Mục đích của bài viết này là cung cấp cho bạn ý tưởng về cách tôi xác định các tín hiệu chính trên thị trường. Chúng ta cần hiểu tâm lý đằng sau rủi ro và sử dụng nó làm lợi thế của mình để xác định đáy thị trường tiềm năng.
1. Các dự án có sự đồng thuận thấp sẽ sụp đổ trước.
Khi sự không chắc chắn ập đến, người bán sẽ bán tháo những tài sản mà họ đánh giá thấp nhất. Ví dụ, những đồng tiền có mức đồng thuận thấp sẽ sụp đổ trước tiên, mất máu sớm hơn.
Hãy suy nghĩ một cách logic: nếu bạn cần tiền gấp, bạn sẽ không bán những món đồ quý giá của mình, mà sẽ bán những thứ không cần thiết, không có giá trị.
Tương tự, khi các nhà giao dịch không chắc chắn về xu hướng thị trường hoặc muốn giảm thiểu rủi ro, họ thường sẽ bán ra những tài sản mà họ phụ thuộc cảm xúc ít nhất để thu hồi tiền mặt.
Hiện tượng này xảy ra mỗi khi Bitcoin đạt đỉnh, không phải là ngẫu nhiên. Altcoin không tăng giá sau khi Bitcoin đạt đỉnh, mà tăng đồng thời với sự đạt đỉnh của Bitcoin. Chúng đã thể hiện dấu hiệu mệt mỏi trước Bitcoin sớm hơn, đã đạt đỉnh trước đó vài tuần.
Đây là một tín hiệu cảnh báo sớm. Những nhà giao dịch thông minh sẽ giảm rủi ro trước khi người khác nhận ra điều gì sắp xảy ra.
2.Rủi ro VS đồng tiền blue-chip
Hãy quay lại với logic trước đó: mọi người sẽ giữ lại những tài sản chất lượng cao mà họ trân trọng càng lâu càng tốt, chỉ khi nào không còn cách nào khác họ mới chịu đau lòng từ bỏ.
Những đồng tiền được ưa chuộng nhất thường cố gắng giữ vững mức tăng hiện có. Đó là lý do tại sao Bitcoin luôn có vẻ vững vàng, và mỗi khi thị trường sụp đổ vài tuần trước, trên mạng luôn tràn ngập những tweet kiểu "Mọi người hoảng hốt gì, Bitcoin rõ ràng rất ổn".
Đặt hàng bán:
a）Trước tiên là tiền ảo rác
b）Sau đó là các đồng tiền blue-chip
c）Cuối cùng tất cả các đồng tiền đều bị bán tháo
3. Hiệu ứng tự phản
Sự yếu kém sẽ dẫn đến nhiều sự yếu kém hơn.
Khi những con cá voi bắt đầu bán tháo trong tình trạng cầu cạn kiệt, nó sẽ kích thích sự yếu kém của thị trường. Đây là đặc điểm điển hình của giai đoạn phân phối cổ phiếu: thiếu người tiếp nhận, cầu cạn kiệt, xu hướng đi xa, v.v.
Sự biến đổi đặc trưng của tài sản rủi ro sẽ khiến các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm trong ban lãnh đạo cốt lõi phải đánh giá lại chiến lược.
"Tôi đã không thể bán ở đỉnh, nhưng tính chất của thị trường đã thay đổi. Đã đến lúc giảm bớt vị thế hoặc đóng vị thế."
"Nếu mức giảm như vậy được coi là sụp đổ hạt nhân, thì trong tài khoản của tôi còn ẩn chứa bom gì nữa?"
Đột nhiên: việc điều chỉnh vị trí dẫn đến việc bán ra lớn hơn, đó chính là tính phản hồi, vòng lặp phản hồi tích cực của việc giảm khẩu vị rủi ro.
4. Biến động: Điệu nhảy cuối cùng
Khi giá Bitcoin giảm mạnh, thị trường thường xuất hiện sự im ắng kỳ lạ: độ biến động giảm đột ngột, tình hình giao dịch dao động hẹp, tâm lý tự mãn lên đến đỉnh.
Sau đó, bùm~, đã sập đổ.
Hiện nay, hãy cùng chúng ta tập trung vào bản chất thị trường cân bằng và mất cân bằng.
Cân bằng đạt được khi các bên tham gia thị trường dần đạt được đồng thuận về cái gì là đắt và cái gì là rẻ. Đây là một điệu nhảy chung. Đây chính là sự cân bằng.
