O ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) é um ETF Forte Neste Momento?

Um fundo de índice de smart beta, o ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) estreou em 02/03/2015 e oferece uma ampla exposição à categoria Style Box - Small Cap Value do mercado.

O que são ETFs Smart Beta?

A indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado que são projetados para representar o mercado ou um segmento particular do mercado.

Porque os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, eles funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado.

Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; estes fundos rastreiam estratégias não ponderadas por capitalização e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.

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Ver Oferta Alimentado por Money.com - Yahoo pode ganhar comissão pelos links acima. Este tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em relação ao risco-retorno; estratégias não ponderadas por capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.

Embora este espaço ofereça uma série de escolhas para os investidores, incluindo a equalização mais simples, a ponderação fundamental e as metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento, nem todas essas estratégias conseguiram oferecer resultados superiores.

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O fundo é gerido pela Proshares, e conseguiu acumular mais de US$ 644,04 milhões, o que o torna um dos ETFs de tamanho médio no Style Box - Small Cap Value. O SMDV, antes de taxas e despesas, procura igualar o desempenho do Russell 2000 Dividend Growth Index.

O Índice de Crescimento de Dividendos Russell 2000 visa empresas que são atualmente membros do Índice Russell 2000 e que aumentaram os pagamentos de dividendos a cada ano durante pelo menos 10 anos.

Custo & Outras Despesas

As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente seus primos mais caros, mantendo-se as outras condições constantes.

As despesas operacionais anuais para SMDV são de 0,40%, o que o torna equivalente à maioria dos produtos concorrentes no setor.

Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 2,96%.

Exposição ao Setor e Principais Participações

É importante aprofundar-se nas participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens destes tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.

Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 31% do portfólio. Industriais e Utilidades completam os três primeiros.

A história continuaQuando você olha para participações individuais, a Caretrust Reit Inc (CTRE) representa cerca de 1,21% dos ativos totais do fundo, seguida pela Txnm Energy Inc (TXNM) e pela Badger Meter Inc (BMI).

As 10 principais participações representam aproximadamente 10,44% dos ativos sob gestão do SMDV.

Desempenho e Risco

Desde o início do ano, o ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF perdeu cerca de -5,11% até agora, e subiu aproximadamente 3,38% nos últimos 12 meses ( até 06/03/2025). O SMDV negociou entre $58,95 e $75,88 neste período de 52 semanas.

SMDV tem um beta de 0,83 e um desvio padrão de 19,74% para o período de três anos anterior, o que torna o fundo uma escolha de risco médio neste espaço. Com cerca de 99 holdings, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.

Alternativas

O ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF é uma excelente opção para investidores que buscam superar o segmento Style Box - Small Cap Value do mercado. Existem outros ETFs na área que os investidores também podem considerar.

IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) acompanha o Morningstar US Dividend Growth Index e o Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) acompanha o NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Dividend Growth ETF tem $31.06 bilhões em ativos, o Vanguard Dividend Appreciation ETF tem $89.67 bilhões. DGRO tem uma taxa de despesa de 0.08% e VIG cobra 0.05%.

Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Small Cap Value.

Conclusão

Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.

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ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV): Relatórios de Pesquisa de ETF

Badger Meter, Inc. (BMI) : Relatório de Análise de Ações Grátis

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): Relatórios de Pesquisa de ETF

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO): Relatórios de Pesquisa ETF

TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Este artigo foi publicado originalmente em Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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