Bảng điểm Giao ngay mã hóa ETF năm 2024: Tạo ra 40 tỷ USD thị trường trong một năm

Năm 2024 là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với thị trường mã hóa. Trong suốt mười năm qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nhiều lần từ chối các đơn xin niêm yết ETF giao ngay Bitcoin, nhưng ngày 11 tháng 1 năm 2024 đã trở thành một bước ngoặt lịch sử. Hoa Kỳ chính thức phê duyệt niêm yết ETF giao ngay Bitcoin, đạt khối lượng giao dịch 4,6 tỷ USD và dòng vốn ròng 628 triệu USD trong ngày đầu tiên. Sau đó, nhiều quốc gia và khu vực như Hồng Kông, Úc cũng lần lượt ra mắt ETF giao ngay Bitcoin, thúc đẩy hơn nữa quá trình hợp pháp hóa tài sản mã hóa toàn cầu. Đến nay, quy mô tài sản của ETF mã hóa tại Hoa Kỳ đã vượt quá 122,3 tỷ USD, Hồng Kông đạt 467 triệu USD.

Năm 2024 đánh dấu sự chuyển mình thực sự của tài sản mã hóa sang tài sản chính thống. Các hồ sơ 13-F mới nhất cho thấy, nhiều loại tổ chức đã trở thành chủ sở hữu của các quỹ ETF mã hóa, bao gồm quỹ từ thiện, quỹ hưu trí, quỹ đầu cơ, tư vấn đầu tư và phòng tài chính gia đình. Trong làn sóng tài sản mã hóa trở thành chính thống này, các quỹ ETF của các tài sản số khác như Solana và XRP cũng dần xuất hiện trước công chúng, đặt nền móng cho sự phát triển vào năm 2025.

Bài viết này sẽ xem xét các cột mốc quan trọng của Giao ngay ETF mã hóa trong năm 2024, phân tích chi tiết hiệu suất thị trường của ETF mã hóa trong suốt năm qua và dự báo triển vọng phát triển của ETF mã hóa trong năm 2025.

Tổng quan các mốc quan trọng: Năm ra đời của ETF giao ngay mã hóa

Bitcoin Giao ngay ETF thời gian 2024

Vào rạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024, ngành công nghiệp mã hóa toàn cầu nín thở chờ đợi, các nhà đầu tư căng thẳng theo dõi quyết định cuối cùng về Giao ngay Bitcoin ETF tại Mỹ. Cuối cùng, Giao ngay Bitcoin ETF đã được phê duyệt chính thức, thực hiện được mong đợi nhiều năm của ngành.

Khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên vượt 4,6 tỷ USD, dòng tiền ròng vào 628 triệu USD. Chỉ sau ba ngày niêm yết, khối lượng giao dịch đã gần 10 tỷ USD.

Vào ngày 19 tháng 1, sau một tuần giao dịch, quy mô tài sản quản lý của ETF Bitcoin Mỹ đã vượt qua ETF bạc, trở thành loại hàng hóa ETF lớn thứ hai tại Mỹ.

Sau đó, Hồng Kông cũng nhanh chóng theo kịp, vào ngày 15 tháng 4 về nguyên tắc phê duyệt BTC và ETH Giao ngay ETF; ngày 24 tháng 4 chính thức được phê duyệt; ngày 30 tháng 4, 6 quỹ ETF Giao ngay tài sản ảo được niêm yết giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Quỹ ETF mã hóa giao ngay ở Hồng Kông đã huy động khoảng 2 tỷ HKD trong ngày đầu tiên, giá trị tài sản ròng là 293 triệu USD. Tổng khối lượng giao dịch của 6 quỹ ETF trong ngày đầu tiên khoảng 87,58 triệu HKD.

Việc ra mắt Giao ngay ETF tiền mã hóa tại Hồng Kông đã gây ra ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc tài chính của khu vực người Hoa, đồng thời là một bước quan trọng trong việc hợp pháp hóa tiền mã hóa trên toàn cầu. Giao ngay ETF tiền mã hóa tại Hồng Kông áp dụng cơ chế yêu cầu và cung cấp thực tế, tạo ra một kênh để chuyển đổi tài sản mã hóa thành tài sản tài chính truyền thống.

Các quốc gia khác cũng bắt đầu phê duyệt và giao dịch ETF giao ngay Bitcoin, vào ngày 4 tháng 6, ETF giao ngay Bitcoin đầu tiên của Úc bắt đầu giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cũng đã phê duyệt ETF giao ngay Bitcoin đầu tiên của địa phương.