Cân bằng có nghĩa là sự yên tĩnh. Thông tin đã biết đã được tiêu hóa, hoạt động đầu cơ giảm bớt, biến động thu hẹp.
Buổi nhảy múa này sẽ tiếp tục cho đến khi một bên cảm thấy chán nản, mệt mỏi, hoặc muốn đến quán bar để uống thêm một ly. Tức là, bên mua hoặc bên bán kiệt sức; hoặc cung, cầu xảy ra thay đổi.
Sự cân bằng bị phá vỡ. Một khi nó bị phá vỡ: sự mất cân bằng xuất hiện.
Giá cả lệch lạc mạnh so với vị trí ban đầu. Giá trị trở nên mơ hồ; sự biến động gia tăng đáng kể. Thị trường khao khát sự cân bằng và sẽ chủ động tìm kiếm.
Giá thường quay trở lại khu vực đã từng hình thành cân bằng gần đây: như điểm khối lượng giao dịch cao, khối đơn hàng, khu vực giá trị tổng hợp, v.v.
Chính ở những khu vực này, bạn sẽ thấy sự phục hồi mạnh mẽ nhất.
"Thời điểm tốt nhất là ngay khi thử nghiệm đầu tiên." Phản ứng của các thử nghiệm tiếp theo sẽ dần yếu đi. Tình hình trở nên có cấu trúc. Giá ổn định tại mức điểm mới. Biến động giảm. Sự cân bằng trở lại thị trường.
5. Tiến trình bán tháo và nhận diện đáy
Đầu hàng và bán tháo không phải là khởi đầu của kết thúc, mà là sự kết thúc của giai đoạn giữa.
a）Nhà sản xuất giả VS Bitcoin
Trong chu kỳ này, altcoin thường hoàn thành việc bán tháo chính trước khi Bitcoin sụp đổ.
Gần đây: Fartcoin đã giảm 88% từ đỉnh cao trước khi Bitcoin sụp đổ vào cuối tháng Hai. Vì quy luật này đã được xác lập, chúng ta có thể coi đây là tín hiệu giao dịch khi tìm kiếm tín hiệu suy thoái của thị trường (dấu hiệu chạm đáy).
Khi Bitcoin vẫn đang dao động mạnh mẽ và tìm kiếm sự cân bằng mới, những đồng altcoin mạnh nhất sẽ nhanh chóng thể hiện dấu hiệu cạn kiệt tương đối.
Nói một cách đơn giản, khi Bitcoin bước vào giai đoạn mất cân bằng, nên tìm kiếm các đồng thay thế chất lượng để thiết lập vị trí cân bằng.
Là những người tham gia, mục tiêu của chúng tôi là nắm bắt những hiện tượng phân kỳ này.
"Liệu động lực thị trường có thay đổi không?"
"Biến động có đang thu hẹp lại không?"
"Tốc độ bán tháo có đang chậm lại không?"
"Khi Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất, nó có thể giữ vững không?"
Tín hiệu đáy quý hai:
Động lượng giảm ( chẳng hạn như Fartcoin)
SFP, độ lệch ( ví dụ như Hype, Sui công khai )
Điểm thấp hơn cao hơn so với điểm thấp hơn của Bitcoin ( ví dụ như đồng Pepe )
Altcoin thường giảm trước để tỏ lòng kính trọng, sau đó khi Bitcoin chạm đáy, đà giảm của nó lại chậm lại.
Mẹo để phân biệt các đồng xu giả chất lượng cao.
Kẻ yếu luôn yếu.
Những người mạnh mẽ âm thầm sắp xếp, chiếm ưu thế trước khi thị trường khởi động.
b）Bitcoin VS S&P 500
Bây giờ chúng ta hãy sắp xếp một bài tập nhỏ.
Tích hợp tất cả các khái niệm trong bài viết này, có thể các hiện tượng dưới đây sẽ trở nên hợp lý:
Mùa hè năm 23: Bitcoin đạt đỉnh trước S&P 500, hoàn thành đáy sớm hơn.
Mùa hè năm 24: Bitcoin đạt đỉnh trước S&P 500 và đã tiêu hóa sự sụt giảm của S&P do các yếu tố vĩ mô gây ra ở mức thấp trong khoảng.
Từ năm 25 đến nay: Bitcoin đạt đỉnh trước S&P 500 và đã chịu đựng mức giảm 20% của S&P tại vùng đáy.
