С 6 по 12 июня на этой неделе самая высокая цена на сахарный апельсин составляла около 27 355 долларов, а самая низкая цена была близка к 25 351 доллару с волатильностью около 7,33%.
Наблюдая за диаграммой распределения фишек, можно увидеть, что большое количество фишек торгуется около 26770 долларов, что будет иметь определенную поддержку или давление.
анализировать:
24000 - 29000 около 3,22 млн штук;
18500 - 23500 Около 2,09 млн штук.
Вероятность не упасть ниже 18000~22000 в краткосрочной перспективе составляет 58%;
Среди них вероятность не пробить 26500-29000 в краткосрочной перспективе составляет 71%.
Важные аспекты новостей
Экономические новости
1. США:
Оптовые запасы в США упали на 0,1% в месячном исчислении в апреле 2023 года, что меньше предыдущего прогноза снижения на 0,2%. Оптовые запасы подскочили на 6,3% по сравнению с прошлым годом.
Второе по важности решение ФРС по процентной ставке, вероятность того, что процентная ставка ФРС останется неизменной в июне, составляет 71,3%.
В Соединенных Штатах количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 261 000, что выше ожидаемого значения в 235 000 и выше предыдущего значения в 232 000.
2. Сторона ЕС:
В первом квартале 2023 года с учетом сезонных колебаний ВВП в зоне евро упал на 0,1%, а ВВП ЕС вырос на 0,1%.
Индекс потребительских цен в Европейском союзе в марте 2023 года вырос на 8,3% в годовом исчислении по сравнению с 9,9% в предыдущем месяце.
3. Азия:
Рост в развивающихся странах Азии прогнозируется на уровне 4,8 процента в этом году и в 2024 году по сравнению с 4,2 процента в прошлом году.
Восстановление в Китае и спрос в Индии будут основной поддержкой роста региона в этом и следующем году.
Гэри Генслер, директор Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC): Подавляющее большинство зашифрованных токенов удовлетворяют требованиям инвестиционного контракта.
Банк Канады повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Глава Комитета по финансовым услугам и Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей США объявил об обсуждении проекта законодательства о цифровых активах, и будет создан Объединенный консультативный комитет CFTC-SEC по цифровым активам.
Binance заявила, что банк разрывает свои связи с банковской системой США.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил, что коммерческая недвижимость может столкнуться с трудностями в будущем.
UBS успешно завершил поглощение Credit Suisse, но теперь ему необходимо выполнить свое обещание о том, что государственная помощь принесет прибыль акционерам и швейцарским налогоплательщикам.
Многие банки Уолл-стрит ожидают, что ФРС примет политику «ястребиной паузы» на своем июньском заседании.
В отчете отмечается, что Китай не может полагаться на экспорт из Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать последствия экономического спада в США.
Крупные банки Китая начали снижать депозитные ставки, что указывает на возможное смягчение денежно-кредитной политики в будущем.
Зашифрованные экологические новости
Запуск порядкового номера биткойн
«Рекурсивная надпись»
Чтобы обойти ограничение размера блока Биткойн в 4 МБ
Основатель Cruve вносит 33% оборотных средств CRV в качестве залога в Aave и занимает стейблкоины.
Tether выпустил 1 миллиард долларов США на Ethereum.
$200 млн $BNB вот-вот достигнет цены ликвидации, и команда BNBChain возьмет на себя позицию $BNB.
15 июня будет разблокировано 196 миллионов токенов $BLUR, что составляет 6,5% от общего количества.
Gensyn, протокол вычислений искусственного интеллекта на основе блокчейна, получил 43 миллиона долларов в рамках финансирования серии A под руководством a16z.
a16z открывает международную базу в Лондоне
Рыночная капитализация биткойнов составляет почти половину крипторынка, это самый высокий уровень с апреля 2021 года.
Стартап по шифрованию Taiko Labs привлек 22 миллиона долларов в ходе двух раундов начального финансирования.
WOW EARN, компания по добыче шифрования, завершила финансирование раунда А в размере 30 миллионов долларов США.
