سوق الثيران التجاري المستقلة 21 الفخ النفسي القاتل المعتاد، هل وقعت في الفخ؟

في تداول العملات الرقمية ، يرتبط النجاح ارتباطا وثيقا بالحالة النفسية للمتداول. تستكشف هذه المقالة 21 مزالقا نفسية شائعة لمساعدة المتداولين على تحديد هذه العقبات والتغلب عليها لتحسين أداء التداول واتخاذ القرارات العقلانية. هذه المقالة مأخوذة من مقال كتبه Route 2 FI وتم تجميعه بواسطة سلسلة كتلة العامية. (ملخص: المستخدمون الغامضون يكسبون أكثر من 100 مليون دولار على ترامب ، هل هو "حظ" أم "تداول من الداخل"؟ (الخلفية المضافة: هل التحليل موثوق حقا في تتبع حركات الحوت كإشارة تداول؟ تكشف سيكولوجية التداول عن اللعبة النفسية وراء التداول الناجح تداول العملات الرقمية. بصفتك متداولا ، يمكن أن يكون عقلك أقوى أداة - وربما أكبر نقطة ضعف. يمكن لتحيزاتك الشخصية ، مثل التحيز التأكيدي والثقة المفرطة ، أن تخرب قراراتك المالية بهدوء دون أن تكون على دراية بها. المتداولون الأكثر نجاحا ليسوا بالضرورة الأذكى ، ولكن أولئك الذين يفهمون أنماطهم العقلية ، ويتحكمون في عواطفهم ، ويمكنهم اتخاذ خيارات عقلانية تحت الضغط. من خلال التعرف على كيفية تفاعل عقلك بشكل طبيعي ، يمكنك تطوير الانضباط وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية وتحويل التداول من السفينة الدوارة العاطفية إلى عملية استراتيجية ودقيقة. دعنا نتعمق! أي جزء من منحنى الذكاء لديك ، وأي نوع بيبي؟ يكشف علم نفس التداول عن ردود الفعل النفسية للمتداولين عند مواجهة أحداث السوق والعوامل المختلفة التي تؤثر على التداول. لا تحدد الحالة الذهنية للمتداول قرارات التداول الخاصة به فحسب ، بل تؤثر أيضا بشكل كبير على تطوير حياته المهنية في التداول. كما تعلم بالفعل ، فإن مفتاح النجاح ليس الذكاء العالي ، ولكن العوامل النفسية مثل الصبر والمثابرة والانضباط الذاتي والحالة العقلية الصحية. قد يتفاعل المتداولون المختلفون بشكل مختلف تماما مع نفس وضع السوق. على سبيل المثال ، عندما ينخفض سعر BTC ($BTC) بشكل حاد ، يصاب بعض الأشخاص بالذعر من الإغراق، بينما يختار آخرون الشراء عند الانخفاض، معتقدين أن السعر سيكون الانتعاش. لذلك ، وفقا للخصائص النفسية ، يمكن تقسيم المتداولين تقريبا إلى الفئات التالية: 1) التجار المندفعون هذا النوع من المتداولين ليس لديه تخطيط دقيق ، ويتخذ قرارات سريعة ، ولكنه غالبا ما يتجاهل العواقب. هم عرضة للتأثيرات العاطفية ، مما يؤدي إلى خسائر فادحة محتملة. 2) التجار الحذرون سيقوم هذا النوع من المتداولين بتحليل شامل لوضع السوق ووضعهم المالي قبل التداول ، وعادة ما يكون مستقرا عاطفيا ، ولديهم مهارات جيدة في الإدارة الذاتية. ومع ذلك ، فإنهم في بعض الأحيان محافظون للغاية ويفتقرون إلى حس المغامرة ، ويميل المخاطرة المناسبة إلى تحقيق عوائد أعلى. 3) المتداول العملي المتداولون العمليون مغامرون وتحليليون في نفس الوقت. إنهم يعرفون كيفية إدارة المخاطر ويمكنهم التداول بثقة. هذا النوع من المتداولين هو النوع المثالي: بدون الإفراط في التحليل ، من المعقول تقييم ما إذا كانت كل صفقة لها قيمة متوقعة إيجابية (+ EV). ربما تكون قد وجدت نفسك في هذه الأنواع ويمكنك التفكير في كيفية تأثير سماتك النفسية على نتائج التداول. ليس هناك شك في أن علم النفس التجاري هو جزء لا يتجزأ من نجاح التداول. 2. تحيز التداول تحيز التداول هو خطأ إدراكي قد يحدث في عملية صنع القرار للمتداولين ، والذي عادة ما يؤثر بشكل كبير على أداء التداول والنتائج النهائية. فيما يلي بعض التحيزات التجارية الشائعة: 1) التحيز التأكيدي يميل المتداولون إلى البحث عن المعلومات التي تدعم وجهات نظرهم الموجودة مسبقا مع تجاهل الأدلة التي تتعارض معهم. يمكن أن يؤدي هذا التحيز إلى قرارات سيئة أو الإفراط في التداول. على سبيل المثال ، افترض أنك تحمل كمية كبيرة من إثيريوم ($ETH). في أكثر الأحيان ، قد تبحث عن معلومات على منصات مثل Crypto Twitter التي تدعم "إثيريوم هو أحد الأصول الجيدة" دون النظر في سبب عدم كون إثيريوم هو الخيار الأفضل. نتيجة لذلك ، من المرجح أن تتعرض لمحتوى يتوافق مع وجهات نظرك الحالية بدلا من إجراء تقييم شامل وموضوعي. لا يساعدك علم نفس التداول على فهم السوق بشكل أفضل فحسب ، بل يسمح لك أيضا بفهم أنماط سلوكك والمساعدة في تحسين أداء التداول. 