Le but de cet article est de vous faire comprendre comment j'identifie les signaux clés sur le marché. Nous devons comprendre les mécanismes psychologiques derrière le risque et utiliser cet avantage pour identifier les potentielles zones de creux du marché.
1. Plus le consensus est bas, plus le projet s’effondre
Lorsque l'incertitude frappe, les vendeurs se débarrassent de leurs actifs qu'ils jugent les moins prometteurs. Par exemple, les cryptomonnaies avec un faible consensus s'effondreront en premier, perdant du terrain plus tôt.
Réfléchissez logiquement : si vous avez besoin d'argent rapidement, vous n'iriez pas vendre vos objets de valeur, mais plutôt vendre des choses que vous n'utilisez pas souvent et qui n'ont pas de grande valeur.
De la même manière, lorsque les traders ne sont pas sûrs de l'évolution du marché ou souhaitent réduire les risques, ils ont souvent tendance à liquider les actifs dont ils dépendent le moins émotionnellement pour réaliser des liquidités.
Ce phénomène se produit à chaque fois que le Bitcoin atteint un sommet, ce n'est pas une coïncidence. Les altcoins n'augmentent pas après que le Bitcoin ait atteint son sommet, mais augmentent simultanément avec lui. Ils ont montré des signes de fatigue plus tôt devant le Bitcoin, ayant déjà atteint leur sommet plusieurs semaines auparavant.
C'est un signal d'alerte précoce. Les traders avisés réduisent le risque avant que les autres ne réalisent ce qui va se passer.
2. Risque VS pièces de premier ordre
Retournons à cette logique précédente : les gens s'efforcent de conserver le plus longtemps possible leurs biens de haute qualité qu'ils chérissent, et ce n'est que lorsqu'ils n'ont plus d'autre choix qu'ils acceptent de se séparer de ceux-ci.
Les cryptomonnaies les plus prisées ont tendance à maintenir autant que possible leurs gains existants. C'est pourquoi Bitcoin a toujours l'air solide, et quelques semaines avant chaque effondrement du marché, on trouve toujours des tweets du genre "Pourquoi s'inquiéter ? Bitcoin est clairement très stable."
Ordre de vente :
a) D'abord, les monnaies de poubelle
b) Ensuite, il y a les pièces de blue chip
c) Enfin, toutes les pièces sont vendues.
3. L'effet de réflexivité apparaît
La faiblesse entraînera plus de faiblesse.
Lorsque les baleines commencent à vendre dans une demande épuisée, cela déclenche une faiblesse du marché. C'est un caractère typique de la phase de distribution des jetons : manque d'acheteurs, demande épuisée, tendance qui s'éloigne, etc.
La transformation des caractéristiques des actifs à risque amènera le noyau décisionnel des traders expérimentés à réévaluer leurs stratégies.
"Je n'ai pas pu vendre au sommet, mais la nature du marché a changé. Il est temps de réduire l'exposition ou de liquider. "
"Si une telle baisse est considérée comme un effondrement de niveau nucléaire, qu'est-ce que j'ai encore caché dans mon compte ?"
Soudainement : un ajustement de position déclenche une vente à découvert plus importante, c'est la réflexivité, un cycle de rétroaction positive de la baisse de l'appétit pour le risque.
4. Volatilité : dernière danse
Lorsque le Bitcoin est sur le point de connaître une forte baisse, le marché est souvent étrangement calme : la volatilité chute brusquement, les fluctuations sont étroites et une attitude de satisfaction atteint son sommet.
Puis, boum~, ça s'est effondré.
Maintenant, concentrons-nous sur la nature équilibrée et déséquilibrée du marché.
L'équilibre est atteint lorsque les participants du marché parviennent progressivement à un consensus sur ce qui est cher et ce qui est bon marché. C'est une danse commune. C'est cela l'équilibre.
L'équilibre signifie paix. Les informations connues ont été digérées, les activités de spéculation ont diminué, et la volatilité s'est resserrée.
Cette danse commune se poursuivra jusqu'à ce qu'une des parties se sente fatiguée, épuisée, ou ait envie d'aller au bar pour prendre un verre. C'est-à-dire que l'acheteur ou le vendeur est épuisé ; ou que l'offre ou la demande change.
L'équilibre est rompu. Une fois qu'il est brisé : le déséquilibre apparaît.
Les prix s'écartent fortement de leur position initiale. La valeur devient floue ; la volatilité explose. Le marché désire un équilibre et recherchera activement.
Les prix ont souvent tendance à revenir à des zones d'équilibre récemment formées : comme des points de volume élevé, des blocs d'ordres, des zones de valeur composite, etc.
C'est dans ces zones que vous verrez le rebond le plus fort.
"Le premier test est le meilleur moment." Les réactions des tests suivants vont progressivement diminuer. La situation devient structurée. Les prix se stabilisent à de nouveaux niveaux. La volatilité se contracte. L'équilibre réapparaît sur le marché.
