Giao dịch, có người xem nó như một nghệ thuật, cũng có người coi đó là công cụ quan trọng để đảo ngược giai cấp. Nhưng theo thống kê, thực sự có thể trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định, trên toàn cầu chỉ có tối đa 5%. Hơn nữa, hầu hết mọi người thực sự đã không còn rõ ràng là đang thao tác trên thị trường, hay để thỏa mãn cơn hưng phấn dopamine trong đầu.
Và với tư cách là một trong 5% những người giao dịch xuất sắc, nhà giao dịch chứng khoán Mỹ trong ngày Kyle Williams đã nhân đôi 6,000 đô la lên 6,5 triệu đô la, và đã ghi nhận lợi nhuận 2 triệu đô la trong một năm nhờ việc bán khống các cổ phiếu rác, đồng thời thiết lập kỷ lục 10 năm không bao giờ phá sản. Dưới đây là hành trình tâm lý giao dịch của anh ấy, tự tiết lộ cách giữ vững kỷ luật giao dịch giữa những biến động lớn và tránh trở thành một con quái vật dopamine mất kiểm soát.
Đừng coi giao dịch như một trò giải trí, hãy làm rõ bạn đang làm gì.
Williams đã hồi tưởng rằng mình trở thành triệu phú trước sinh nhật 25 tuổi. Vào thời điểm đó, anh sống cùng một người bạn cùng phòng, chứng kiến Williams làm giàu từ việc giao dịch trong thời gian đại dịch, nhưng chưa bao giờ hỏi Williams "làm thế nào mà anh ấy làm được".
Về điều này, Williams cảm thán:
"Nhiều người giống như bạn cùng phòng của tôi, anh ấy không phải không muốn kiếm tiền, chỉ là cảm giác kích thích do sự biến động của thị trường mang lại hấp dẫn hơn đối với anh ấy."
Nhớ lại chiến lược kiếm tiền đầu tiên, từ việc bắt đáy hoảng loạn trên OTC cho đến việc bán khống nến đỏ.
Williams hồi tưởng lại lợi thế kiếm tiền đầu tiên đến từ thị trường giao dịch ngoài sàn (OTC). Anh phát hiện ra rằng, một số cổ phiếu giá thấp sẽ có sự giảm mạnh sau 30 phút đến 1 giờ mở cửa sau khi tăng giá đột ngột, gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn.
Và lúc này chỉ cần chờ đến khi sự giảm giá tạm dừng, xuất hiện cây nến xanh đầu tiên, thì sẽ vào lệnh để bắt đáy, thường có thể ăn được mức tăng trên 10%. Anh ấy gọi chiến lược này là "OTC Panic Dip Buy". Sau đó, anh ấy lại phát hiện rằng những cổ phiếu này sau vài ngày tăng vọt, thường sẽ đón nhận "ngày nến đỏ đầu tiên", đây chính là thời điểm tốt để bán khống. Tiếp theo, anh ấy sẽ bán khống vào ngày nến đỏ, chờ đến khi giảm xuống đáy rồi mua lại, thậm chí có thể đảo chiều thành mua vào, trước sau đều kiếm được một đợt lời.
Từ OTC chuyển sang Nasdaq, chỉ sử dụng những chiêu trò quen thuộc nhất.
Khi nhiệt độ thị trường OTC giảm, Williams đã áp dụng logic này vào cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq từ năm 2019 và phát hiện ra rằng nó cũng hiệu quả.
Ông đã kiếm được một khoản lớn nhờ vào việc bán khống những cổ phiếu tăng vọt do tin đồn về vaccine trong giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID. Hiện tại, chiến lược giao dịch của ông có khoảng 7-10 loại, nhưng không phải loại nào cũng được sử dụng. Williams cho biết ông sẽ tập trung vào một vài chiến lược mà ông "quá quen thuộc và có tỷ lệ thắng cao" để đầu tư mạnh. Về điều này, ông nhấn mạnh:
"Không có lợi thế thì đừng tùy tiện đặt lệnh, bạn phải có chiến lược để dựa vào, mới nói đến việc ổn định phóng to vị thế, nâng cao hiệu suất."
Suy nghĩ như vậy có thể giúp anh ta thực hiện chiến lược một cách bình tĩnh như robot, không bị cảm xúc của thị trường chi phối.