CFTC выигрывает судебный процесс против Ooki DAO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, и на ее генерального директора Чанпэна Чжао.
SEC подала иск против криптовалютной платформы Coinbase, Это второй судебный процесс против крупной биржи шифрования за два дня, знаменующий значительную эскалацию репрессий в индустрии шифрования.
За последние две недели ARK Ark Fund в общей сложности увеличил свои активы на 67 100 акций платформы CB на сумму около 4,33 миллиона долларов США.
SEC перечислила «BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI» в качестве ценных бумаг в судебных документах.
**Долгосрочное понимание: **Используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией: бычий рынок/медвежий рынок/структурные изменения/нейтральное состояние
** Среднесрочное исследование: ** Используется для анализа того, на каком этапе мы находимся, как долго этот этап продлится и с какой ситуацией мы столкнемся.
**Краткосрочное наблюдение: **Используется для анализа краткосрочных рыночных условий и возможности некоторых направлений и определенных событий при определенных условиях.
Долгосрочная аналитика
Холдинговая структура долгосрочного участника
Премиальная ставка за положительный результат в сети
Общее спотовое давление продаж в сети
Чистая позиция крупной биржи USD
Долгосрочные игроки воздерживаются от накопления позиций и вместо этого переходят к небольшим продажам позиций.
Конечно, общий уровень распродаж невысок, и долгосрочные участники остаются в стороне.
Энтузиазм в сети относительно снижается, а настроения и активность рынка достигли определенного уровня слабости.
Давление макроэкономических спотовых продаж по-прежнему находится на исторически низком уровне, и текущая ситуация не высока.
Еще нужно восстановить доверие и повысить покупательную способность средств.
В текущей валютной ситуации от 10 000 до 10 миллионов долларов США, вероятно, уходит, и эти группы более склонны накапливать товары для текущего рынка.
Однако общий статус накопления был относительно снижен по сравнению с тем, что было полтора квартала назад.
Более того, чистая позиция биржи выше 10 миллионов долларов США показывает приток, который может быть подавлен большим объемом средств.
Среднесрочное зондирование
Составная модель краткосрочной прибыли в процентах
Анализ депозитов краткосрочных участников
Анализ депозитов долгосрочных участников
Индекс риска WTR
Синяя линия: среднесрочный и долгосрочный групповой коэффициент накопления.
Оранжевая линия: предложение краткосрочных игроков
Судя по текущей ситуации, средне- и долгосрочная группа по-прежнему сохраняет темпы накопления, а с изменениями на рынке показывает тенденцию нарастания шоков;
Однако краткосрочные участники относительно вялые, что, возможно, снизило доверие группы из-за увеличения вложений на спотовом уровне и резкого снижения эффекта зарабатывания денег, поэтому они сохраняют рациональный и выжидательный подход. - см отношение.
Это также отражает характеристики нынешнего пустынного рынка и недостаточного предложения ликвидности.
Синяя область: отношение краткосрочных депозитов участников к депозитам относительно их предложения.
Красная область: доля > 1%
В предложении краткосрочных участников установлено значение раннего предупреждения, равное 1%. Если оно превышается, это указывает на возможность того, что краткосрочные участники оказывают на рынке потенциальное давление со стороны продавцов;
В настоящее время наблюдается восходящий тренд давления продавцов, вызванного краткосрочными участниками, и, возможно, безопаснее будет решить, что лучше дождаться периода охлаждения, когда давление продавцов резко упадет, и продолжить наблюдение;
В настоящее время ограниченные краткосрочные участники поля будут ставить поле в определенное состояние давления в процессе оказания давления.
Синяя область: отношение депозитов долгосрочных участников к депозитам относительно их предложения.
Красная область: доля > 1%
Среднесрочные и долгосрочные участники относительно осторожны, выжидают, в сочетании с наблюдением за коэффициентом накопления, возможно, в настоящее время они склонны увеличивать свои активы;
В текущем диске эти участники с большим циклом не оказали чрезмерного потенциального давления на продажу,
Возможно, основная проблема на текущем рынке вызвана краткосрочными участниками.