5. Processus de vente et identification du bas
La vente à découvert n'est pas le début de la fin, mais la fin du milieu.
a）Contrefaçon VS Bitcoin
Au cours de ce cycle, les altcoins ont tendance à réaliser des ventes majeures avant l'effondrement du Bitcoin.
Cas récent : Fartcoin est déjà tombé de 88 % par rapport à son sommet avant l'effondrement du Bitcoin à la fin février. Puisque cette tendance est établie, nous pouvons l'utiliser comme signal de trading lors de la recherche de signes d'épuisement du marché (indications de creux).
Lorsque le Bitcoin est encore en forte volatilité et cherche un nouvel équilibre, les altcoins les plus forts montreront en premier des signes d'épuisement relatifs.
En termes simples, lorsque le Bitcoin entre dans une phase de déséquilibre avancée, il faut chercher des altcoins de qualité pour établir une position équilibrée.
En tant que participants, notre objectif est de capturer ces phénomènes de divergence.
"Le dynamisme du marché a-t-il changé ?"
"La volatilité est-elle en train de se réduire ?"
"La vitesse de vente est-elle en train de ralentir ?"
"Quand le Bitcoin atteint un nouveau plancher, peut-il encore se stabiliser ?"
Signal de creux du deuxième trimestre :
La dynamique s'affaiblit ( par exemple Fartcoin)
SFP, déviation ( par exemple Hype, chaîne publique Sui )
Des points bas plus élevés VS des points plus bas pour le Bitcoin ( par exemple le Pepe coin )
Les altcoins ont généralement tendance à chuter d'abord par respect, puis, une fois que le Bitcoin atteint son point le plus bas, leur baisse ralentit.
Le secret pour identifier les altcoins de qualité est ici.
Les faibles restent faibles.
Les puissants se positionnent discrètement, avant le lancement du marché.
b）Bitcoin VS S&P 500
Maintenant, faisons un petit exercice.
En intégrant tous les concepts de cet article, peut-être que les phénomènes suivants deviendront raisonnables :
Été 23 : le Bitcoin atteint son sommet avant le S&P 500, terminant la formation de son creux plus tôt.
Été 2024 : Le Bitcoin a atteint son sommet avant le S&P 500 et a digéré la chute du S&P causée par des facteurs macroéconomiques à des niveaux bas.
25 ans jusqu'à présent : le Bitcoin a atteint son sommet avant le S&P 500 et a subi une chute de 20 % dans la plage basse du S&P.
Conclusion clé
La construction d'un fond de marché est un processus et non une réalisation instantanée : les altcoins en premier → le Bitcoin en relais → le S&P en dernier.
Essence de l'opération : Observer attentivement l'évolution de la structure du marché, plutôt que de simplement suivre les fluctuations émotionnelles.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Décodage des signaux de fond : effondrement et scénario de rebond du marché des cryptomonnaies
Auteur : Doc
Compileur : Tim, PANews
Le but de cet article est de vous faire comprendre comment j'identifie les signaux clés sur le marché. Nous devons comprendre les mécanismes psychologiques derrière le risque et utiliser cet avantage pour identifier les potentielles zones de creux du marché.
1. Plus le consensus est bas, plus le projet s’effondre
Lorsque l'incertitude frappe, les vendeurs se débarrassent de leurs actifs qu'ils jugent les moins prometteurs. Par exemple, les cryptomonnaies avec un faible consensus s'effondreront en premier, perdant du terrain plus tôt.
Réfléchissez logiquement : si vous avez besoin d'argent rapidement, vous n'iriez pas vendre vos objets de valeur, mais plutôt vendre des choses que vous n'utilisez pas souvent et qui n'ont pas de grande valeur.
De la même manière, lorsque les traders ne sont pas sûrs de l'évolution du marché ou souhaitent réduire les risques, ils ont souvent tendance à liquider les actifs dont ils dépendent le moins émotionnellement pour réaliser des liquidités.
Ce phénomène se produit à chaque fois que le Bitcoin atteint un sommet, ce n'est pas une coïncidence. Les altcoins n'augmentent pas après que le Bitcoin ait atteint son sommet, mais augmentent simultanément avec lui. Ils ont montré des signes de fatigue plus tôt devant le Bitcoin, ayant déjà atteint leur sommet plusieurs semaines auparavant.
C'est un signal d'alerte précoce. Les traders avisés réduisent le risque avant que les autres ne réalisent ce qui va se passer.
2. Risque VS pièces de premier ordre
Retournons à cette logique précédente : les gens s'efforcent de conserver le plus longtemps possible leurs biens de haute qualité qu'ils chérissent, et ce n'est que lorsqu'ils n'ont plus d'autre choix qu'ils acceptent de se séparer de ceux-ci.
Les cryptomonnaies les plus prisées ont tendance à maintenir autant que possible leurs gains existants. C'est pourquoi Bitcoin a toujours l'air solide, et quelques semaines avant chaque effondrement du marché, on trouve toujours des tweets du genre "Pourquoi s'inquiéter ? Bitcoin est clairement très stable."