Không coi trọng tiền bạc là một điều cấm kỵ, sổ nhỏ sổ lớn nên được đối xử như nhau.
Williams đề cập rằng, mặc dù anh chưa bao giờ thực sự bị cháy tài khoản, nhưng đã từng trong một giao dịch theo cảm xúc, anh đã làm tài khoản 100.000 đô la của mình chỉ còn lại 15.000 đô la, nguyên nhân là anh không chú ý đến tài khoản này, cứ tùy tiện mà làm, hoàn toàn không quan tâm đến quản lý rủi ro.
Tuy nhiên, điều này cũng giúp anh ấy học được rằng mỗi tài khoản nên được "đối xử công bằng".
Mỗi tháng mức độ chấp nhận rủi ro tăng 10%, huấn luyện khả năng chấp nhận cảm xúc
Đối với những nhà giao dịch kiếm được 5, 6 con số và những người có thể kiếm ổn định 7 con số, Williams chỉ ra rằng, điều này phụ thuộc vào:
"Có thể mở rộng vị trí một cách ổn định, và cũng có thể chấp nhận tổn thất sau khi mở rộng."
Nhưng ông nhấn mạnh rằng điều này không thể đạt được chỉ trong một sớm một chiều, phương pháp của chính ông là tăng 10% mức độ chấp nhận rủi ro mỗi tháng, để từ từ phát triển "sự chấp nhận cảm xúc".
Giao dịch quá mức khiến bạn thua lỗ mà không nhận ra.
Khi nói về giao dịch lỗ nặng nhất, đó là vào tháng 5 năm 2024 khi giao dịch cổ phiếu FFIE, tổng cộng hai vị trí đã lỗ gần 400.000 đô la Mỹ. Williams giải thích rằng cổ phiếu này có bản chất rất kém, ngoài việc tài chính không ổn định còn phụ thuộc vào việc phát hành thêm để sống sót, nhưng anh không ngờ rằng tâm lý thị trường lại bùng nổ, giá cổ phiếu từ vài xu tăng lên 4 đô la, khiến anh bị kéo ngược lại.
"Tôi tin tưởng quá mức rằng công ty này sẽ phá sản, vì vậy đã phớt lờ việc giá cổ phiếu tiếp tục tăng, cuối cùng đã sụp đổ."
Hôm đó, anh ta dậy lúc 1 giờ sáng, sau đó giao dịch suốt 15 giờ, không ăn uống cũng không nghỉ ngơi. Cuối cùng, anh ta đã dừng lỗ tại phiên giao dịch hậu, tránh việc bị vỡ nợ trong ngày hôm sau. Anh ta nhấn mạnh:
"Mệt mỏi về cảm xúc có thể dẫn đến suy giảm khả năng phán đoán, ngay cả khi kế hoạch giao dịch tốt đến đâu, cũng có thể bị cảm xúc phá hủy."
Sau khi thua lỗ lớn, bình tĩnh thực hiện kế hoạch giao dịch và kiếm lại 150.000 đô la trong một tuần.
Thật bất ngờ, Williams không chọn nghỉ ngơi mà ngay ngày hôm sau đã trở lại thị trường. Anh chuyển đổi tài khoản giao dịch, thu hẹp vị thế và tái hoạt động FFIE.
"Cổ phiếu đó sau đó đã đảo chiều, tôi đã bán khống nhiều lần, kết quả là trong một tuần tôi kiếm lại được 150.000."
Ông ấy cho biết, trong khoảng thời gian này, nhờ vào việc thực hiện kế hoạch giao dịch một cách hoàn toàn bình tĩnh, đã tránh được việc mắc phải sai lầm tương tự.
Thà tìm sự ổn định trước khi tìm sự nhanh chóng, bắt chước rồi tối ưu hóa là chìa khóa.
Williams gợi ý rằng người mới không nên vội kiếm tiền nhanh, việc thiết lập kỷ luật và quy trình chuẩn hóa phải được đặt lên hàng đầu, chẳng hạn như việc tạo danh sách quan sát vào tối hôm trước và thiết lập quy tắc vào ra.
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tối ưu hóa sau khi mô phỏng là phương pháp thực tế hơn so với việc đổi mới ngay từ đầu.
Làm rõ xem bạn muốn giao dịch hay chỉ muốn tận hưởng sự tiết dopamine.