Индекс риска WTR предназначен для наблюдения за потенциальным давлением продавцов с точки зрения спота и установки значения риска.Эта модель в основном оценивает, находятся ли BTC и ETH в настоящее время в рискованном состоянии.
Из недавнего бэктеста траектории:
Хороший индекс риска BTC и ET показывает колебательные изменения На спотовом рынке все еще могут быть некоторые нестабильные факторы Из-за недостаточной ликвидности рынок более чувствителен к аномальным изменениям.
Если в этом состоянии она будет скользить, то давление на рынок может привести к нестабильности рынка, относительно безопасное состояние все еще заключается в том, чтобы дождаться снижения риска, а затем возможна стабилизация в среднесрочном диапазоне.
Краткосрочное наблюдение
Фактор риска деривативов
Коэффициент оборачиваемости намерения опциона
Объем деривативов
Подразумеваемая волатильность опционов
Сумма переноса прибыли и убытков
Новый адрес и активный адрес
Чистая позиция Bingtang Orange Exchange
Тетя обменивает чистую позицию
Давление продавцов с высоким весом
Состояние мировой покупательной способности
Чистая позиция биржи стейблкоинов
Обмен данными вне сети
** Рейтинг деривативов: Фактор риска находится на нижней границе нейтральной зоны, и быки находятся под давлением. **
Еженедельный отчет прошлой недели указывал на то, что фактор риска находился в опасной зоне, а быки по-прежнему находились под давлением, а затем на рынке произошла относительно большая коррекция. Текущий фактор риска по-прежнему близок к краю опасной зоны, а значит, быки по-прежнему находятся под давлением.
Объем торгов опционами увеличился, а текущий коэффициент защиты пут остается на уровне от среднего до высокого.
(Объем торгов деривативами на рисунке ниже)
Объем сделок с деривативами находится на низком уровне, что отражает текущий низкий энтузиазм торговцев деривативами к участию.
Подразумеваемая волатильность опционов слабая, что указывает на то, что текущие трейдеры опционов менее активны и менее склонны делать ставки.
Рейтинг эмоционального состояния: депрессия
В ходе коррекции рынка на прошлой неделе объем переноса убытков значительно увеличился. Есть еще признаки прорыва вверх.
На прошлой неделе я упоминал о накоплении фишек по цене 26К в сочетании с графиком фишек Текущая цена упала ниже 26К, что может сформировать относительно большой уровень давления.
Количество недавно добавленных и активных адресов находится на уровне от низкого до среднего.В целом текущая рыночная активность и участие инвесторов по-прежнему невысоки.
** Рейтинг спотовой структуры и давления продавцов: общая ситуация показывает большой отток, а давление продавцов снизилось. **
Чистая позиция пироговой биржи показала большой отток. Это указывает на то, что давление продавцов на текущем рынке уменьшилось.
Чистая позиция Etai Exchange демонстрировала состояние значительного оттока и накопления.
В настоящее время нет большого давления со стороны продавцов.
Покупательная способность в Азии и Европе оставалась отрицательной, в то время как покупательная способность в Америке немного выросла.
Чистая позиция биржи USDC показывает отток.
Чистая позиция биржи USDT также показала отток.
** Рейтинг данных транзакций вне сети: 24 500 с готовностью купить, 29 000 с готовностью продать. **
Есть готовность купить по ценам около 24000, 24500 и 25000;
Есть готовность продать по цене 30 000.
Есть готовность купить по ценам около 23 000, 24 000 и 25 000;
Есть готовность продать по цене около 27 000, 28 000 и 29 000.
Есть готовность продать по цене 27000.
Итоги этой недели:
Резюме сообщения:
Обзор экономики США:
Экономика США все еще растет, хотя темпы могут замедлиться.
Базовая инфляция немного снизилась, но осталась выше средних исторических значений, что может привлечь дополнительное внимание к инфляционному давлению.
