ác cảm thua lỗ đặc biệt rõ ràng trong giao dịch mã hóa. Giả sử một nhà giao dịch mua BTC với giá 100.000 đô la, hy vọng giá sẽ tăng, nhưng giảm xuống còn 80.000 đô la. Mặc dù các chỉ báo thị trường cho thấy giá có thể tiếp tục giảm, nhưng các nhà giao dịch không muốn cắt lỗ, hy vọng rằng giá sẽ quay trở lại điểm mua. Sự miễn cưỡng này bắt nguồn từ nỗi đau tâm lý khi nhận ra thua lỗ, ngay cả khi xu hướng rõ ràng là không thuận lợi. Một biểu hiện khác là khi một đồng tiền tăng 10%, các nhà giao dịch sẽ nhanh chóng bán phá giá để chốt lời, sợ chốt lời; Và khi một đồng xu giảm 20%, chúng bị bán chậm, với ảo tưởng về giá Bật lại. Hành vi này phản ánh thực tế là các nhà giao dịch cảm thấy đau đớn hơn nhiều về thua lỗ so với cùng một lợi nhuận. Trong thị trường mã hóa khốc liệt của Biến động, ác cảm thua lỗ có thể dẫn đến: Giữ tài sản hoạt động kém hiệu quả trong một thời gian dài. Bỏ lỡ các cơ hội lợi nhuận tiềm năng khác. Tăng căng thẳng cảm xúc và ra quyết định không hợp lý. Thành thật mà nói, đây là một trong những cái bẫy kinh điển mà tôi rơi vào hàng ngày. Ví dụ: bây giờ tôi đang làm việc trên Short một số altcoin yếu. Nếu tôi hiện đang kiếm được lợi nhuận 10.000 đô la, nhưng giá giảm nhẹ, khiến lợi nhuận giảm xuống còn 5.000 đô la, tôi có xu hướng rơi vào tâm lý "không bao giờ đạt hơn 10.000 đô la Đóng vị thế". Bởi vì nó khiến tôi cảm thấy như mình đã mất 5,000 đô la, mặc dù thỏa thuận vẫn còn...
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Thị trường Bull交易中常見的 21 個致命心理陷阱，你中招了嗎？
Trong giao dịch tiền điện tử, thành công có liên quan mật thiết đến trạng thái tâm lý của nhà giao dịch. Bài viết này khám phá 21 cạm bẫy tâm lý phổ biến để giúp các nhà giao dịch xác định và vượt qua những trở ngại này để cải thiện hiệu suất giao dịch và ra quyết định hợp lý. Bài này là từ một bài viết được viết bởi Route 2 FI và được biên soạn bởi chuỗi Khối bản địa. (Tóm tắt: Người dùng bí ẩn kiếm được hơn 100 triệu đô la trên TRUMP, đó là "may mắn" hay "giao dịch nội gián"? (Bối cảnh được thêm vào: Phân tích có thực sự đáng tin cậy trong việc theo dõi chuyển động của Cá voi như một tín hiệu giao dịch không?) Tâm lý giao dịch bộc lộ trò chơi tâm lý tiềm ẩn đằng sau giao dịch Tiền điện tử thành công. Là một nhà giao dịch, tâm trí của bạn có thể là công cụ mạnh mẽ nhất – và có lẽ là điểm yếu lớn nhất. Những thành kiến cá nhân của bạn, chẳng hạn như thiên vị xác nhận và quá tự tin, có thể lặng lẽ phá hoại các quyết định tài chính của bạn mà bạn thậm chí không nhận thức được chúng. Các nhà giao dịch thành công nhất không nhất thiết phải là người thông minh nhất, mà là những người hiểu mô hình tinh thần của họ, kiểm soát cảm xúc của họ và có thể đưa ra lựa chọn hợp lý dưới áp lực. Bằng cách nhận ra cách bộ não của bạn phản ứng tự nhiên, bạn có thể phát triển kỷ luật, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và chuyển đổi giao dịch từ một tàu lượn siêu tốc cảm xúc sang một hoạt động chiến lược, chính xác. Hãy đi sâu vào! Bạn có phân đoạn nào của đường cong IQ và loại Pepe nào? Tâm lý giao dịch cho thấy phản ứng tâm lý của các nhà giao dịch khi phải đối mặt với các sự kiện thị trường và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giao dịch. Trạng thái tâm trí của một nhà giao dịch không chỉ quyết định quyết định giao dịch của họ mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sự nghiệp giao dịch của họ. Như bạn có thể đã biết, chìa khóa thành công không phải là trí thông minh