Chia sẻ chiến lược giao dịch của Rocky

Một, về nhà giao dịch Rocky

Rocky hiện là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Kinh nghiệm chính:

1. Cuối năm 2016, tôi chính thức bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử, và khoản đầu tư đầu tiên đến từ cơn sốt ICO năm 2016-2017.
2. Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và ươm tạo đầu tư blockchain từ năm 2018 đến 2021.
3. Thành lập quỹ Blue Ocean Capital vào năm 2022, hiện tại giá trị tài sản ròng của quỹ là 4.5 lần.

Chiến lược giao dịch của Rocky chủ yếu có những đặc điểm sau:

1. Logic giao dịch

   • Đầu tư chiến lược chủ quan theo chế độ kết hợp Alpha và Beta
   • Áp dụng khung phân tích đầu tư nghiên cứu từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng, quản lý vị trí; phân tích ngành để chọn đường đua; phân tích cơ bản dự án để sàng lọc dự án, quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn

   • Quyết định quy mô vốn dựa trên mức giảm rủi ro có thể chấp nhận.
   • Quy mô vốn phù hợp với số lượng mục tiêu đầu tư
   • Quản lý quỹ AUM hiện tại là 45 triệu đô la Mỹ

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn

   • Chú ý đến chu kỳ đô la Mỹ, thường là 4,5 năm một chu kỳ
   • Dự kiến cuối quý 3 năm 2025 sẽ là đỉnh cao của chu kỳ này

4. Kiểm soát rủi ro

   • Quản lý rủi ro vị thế: Quản lý vị thế dựa trên dữ liệu vĩ mô
   • Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư: Thiết lập Dashboard dự án để theo dõi dữ liệu
   • Rủi ro cơ bản: Cảnh báo rủi ro 30%, Đường cắt lỗ 40%

Hai, các trường hợp thành công của Rocky

1. Render ($RNDR) logic đầu tư

• Quan tâm đến việc Multicoin đầu tư 30 triệu USD vào Render
• Phân tích cơ bản của dự án:
  • Mô hình kinh doanh có vòng tiền tệ thuận.
  • Người sáng lập có nền tảng mạnh mẽ, cực kỳ nghiện công việc
• Giao tiếp với nhóm dự án để phát hiện tiềm năng bổ sung
• Khoảng tháng 11 năm 2022, xây dựng vị thế, chi phí khoảng 0,5 đô la

2. Kaspa ($KAS) logic đầu tư

• Tìm kiếm dự án khai thác sau khi Ethereum chuyển sang PoS
• Đội ngũ dự án có nền tảng mạnh: đội ngũ hoàn toàn từ Israel, nhà phát minh công nghệ DAG
• Phát hành khai thác 100%, không có khai thác trước và đầu tư VC
• Tham gia thông qua khai thác, mặc dù thua lỗ trong giai đoạn đầu nhưng có được lợi nhuận cao về lâu dài.

Ba, Lĩnh vực mà Rocky lạc quan về đợt tăng giá nửa sau

Rocky cho rằng hiệp hai của thị trường bò rất có khả năng xảy ra sau khi giảm lãi suất, lạc quan về 5 lĩnh vực sau:

1. AI: Các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tiếp tục đầu tư, sự quan tâm của thị trường cấp một không giảm.
2. RWA: Chiến lược toàn cầu hóa tài sản USD tương tự như lĩnh vực DeFi năm 2020
3. DePIN: Cảnh giới dễ dàng nhất để thu hút người dùng Web2 vào Web3
4. Hệ sinh thái BTC: Giải phóng tiềm năng giá trị thị trường khổng lồ
5. GameFi: So sánh với sự phát triển của Internet giai đoạn đầu, hiệu ứng thu hút người dùng rất rõ ràng.

Bốn, Đề xuất đầu tư của Rocky

1. Đừng chạm vào đòn bẩy, hợp đồng, đừng vay tiền để giao dịch tiền mã hóa.
2. Không nên giao dịch tần suất cao, hãy tập trung vào nghiên cứu.
3. Đừng tự mình đóng cửa làm xe, hãy giao lưu nhiều với ngành.
4. Đừng đầu tư vào những dự án không quen thuộc và không hiểu biết.
5. Đừng nghĩ đến việc đi đường tắt hoặc vượt mặt, hãy giữ vững chính đạo mà sáng tạo.

Năm, Tài nguyên học tập được Rocky đề xuất

1. Sách liên quan đến kinh tế vĩ mô:

   • "Lý thuyết chu kỳ giao động" - Chu Kim Đào
   • 《Chu kỳ》- Hồng Hạo
   • 《Cuồng nhiệt, Hoảng loạn và Sụp đổ: Lịch sử Khủng hoảng Tài chính》- Kindleberger
   • "Nhật ký Đại Suy thoái" - Ross
   • "Sự phồn vinh phi lý" - Shiller
   • "Phân tích chứng cứ lý thuyết về chu kỳ kinh tế" - Mankiw

2. Tài khoản Twitter:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Thông tin ngành:

   • Tài khoản Twitter của VC hàng đầu

4. Theo dõi dự án:

   • Báo cáo Messari
   • Dữ liệu Smart Money của Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX_official
   • alphascan_xyz