QuantAMM đã ra mắt một Quỹ Giao dịch Blockchain mới (BTF) có tên là Base Macro BTF, được xây dựng trên Balancer v3 và được triển khai trên Base, mạng Layer 2 được phát triển bởi Coinbase. Quỹ này được thiết kế để theo dõi động lực thị trường và tự động phản ứng với điều kiện thị trường bull.
Khác với ETF truyền thống, BTF này hoàn toàn trên chuỗi. Nó sử dụng hợp đồng thông minh để quản lý phân bổ và phản ứng với các xu hướng giá, loại bỏ nhu cầu quản lý danh mục thủ công.
Khái niệm này kết hợp theo dõi tài sản truyền thống với khả năng kết hợp của tài chính phi tập trung, thu hút người dùng tìm kiếm sự tiếp xúc thụ động, dựa trên dữ liệu với thị trường tiền điện tử.
BTF hoạt động như thế nào?
Quỹ Giao dịch Blockchain tương tự như một ETF nhưng hoạt động trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi). Nó hoạt động mà không có trung gian và dựa vào logic tự động để cân bằng tài sản. Trong trường hợp này, BTF Macro Cơ sở được xây dựng để hưởng lợi từ những biến động tăng của thị trường.
Các loại quỹ này cung cấp khả năng tiếp cận nhiều tài sản trong một pool, cho phép người dùng tham gia vào một chiến lược thị trường rộng hơn mà không cần quản lý từng token một cách thủ công.
Chúng hoàn toàn được quản lý bởi mã, có nghĩa là trọng số tài sản, sự dịch chuyển thanh khoản và các cơ chế tái cân bằng được kích hoạt dựa trên dữ liệu thị trường.
Xây dựng trên Balancer v3
BTF Cơ Bản Macro sử dụng Balancer v3, một giao thức DeFi nổi tiếng với các pool thanh khoản linh hoạt và giao dịch tiết kiệm chi phí. Balancer cho phép các sản phẩm đầu tư có thể lập trình tự động cân bằng lại dựa trên các chiến lược tùy chỉnh.
Cấu hình này cho phép quỹ thích ứng theo thời gian thực khi điều kiện thị trường thay đổi. Nó cũng giúp giảm chi phí giao dịch, nhờ vào hiệu suất gas của phiên bản thứ ba của Balancer.
Hạ tầng của Balancer cũng hỗ trợ trọng số thông minh, cho phép quỹ ưu tiên các token có động lực tăng trưởng mạnh hơn hoặc xu hướng khối lượng.
Tại sao nên sử dụng mạng Base?
QuantAMM đã triển khai quỹ trên Base, một mạng Layer 2 Ethereum tập trung vào phí thấp và giao dịch nhanh. Các giải pháp Layer 2 đang trở nên phổ biến hơn khi các nhà phát triển và nhà đầu tư tìm kiếm các môi trường có thể mở rộng ngoài mainnet của Ethereum.
Bằng cách sử dụng Base, quỹ có thể cung cấp các tương tác rẻ hơn và nhanh hơn, điều này đặc biệt hữu ích cho các chiến lược cần điều chỉnh thường xuyên.
Nó cũng cho phép các nhà phát triển thử nghiệm với các công cụ DeFi phức tạp hơn mà không làm gánh nặng cho người dùng với phí gas cao—một vấn đề thường hạn chế sự tham gia trên các mạng Layer 1.
Các hệ lụy đối với nhà đầu tư DeFi
Việc ra mắt Base Macro BTF chỉ ra một xu hướng rộng lớn hơn: việc sử dụng ngày càng nhiều các công cụ DeFi phản ánh tài chính truyền thống. Các sản phẩm như thế này nhằm đơn giản hóa việc đầu tư trong khi vẫn tận dụng những lợi thế cốt lõi của blockchain—tính minh bạch, tự động hóa và khả năng tiếp cận toàn cầu.
Tuy nhiên, người dùng nên xem xét các rủi ro. Các giao thức DeFi có thể dễ bị tổn thương trước các lỗi mã, sự thay đổi thanh khoản và sự biến động của thị trường. Kiểm toán hợp đồng thông minh và nghiên cứu đúng cách vẫn rất quan trọng.
Ngoài ra, các nhà đầu tư nên hiểu rằng quỹ tự động không được đảm bảo sẽ hoạt động tốt hơn các danh mục đầu tư được quản lý thủ công, đặc biệt là trong các thị trường biến động hoặc giảm giá.
Những suy nghĩ cuối cùng
BTF cơ bản của QuantAMM là một phần của một phong trào lớn hơn hướng tới quản lý tài sản trên chuỗi. Được xây dựng cho các điều kiện thị trường bull, quỹ này thể hiện cách DeFi tiếp tục áp dụng và tái tạo các sản phẩm tài chính truyền thống.
Khi đầu tư phi tập trung phát triển, nhiều công cụ như BTF có thể xuất hiện - cung cấp các tùy chọn có cấu trúc và dựa trên chiến lược cho cả người dùng mới và người dùng có kinh nghiệm. Liệu xu hướng này có dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn hay không sẽ phụ thuộc vào hiệu suất, tính minh bạch và sự tin tưởng của người dùng vào các nền tảng phi tập trung.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
QuantAMM ra mắt Base Macro BTF trên Balancer v3
QuantAMM đã ra mắt một Quỹ Giao dịch Blockchain mới (BTF) có tên là Base Macro BTF, được xây dựng trên Balancer v3 và được triển khai trên Base, mạng Layer 2 được phát triển bởi Coinbase. Quỹ này được thiết kế để theo dõi động lực thị trường và tự động phản ứng với điều kiện thị trường bull.