cao, mà là các yếu tố tâm lý như kiên nhẫn, kiên trì, kỷ luật tự giác và trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Các nhà giao dịch khác nhau có thể phản ứng rất khác nhau với cùng một tình huống thị trường. Ví dụ, khi giá BTC ($BTC) giảm mạnh, một số người hoảng loạn bán phá giá, trong khi những người khác chọn mua khi giá giảm, tin rằng giá sẽ được Bật lại. Do đó, theo đặc điểm tâm lý, các nhà giao dịch có thể được chia thành các loại sau: 1) Nhà giao dịch bốc đồng Loại nhà giao dịch này không có kế hoạch cẩn thận, đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng thường bỏ qua hậu quả. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dẫn đến những tổn thất tiềm tàng rất lớn. 2) Nhà giao dịch thận trọng Loại nhà giao dịch này sẽ phân tích kỹ lưỡng tình hình thị trường và tình hình tài chính của chính họ trước khi giao dịch, thường ổn định về mặt cảm xúc và có kỹ năng tự quản lý tốt. Tuy nhiên, đôi khi họ quá bảo thủ và thiếu cảm giác phiêu lưu, và chấp nhận rủi ro phù hợp có xu hướng dẫn đến lợi nhuận cao hơn. 3) Nhà giao dịch thực tế Các nhà giao dịch thực tế vừa mạo hiểm vừa phân tích cùng một lúc. Họ biết cách quản lý rủi ro và có thể giao dịch với sự tự tin. Loại nhà giao dịch này là loại lý tưởng: không cần phân tích quá mức, sẽ hợp lý để đánh giá xem mỗi giao dịch có giá trị kỳ vọng dương (+EV) hay không. Bạn có thể đã tìm thấy chính mình trong những loại này và có thể phản ánh về cách các đặc điểm tâm lý của bạn ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm lý giao dịch là một phần không thể thiếu trong giao dịch thành công. 2. Thiên vị giao dịch Thiên vị giao dịch là một lỗi nhận thức có thể xảy ra trong quá trình ra quyết định của các nhà giao dịch, điều này thường ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất giao dịch và kết quả cuối cùng. Dưới đây là một vài thành kiến giao dịch phổ biến: 1) Thiên vị xác nhận Các nhà giao dịch có xu hướng tìm kiếm thông tin hỗ trợ quan điểm có sẵn của họ trong khi bỏ qua bằng chứng mâu thuẫn với họ. Sự thiên vị này có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ hoặc giao dịch quá mức. Ví dụ: giả sử bạn nắm giữ rất nhiều Ethereum ($ETH). Thường xuyên hơn không, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên các nền tảng như Crypto Twitter hỗ trợ "Ethereum là một tài sản tốt" mà không cần nghiên cứu lý do tại sao Ethereum có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Do đó, bạn có nhiều khả năng tiếp xúc với nội dung phù hợp với quan điểm hiện tại của mình hơn là đánh giá toàn diện và khách quan. Tâm lý giao dịch không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường mà còn cho phép bạn hiểu các mẫu hành vi của chính mình và giúp cải thiện hiệu suất giao dịch. 2) Thiên vị tính khả dụng Trong giao dịch tiền điện tử, thiên vị tính khả dụng là khi các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên thông tin dễ nhớ lại hoặc thu được gần đây, thay vì thông qua phân tích toàn diện. Một ví dụ điển hình là khi một nhà giao dịch đổ xô mua một Tiền điện tử nhất định vì thường xuyên được đề cập trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc nền tảng tin tức, bất kể nguyên tắc cơ bản của nó. Ví dụ: nếu một altcoin cụ thể bùng nổ trên Twitter do sự chứng thực của người nổi tiếng hoặc meme Internet lan truyền, các nhà giao dịch có thể đánh giá quá cao tiềm năng của nó và đầu tư mạnh vào nó, mặc dù đồng tiền đó có thể thiếu nền tảng kỹ thuật vững chắc hoặc