Падение оптовых запасов предполагает, что, хотя проблемы с цепочкой поставок могут ослабевать, запасы бизнеса могут оставаться низкими, что может повлиять на будущее производство и продажи.
Обзор экономики еврозоны:
ВВП еврозоны немного снизился в первом квартале 2023 года, что указывает на то, что европейская экономика может испытывать некоторые проблемы.
Годовой темп роста индекса потребительских цен снизился, но остался выше среднего исторического значения, что может вызвать опасения по поводу инфляции.
Обзор экономики Азии:
Ожидается, что экономический рост в развивающихся странах Азии останется стабильным, главным образом за счет восстановления экономики Китая и роста внутреннего спроса в Индии.
финансы:
Завершение сделки UBS по приобретению Credit Suisse является важным событием, которое может изменить швейцарский и глобальный финансовый ландшафт.
Урегулирование JPMorgan с жертвами Эпштейна может привлечь дополнительное внимание к внутреннему контролю финансового учреждения и вопросам соблюдения.
Финансовые учреждения, перекрывающие доступ к Binance, могут повлиять на ликвидность и стабильность рынка криптовалют.
Прогноз:
В будущем инвесторам, возможно, придется внимательно следить за инфляцией и проблемами цепочки поставок, двумя проблемами, которые могут оказать значительное влияние на мировую экономику.
С финансовой стороны ключевыми вопросами, за которыми следует следить, будут интеграция UBS и Credit Suisse, вопросы соответствия для финансовых учреждений и стабильность рынка криптовалюты.
Долгосрочная информация о цепочке:
Долгосрочные игроки воздержались от накопления активов и перешли к небольшому состоянию продаж.
Энтузиазм в сети относительно снижается, а настроения и активность рынка достигли определенного уровня слабости.
Давление макроспотовых продаж на сеть находится на исторически низком уровне, и сейчас необходимо восстановление доверия и повышение покупательной способности средств.
Чистая позиция биржи выше 10 миллионов долларов США показывает приток, и может быть большой объем подавления капитала.
Рыночный тон:
слабый.
Рекомендуется расширить долгосрочные ожидания, чтобы иметь дело со слабыми условиями.
Среднесрочное исследование цепочки:
Предложение краткосрочных участников невелико, а среднесрочные и долгосрочные группы все еще медленно накапливаются;
Краткосрочные участники вносят больше монет, достигая 0,89% предложения, а предупреждающее значение составляет 1%;
Долгосрочные участники вкладывают меньше денег и относительно склонны хранить деньги;
Индекс риска WTR меняется волатильно, и текущий рынок, возможно, не достиг стабильного состояния.
Рыночный тон:
Беспокойство, жестокая игра
На рынке началась относительно интенсивная игра, и смена владельцев все еще продолжается. Давление продавцов сосредоточено в краткосрочных фишках. Возможно, недавнее состояние давления и состояние взаимодействия между эмоциями гандикапа будут сделать рынок нестабильным.
Краткосрочное наблюдение в сети:
Фактор риска находится на нижней границе нейтральной зоны, и быки находятся под давлением.
Новых активных адресов относительно мало, а активность рынка низкая.
Рейтинг настроений рынка: депрессивный.
Общая чистая позиция биржи показала большой отток, а давление продавцов снизилось.
Глобальная потеря покупательной способности, стабильная потеря покупательной способности валюты.
Данные транзакций вне сети показывают, что есть готовность купить по цене 24 500, есть готовность продать по цене 29 000.
Вероятность не упасть ниже 18000~22000 в краткосрочной перспективе составляет 58%;
Среди них вероятность не пробить 26500-29000 в краткосрочной перспективе составляет 71%.
НАСТРОЙКА РЫНКА:
Текущие рыночные настроения вялые, уровень активности низкий, быкам не хватает импульса.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Торгуйте в узком диапазоне или выбирайте возможность хеджировать риски.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Ончейн-данные за 24-ю неделю: большое количество оттоков спотовых товаров, но давление продавцов снизилось
Итоги недели
С 6 по 12 июня на этой неделе самая высокая цена на сахарный апельсин составляла около 27 355 долларов, а самая низкая цена была близка к 25 351 доллару с волатильностью около 7,33%.