Ngày 23 tháng 9, SEC của Mỹ đã phê duyệt giao dịch quyền chọn ETF Bitcoin trên sàn Nasdaq, và vào ngày 19 tháng 10, lại phê duyệt giao dịch quyền chọn cho nhiều loại Giao ngay Bitcoin ETF. Điều này mở rộng thêm phạm vi của các sản phẩm phái sinh liên quan đến Bitcoin, mang lại cho thị trường các sản phẩm quyền chọn vừa tuân thủ quy định vừa có độ sâu giao dịch.

ETF giao ngay Ethereum 2024 thời gian biểu

Năm 2024, ETF giao ngay Ethereum đã có những tiến triển quan trọng trên toàn cầu. Từ Hồng Kông đến Hoa Kỳ và Úc, nhiều khu vực đang tích cực thúc đẩy việc phê duyệt và niêm yết ETF giao ngay Ethereum.

Ngày 24 tháng 4, Hồng Kông đã phê duyệt ETF giao ngay Ethereum, đây là lần đầu tiên ETF giao ngay Ethereum ra mắt trên sàn giao dịch lớn. Lượng ròng vào ngày đầu tiên là 14.200 ETH, khối lượng giao dịch đạt 2.990.000 đô la.

Ngày 24 tháng 5, SEC Mỹ đã phê duyệt tài liệu 19b-4 cho ETF giao ngay Ethereum đầu tiên, mở ra cánh cửa cho sản phẩm giao ngay Ethereum vào thị trường Mỹ.

Vào ngày 23 tháng 7, SEC Mỹ chính thức chấp thuận ETF giao ngay Ethereum. Khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên vượt quá 1.019 triệu USD, dòng tiền ròng đạt 106.6 triệu USD.

Vào ngày 8 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) lại hoãn quyết định về việc niêm yết hợp đồng quyền chọn ETF giao ngay Ethereum trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York để tiến hành phân tích thêm và thu thập ý kiến công chúng.

Các ETF liên quan đến mã hóa khác Thời gian năm 2024

Năm 2024, ETF Giao ngay Solana cũng đã trải qua một loạt tiến triển quan trọng. Vào ngày 20 tháng 6, đơn xin ETF Giao ngay Solana đầu tiên tại Bắc Mỹ đã được nộp. Sau đó, 21Shares và VanEck cũng đã nộp đơn xin ETF Solana lên SEC.

Ngày 8 tháng 8, Brazil đã phê duyệt ETF giao ngay Solana đầu tiên trên thế giới, và vào ngày 21 tháng 8 đã phê duyệt ETF thứ hai.

Vào ngày 22 tháng 11, Cboe đã nộp đơn đăng ký niêm yết 4 quỹ ETF giao ngay Solana lên SEC Mỹ, vào ngày 4 tháng 12, Grayscale tìm cách chuyển đổi quỹ tín thác Solana của mình thành ETF giao ngay và niêm yết trên sàn NYSE. Tuy nhiên, sau đó có thông tin cho biết, SEC đã thông báo cho ít nhất hai tổ chức nộp đơn ETF giao ngay Solana rằng tài liệu 19b-4 của họ sẽ bị từ chối.

Ngoài Solana, XRP cũng nhận được sự quan tâm từ các tổ chức. Hiện tại, Bitwise, 21Shares và WisdomTree đã nộp đơn xin ETF giao ngay XRP tại Mỹ.

Ngoài ra, nhiều loại ETF liên quan đến mã hóa đã lần lượt được ra mắt hoặc bước vào giai đoạn đăng ký trong tháng 11 và 12, từ tài sản mã hóa đơn lẻ đến danh mục đa tài sản, từ loại chỉ số đến loại thu nhập. Điều này cho thấy thị trường mã hóa đang dần trở nên chính thống hơn, và ngày càng hòa nhập với hệ thống tài chính truyền thống. Tài sản mã hóa đang dần trở thành một trong những tài sản cốt lõi được các nhà đầu tư toàn cầu công nhận.

Hiệu suất dữ liệu ETF trong năm nay

Quản lý tổng tài sản của ETF niêm yết tại Mỹ vượt quá 10 nghìn tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD được đầu tư vào lĩnh vực mã hóa, chiếm 0,4% của toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ K33 Research, dòng vốn ròng vào ETF giao ngay Bitcoin trong năm 2024 chiếm 3,5% tổng dòng vốn ròng của tất cả các ETF tại Mỹ, cao hơn đáng kể so với các loại tài sản truyền thống.

