Đánh giá của Palantir đã tăng cao nhờ vào cả kết quả mạnh mẽ và sự hỗ trợ vững chắc từ các nhà đầu tư bán lẻ.
Việc tăng chi tiêu quốc phòng có thể thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của nó.
Cổ phiếu đã trở thành một khoản đầu tư đầu cơ, điều này có thể khiến nó trở thành một tài sản dễ biến động.
10 cổ phiếu mà chúng tôi thích hơn Palantir Technologies ›
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã tăng 85% trong năm nay tính đến ngày 23 tháng 6. Công ty phân tích dữ liệu này dự kiến sẽ tăng doanh thu hơn 36% vào năm 2025 khi nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ của họ đang trải qua một sự gia tăng nhu cầu. Palantir cũng đã hưởng lợi từ việc trở thành cổ phiếu phổ biến trong số các nhà đầu tư cá nhân, điều này đã giúp định giá của nó tiếp tục tăng cao.
Bước vào giao dịch vào thứ Ba, vốn hóa thị trường của nó là 330 tỷ đô la, với định giá hiện tại cao hơn Coca-Cola, UnitedHealth Group, Chevron, và nhiều công ty hàng đầu khác. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu nó có thể tăng cao hơn nữa hay không, và liệu nó có thể vượt qua định giá 1 nghìn tỷ đô la trong vài năm tới không?
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Tất cả đều xoay quanh tiềm năng tăng trưởng của Palantir, không phải định giá
Giá cổ phiếu của Palantir đã bị tách rời khỏi các yếu tố cơ bản từ lâu. Việc xem xét thu nhập hoặc bội số doanh thu không hữu ích trong việc đánh giá cổ phiếu chỉ đơn giản vì không có cách nào để biện minh cho giá trị của cổ phiếu theo cách đó. Nó đã tạo ra hơn 3,1 tỷ đô la doanh thu trong bốn quý qua, và hiện tại, nó đang giao dịch ở mức khoảng 110 lần doanh thu.
Để giúp đặt điều này vào bối cảnh, hãy xem xét kịch bản sau: Nếu cổ phiếu AI hàng đầu Nvidia giao dịch với mức như vậy, vốn hóa thị trường của nó sẽ vượt quá 16 triệu đô la, và nó sẽ có giá trị hơn bốn lần cổ phiếu lớn tiếp theo.
Vì lý do này, Palantir được coi là một cổ phiếu đầu cơ hơn là một khoản đầu tư blue-chip. Định giá của nó gắn liền chặt chẽ với kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Một lý do khiến những kỳ vọng đó có thể tăng lên là sự thúc đẩy từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho các đồng minh tăng cường chi tiêu quốc phòng. Palantir là nhà cung cấp phần mềm chống khủng bố đáng tin cậy cho các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Nếu các quốc gia chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, Palantir có thể sẽ hưởng lợi. Nhiều đồng minh của Mỹ trong NATO dường như sẵn sàng đầu tư tới 5% GDP của họ vào quốc phòng. Mỹ, quốc gia chi tiêu nhiều nhất, đã chi khoảng 3,2% GDP cho quốc phòng năm ngoái, theo dữ liệu từ NATO.
Con đường đến vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ đô la
Nếu tốc độ tăng trưởng của Palantir tăng nhanh do sự gia tăng chi tiêu của chính phủ, có thể tưởng tượng rằng cổ phiếu nóng bỏng này có thể tăng giá và chuyển sang một giai đoạn mới. Trong khoảng thời gian hai năm, cổ phiếu của Palantir cần phải tăng thêm 200% để gần đạt được mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.
Câu chuyện tiếp tụcĐối với một cổ phiếu trung bình, điều này có vẻ cực kỳ không thể. Nhưng đối với một doanh nghiệp đang phát triển nhanh như Palantir, đang tận dụng cơn sốt AI và hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư bán lẻ, đó không phải là một kịch bản không hợp lý. Cổ phiếu cần phải tăng trung bình 75% mỗi năm trong hai năm tới - bắt đầu từ mức hiện tại. Và đó thực sự sẽ là một mức lợi nhuận chậm hơn so với mức trung bình của hai năm trước: Năm 2024, nó đã tăng 341%, và năm trước đó, nó đã tăng 167%.