Cuối cùng, Williams đã nói một câu khiến người ta suy ngẫm nhất:
"Thị trường thực ra không quan tâm bạn hôm qua lỗ hay lời, nó cũng sẽ không chăm sóc cảm xúc của bạn. Bạn nói bạn muốn kiếm tiền, nhưng hành động của bạn lại cho tôi biết bạn thực sự đang tìm kiếm cảm giác kích thích."
Chìa khóa để giao dịch thành công nằm ở việc trung thực đối mặt với bản thân, liên tục tối ưu hóa các chiến lược đã chứng minh hiệu quả trong quá khứ, và vẫn duy trì kỷ luật trong tình huống áp lực cao.
Tác giả nhớ đến một cuốn sách đã đọc trước đây có tên là "Vương quốc Dopamine", cuốn sách mô tả rằng bản chất của cờ bạc và giao dịch là tương tự nhau. Bởi vì, khi kết quả của cờ bạc và giao dịch "không thể dự đoán" được, dopamine trong não sẽ được giải phóng mạnh mẽ, đặc biệt là cảm giác thất vọng "chỉ thiếu một chút" lại càng dễ kích thích ham muốn và hành vi lặp lại.
Dần dần, não bộ sẽ phát sinh khả năng chịu đựng, cần tần suất và cường độ cao hơn để đạt được sự thỏa mãn, dẫn đến việc người chơi cờ bạc không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của "cảm giác giàu có" này. Vì vậy, trước khi bước vào thị trường, điều cần tự hỏi không phải là "Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu", mà là liệu có hiểu rõ mình đang thao tác trên thị trường hay đang bị thị trường dẫn dắt.
( Nhà giao dịch nổi tiếng: Giao dịch là hành vi nghiện tồi tệ hơn cả ma túy, hai bước sẽ giúp bạn từ bỏ 80% giao dịch tồi )
Bài viết này từ 6.000 đô la đã lên tới 6,5 triệu đô la! Một bài viết giúp bạn hiểu rõ các nhà giao dịch thành công làm thế nào không trở thành quái vật dopamine. Xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Từ 6.000 đô la đến 6,5 triệu đô la! Một bài viết giúp bạn hiểu cách các nhà giao dịch thành công không trở thành quái vật dopamine.
Giao dịch, có người xem nó như một nghệ thuật, cũng có người coi đó là công cụ quan trọng để đảo ngược giai cấp. Nhưng theo thống kê, thực sự có thể trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định, trên toàn cầu chỉ có tối đa 5%. Hơn nữa, hầu hết mọi người thực sự đã không còn rõ ràng là đang thao tác trên thị trường, hay để thỏa mãn cơn hưng phấn dopamine trong đầu.
Và với tư cách là một trong 5% những người giao dịch xuất sắc, nhà giao dịch chứng khoán Mỹ trong ngày Kyle Williams đã nhân đôi 6,000 đô la lên 6,5 triệu đô la, và đã ghi nhận lợi nhuận 2 triệu đô la trong một năm nhờ việc bán khống các cổ phiếu rác, đồng thời thiết lập kỷ lục 10 năm không bao giờ phá sản. Dưới đây là hành trình tâm lý giao dịch của anh ấy, tự tiết lộ cách giữ vững kỷ luật giao dịch giữa những biến động lớn và tránh trở thành một con quái vật dopamine mất kiểm soát.
Đừng coi giao dịch như một trò giải trí, hãy làm rõ bạn đang làm gì.
Williams đã hồi tưởng rằng mình trở thành triệu phú trước sinh nhật 25 tuổi. Vào thời điểm đó, anh sống cùng một người bạn cùng phòng, chứng kiến Williams làm giàu từ việc giao dịch trong thời gian đại dịch, nhưng chưa bao giờ hỏi Williams "làm thế nào mà anh ấy làm được".
Về điều này, Williams cảm thán:
"Nhiều người giống như bạn cùng phòng của tôi, anh ấy không phải không muốn kiếm tiền, chỉ là cảm giác kích thích do sự biến động của thị trường mang lại hấp dẫn hơn đối với anh ấy."
Nhớ lại chiến lược kiếm tiền đầu tiên, từ việc bắt đáy hoảng loạn trên OTC cho đến việc bán khống nến đỏ.
