Giao dịch bên trái và giao dịch bên phải là gì?

Cuối cùng có người nói rõ ràng, phương pháp mua bán "ngốc nghếch" mà rất ít người hiểu!

Giao dịch bên trái thực chất là một loại giao dịch ngược, có nghĩa là "người khác sợ hãi thì tôi tham lam, người khác tham lam thì tôi sợ hãi", trong khi giao dịch bên phải là một loại giao dịch theo xu hướng, tức là vào lệnh khi thị trường vừa bắt đầu tăng và thoát lệnh khi thị trường vừa bắt đầu giảm.

01, Giao dịch bên trái, thường được gọi là đầu tư giá trị.

Đề cập đến việc bắt đầu mua khi giá cổ phiếu/tiền điện tử giảm xuống một khu vực định giá thấp với biên an toàn cực cao, càng giảm càng mua nhiều.

Sau đó, chờ đợi chu kỳ thời gian và chu kỳ vốn, xuất hiện sự tăng giá phục hồi giá trị của cổ phiếu, thể hiện giá trị thực, từ đó có lợi nhuận.

Giao dịch bên phải, còn được gọi là đầu tư theo xu hướng. Khi một cổ phiếu/đồng tiền xuất hiện xu hướng tăng rõ rệt, tham gia vào và theo dõi dòng tiền như đi thang máy, từ mức giá cổ phiếu bị định giá thấp, đầu cơ đến mức giá cổ phiếu bị định giá cao. Giao dịch bên phải không cần phải chờ đợi thời gian, chỉ cần nắm bắt xu hướng, thuận theo xu thế, từ đó thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá trị tiền tệ.

Là một nhà đầu tư nhỏ, giao dịch bên phải rõ ràng sẽ có hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn, tổng mức lợi nhuận tổng thể sẽ tốt hơn.

Hố sâu bên trái giao dịch
Tại sao một số ông lớn đầu tư, chẳng hạn như Buffett, lại giỏi giao dịch bên trái hơn, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lại không phù hợp với giao dịch bên trái? Giao dịch bên trái đối với các nhà đầu tư nhỏ giống như một liều thuốc độc.

Có hai lý do chính.

1、Không thể kiểm soát khoảng giá trị.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hiện đầu tư giá trị thực sự là một giả thuyết. Có rất nhiều tổ chức lớn, nhiều công ty quỹ, và các công ty chứng khoán tiến hành nghiên cứu tại các công ty niêm yết, thực hiện khảo sát thị trường, đôi khi những báo cáo nghiên cứu đưa ra đều rất không đáng tin cậy. Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường, làm sao có thể đánh giá giá trị, làm sao có thể kiểm soát khoảng giá trị? Nhiều khi, tự cho rằng hiệu suất của cổ phiếu là tốt, nhưng sau khi mua vào, không chỉ giá cổ phiếu liên tục giảm mà hiệu suất cũng ngay lập tức thay đổi xấu, liên tục đi xuống.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với một công ty niêm yết có thể nói là không biết gì, chỉ có thể dựa vào một số thông tin công khai để dự đoán triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên, về khoảng giá trị hợp lý, thực sự họ hoàn toàn không có khái niệm. Vì vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể thực hiện đầu tư giá trị, nhưng việc tìm kiếm khoảng giá trị thực sự có phần mù mịt, hoặc chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Về điểm này, so với các tổ chức lớn, việc nắm bắt thông tin đầy đủ hơn thực sự là một lợi thế.

2、Không kiên nhẫn với chu kỳ thời gian.
Các quỹ lớn thường nắm bắt chu kỳ thời gian chính xác hơn so với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Có bao nhiêu nhà đầu tư nhỏ lẻ đã nắm giữ cổ phiếu/bảo mật lớn nhưng lại bán ra ngay khi vừa thoát lỗ trong giai đoạn đầu của đợt tăng giá? Các quỹ lớn thực hiện giao dịch bên trái một cách chủ động, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ yếu thực hiện giao dịch bên trái một cách bị động, phải giữ vị trí thua lỗ.

Vì vậy, khi giá cổ phiếu có một số biến động, đặc biệt là khi giải tỏa, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không thể chờ đợi và thực hiện bán tháo. Tâm lý giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ là dần dần mất phương hướng trong quá trình giảm giá và bắt đầu nghi ngờ, trong khi trong quá trình tăng giá, họ trở nên do dự và lúng túng. Thời gian giao dịch ở phía bên trái thường rất lâu, điều này khiến tâm lý và thể chất của nhà đầu tư nhỏ lẻ bị dày vò, không thể giữ được cổ phiếu/tiền điện tử. Các quỹ lớn thường có kế hoạch, có chiến lược và vào cuộc với sự tự tin, trong khi sự kiên nhẫn của nhà đầu tư nhỏ lẻ lại dựa trên việc bị kẹp, một khi được giải tỏa, họ sẽ tự nhiên bỏ lỡ.

Một điểm khác, thời gian là quý giá, các quỹ lớn cần phải lập kế hoạch, trong khi các nhà đầu tư nhỏ hoàn toàn có thể chọn những cổ phiếu đang tăng giá hiện tại. Các nhà đầu tư nhỏ không cần phải chờ đợi một chu kỳ cùng với các quỹ lớn, việc giao dịch theo xu hướng thường có thể tối đa hóa giá trị của vốn.

Lý do quan trọng nữa mà các nhà đầu tư lớn ưa chuộng giao dịch bên trái là vấn đề quy mô vốn. Do khối lượng vốn lớn, nếu chọn giao dịch bên phải, thị trường có thể không có đủ lượng cổ phiếu cần thiết. Trong khi đó, giao dịch bên trái diễn ra trong thời điểm giảm giá hoảng loạn, thực tế có lượng cổ phiếu tương đối nhiều. Có thể mua vào trong suốt quá trình giảm giá, từng bước “bắt đáy” cho đến khi thị trường đạt được sự cân bằng và đáy được hình thành hoàn chỉnh.

Tất nhiên, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể thực hiện giao dịch bên trái, những người đã nghiên cứu sâu về một số công ty niêm yết, rõ ràng là những doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh trong tương lai, việc sắp xếp đầu tư trong quá trình giảm giá là hoàn toàn khả thi. Điều kiện tiên quyết là phải có dự đoán hiệu suất rõ ràng, chứ không phải chỉ nhìn vào hiệu suất lịch sử để suy đoán xu hướng tương lai.

02, Lợi thế của giao dịch bên phải
Nói xong về việc giao dịch bên trái không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ, hãy cùng bàn về những ưu điểm của giao dịch bên phải.

Trước tiên, chúng ta phải hiểu rằng việc giá cổ phiếu tăng lên không phải do hiệu suất, cũng không phải do chủ đề, mà hoàn toàn xuất phát từ sự yêu thích của dòng tiền đối với cổ phiếu này. Đây là lý do tại sao luôn có người nói rằng những cổ phiếu có hiệu suất tốt không tăng giá, chỉ đơn giản vì họ không thích cổ phiếu có hiệu suất tốt đó.

Tương tự, một cổ phiếu/đồng tiền luôn có chủ đề, tại sao trước đây không tăng, nhưng bây giờ lại tăng? Bề ngoài có vẻ như chủ đề đã bùng nổ, nhưng thực tế là dòng tiền bắt đầu lợi dụng chủ đề để đầu cơ, chỉ vậy thôi.

Vì vậy, nguồn gốc của mọi sự tăng trưởng chính là sự can thiệp của vốn. Sự can thiệp của vốn tự nhiên tạo ra xu hướng giá cổ phiếu, hay còn gọi là giao dịch bên phải, thường được gọi là giao dịch theo xu hướng. Việc vào và ra của vốn có một chu kỳ, do đó, sự hình thành và kết thúc của xu hướng cũng có một chu kỳ, giao dịch bên phải là tham gia vào thời điểm bắt đầu chu kỳ, chờ đợi đến khi chu kỳ kết thúc để rời khỏi.

Lợi thế lớn nhất của giao dịch bên phải là theo dõi xu hướng dòng tiền, tránh những cạm bẫy thời gian và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có thể hiểu rằng, vàng thì luôn tỏa sáng, chỉ là vấn đề thời gian. Giao dịch bên phải thực chất là theo dòng tiền để tìm vàng, chỉ hành động sau khi nhìn thấy vàng, từ đó giảm thiểu đáng kể chi phí thời gian cần thiết để tìm vàng.