Tôi không nói rằng có khả năng Palantir đạt được mức vốn hóa 1 triệu tỷ đô la trong vài năm tới, nhưng với tất cả các yếu tố đã giúp đẩy giá trị của nó lên mức hiện tại, tôi có thể thấy một con đường để nó đạt được cột mốc như vậy.
Bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu của Palantir hôm nay không?
Palantir là một cổ phiếu đầu cơ để sở hữu, và nó nên được coi như vậy. Điều đó có nghĩa là đây là một khoản đầu tư rủi ro và có thể biến động. Trong một kịch bản tốt nhất nơi thị trường chứng khoán vẫn mạnh, tốc độ tăng trưởng của Palantir tăng tốc, và có sự gia tăng chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng trên toàn cầu, thì cổ phiếu có thể đạt mức 1 triệu đô la trong hai năm. Nhưng nếu không có tất cả những yếu tố thúc đẩy đó, cũng có khả năng cổ phiếu sẽ không tránh khỏi việc trả lại một phần lợi nhuận và các nhà đầu tư rút lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế đáng lo ngại hơn.
Đây không phải là một cổ phiếu mà tôi sẽ đầu tư vì các yếu tố cơ bản của nó không hỗ trợ định giá của nó. Nhưng nếu bạn lạc quan về cổ phiếu này và muốn mua nó ngay cả khi có tất cả các rủi ro giảm giá, tôi khuyên bạn nên ít nhất là theo dõi sát sao và đặt một số lệnh dừng lỗ để đảm bảo rằng bạn bảo vệ danh mục đầu tư của mình.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Palantir Technologies ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Palantir Technologies, hãy cân nhắc điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Palantir Technologies không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 689.813 đô la!*Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 906.556 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 809% — một sự vượt trội đáng kể so với 175% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Cố vấn Chứng khoán tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2025
David Jagielski không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Chevron, Nvidia, và Palantir Technologies. The Motley Fool khuyến nghị UnitedHealth Group. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Cổ phiếu của Palantir Technologies có đạt giá trị 1 triệu tỷ đô la vào năm 2027 không? được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cổ phiếu Palantir Technologies có đạt giá trị 1 triệu tỷ USD vào năm 2027 không?
Điểm chính
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã tăng 85% trong năm nay tính đến ngày 23 tháng 6. Công ty phân tích dữ liệu này dự kiến sẽ tăng doanh thu hơn 36% vào năm 2025 khi nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ của họ đang trải qua một sự gia tăng nhu cầu. Palantir cũng đã hưởng lợi từ việc trở thành cổ phiếu phổ biến trong số các nhà đầu tư cá nhân, điều này đã giúp định giá của nó tiếp tục tăng cao.
Bước vào giao dịch vào thứ Ba, vốn hóa thị trường của nó là 330 tỷ đô la, với định giá hiện tại cao hơn Coca-Cola, UnitedHealth Group, Chevron, và nhiều công ty hàng đầu khác. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu nó có thể tăng cao hơn nữa hay không, và liệu nó có thể vượt qua định giá 1 nghìn tỷ đô la trong vài năm tới không?
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Tất cả đều xoay quanh tiềm năng tăng trưởng của Palantir, không phải định giá
Giá cổ phiếu của Palantir đã bị tách rời khỏi các yếu tố cơ bản từ lâu. Việc xem xét thu nhập hoặc bội số doanh thu không hữu ích trong việc đánh giá cổ phiếu chỉ đơn giản vì không có cách nào để biện minh cho giá trị của cổ phiếu theo cách đó. Nó đã tạo ra hơn 3,1 tỷ đô la doanh thu trong bốn quý qua, và hiện tại, nó đang giao dịch ở mức khoảng 110 lần doanh thu.
Để giúp đặt điều này vào bối cảnh, hãy xem xét kịch bản sau: Nếu cổ phiếu AI hàng đầu Nvidia giao dịch với mức như vậy, vốn hóa thị trường của nó sẽ vượt quá 16 triệu đô la, và nó sẽ có giá trị hơn bốn lần cổ phiếu lớn tiếp theo.