Ordre de vente :
a) D'abord, les monnaies de poubelle
b) Ensuite, il y a les pièces de blue chip
c) Enfin, toutes les pièces sont vendues.
3. L'effet de réflexivité apparaît
La faiblesse entraînera plus de faiblesse.
Lorsque les baleines commencent à vendre dans une demande épuisée, cela déclenche une faiblesse du marché. C'est un caractère typique de la phase de distribution des jetons : manque d'acheteurs, demande épuisée, tendance qui s'éloigne, etc.
La transformation des caractéristiques des actifs à risque amènera le noyau décisionnel des traders expérimentés à réévaluer leurs stratégies.
"Je n'ai pas pu vendre au sommet, mais la nature du marché a changé. Il est temps de réduire l'exposition ou de liquider. "
"Si une telle baisse est considérée comme un effondrement de niveau nucléaire, qu'est-ce que j'ai encore caché dans mon compte ?"
Soudainement : un ajustement de position déclenche une vente à découvert plus importante, c'est la réflexivité, un cycle de rétroaction positive de la baisse de l'appétit pour le risque.
4. Volatilité : dernière danse
Lorsque le Bitcoin est sur le point de connaître une forte baisse, le marché est souvent étrangement calme : la volatilité chute brusquement, les fluctuations sont étroites et une attitude de satisfaction atteint son sommet.
Puis, boum~, ça s'est effondré.
Maintenant, concentrons-nous sur la nature équilibrée et déséquilibrée du marché.
L'équilibre est atteint lorsque les participants du marché parviennent progressivement à un consensus sur ce qui est cher et ce qui est bon marché. C'est une danse commune. C'est cela l'équilibre.
L'équilibre signifie paix. Les informations connues ont été digérées, les activités de spéculation ont diminué, et la volatilité s'est resserrée.
Cette danse commune se poursuivra jusqu'à ce qu'une des parties se sente fatiguée, épuisée, ou ait envie d'aller au bar pour prendre un verre. C'est-à-dire que l'acheteur ou le vendeur est épuisé ; ou que l'offre ou la demande change.
L'équilibre est rompu. Une fois qu'il est brisé : le déséquilibre apparaît.
Les prix s'écartent fortement de leur position initiale. La valeur devient floue ; la volatilité explose. Le marché désire un équilibre et recherchera activement.
Les prix ont souvent tendance à revenir à des zones d'équilibre récemment formées : comme des points de volume élevé, des blocs d'ordres, des zones de valeur composite, etc.
C'est dans ces zones que vous verrez le rebond le plus fort.
"Le premier test est le meilleur moment." Les réactions des tests suivants vont progressivement diminuer. La situation devient structurée. Les prix se stabilisent à de nouveaux niveaux. La volatilité se contracte. L'équilibre réapparaît sur le marché.
5. Processus de vente et identification du bas
La vente à découvert n'est pas le début de la fin, mais la fin du milieu.
a）Contrefaçon VS Bitcoin
Au cours de ce cycle, les altcoins ont tendance à réaliser des ventes majeures avant l'effondrement du Bitcoin.
Cas récent : Fartcoin est déjà tombé de 88 % par rapport à son sommet avant l'effondrement du Bitcoin à la fin février. Puisque cette tendance est établie, nous pouvons l'utiliser comme signal de trading lors de la recherche de signes d'épuisement du marché (indications de creux).
Lorsque le Bitcoin est encore en forte volatilité et cherche un nouvel équilibre, les altcoins les plus forts montreront en premier des signes d'épuisement relatifs.
En termes simples, lorsque le Bitcoin entre dans une phase de déséquilibre avancée, il faut chercher des altcoins de qualité pour établir une position équilibrée.
En tant que participants, notre objectif est de capturer ces phénomènes de divergence.
"Le dynamisme du marché a-t-il changé ?"
"La volatilité est-elle en train de se réduire ?"
"La vitesse de vente est-elle en train de ralentir ?"
"Quand le Bitcoin atteint un nouveau plancher, peut-il encore se stabiliser ?"
Signal de creux du deuxième trimestre :
Les altcoins ont généralement tendance à chuter d'abord par respect, puis, une fois que le Bitcoin atteint son point le plus bas, leur baisse ralentit.
Le secret pour identifier les altcoins de qualité est ici.
Les faibles restent faibles.
Les puissants se positionnent discrètement, avant le lancement du marché.
b）Bitcoin VS S&P 500
Maintenant, faisons un petit exercice.
En intégrant tous les concepts de cet article, peut-être que les phénomènes suivants deviendront raisonnables :
Conclusion clé
La construction d'un fond de marché est un processus et non une réalisation instantanée : les altcoins en premier → le Bitcoin en relais → le S&P en dernier.
Essence de l'opération : Observer attentivement l'évolution de la structure du marché, plutôt que de simplement suivre les fluctuations émotionnelles.