Kết luận cốt lõi
Thị trường tạo đáy là một quá trình chứ không phải hoàn thành trong chốc lát: Altcoin đi trước → Bitcoin tiếp bước → S&P theo sau
Cốt lõi của hoạt động: Tập trung quan sát sự phát triển cấu trúc thị trường, chứ không chỉ đơn thuần theo dõi sự biến động cảm xúc.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giải mã tín hiệu đáy: Kịch bản sụp đổ và bật lại của thị trường tiền điện tử
Tác giả: Doc
Biên dịch: Tim, PANews
Mục đích của bài viết này là cung cấp cho bạn ý tưởng về cách tôi xác định các tín hiệu chính trên thị trường. Chúng ta cần hiểu tâm lý đằng sau rủi ro và sử dụng nó làm lợi thế của mình để xác định đáy thị trường tiềm năng.
1. Các dự án có sự đồng thuận thấp sẽ sụp đổ trước.
Khi sự không chắc chắn ập đến, người bán sẽ bán tháo những tài sản mà họ đánh giá thấp nhất. Ví dụ, những đồng tiền có mức đồng thuận thấp sẽ sụp đổ trước tiên, mất máu sớm hơn.
Hãy suy nghĩ một cách logic: nếu bạn cần tiền gấp, bạn sẽ không bán những món đồ quý giá của mình, mà sẽ bán những thứ không cần thiết, không có giá trị.
Tương tự, khi các nhà giao dịch không chắc chắn về xu hướng thị trường hoặc muốn giảm thiểu rủi ro, họ thường sẽ bán ra những tài sản mà họ phụ thuộc cảm xúc ít nhất để thu hồi tiền mặt.
Hiện tượng này xảy ra mỗi khi Bitcoin đạt đỉnh, không phải là ngẫu nhiên. Altcoin không tăng giá sau khi Bitcoin đạt đỉnh, mà tăng đồng thời với sự đạt đỉnh của Bitcoin. Chúng đã thể hiện dấu hiệu mệt mỏi trước Bitcoin sớm hơn, đã đạt đỉnh trước đó vài tuần.
Đây là một tín hiệu cảnh báo sớm. Những nhà giao dịch thông minh sẽ giảm rủi ro trước khi người khác nhận ra điều gì sắp xảy ra.
2.Rủi ro VS đồng tiền blue-chip
Hãy quay lại với logic trước đó: mọi người sẽ giữ lại những tài sản chất lượng cao mà họ trân trọng càng lâu càng tốt, chỉ khi nào không còn cách nào khác họ mới chịu đau lòng từ bỏ.
Những đồng tiền được ưa chuộng nhất thường cố gắng giữ vững mức tăng hiện có. Đó là lý do tại sao Bitcoin luôn có vẻ vững vàng, và mỗi khi thị trường sụp đổ vài tuần trước, trên mạng luôn tràn ngập những tweet kiểu "Mọi người hoảng hốt gì, Bitcoin rõ ràng rất ổn".
Đặt hàng bán:
a）Trước tiên là tiền ảo rác
b）Sau đó là các đồng tiền blue-chip
c）Cuối cùng tất cả các đồng tiền đều bị bán tháo
3. Hiệu ứng tự phản
Sự yếu kém sẽ dẫn đến nhiều sự yếu kém hơn.
Khi những con cá voi bắt đầu bán tháo trong tình trạng cầu cạn kiệt, nó sẽ kích thích sự yếu kém của thị trường. Đây là đặc điểm điển hình của giai đoạn phân phối cổ phiếu: thiếu người tiếp nhận, cầu cạn kiệt, xu hướng đi xa, v.v.
Sự biến đổi đặc trưng của tài sản rủi ro sẽ khiến các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm trong ban lãnh đạo cốt lõi phải đánh giá lại chiến lược.
"Tôi đã không thể bán ở đỉnh, nhưng tính chất của thị trường đã thay đổi. Đã đến lúc giảm bớt vị thế hoặc đóng vị thế."
"Nếu mức giảm như vậy được coi là sụp đổ hạt nhân, thì trong tài khoản của tôi còn ẩn chứa bom gì nữa?"
Đột nhiên: việc điều chỉnh vị trí dẫn đến việc bán ra lớn hơn, đó chính là tính phản hồi, vòng lặp phản hồi tích cực của việc giảm khẩu vị rủi ro.
4. Biến động: Điệu nhảy cuối cùng
Khi giá Bitcoin giảm mạnh, thị trường thường xuất hiện sự im ắng kỳ lạ: độ biến động giảm đột ngột, tình hình giao dịch dao động hẹp, tâm lý tự mãn lên đến đỉnh.