Наблюдая за диаграммой распределения фишек, можно увидеть, что большое количество фишек торгуется около 26770 долларов, что будет иметь определенную поддержку или давление.
анализировать:
24000 - 29000 около 3,22 млн штук;
18500 - 23500 Около 2,09 млн штук.
Вероятность не упасть ниже 18000~22000 в краткосрочной перспективе составляет 58%;
Среди них вероятность не пробить 26500-29000 в краткосрочной перспективе составляет 71%.
Важные аспекты новостей
Экономические новости
1. США:
Оптовые запасы в США упали на 0,1% в месячном исчислении в апреле 2023 года, что меньше предыдущего прогноза снижения на 0,2%. Оптовые запасы подскочили на 6,3% по сравнению с прошлым годом.
Второе по важности решение ФРС по процентной ставке, вероятность того, что процентная ставка ФРС останется неизменной в июне, составляет 71,3%.
В Соединенных Штатах количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 261 000, что выше ожидаемого значения в 235 000 и выше предыдущего значения в 232 000.
2. Сторона ЕС:
В первом квартале 2023 года с учетом сезонных колебаний ВВП в зоне евро упал на 0,1%, а ВВП ЕС вырос на 0,1%.
Индекс потребительских цен в Европейском союзе в марте 2023 года вырос на 8,3% в годовом исчислении по сравнению с 9,9% в предыдущем месяце.
3. Азия:
Рост в развивающихся странах Азии прогнозируется на уровне 4,8 процента в этом году и в 2024 году по сравнению с 4,2 процента в прошлом году.
Восстановление в Китае и спрос в Индии будут основной поддержкой роста региона в этом и следующем году.
Гэри Генслер, директор Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC): Подавляющее большинство зашифрованных токенов удовлетворяют требованиям инвестиционного контракта.
Банк Канады повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Глава Комитета по финансовым услугам и Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей США объявил об обсуждении проекта законодательства о цифровых активах, и будет создан Объединенный консультативный комитет CFTC-SEC по цифровым активам.
Binance заявила, что банк разрывает свои связи с банковской системой США.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон предупредил, что коммерческая недвижимость может столкнуться с трудностями в будущем.
UBS успешно завершил поглощение Credit Suisse, но теперь ему необходимо выполнить свое обещание о том, что государственная помощь принесет прибыль акционерам и швейцарским налогоплательщикам.
Многие банки Уолл-стрит ожидают, что ФРС примет политику «ястребиной паузы» на своем июньском заседании.
В отчете отмечается, что Китай не может полагаться на экспорт из Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать последствия экономического спада в США.
Крупные банки Китая начали снижать депозитные ставки, что указывает на возможное смягчение денежно-кредитной политики в будущем.
Зашифрованные экологические новости
«Рекурсивная надпись»
Чтобы обойти ограничение размера блока Биткойн в 4 МБ
Основатель Cruve вносит 33% оборотных средств CRV в качестве залога в Aave и занимает стейблкоины.
Tether выпустил 1 миллиард долларов США на Ethereum.
$200 млн $BNB вот-вот достигнет цены ликвидации, и команда BNBChain возьмет на себя позицию $BNB.
15 июня будет разблокировано 196 миллионов токенов $BLUR, что составляет 6,5% от общего количества.
Gensyn, протокол вычислений искусственного интеллекта на основе блокчейна, получил 43 миллиона долларов в рамках финансирования серии A под руководством a16z.
a16z открывает международную базу в Лондоне
Рыночная капитализация биткойнов составляет почти половину крипторынка, это самый высокий уровень с апреля 2021 года.
Стартап по шифрованию Taiko Labs привлек 22 миллиона долларов в ходе двух раундов начального финансирования.
WOW EARN, компания по добыче шифрования, завершила финансирование раунда А в размере 30 миллионов долларов США.