Khác với ETF truyền thống, BTF này hoàn toàn trên chuỗi. Nó sử dụng hợp đồng thông minh để quản lý phân bổ và phản ứng với các xu hướng giá, loại bỏ nhu cầu quản lý danh mục thủ công.
Khái niệm này kết hợp theo dõi tài sản truyền thống với khả năng kết hợp của tài chính phi tập trung, thu hút người dùng tìm kiếm sự tiếp xúc thụ động, dựa trên dữ liệu với thị trường tiền điện tử.
BTF hoạt động như thế nào?
Quỹ Giao dịch Blockchain tương tự như một ETF nhưng hoạt động trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi). Nó hoạt động mà không có trung gian và dựa vào logic tự động để cân bằng tài sản. Trong trường hợp này, BTF Macro Cơ sở được xây dựng để hưởng lợi từ những biến động tăng của thị trường.
Các loại quỹ này cung cấp khả năng tiếp cận nhiều tài sản trong một pool, cho phép người dùng tham gia vào một chiến lược thị trường rộng hơn mà không cần quản lý từng token một cách thủ công.
Chúng hoàn toàn được quản lý bởi mã, có nghĩa là trọng số tài sản, sự dịch chuyển thanh khoản và các cơ chế tái cân bằng được kích hoạt dựa trên dữ liệu thị trường.
Xây dựng trên Balancer v3
BTF Cơ Bản Macro sử dụng Balancer v3, một giao thức DeFi nổi tiếng với các pool thanh khoản linh hoạt và giao dịch tiết kiệm chi phí. Balancer cho phép các sản phẩm đầu tư có thể lập trình tự động cân bằng lại dựa trên các chiến lược tùy chỉnh.
Cấu hình này cho phép quỹ thích ứng theo thời gian thực khi điều kiện thị trường thay đổi. Nó cũng giúp giảm chi phí giao dịch, nhờ vào hiệu suất gas của phiên bản thứ ba của Balancer.
Hạ tầng của Balancer cũng hỗ trợ trọng số thông minh, cho phép quỹ ưu tiên các token có động lực tăng trưởng mạnh hơn hoặc xu hướng khối lượng.
Tại sao nên sử dụng mạng Base?
QuantAMM đã triển khai quỹ trên Base, một mạng Layer 2 Ethereum tập trung vào phí thấp và giao dịch nhanh. Các giải pháp Layer 2 đang trở nên phổ biến hơn khi các nhà phát triển và nhà đầu tư tìm kiếm các môi trường có thể mở rộng ngoài mainnet của Ethereum.
Bằng cách sử dụng Base, quỹ có thể cung cấp các tương tác rẻ hơn và nhanh hơn, điều này đặc biệt hữu ích cho các chiến lược cần điều chỉnh thường xuyên.
Nó cũng cho phép các nhà phát triển thử nghiệm với các công cụ DeFi phức tạp hơn mà không làm gánh nặng cho người dùng với phí gas cao—một vấn đề thường hạn chế sự tham gia trên các mạng Layer 1.
Các hệ lụy đối với nhà đầu tư DeFi
Việc ra mắt Base Macro BTF chỉ ra một xu hướng rộng lớn hơn: việc sử dụng ngày càng nhiều các công cụ DeFi phản ánh tài chính truyền thống. Các sản phẩm như thế này nhằm đơn giản hóa việc đầu tư trong khi vẫn tận dụng những lợi thế cốt lõi của blockchain—tính minh bạch, tự động hóa và khả năng tiếp cận toàn cầu.
Tuy nhiên, người dùng nên xem xét các rủi ro. Các giao thức DeFi có thể dễ bị tổn thương trước các lỗi mã, sự thay đổi thanh khoản và sự biến động của thị trường. Kiểm toán hợp đồng thông minh và nghiên cứu đúng cách vẫn rất quan trọng.
Ngoài ra, các nhà đầu tư nên hiểu rằng quỹ tự động không được đảm bảo sẽ hoạt động tốt hơn các danh mục đầu tư được quản lý thủ công, đặc biệt là trong các thị trường biến động hoặc giảm giá.
Những suy nghĩ cuối cùng
BTF cơ bản của QuantAMM là một phần của một phong trào lớn hơn hướng tới quản lý tài sản trên chuỗi. Được xây dựng cho các điều kiện thị trường bull, quỹ này thể hiện cách DeFi tiếp tục áp dụng và tái tạo các sản phẩm tài chính truyền thống.
Khi đầu tư phi tập trung phát triển, nhiều công cụ như BTF có thể xuất hiện - cung cấp các tùy chọn có cấu trúc và dựa trên chiến lược cho cả người dùng mới và người dùng có kinh nghiệm. Liệu xu hướng này có dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn hay không sẽ phụ thuộc vào hiệu suất, tính minh bạch và sự tin tưởng của người dùng vào các nền tảng phi tập trung.