Ngoài ra, giao dịch bên phải còn có một số lợi thế khác.
1. Tránh thua lỗ tạm thời, tránh rủi ro dừng lỗ.
Giao dịch bên trái là bắt đầu mua vào trong quá trình giảm giá, nói trắng ra giao dịch bên trái thường báo hiệu lỗ tạm thời. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, lỗ tạm thời có thể trở thành lỗ thực. Khi bạn không có tiền và cần tiền gấp, bạn sẽ phải bán cổ phiếu để rút tiền, lúc này nếu cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm, hoặc không có lãi, bạn sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử khi phải cắt lỗ sớm. Nói một cách chính xác, rất dễ dàng vì cắt lỗ mà phát sinh lỗ thực. Giao dịch bên trái cần phải chờ đợi một khoảng thời gian dài, trong khi giao dịch bên phải có thể được thực hiện một cách hoàn hảo, giảm thiểu tổn thất không cần thiết.

2, Tránh việc chọn cổ phiếu sai lầm.
Điều thứ hai là tránh việc chọn cổ phiếu gặp vấn đề. Nhà đầu tư nhỏ lẻ đánh giá chất lượng cổ phiếu/đồng tiền thực sự rất yếu, trong khi đó đây lại là điểm mạnh của các quỹ đầu tư. Khi giá cổ phiếu/giá đồng tiền tăng lên, dòng tiền lớn tham gia vào, điều này cho thấy các quỹ đã thực hiện một sự phân tích sâu sắc đối với cổ phiếu này. Không có bất kỳ quỹ lớn nào lại ngu ngốc đến mức đi mua vào một cách mù quáng, tất cả đều tính toán kỹ lưỡng và xem xét cẩn thận trước khi lựa chọn mua. Vì vậy, đi theo dòng tiền để chọn cổ phiếu có khả năng kiếm lời cao hơn nhiều so với việc tự mình xem xét các yếu tố cơ bản. Dù sao thì dòng tiền mới là động lực chính khiến giá cổ phiếu tăng lên, chứ không phải những báo cáo thành tích không thực chất.

3, Kiên nhẫn nắm giữ, theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận.
Cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Nếu mua một cổ phiếu/đồng tiền, mà nó cứ tăng giá, không có gánh nặng và áp lực tâm lý, thì việc giữ vững cổ phiếu/đồng tiền đó sẽ dễ dàng hơn. Cũng có người sẽ nói rằng, họ sợ giá cổ phiếu cao, có thể sẽ xảy ra tình trạng bán ra ngay khi giá chưa tăng nhiều. Thực ra điều này rất bình thường, vì khi giá vượt quá nhận thức, sẽ có sự hoảng loạn và họ muốn bán đi. Nhưng về bản chất, việc bán trong tình huống này, so với việc bị kẹt trong giao dịch bên trái và bán ra sau khi giải tỏa, sẽ kéo dài hơn một chút, và lợi nhuận cũng sẽ cao hơn một chút.

Một số nguyên tắc sắt trong giao dịch bên phải
Thực tế, hầu hết các tay chơi lâu năm trong thị trường chứng khoán đều ủng hộ giao dịch bên phải. Nhưng để thực sự làm tốt giao dịch bên phải, cũng không dễ dàng như vậy. Những nhà giao dịch bên phải xuất sắc không phải như mọi người tưởng tượng, họ không phải mỗi ngày lướt qua bảng xếp hạng tăng giá để tìm kiếm cổ phiếu bứt phá xu hướng. Mà là họ sẽ đưa những cổ phiếu có đề tài nổi bật, nền tảng tốt vào danh sách tự chọn của mình, chờ đợi tín hiệu mua bên phải xuất hiện. Giao dịch bên phải thực sự có nhiều quy tắc sắt, không phải chỉ đơn thuần là theo đuổi những bứt phá.
Đầu tiên, xác nhận sự bứt phá xu hướng.
Nguyên tắc đầu tiên, tôi nghĩ không cần phải nói nhiều, đó là sự bứt phá xu hướng. Nhưng nhiều người vẫn không hiểu, gọi là bứt phá xu hướng. Bứt phá xu hướng có ba tín hiệu xác nhận. Một là giá cổ phiếu lập đỉnh cao mới trong ngắn hạn, hai là giá cổ phiếu vượt qua áp lực xu hướng dài hạn, ba là đường trung bình xuất hiện xu hướng đi lên. Có thể nói ba yếu tố này không thể thiếu, đây mới là tín hiệu xác nhận rõ ràng của sự bứt phá xu hướng. Nguyên tắc hàng đầu của giao dịch bên phải, là chờ tín hiệu rõ ràng trước khi tham gia, không làm bất kỳ động thái tiềm ẩn nào trước đó.