CFTC выигрывает судебный процесс против Ooki DAO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, и на ее генерального директора Чанпэна Чжао.
SEC подала иск против криптовалютной платформы Coinbase, Это второй судебный процесс против крупной биржи шифрования за два дня, знаменующий значительную эскалацию репрессий в индустрии шифрования.
За последние две недели ARK Ark Fund в общей сложности увеличил свои активы на 67 100 акций платформы CB на сумму около 4,33 миллиона долларов США.
SEC перечислила «BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI» в качестве ценных бумаг в судебных документах.
**Долгосрочное понимание: **Используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией: бычий рынок/медвежий рынок/структурные изменения/нейтральное состояние
** Среднесрочное исследование: ** Используется для анализа того, на каком этапе мы находимся, как долго этот этап продлится и с какой ситуацией мы столкнемся.
**Краткосрочное наблюдение: **Используется для анализа краткосрочных рыночных условий и возможности некоторых направлений и определенных событий при определенных условиях.
Долгосрочная аналитика
Холдинговая структура долгосрочного участника
Премиальная ставка за положительный результат в сети
Общее спотовое давление продаж в сети
Чистая позиция крупной биржи USD
Долгосрочные игроки воздерживаются от накопления позиций и вместо этого переходят к небольшим продажам позиций.
Конечно, общий уровень распродаж невысок, и долгосрочные участники остаются в стороне.
Энтузиазм в сети относительно снижается, а настроения и активность рынка достигли определенного уровня слабости.
Давление макроэкономических спотовых продаж по-прежнему находится на исторически низком уровне, и текущая ситуация не высока.
Еще нужно восстановить доверие и повысить покупательную способность средств.
В текущей валютной ситуации от 10 000 до 10 миллионов долларов США, вероятно, уходит, и эти группы более склонны накапливать товары для текущего рынка.
Однако общий статус накопления был относительно снижен по сравнению с тем, что было полтора квартала назад.
Более того, чистая позиция биржи выше 10 миллионов долларов США показывает приток, который может быть подавлен большим объемом средств.
Среднесрочное зондирование
Составная модель краткосрочной прибыли в процентах
Анализ депозитов краткосрочных участников
Анализ депозитов долгосрочных участников
Индекс риска WTR
Синяя линия: среднесрочный и долгосрочный групповой коэффициент накопления.
Оранжевая линия: предложение краткосрочных игроков
Судя по текущей ситуации, средне- и долгосрочная группа по-прежнему сохраняет темпы накопления, а с изменениями на рынке показывает тенденцию нарастания шоков;
Однако краткосрочные участники относительно вялые, что, возможно, снизило доверие группы из-за увеличения вложений на спотовом уровне и резкого снижения эффекта зарабатывания денег, поэтому они сохраняют рациональный и выжидательный подход. - см отношение.
Это также отражает характеристики нынешнего пустынного рынка и недостаточного предложения ликвидности.
Синяя область: отношение краткосрочных депозитов участников к депозитам относительно их предложения. Красная область: доля > 1%
В предложении краткосрочных участников установлено значение раннего предупреждения, равное 1%. Если оно превышается, это указывает на возможность того, что краткосрочные участники оказывают на рынке потенциальное давление со стороны продавцов;
В настоящее время наблюдается восходящий тренд давления продавцов, вызванного краткосрочными участниками, и, возможно, безопаснее будет решить, что лучше дождаться периода охлаждения, когда давление продавцов резко упадет, и продолжить наблюдение;
В настоящее время ограниченные краткосрочные участники поля будут ставить поле в определенное состояние давления в процессе оказания давления.
Синяя область: отношение депозитов долгосрочных участников к депозитам относительно их предложения. Красная область: доля > 1% Среднесрочные и долгосрочные участники относительно осторожны, выжидают, в сочетании с наблюдением за коэффициентом накопления, возможно, в настоящее время они склонны увеличивать свои активы;
В текущем диске эти участники с большим циклом не оказали чрезмерного потенциального давления на продажу,
Возможно, основная проблема на текущем рынке вызвана краткосрочными участниками.