Sau đó, bùm~, đã sập đổ.
Hiện nay, hãy cùng chúng ta tập trung vào bản chất thị trường cân bằng và mất cân bằng.
Cân bằng đạt được khi các bên tham gia thị trường dần đạt được đồng thuận về cái gì là đắt và cái gì là rẻ. Đây là một điệu nhảy chung. Đây chính là sự cân bằng.
Cân bằng có nghĩa là sự yên tĩnh. Thông tin đã biết đã được tiêu hóa, hoạt động đầu cơ giảm bớt, biến động thu hẹp.
Buổi nhảy múa này sẽ tiếp tục cho đến khi một bên cảm thấy chán nản, mệt mỏi, hoặc muốn đến quán bar để uống thêm một ly. Tức là, bên mua hoặc bên bán kiệt sức; hoặc cung, cầu xảy ra thay đổi.
Sự cân bằng bị phá vỡ. Một khi nó bị phá vỡ: sự mất cân bằng xuất hiện.
Giá cả lệch lạc mạnh so với vị trí ban đầu. Giá trị trở nên mơ hồ; sự biến động gia tăng đáng kể. Thị trường khao khát sự cân bằng và sẽ chủ động tìm kiếm.
Giá thường quay trở lại khu vực đã từng hình thành cân bằng gần đây: như điểm khối lượng giao dịch cao, khối đơn hàng, khu vực giá trị tổng hợp, v.v.
Chính ở những khu vực này, bạn sẽ thấy sự phục hồi mạnh mẽ nhất.
"Thời điểm tốt nhất là ngay khi thử nghiệm đầu tiên." Phản ứng của các thử nghiệm tiếp theo sẽ dần yếu đi. Tình hình trở nên có cấu trúc. Giá ổn định tại mức điểm mới. Biến động giảm. Sự cân bằng trở lại thị trường.
5. Tiến trình bán tháo và nhận diện đáy
Đầu hàng và bán tháo không phải là khởi đầu của kết thúc, mà là sự kết thúc của giai đoạn giữa.
a）Nhà sản xuất giả VS Bitcoin
Trong chu kỳ này, altcoin thường hoàn thành việc bán tháo chính trước khi Bitcoin sụp đổ.
Gần đây: Fartcoin đã giảm 88% từ đỉnh cao trước khi Bitcoin sụp đổ vào cuối tháng Hai. Vì quy luật này đã được xác lập, chúng ta có thể coi đây là tín hiệu giao dịch khi tìm kiếm tín hiệu suy thoái của thị trường (dấu hiệu chạm đáy).
Khi Bitcoin vẫn đang dao động mạnh mẽ và tìm kiếm sự cân bằng mới, những đồng altcoin mạnh nhất sẽ nhanh chóng thể hiện dấu hiệu cạn kiệt tương đối.
Nói một cách đơn giản, khi Bitcoin bước vào giai đoạn mất cân bằng, nên tìm kiếm các đồng thay thế chất lượng để thiết lập vị trí cân bằng.
Là những người tham gia, mục tiêu của chúng tôi là nắm bắt những hiện tượng phân kỳ này.
"Liệu động lực thị trường có thay đổi không?"
"Biến động có đang thu hẹp lại không?"
"Tốc độ bán tháo có đang chậm lại không?"
"Khi Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất, nó có thể giữ vững không?"
Tín hiệu đáy quý hai:
Altcoin thường giảm trước để tỏ lòng kính trọng, sau đó khi Bitcoin chạm đáy, đà giảm của nó lại chậm lại.
Mẹo để phân biệt các đồng xu giả chất lượng cao.
Kẻ yếu luôn yếu.
Những người mạnh mẽ âm thầm sắp xếp, chiếm ưu thế trước khi thị trường khởi động.
b）Bitcoin VS S&P 500
Bây giờ chúng ta hãy sắp xếp một bài tập nhỏ.
Tích hợp tất cả các khái niệm trong bài viết này, có thể các hiện tượng dưới đây sẽ trở nên hợp lý:
Kết luận cốt lõi
Thị trường tạo đáy là một quá trình chứ không phải hoàn thành trong chốc lát: Altcoin đi trước → Bitcoin tiếp bước → S&P theo sau
Cốt lõi của hoạt động: Tập trung quan sát sự phát triển cấu trúc thị trường, chứ không chỉ đơn thuần theo dõi sự biến động cảm xúc.