Lĩnh vực AI vẫn đang nóng bỏng | Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng tăng, chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 10% lên 19%, mặc dù vẫn ở trong vùng sợ hãi nhưng đã cho thấy dấu hiệu phục hồi. Mặc dù tính thanh khoản của thị trường trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng dòng tiền đã bắt đầu dần dần quay trở lại. Altcoin có hiệu suất tổng thể tốt hơn chỉ số chuẩn, nhưng dự kiến sẽ duy trì xu hướng đồng bộ trong ngắn hạn.

TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, chấm dứt hai tuần giảm liên tiếp. Các dự án bể súng và Prep DEX có hiệu suất nổi bật, chủ yếu nhờ vào việc lãi suất cơ bản của thị trường tăng và thanh khoản trong kỳ nghỉ giảm.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng, quy mô thị trường đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Điểm chú ý của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang các dự án cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent được chú ý nhất, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan có hiệu suất nổi bật.

Tuần này, thị trường tiền điện tử Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, hưởng lợi từ hiệu ứng làm giàu do AI Agent tự phát hành đồng tiền, các dự án AI Meme đã đạt được mức tăng đáng kể. Điều này phản ánh việc dòng tiền trên thị trường đang đuổi theo khái niệm AI, nhưng cũng cho thấy tính đầu cơ đang gia tăng.

Các dự án chuỗi công cộng đã có sự phục hồi tốt trong tuần này, chủ yếu nhờ vào việc tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI như Solana, zkSync Era... đã thể hiện nổi bật, cho thấy sự phát triển của chuỗi công cộng hướng tới hạ tầng AI.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường, chủ yếu do AI Agent phát hành đồng tiền riêng. Một số đồng Meme được phát hành qua Virtuals và ai16z đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng gia tăng tài sản, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Điểm chú ý của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang cơ sở hạ tầng AI, với các dự án nổi bật như nền tảng phát hành tài sản ai16z và Phala Network.

DeFi赛道

Trong tuần qua, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng máy và Prep DEX:

• Resolv: Thành công ra mắt bể thanh khoản mới, hoàn thành mở rộng chuỗi chéo mạng Base, hợp tác với nhiều dự án nổi tiếng.
• Bluefin: Hoàn thành tích hợp cầu Sui, nâng cấp hệ thống thanh toán, ra mắt dự án khai thác thanh khoản.
• StakeStone: Ra mắt nhiều chuỗi Berachain Vault, thực hiện chức năng chuỗi chéo, hợp tác với nhiều dự án để xây dựng hệ sinh thái.
• Euler: Người dùng hoạt động hàng tuần đạt mức Compound, hợp tác với nhiều dự án để tung ra chiến lược lợi suất cao.
• Hyperliquid: Ra mắt chức năng staking trên mạng chính, bổ sung hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các token liên quan đến AI.

chuỗi công khai

Các chuỗi công khai nổi bật bao gồm:

• Zircuit: Hợp tác với nhiều dự án AI, ra mắt chương trình thưởng đa dạng.
• Hyperliquid: ra mắt chức năng staking, thêm giao dịch đòn bẩy token AI.
• Toncoin: Phát triển giải pháp cầu nối BTC không cần giấy phép, lưu thông USDT vượt qua 1 tỷ USD.
• zkSync Era: phát hành định vị chiến lược 2025.
• Solana: ra mắt bộ công cụ phát triển AI Agent, nhiều dự án GameFi công bố kế hoạch phát triển.

Triển vọng thị trường

Tuần sau, Mỹ sẽ công bố dữ liệu việc làm, có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại sự biến động cho thị trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức quay trở lại, thanh khoản thị trường có khả năng phục hồi.

Gợi ý cho nhà đầu tư:

• Duy trì cấu hình phòng thủ
• Tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu như BTC, ETH.
• Tham gia vừa phải vào các dự án bể súng cao lợi nhuận và Prep DEX
• Kiểm soát chặt chẽ vị trí, thực hiện quản lý rủi ro