Индекс риска WTR предназначен для наблюдения за потенциальным давлением продавцов с точки зрения спота и установки значения риска.Эта модель в основном оценивает, находятся ли BTC и ETH в настоящее время в рискованном состоянии.
Из недавнего бэктеста траектории:
Хороший индекс риска BTC и ET показывает колебательные изменения На спотовом рынке все еще могут быть некоторые нестабильные факторы Из-за недостаточной ликвидности рынок более чувствителен к аномальным изменениям.
Если в этом состоянии она будет скользить, то давление на рынок может привести к нестабильности рынка, относительно безопасное состояние все еще заключается в том, чтобы дождаться снижения риска, а затем возможна стабилизация в среднесрочном диапазоне.
Краткосрочное наблюдение
Фактор риска деривативов
Коэффициент оборачиваемости намерения опциона
Объем деривативов
Подразумеваемая волатильность опционов
Сумма переноса прибыли и убытков
Новый адрес и активный адрес
Чистая позиция Bingtang Orange Exchange
Тетя обменивает чистую позицию
Давление продавцов с высоким весом
Состояние мировой покупательной способности
Чистая позиция биржи стейблкоинов
Обмен данными вне сети
** Рейтинг деривативов: Фактор риска находится на нижней границе нейтральной зоны, и быки находятся под давлением. **
Еженедельный отчет прошлой недели указывал на то, что фактор риска находился в опасной зоне, а быки по-прежнему находились под давлением, а затем на рынке произошла относительно большая коррекция. Текущий фактор риска по-прежнему близок к краю опасной зоны, а значит, быки по-прежнему находятся под давлением.
Объем торгов опционами увеличился, а текущий коэффициент защиты пут остается на уровне от среднего до высокого. (Объем торгов деривативами на рисунке ниже)
Объем сделок с деривативами находится на низком уровне, что отражает текущий низкий энтузиазм торговцев деривативами к участию.
Подразумеваемая волатильность опционов слабая, что указывает на то, что текущие трейдеры опционов менее активны и менее склонны делать ставки.
Рейтинг эмоционального состояния: депрессия
В ходе коррекции рынка на прошлой неделе объем переноса убытков значительно увеличился. Есть еще признаки прорыва вверх.
На прошлой неделе я упоминал о накоплении фишек по цене 26К в сочетании с графиком фишек Текущая цена упала ниже 26К, что может сформировать относительно большой уровень давления.
Количество недавно добавленных и активных адресов находится на уровне от низкого до среднего.В целом текущая рыночная активность и участие инвесторов по-прежнему невысоки.
** Рейтинг спотовой структуры и давления продавцов: общая ситуация показывает большой отток, а давление продавцов снизилось. **
Чистая позиция пироговой биржи показала большой отток. Это указывает на то, что давление продавцов на текущем рынке уменьшилось.
Чистая позиция Etai Exchange демонстрировала состояние значительного оттока и накопления.
В настоящее время нет большого давления со стороны продавцов.
** Рейтинг покупательной способности: глобальная потеря покупательной способности, потеря покупательной способности стейблкоина. **
Покупательная способность в Азии и Европе оставалась отрицательной, в то время как покупательная способность в Америке немного выросла.
Чистая позиция биржи USDC показывает отток.
Чистая позиция биржи USDT также показала отток.
** Рейтинг данных транзакций вне сети: 24 500 с готовностью купить, 29 000 с готовностью продать. **
Есть готовность купить по ценам около 24000, 24500 и 25000;
Есть готовность продать по цене 30 000.
Есть готовность купить по ценам около 23 000, 24 000 и 25 000;
Есть готовность продать по цене около 27 000, 28 000 и 29 000.
Есть готовность продать по цене 27000.
Итоги этой недели:
Резюме сообщения:
Обзор экономики США:
Экономика США все еще растет, хотя темпы могут замедлиться.