2) تحيز التوافر في تداول العملات الرقمية ، يحدث تحيز التوافر عندما يتخذ المستثمرون قرارات بناء على معلومات يسهل استدعاؤها أو تم الحصول عليها مؤخرا ، وليس من خلال التحليل الشامل. مثال نموذجي هو عندما يندفع المتداول لشراء عملات رقمية معينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الأخبار ، بغض النظر عن أساسياتها. على سبيل المثال ، إذا انفجرت عملة بديلة معينة على Twitter بسبب موافقات المشاهير أو ميمات الإنترنت الفيروسية ، فقد يبالغ المتداولون في تقدير إمكاناتها ويستثمرون فيها بكثافة ، على الرغم من أن العملة قد تفتقر إلى أساس تقني متين أو حالات استخدام عملية. يمكن أن يؤدي هذا التحيز إلى قرارات استثمارية سيئة ، حيث أن المعلومات المتاحة بسهولة لا تعكس بالضرورة بدقة القيمة الحقيقية للأصل أو آفاقه على المدى الطويل. مثال آخر هو عندما يبالغ المتداولون في رد فعلهم على أحداث السوق الأخيرة. إذا ارتفع سعر BTC فجأة ، فقد يؤدي تحيز التوافر إلى اعتقاد المستثمرين بأن هذه المكاسب السريعة شائعة وسهلة التحقيق ، والتداول بتفاؤل مفرط. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مطاردة الاتجاهات قصيرة الأجل مع تجاهل استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل الأكثر استقرارا. 3) تحيز المرساة في تداول العملات الرقمية ، فإن المثال الكلاسيكي لتحيز المرساة هو عندما يشتري المستثمرون BTC بسعر 100000 دولار عند أعلى مستوى في السوق ، حتى لو تغيرت ظروف السوق وانخفض السعر بشكل كبير ، فإنهم ما زالوا يحتفظون بسعر المرساة "100000 دولار". يمكن أن يؤدي علم النفس هذا إلى القرارات السيئة التالية: التمسك بالمركز عندما يكون من الواضح البيع ، على أمل أن يعود السعر إلى 100000 دولار. تجاهل معلومات أو تحليلات السوق الجديدة وآمن فقط بهوسك بسعر 100000 دولار. يمكن أن يؤدي تحيز التثبيت إلى خسائر مالية فادحة حيث يفشل المتداولون في التكيف مع تغيرات السوق ، أو يفوتون فرصة إيقاف الخسارة أو تحقيق ربح بسعر أقل. يرتبط تحيز التثبيت الشائع الآخر بأرقام القيمة الصافية. بصفتك متداولا ، فأنت تتعرض للربح والخسارة (PnL) التقلب على أساس يومي. لنفترض أن صافي ثروة التشفير الخاصة بك هو 100,000 دولار. إذا خسرت 20,000 دولار ، فمن السهل أن تنشغل بحقيقة أن "الحساب يتقلص" وتجد صعوبة في العودة إلى حيث كنت. يمكن أن تقودك هذه العقلية إلى اتباع نهج دفاعي مفرط في السوق ، وحتى إذا بدا أن هناك فرصة تداول محتملة ، فإنك تقلل من مخاطرك خوفا من خسارة المال مرة أخرى. 4) تحيز النفور من الخسارة عادة ما يشعر المتداولون بألم الخسارة أكثر من متعة تحقيق الربح ، مما يؤدي بهم غالبا إلى الاحتفاظ بمراكز خاسرة لفترة طويلة جدا أو إغلاق المراكز المربحة في وقت مبكر جدا. يتضح تحيز النفور من الخسارة بشكل خاص في تداول العملات المشفرة. لنفترض أن المتداول اشترى BTC مقابل 100000 دولار ، وتوقع أن يرتفع السعر ، لكنه انخفض إلى 80000 دولار. على الرغم من أن مؤشرات السوق تشير إلى أن السعر قد يستمر في الانخفاض، إلا أن المتداولين يترددون في قطع الخسارة، على أمل أن يعود السعر إلى نقطة الشراء. ينبع هذا الإحجام عن إيقاف الخسارة من الألم النفسي لتحقيق الخسائر ، حتى لو كان الاتجاه غير موات بشكل واضح. مظهر آخر هو أنه عندما ترتفع العملة بنسبة 10٪ ، فإن المتداولين سوف يتحركون بسرعة لتأمين المكاسب ، خوفا من جني الأرباح ؛ وعندما انخفضت العملة بنسبة 20٪ ، كانوا بطيئين في البيع ، متوهمين أن السعر كان الانتعاش. يعكس هذا السلوك حقيقة أن المتداولين يشعرون بألم أكبر بكثير بشأن الخسائر أكثر مما يشعرون به لنفس المكاسب. في سوق التشفير الشديد التقلب ، يمكن أن يؤدي النفور من الخسارة إلى: الاحتفاظ بأصول ضعيفة الأداء لفترة طويلة. فرص الربح المحتملة الأخرى الضائعة. زيادة الضغط العاطفي واتخاذ القرارات غير العقلانية. لأكون صادقا ، هذا أحد الفخاخ الكلاسيكية التي أقع فيها كل يوم. على سبيل المثال ، أنا أعمل الآن على بعض العملات المعدنية الضعيفة. إذا حققت حاليا ربحا قدره 10000 دولار ، لكن السعر يتراجع قليلا ، مما يتسبب في انخفاض الربح إلى 5000 دولار ، فأنا أميل إلى الوقوع في عقلية "عدم إغلاق المركز أبدا". لأنه جعلني أشعر وكأنني خسرت 5000 دولار ، على الرغم من أن الصفقة كانت لا تزال ...