Vì lý do này, Palantir được coi là một cổ phiếu đầu cơ hơn là một khoản đầu tư blue-chip. Định giá của nó gắn liền chặt chẽ với kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Một lý do khiến những kỳ vọng đó có thể tăng lên là sự thúc đẩy từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho các đồng minh tăng cường chi tiêu quốc phòng. Palantir là nhà cung cấp phần mềm chống khủng bố đáng tin cậy cho các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Nếu các quốc gia chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, Palantir có thể sẽ hưởng lợi. Nhiều đồng minh của Mỹ trong NATO dường như sẵn sàng đầu tư tới 5% GDP của họ vào quốc phòng. Mỹ, quốc gia chi tiêu nhiều nhất, đã chi khoảng 3,2% GDP cho quốc phòng năm ngoái, theo dữ liệu từ NATO.
Con đường đến vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ đô la
Nếu tốc độ tăng trưởng của Palantir tăng nhanh do sự gia tăng chi tiêu của chính phủ, có thể tưởng tượng rằng cổ phiếu nóng bỏng này có thể tăng giá và chuyển sang một giai đoạn mới. Trong khoảng thời gian hai năm, cổ phiếu của Palantir cần phải tăng thêm 200% để gần đạt được mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.
Câu chuyện tiếp tụcĐối với một cổ phiếu trung bình, điều này có vẻ cực kỳ không thể. Nhưng đối với một doanh nghiệp đang phát triển nhanh như Palantir, đang tận dụng cơn sốt AI và hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư bán lẻ, đó không phải là một kịch bản không hợp lý. Cổ phiếu cần phải tăng trung bình 75% mỗi năm trong hai năm tới - bắt đầu từ mức hiện tại. Và đó thực sự sẽ là một mức lợi nhuận chậm hơn so với mức trung bình của hai năm trước: Năm 2024, nó đã tăng 341%, và năm trước đó, nó đã tăng 167%.
Tôi không nói rằng có khả năng Palantir đạt được mức vốn hóa 1 triệu tỷ đô la trong vài năm tới, nhưng với tất cả các yếu tố đã giúp đẩy giá trị của nó lên mức hiện tại, tôi có thể thấy một con đường để nó đạt được cột mốc như vậy.
Bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu của Palantir hôm nay không?
Palantir là một cổ phiếu đầu cơ để sở hữu, và nó nên được coi như vậy. Điều đó có nghĩa là đây là một khoản đầu tư rủi ro và có thể biến động. Trong một kịch bản tốt nhất nơi thị trường chứng khoán vẫn mạnh, tốc độ tăng trưởng của Palantir tăng tốc, và có sự gia tăng chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng trên toàn cầu, thì cổ phiếu có thể đạt mức 1 triệu đô la trong hai năm. Nhưng nếu không có tất cả những yếu tố thúc đẩy đó, cũng có khả năng cổ phiếu sẽ không tránh khỏi việc trả lại một phần lợi nhuận và các nhà đầu tư rút lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế đáng lo ngại hơn.
Đây không phải là một cổ phiếu mà tôi sẽ đầu tư vì các yếu tố cơ bản của nó không hỗ trợ định giá của nó. Nhưng nếu bạn lạc quan về cổ phiếu này và muốn mua nó ngay cả khi có tất cả các rủi ro giảm giá, tôi khuyên bạn nên ít nhất là theo dõi sát sao và đặt một số lệnh dừng lỗ để đảm bảo rằng bạn bảo vệ danh mục đầu tư của mình.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Palantir Technologies ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Palantir Technologies, hãy cân nhắc điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Palantir Technologies không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 689.813 đô la!* Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 906.556 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 809% — một sự vượt trội đáng kể so với 175% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Cố vấn Chứng khoán tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2025
David Jagielski không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Chevron, Nvidia, và Palantir Technologies. The Motley Fool khuyến nghị UnitedHealth Group. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Cổ phiếu của Palantir Technologies có đạt giá trị 1 triệu tỷ đô la vào năm 2027 không? được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận