Бычий рынок交易中常見的 21 個致命心理陷阱，你中招了嗎？

В торговле криптовалютой успех тесно связан с психологическим состоянием трейдера. В этой статье мы рассмотрим 21 распространенную психологическую ловушку, которая поможет трейдерам выявить и преодолеть эти препятствия для повышения эффективности торговли и принятия рациональных решений. Эта статья взята из статьи, написанной Route 2 FI и составленной Vernacular Блок Chain. (Синопсис: Таинственные пользователи зарабатывают более 100 миллионов долларов на TRUMP, это «удача» или «инсайдерская торговля»? (Предыстория: Действительно ли анализ надежен для отслеживания движений Кита в качестве торгового сигнала? Психология трейдинга раскрывает скрытую психологическую игру, стоящую за успешной торговлей криптовалютой. Как трейдер, ваш разум может быть самым мощным инструментом и, возможно, самой большой слабостью. Ваши личные предубеждения, такие как предвзятость подтверждения и чрезмерная самоуверенность, могут незаметно саботировать ваши финансовые решения, даже не подозревая о них. Самые успешные трейдеры — это не обязательно самые умные, но те, кто понимает свои ментальные паттерны, контролирует свои эмоции и может делать рациональный выбор под давлением. Осознавая, как ваш мозг естественным образом реагирует, вы можете развить дисциплину, более эффективно управлять рисками и превратить торговлю из эмоциональных американских горок в стратегическую, точную операцию. Давайте начнем! Какой сегмент кривой IQ у вас и какой тип Пепе? Психология трейдинга выявляет психологические реакции трейдеров при столкновении с рыночными событиями и различными факторами, влияющими на торговлю. Душевное состояние трейдера не только определяет его торговые решения, но и сильно влияет на развитие его торговой карьеры. Как вы, возможно, уже знаете, залогом успеха является не высокий интеллект, а психологические факторы, такие как терпение, усидчивость, самодисциплина, здоровое психическое состояние. Разные трейдеры могут по-разному реагировать на одну и ту же рыночную ситуацию. Например, когда цена BTC ($BTC) резко падает, одни люди впадают в панику демпинг, а другие предпочитают покупать на падении, полагая, что цена будет отдача. Поэтому по психологическим особенностям трейдеров можно условно разделить на следующие категории: 1) Импульсивные трейдеры Этот тип трейдера не обладает тщательным планированием, быстро принимает решения, но часто игнорирует последствия. Они подвержены эмоциональным воздействиям, приводящим к потенциально огромным потерям. 2) Осторожные трейдеры Этот тип трейдеров тщательно проанализирует рыночную ситуацию и свое собственное финансовое положение перед торговлей, обычно эмоционально стабилен, и обладает хорошими навыками самоуправления. Тем не менее, иногда они слишком консервативны и им не хватает чувства приключений, а соответствующий риск, как правило, приводит к более высокой прибыли. 3) Практичный трейдер Практичные трейдеры предприимчивы и аналитичны одновременно. Они знают, как управлять рисками и могут торговать с уверенностью. Этот тип трейдера является идеальным типом: без чрезмерного анализа разумно оценить, имеет ли каждая сделка положительное математическое ожидание (+EV). Возможно, вы оказались в этих типах и можете задуматься о том, как ваши психологические особенности влияют на результаты торговли. Нет никаких сомнений в том, что психология трейдинга – неотъемлемая часть успеха в трейдинге. 2. Торговая предвзятость Торговая предвзятость — это когнитивная ошибка, которая может возникнуть в процессе принятия решений трейдерами, которая обычно существенно влияет на эффективность торговли и конечные результаты. Вот несколько распространенных торговых предубеждений: 1) Предвзятость подтверждения Трейдеры, как правило, ищут информацию, которая поддерживает их ранее существовавшие взгляды, игнорируя доказательства, которые им противоречат. Эта предвзятость может привести к неправильным решениям или чрезмерной торговле. Например, предположим, что у вас много Ethereum ($ETH). Чаще всего вы можете искать информацию на таких платформах, как Crypto Twitter, которая поддерживает «Ethereum — хороший актив», не исследуя, почему Ethereum может быть не лучшим выбором. В результате вы с большей вероятностью столкнетесь с контентом, который соответствует вашим существующим взглядам, чем проведете всестороннюю и объективную оценку. Психология трейдинга не только помогает лучше понимать рынок, но и позволяет понять собственные модели поведения и помогает улучшить торговые показатели. 2) Ошибка доступности В криптовалюте ошибка доступности — это когда инвесторы принимают решения на основе легко вспоминаемой или недавно полученной информации, а не на основе всестороннего анализа. Типичный пример, когда трейдер спешит купить определенную криптовалюту из-за частых упоминаний определенной криптовалюты в социальных сетях или на новостных платформах, независимо от ее фундаментальных показателей. Например, если конкретная монета Альткоин становится вирусной в Твиттере из-за поддержки знаменитостей или вирусных интернет-мемов, трейдеры могут переоценить ее потенциал и вложить в нее значительные средства, даже если монете может не хватать прочной технической основы или практического применения. Эта предвзятость может привести к неправильным инвестиционным решениям, поскольку легкодоступная информация не обязательно точно отражает истинную стоимость актива или долгосрочные перспективы. Другой пример — когда трейдеры слишком остро реагируют на недавние рыночные события. Если цена BTC внезапно подскочит, предвзятость доступности может заставить инвесторов думать, что такие быстрые прибыли являются обычным явлением и легко достижимы, и торговать чрезмерно оптимистично. Это может привести к погоне за краткосрочными трендами, игнорируя более стабильные долгосрочные инвестиционные стратегии. 3) Якорная предвзятость В торговле криптовалютой классическим примером якорной предвзятости является то, что инвесторы покупают BTC по цене 100 000 долларов США на максимуме рынка, они придерживаются якорной цены «100 000 долларов США», даже если рыночные условия меняются и цена значительно падает. Такая психология может привести к следующим плохим решениям: Придерживаться позиции, когда очевидно продавать, в надежде, что цена вернется к $100 000. Игнорируйте новую рыночную информацию или анализ и верьте только в свою одержимость ценой в 100 000 долларов. Якорный уклон может привести к огромным финансовым потерям, так как трейдеры не могут адаптироваться к изменениям рынка, упускают возможность стоп лосс или получить прибыль по более низкой цене. Еще одно распространенное предубеждение привязки связано с цифрами собственного капитала. Как трейдер, вы подвержены колебаниям прибылей и убытков (PnL) каждый день. Допустим, ваш собственный капитал шифрования составляет 100 000 долларов. Если вы потеряете $20 000, вы легко можете увязнуть в том, что «счет сжимается» и вам будет сложно вернуться на первоначальный уровень. Такое мышление может привести к тому, что вы будете чрезмерно оборонительно подходить к рынку, и даже если кажется, что существует потенциальная торговая возможность, вы снижаете свой риск из-за страха снова потерять деньги. 4) Склонность к неприятию потерь Трейдеры обычно чувствуют боль от потери больше, чем удовольствие от получения прибыли, что часто приводит к тому, что они слишком долго удерживают убыточные позиции или закрывают прибыльные позиции слишком рано. Склонность к неприятию потерь особенно очевидна в торговле шифрованием. Предположим, трейдер покупает BTC за 100 000 долларов, ожидает, что цена вырастет, но падает до 80 000 долларов. Хотя рыночные индикаторы указывают на то, что цена может продолжать падать, трейдеры неохотно возвращаются к своей точке покупки, надеясь, что цена вернется к их уровню покупок, хотя рыночные индикаторы указывают на то, что цена может продолжать падать. Это нежелание стоп лосс проистекает из психологических мук осознания убытков, даже если тренд явно неблагоприятный. Еще одно проявление заключается в том, что когда монета растет на 10%, трейдеры быстро демпингуют, чтобы зафиксировать прибыль, опасаясь фиксации прибыли; А когда монета падала на 20%, они не спешили продавать, питая иллюзии по поводу цены Отдача. Такое поведение отражает тот факт, что трейдеры чувствуют гораздо больше боли из-за убытков, чем из-за той же прибыли. На рынке интенсивного шифрования Колебание неприятие потерь может привести к: Удержанию неэффективных активов в течение длительного времени. Упущены другие потенциальные возможности получения прибыли. Повышенное эмоциональное напряжение и нерациональное принятие решений. Честно говоря, это одна из классических ловушек, в которую я попадаю каждый день. Например, сейчас я работаю над некоторыми слабыми монетами альткоин в Шорт. Если в настоящее время я получаю прибыль в размере 10 000 долларов, но цена немного откатывается, в результате чего прибыль падает до 5 000 долларов, я склонен впадать в менталитет «никогда не достигайте более 10 000 долларов Закрытие позиции». Потому что это заставило меня почувствовать, что я потерял 5 000 долларов, хотя сделка все еще была...