Williams hồi tưởng lại lợi thế kiếm tiền đầu tiên đến từ thị trường giao dịch ngoài sàn (OTC). Anh phát hiện ra rằng, một số cổ phiếu giá thấp sẽ có sự giảm mạnh sau 30 phút đến 1 giờ mở cửa sau khi tăng giá đột ngột, gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn.
Và lúc này chỉ cần chờ đến khi sự giảm giá tạm dừng, xuất hiện cây nến xanh đầu tiên, thì sẽ vào lệnh để bắt đáy, thường có thể ăn được mức tăng trên 10%. Anh ấy gọi chiến lược này là "OTC Panic Dip Buy". Sau đó, anh ấy lại phát hiện rằng những cổ phiếu này sau vài ngày tăng vọt, thường sẽ đón nhận "ngày nến đỏ đầu tiên", đây chính là thời điểm tốt để bán khống. Tiếp theo, anh ấy sẽ bán khống vào ngày nến đỏ, chờ đến khi giảm xuống đáy rồi mua lại, thậm chí có thể đảo chiều thành mua vào, trước sau đều kiếm được một đợt lời.
Từ OTC chuyển sang Nasdaq, chỉ sử dụng những chiêu trò quen thuộc nhất.
Khi nhiệt độ thị trường OTC giảm, Williams đã áp dụng logic này vào cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq từ năm 2019 và phát hiện ra rằng nó cũng hiệu quả.
Ông đã kiếm được một khoản lớn nhờ vào việc bán khống những cổ phiếu tăng vọt do tin đồn về vaccine trong giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID. Hiện tại, chiến lược giao dịch của ông có khoảng 7-10 loại, nhưng không phải loại nào cũng được sử dụng. Williams cho biết ông sẽ tập trung vào một vài chiến lược mà ông "quá quen thuộc và có tỷ lệ thắng cao" để đầu tư mạnh. Về điều này, ông nhấn mạnh:
"Không có lợi thế thì đừng tùy tiện đặt lệnh, bạn phải có chiến lược để dựa vào, mới nói đến việc ổn định phóng to vị thế, nâng cao hiệu suất."
Suy nghĩ như vậy có thể giúp anh ta thực hiện chiến lược một cách bình tĩnh như robot, không bị cảm xúc của thị trường chi phối.
Không coi trọng tiền bạc là một điều cấm kỵ, sổ nhỏ sổ lớn nên được đối xử như nhau.
Williams đề cập rằng, mặc dù anh chưa bao giờ thực sự bị cháy tài khoản, nhưng đã từng trong một giao dịch theo cảm xúc, anh đã làm tài khoản 100.000 đô la của mình chỉ còn lại 15.000 đô la, nguyên nhân là anh không chú ý đến tài khoản này, cứ tùy tiện mà làm, hoàn toàn không quan tâm đến quản lý rủi ro.
Tuy nhiên, điều này cũng giúp anh ấy học được rằng mỗi tài khoản nên được "đối xử công bằng".
Mỗi tháng mức độ chấp nhận rủi ro tăng 10%, huấn luyện khả năng chấp nhận cảm xúc
Đối với những nhà giao dịch kiếm được 5, 6 con số và những người có thể kiếm ổn định 7 con số, Williams chỉ ra rằng, điều này phụ thuộc vào:
"Có thể mở rộng vị trí một cách ổn định, và cũng có thể chấp nhận tổn thất sau khi mở rộng."
Nhưng ông nhấn mạnh rằng điều này không thể đạt được chỉ trong một sớm một chiều, phương pháp của chính ông là tăng 10% mức độ chấp nhận rủi ro mỗi tháng, để từ từ phát triển "sự chấp nhận cảm xúc".
Giao dịch quá mức khiến bạn thua lỗ mà không nhận ra.
Khi nói về giao dịch lỗ nặng nhất, đó là vào tháng 5 năm 2024 khi giao dịch cổ phiếu FFIE, tổng cộng hai vị trí đã lỗ gần 400.000 đô la Mỹ. Williams giải thích rằng cổ phiếu này có bản chất rất kém, ngoài việc tài chính không ổn định còn phụ thuộc vào việc phát hành thêm để sống sót, nhưng anh không ngờ rằng tâm lý thị trường lại bùng nổ, giá cổ phiếu từ vài xu tăng lên 4 đô la, khiến anh bị kéo ngược lại.