các trường hợp sử dụng thực tế. Sự thiên vị này có thể dẫn đến các quyết định đầu tư kém, vì thông tin có sẵn không nhất thiết phản ánh chính xác giá trị thực hoặc triển vọng dài hạn của tài sản. Một ví dụ khác là khi các nhà giao dịch phản ứng thái quá với các sự kiện thị trường gần đây. Nếu giá BTC đột ngột tăng đột biến, sự thiên vị về tính khả dụng có thể khiến các nhà đầu tư nghĩ rằng mức tăng nhanh như vậy là phổ biến và dễ đạt được, và giao dịch quá lạc quan. Điều này có thể dẫn đến việc theo đuổi các xu hướng ngắn hạn trong khi bỏ qua các chiến lược đầu tư dài hạn ổn định hơn. 3) Thiên vị neo Trong giao dịch tiền điện tử, một ví dụ kinh điển về thiên vị neo là khi các nhà đầu tư mua BTC ở mức 100.000 đô la ở mức cao nhất thị trường, họ vẫn giữ giá neo "100.000 đô la" mặc dù điều kiện thị trường thay đổi và giá giảm đáng kể. Tâm lý này có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ sau: Bám sát vị thế khi rõ ràng là bán, hy vọng rằng giá sẽ trở lại mức 100.000 đô la. Bỏ qua thông tin hoặc phân tích thị trường mới và chỉ tin vào nỗi ám ảnh của bạn với mức giá 100.000 đô la. Xu hướng neo có thể dẫn đến tổn thất tài chính lớn khi các nhà giao dịch không thích ứng với những thay đổi của thị trường, bỏ lỡ cơ hội cắt lỗ hoặc kiếm lợi nhuận ở mức giá thấp hơn. Một xu hướng neo phổ biến khác có liên quan đến số giá trị ròng. Là một nhà giao dịch, bạn phải đối mặt với lãi lỗ (PnL) Biến động hàng ngày. Giả sử giá trị ròng mã hóa của bạn là 100.000 đô la. Nếu bạn mất 20.000 đô la, thật dễ dàng để bị cuốn vào thực tế là "tài khoản bị thu hẹp" và khó có thể quay trở lại vị trí cũ. Tư duy này có thể khiến bạn thực hiện một cách tiếp cận phòng thủ quá mức đối với thị trường và ngay cả khi dường như có cơ hội giao dịch tiềm năng, bạn sẽ giảm rủi ro vì sợ mất tiền một lần nữa. 4) Thiên vị ác cảm thua lỗ Các nhà giao dịch thường cảm thấy đau đớn khi mất nhiều hơn niềm vui kiếm lợi nhuận, điều này thường khiến họ giữ các vị thế thua lỗ quá lâu hoặc đóng các vị thế có lợi nhuận quá sớm. Xu hướng ác cảm thua lỗ đặc biệt rõ ràng trong giao dịch mã hóa. Giả sử một nhà giao dịch mua BTC với giá 100.000 đô la, hy vọng giá sẽ tăng, nhưng giảm xuống còn 80.000 đô la. Mặc dù các chỉ báo thị trường cho thấy giá có thể tiếp tục giảm, nhưng các nhà giao dịch không muốn cắt lỗ, hy vọng rằng giá sẽ quay trở lại điểm mua. Sự miễn cưỡng này bắt nguồn từ nỗi đau tâm lý khi nhận ra thua lỗ, ngay cả khi xu hướng rõ ràng là không thuận lợi. Một biểu hiện khác là khi một đồng tiền tăng 10%, các nhà giao dịch sẽ nhanh chóng bán phá giá để chốt lời, sợ chốt lời; Và khi một đồng xu giảm 20%, chúng bị bán chậm, với ảo tưởng về giá Bật lại. Hành vi này phản ánh thực tế là các nhà giao dịch cảm thấy đau đớn hơn nhiều về thua lỗ so với cùng một lợi nhuận. Trong thị trường mã hóa khốc liệt của Biến động, ác cảm thua lỗ có thể dẫn đến: Giữ tài sản hoạt động kém hiệu quả trong một thời gian dài. Bỏ lỡ các cơ hội lợi nhuận tiềm năng khác. Tăng căng thẳng cảm xúc và ra quyết định không hợp lý. Thành thật mà nói, đây là một trong những cái bẫy kinh điển mà tôi rơi vào hàng ngày. Ví dụ: bây giờ tôi đang làm việc trên Short một số altcoin yếu. Nếu tôi hiện đang kiếm được lợi nhuận 10.000 đô la, nhưng giá giảm nhẹ, khiến lợi nhuận giảm xuống còn 5.000 đô la, tôi có xu hướng rơi vào tâm lý "không bao giờ đạt hơn 10.000 đô la Đóng vị thế". Bởi vì nó khiến tôi cảm thấy như mình đã mất 5,000 đô la, mặc dù thỏa thuận vẫn còn...