Thứ hai, khối lượng giao dịch tăng lên.
Mọi xu hướng tăng đều đi kèm với sự gia tăng khối lượng, và sự kết thúc của xu hướng đều đi kèm với sự thu hẹp khối lượng. Đây là quy luật tất yếu, vì chu kỳ tài chính là như vậy, từ điểm vào đến điểm ra. Sự tăng cường khối lượng giao dịch là điều kiện cần thiết để bắt đầu xu hướng, vì vậy cũng là nguyên tắc mà giao dịch theo xu hướng phải tuân thủ.

Thứ ba, kiên nhẫn chờ đợi sự phá vỡ giả.
Còn một điểm nữa, đó là sự xuất hiện của các đột phá giả trong xu hướng. Tình huống này rất phổ biến, rõ ràng là có vẻ như sẽ bứt phá, nhưng sau khi mua vào lại gặp phải sự sụt giảm liên tiếp. Lúc này, chắc chắn không được bắt đáy. Nếu cổ phiếu đã chọn là có triển vọng dài hạn, có thể chọn nằm im, kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của điểm mua trong xu hướng tiếp theo. Nếu cổ phiếu đã chọn là có triển vọng ngắn hạn, có thể sẽ gặp rủi ro cắt lỗ.

Thứ tư, chờ đợi để mua thêm khi giá giảm.
Điều cuối cùng là bỏ lỡ xu hướng, chờ đợi để mua thêm khi giá điều chỉnh. Có một số cổ phiếu, xu hướng xuất hiện không phải là xu hướng dài hạn mà là xu hướng ngắn hạn. Rất có thể sẽ xuất hiện điểm mua theo xu hướng, nhưng chỉ cần chần chừ một chút là có thể xảy ra sự tăng giá liên tiếp. Trong trường hợp này, khuyên không nên đuổi theo giá cao một cách mù quáng, vì mặc dù kênh xu hướng đã hình thành, nhưng độ dốc của kênh vẫn chưa được xác định. Cách tốt nhất là kiên nhẫn chờ đợi độ dốc của kênh xu hướng rõ ràng và khi giá cổ phiếu điều chỉnh, hãy xác định để mua thêm.

Giao dịch bên phải không dễ như tưởng tượng, nếu không thì tất cả các quỹ đều sẽ chọn giao dịch bên phải để vào lệnh.

Tuy nhiên, giao dịch bên phải cũng không phức tạp, đó là một hành vi cộng hưởng của cụm vốn, hình thành xu hướng, dẫn đến giá cổ phiếu xuất hiện chênh lệch tạm thời.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường, đặc biệt là những người không có khả năng nghiên cứu và đầu tư, việc chọn giao dịch bên phải chắc chắn là sự lựa chọn khôn ngoan hơn. Đừng tin tưởng mù quáng vào lý thuyết giao dịch bên trái của một số ông lớn, đối với họ thì đúng, nhưng không phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nếu muốn tích lũy vốn nhanh nhất trong thị trường cổ phiếu/tiền điện tử, bạn nhất định phải hiểu tinh túy của giao dịch theo xu hướng.

Về việc giao dịch bên trái có thể cần thiết trong thị trường gấu, chiếc thuyền nhỏ dễ quay đầu, đó là lợi thế lớn nhất của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nắm bắt được lợi thế của tính linh hoạt trong tài chính, mới có khả năng hưởng lợi từ các nhà đầu tư lớn, kiếm được số tiền mà mình đáng ra phải kiếm.