Kể từ khi ra mắt, tốc độ lưu động của Bitcoin ETF gấp 4,5 lần so với ETF vàng đã điều chỉnh theo lạm phát. Mặc dù tổng lưu lượng vẫn thấp hơn vàng, nhưng quy mô quản lý tài sản của Bitcoin ETF tại Mỹ đã vượt qua vàng.

Số lượng BTC nắm giữ của ETF Giao ngay Bitcoin tại Mỹ đã vượt qua 1,13 triệu đồng, vượt qua số lượng nắm giữ Bitcoin của Satoshi Nakamoto, trở thành "người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới". Những thành tựu này cho thấy ETF Giao ngay Bitcoin là "ETF thành công nhất từ trước đến nay".

Tính đến ngày 24 tháng 12, tổng dòng vào ròng tích lũy của ETF giao ngay Bitcoin tại Hoa Kỳ đạt 35.49 tỷ USD, giá trị tài sản ròng tổng cộng đạt 110 tỷ USD. Trong đó, giá trị tài sản ròng của một ETF chiếm gần 50%, đạt 5.37 tỷ USD. Quy mô tài sản của ETF này đã tương đương với tổng số 50 ETF tập trung vào châu Âu (khu vực + quốc gia đơn lẻ), trong khi những ETF châu Âu này đã tồn tại được 20 năm.

Quỹ ETF giao ngay Ethereum của Mỹ trước đây có hiệu suất bình thường, nhưng kể từ tháng 11, lượng vốn vào và tính thanh khoản đã tăng đáng kể.

Vào ngày 13 tháng 11, một nhà phát hành ETF đã thông báo việc mua lại nhà cung cấp dịch vụ staking Ethereum. Vào ngày 20 tháng 11, một nhà phát hành khác đã thêm tính năng staking cho sản phẩm ETP Ethereum cốt lõi của họ. Cộng với các yếu tố chính trị, thị trường càng kỳ vọng mạnh mẽ về việc giới thiệu tính năng staking cho ETF giao ngay Ethereum.

Đến ngày 24 tháng 12, tổng lượng ròng của quỹ ETF giao ngay Ethereum tại Mỹ đã đạt 2,51 tỷ USD, tổng giá trị tài sản ròng đạt 12,35 tỷ USD. Vào ngày 5 tháng 12, lượng ròng đạt 428 triệu USD, lập kỷ lục lịch sử.

Trong ETF giao ngay Ethereum tại Hoa Kỳ, hai ETF có giá trị tài sản ròng cao nhất lần lượt là 4.91 tỷ USD và 3.65 tỷ USD, tổng cộng chiếm 69.3% tổng tài sản của ETF giao ngay Ethereum tại Hoa Kỳ.

Triển vọng ETF mã hóa năm 2025

Vào năm 2025, nhiều tài sản mã hóa có thể sẽ gia nhập lĩnh vực ETF. Mặc dù các thách thức về quy định vẫn tồn tại, nhưng sự tham gia liên tục của các nhà đầu tư tổ chức và sự trưởng thành dần dần của thị trường sẽ cung cấp thêm động lực cho sự phát triển tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Có thể dự đoán rằng, tài sản mã hóa sẽ không còn chỉ là công cụ đầu cơ, mà sẽ trở thành một phần quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, thúc đẩy sự kết hợp sâu sắc giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số.

Dự đoán của các tổ chức trong ngành và KOL về sự phát triển của mã hóa ETF vào năm 2025:

• Việc staking có thể lần đầu tiên được tích hợp vào ETF Ethereum vào năm 2025.
• Solana và các ETF mã hóa khác có thể được ra mắt, hoặc có thể xuất hiện ETF chỉ số mã hóa được trọng số.
• Một số dự đoán cho rằng việc niêm yết các ETF mã hóa khác ngoài Bitcoin và Ethereum có thể bị trì hoãn đến năm 2026.
• Dự kiến lượng vốn vào ETF sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025.
• Lãnh đạo quản lý mới có thể phê duyệt nhiều Giao ngay mã hóa ETF hơn.
• ETF Ethereum có thể mở rộng chức năng bao gồm staking.
• Dòng tiền vào Bitcoin ETF có thể vượt quá năm 2024 vào năm 2025.
• Quản lý hàng trăm triệu tỷ USD của công ty có thể bắt đầu chảy vào Bitcoin ETF.

Tổng thể, thị trường ETF mã hóa vào năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút nhiều nguồn vốn từ các tổ chức tham gia, đồng thời loại sản phẩm và chức năng cũng sẽ được làm phong phú hơn. Tuy nhiên, sự phát triển cụ thể vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi của môi trường quy định và sự biến đổi của nhu cầu thị trường.