"Tôi tin tưởng quá mức rằng công ty này sẽ phá sản, vì vậy đã phớt lờ việc giá cổ phiếu tiếp tục tăng, cuối cùng đã sụp đổ."
Hôm đó, anh ta dậy lúc 1 giờ sáng, sau đó giao dịch suốt 15 giờ, không ăn uống cũng không nghỉ ngơi. Cuối cùng, anh ta đã dừng lỗ tại phiên giao dịch hậu, tránh việc bị vỡ nợ trong ngày hôm sau. Anh ta nhấn mạnh:
"Mệt mỏi về cảm xúc có thể dẫn đến suy giảm khả năng phán đoán, ngay cả khi kế hoạch giao dịch tốt đến đâu, cũng có thể bị cảm xúc phá hủy."
Sau khi thua lỗ lớn, bình tĩnh thực hiện kế hoạch giao dịch và kiếm lại 150.000 đô la trong một tuần.
Thật bất ngờ, Williams không chọn nghỉ ngơi mà ngay ngày hôm sau đã trở lại thị trường. Anh chuyển đổi tài khoản giao dịch, thu hẹp vị thế và tái hoạt động FFIE.
"Cổ phiếu đó sau đó đã đảo chiều, tôi đã bán khống nhiều lần, kết quả là trong một tuần tôi kiếm lại được 150.000."
Ông ấy cho biết, trong khoảng thời gian này, nhờ vào việc thực hiện kế hoạch giao dịch một cách hoàn toàn bình tĩnh, đã tránh được việc mắc phải sai lầm tương tự.
Thà tìm sự ổn định trước khi tìm sự nhanh chóng, bắt chước rồi tối ưu hóa là chìa khóa.
Williams gợi ý rằng người mới không nên vội kiếm tiền nhanh, việc thiết lập kỷ luật và quy trình chuẩn hóa phải được đặt lên hàng đầu, chẳng hạn như việc tạo danh sách quan sát vào tối hôm trước và thiết lập quy tắc vào ra.
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tối ưu hóa sau khi mô phỏng là phương pháp thực tế hơn so với việc đổi mới ngay từ đầu.
Làm rõ xem bạn muốn giao dịch hay chỉ muốn tận hưởng sự tiết dopamine.
Cuối cùng, Williams đã nói một câu khiến người ta suy ngẫm nhất:
"Thị trường thực ra không quan tâm bạn hôm qua lỗ hay lời, nó cũng sẽ không chăm sóc cảm xúc của bạn. Bạn nói bạn muốn kiếm tiền, nhưng hành động của bạn lại cho tôi biết bạn thực sự đang tìm kiếm cảm giác kích thích."
Chìa khóa để giao dịch thành công nằm ở việc trung thực đối mặt với bản thân, liên tục tối ưu hóa các chiến lược đã chứng minh hiệu quả trong quá khứ, và vẫn duy trì kỷ luật trong tình huống áp lực cao.
Tác giả nhớ đến một cuốn sách đã đọc trước đây có tên là "Vương quốc Dopamine", cuốn sách mô tả rằng bản chất của cờ bạc và giao dịch là tương tự nhau. Bởi vì, khi kết quả của cờ bạc và giao dịch "không thể dự đoán" được, dopamine trong não sẽ được giải phóng mạnh mẽ, đặc biệt là cảm giác thất vọng "chỉ thiếu một chút" lại càng dễ kích thích ham muốn và hành vi lặp lại.
Dần dần, não bộ sẽ phát sinh khả năng chịu đựng, cần tần suất và cường độ cao hơn để đạt được sự thỏa mãn, dẫn đến việc người chơi cờ bạc không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của "cảm giác giàu có" này. Vì vậy, trước khi bước vào thị trường, điều cần tự hỏi không phải là "Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu", mà là liệu có hiểu rõ mình đang thao tác trên thị trường hay đang bị thị trường dẫn dắt.
( Nhà giao dịch nổi tiếng: Giao dịch là hành vi nghiện tồi tệ hơn cả ma túy, hai bước sẽ giúp bạn từ bỏ 80% giao dịch tồi )
Bài viết này từ 6.000 đô la đã lên tới 6,5 triệu đô la! Một bài viết giúp bạn hiểu rõ các nhà giao dịch thành công làm thế nào không trở thành quái vật dopamine. Xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.