Базовая инфляция немного снизилась, но осталась выше средних исторических значений, что может привлечь дополнительное внимание к инфляционному давлению.
Падение оптовых запасов предполагает, что, хотя проблемы с цепочкой поставок могут ослабевать, запасы бизнеса могут оставаться низкими, что может повлиять на будущее производство и продажи.
Обзор экономики еврозоны:
ВВП еврозоны немного снизился в первом квартале 2023 года, что указывает на то, что европейская экономика может испытывать некоторые проблемы.
Годовой темп роста индекса потребительских цен снизился, но остался выше среднего исторического значения, что может вызвать опасения по поводу инфляции.
Обзор экономики Азии:
Ожидается, что экономический рост в развивающихся странах Азии останется стабильным, главным образом за счет восстановления экономики Китая и роста внутреннего спроса в Индии.
финансы:
Завершение сделки UBS по приобретению Credit Suisse является важным событием, которое может изменить швейцарский и глобальный финансовый ландшафт.
Урегулирование JPMorgan с жертвами Эпштейна может привлечь дополнительное внимание к внутреннему контролю финансового учреждения и вопросам соблюдения.
Финансовые учреждения, перекрывающие доступ к Binance, могут повлиять на ликвидность и стабильность рынка криптовалют.
Прогноз:
В будущем инвесторам, возможно, придется внимательно следить за инфляцией и проблемами цепочки поставок, двумя проблемами, которые могут оказать значительное влияние на мировую экономику.
С финансовой стороны ключевыми вопросами, за которыми следует следить, будут интеграция UBS и Credit Suisse, вопросы соответствия для финансовых учреждений и стабильность рынка криптовалюты.
Долгосрочная информация о цепочке:
Долгосрочные игроки воздержались от накопления активов и перешли к небольшому состоянию продаж.
Энтузиазм в сети относительно снижается, а настроения и активность рынка достигли определенного уровня слабости.
Давление макроспотовых продаж на сеть находится на исторически низком уровне, и сейчас необходимо восстановление доверия и повышение покупательной способности средств.
Чистая позиция биржи выше 10 миллионов долларов США показывает приток, и может быть большой объем подавления капитала.
Рыночный тон:
слабый.
Рекомендуется расширить долгосрочные ожидания, чтобы иметь дело со слабыми условиями.
Среднесрочное исследование цепочки:
Предложение краткосрочных участников невелико, а среднесрочные и долгосрочные группы все еще медленно накапливаются;
Краткосрочные участники вносят больше монет, достигая 0,89% предложения, а предупреждающее значение составляет 1%;
Долгосрочные участники вкладывают меньше денег и относительно склонны хранить деньги;
Индекс риска WTR меняется волатильно, и текущий рынок, возможно, не достиг стабильного состояния.
Рыночный тон:
Беспокойство, жестокая игра
На рынке началась относительно интенсивная игра, и смена владельцев все еще продолжается. Давление продавцов сосредоточено в краткосрочных фишках. Возможно, недавнее состояние давления и состояние взаимодействия между эмоциями гандикапа будут сделать рынок нестабильным.
Краткосрочное наблюдение в сети:
Фактор риска находится на нижней границе нейтральной зоны, и быки находятся под давлением.
Новых активных адресов относительно мало, а активность рынка низкая.
Рейтинг настроений рынка: депрессивный.
Общая чистая позиция биржи показала большой отток, а давление продавцов снизилось.
Глобальная потеря покупательной способности, стабильная потеря покупательной способности валюты.
Данные транзакций вне сети показывают, что есть готовность купить по цене 24 500, есть готовность продать по цене 29 000.
Вероятность не упасть ниже 18000~22000 в краткосрочной перспективе составляет 58%;
Среди них вероятность не пробить 26500-29000 в краткосрочной перспективе составляет 71%.
НАСТРОЙКА РЫНКА:
Текущие рыночные настроения вялые, уровень активности низкий, быкам не хватает импульса.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Торгуйте в узком диапазоне или выбирайте возможность хеджировать риски.