Ethereum Whales Retreat Amidst Sharp Price Drop: Analyzing ETH’s Market Dynamics

[TL; DR]

Trong tháng Tám Giá Ethereum giảm khoảng 20%.

ETH vẫn đang trong một giai đoạn giảm giá điều này phù hợp với phần còn lại của thị trường tiền điện tử.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn và chiến lược hodl là phù hợp trong những giai đoạn biến động giá cao.

Giới thiệu

Sự suy thoái rộng rãi của thị trường tiền điện tử hiện tại đã ảnh hưởng đến nhiều loại tiền điện tử bao gồm bitcoin và ETH. Khi thị trường trưởng thành, hầu hết các tài sản này dường như có mối tương quan mạnh mẽ, đó là lý do tại sao giá của chúng có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng. Trong những tuần gần đây, Ether (ETH), giống như nhiều tài sản tiền điện tử khác, đã đi xuống. Bài phân tích này xem xét các yếu tố có thể đã góp phần vào xu hướng giảm của ETH.

Sự suy giảm giá của Ethereum: Một cái nhìn chi tiết

Trong tháng Tám Ethereum trải qua một sự sụt giảm đột ngột. Giá của nó giảm 20%. Kết quả là, vào cuối tháng Tám ETH được định giá khoảng $2,551 Sự giảm giá mạnh mẽ đã ảnh hưởng lớn đến số lượng ví ETH đang có lợi nhuận. Mặc dù có hiệu suất kém này, ETH bắt đầu năm mới ở mức độ mạnh mẽ. Giá trị của nó tăng khoảng 70% trong 6 tháng đầu tiên. Nhờ đó, giá trị của nó đã tiệm cận mức cao nhất từ trước đến nay là 4.300 đô la, đạt được vào năm 2021.

Do vì sự suy thoái đã có sự giảm sút trong khối lượng giao dịch ETH. Kết quả của sự giảm giá hai chữ số của altcoin, một số nhà đầu tư bao gồm cả những con cá voi ETH đã thay đổi chiến lược đầu tư Ethereum của mình. Ví dụ, các con cá voi đã giảm hoạt động giao dịch để giảm thiểu thiệt hại. Dữ liệu từ IntoTheBlock cho thấy có một sự giảm sút trong số lượng giao dịch ETH lớn hàng ngày. Ví dụ, số lượng giao dịch có giá trị từ 1 triệu đô la đến 10 triệu đô la giảm khoảng 5% trong tháng. Ngoài ra, do tình hình thị trường tiêu cực, số lượng giao dịch lớn hàng ngày với giá trị trên 10 triệu đô la giảm 45%. Biểu đồ sau cho thấy các thay đổi đã xảy ra trong hoạt động của con cá voi ETH do xu hướng giảm giá.

Số lượng giao dịch Ethereum: IntoTheBlock

Lượng ròng của các chủ sở hữu lớn cho Ethereum (ETH) đã giảm khoảng 70% trong khoảng thời gian đó. Các cá voi hoặc chủ sở hữu lớn là ví điện tử nắm giữ ít nhất 0,1% của nguồn cung lưu thông của tài sản. Trong khi đó, lượng ròng của các chủ sở hữu lớn là một chỉ số đo lường sự khác biệt giữa số lượng ETH mà các chủ sở hữu lớn mua và số lượng họ bán. Hình ảnh tiếp theo hiển thị lượng ròng của các chủ sở hữu lớn ETH trong giai đoạn đó.

Dòng tiền Ethereum của người giữ lớn: IntoTheBlock

Như quan sát trên biểu đồ, có một sự giảm trên Ethereum Large Holders Netflow. Sự giảm trong chỉ số cho thấy sự phân phối, đó là một tín hiệu giảm giá. Sự phát triển này cũng dẫn đến tâm lý thị trường tiêu cực. Trong khi đó, sự tăng trưởng trong Large Holders Netflow là một tín hiệu tích cực.

Phân tích thị trường Ethereum: Những yếu tố dẫn đến sự giảm giá hơn 20% của Ethereum

Giá Ethereum giảm 20% không phải là kết quả của sự sụt giảm trên toàn thị trường. Một số yếu tố khác góp phần vào sự sụt giảm giá của nó. Ví dụ, trong tháng 8, có một mối lo ngại của thị trường rằng lạm phát gia tăng ở Hoa Kỳ có thể dẫn đến một đợt tăng lãi suất khác có thể tác động tiêu cực đến tiền điện tử. Giả định đó làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư đối với ETH và các loại tiền kỹ thuật số khác. Sự ra mắt của ETF Ethereum giao ngay tại Hoa Kỳ đã dẫn đến phản ứng “bán tin tức” dẫn đến Giá ETH Thả. Những yếu tố này cùng với hoạt động mạng giảm đã tạo ra áp lực giảm giá mạnh mẽ.

Lý do chính khác có thể ảnh hưởng nặng nề đến giá ETH là việc chuyển tiền sang các tài sản kỹ thuật số khác. Những con cá voi Ethereum có thể đã đầu tư vào các tài sản khác như RCO Finance (RCOF) và FET, đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tiền điện tử. Thông thường, các nhà đầu tư tiền điện tử lớn đầu tư tiền thông minh của họ vào các dự án đầy hứa hẹn. Ví dụ, công nghệ blockchain tiên tiến của RCO Finance (RCOF) đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử.

RCOF là một nền tảng giao dịch sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Nó có hơn 120.000 tài sản trong các lĩnh vực khác nhau. Nhiều nhà giao dịch đầu tư với RCOF vì nó cung cấp các dịch vụ cần thiết khác như Robo advisor được động lực hóa bằng trí tuệ nhân tạo. Tính năng này tận dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để cung cấp lời khuyên đầu tư cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu dựa trên mục tiêu tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư ETH có thể đã bị thu hút bởi sự tăng trưởng gần đây của FET của Fetch.ai. Kết quả là, họ có thể đã rút một số quỹ từ ETH sang FET.

Dự đoán giá ETH: Xu hướng giảm giá trước mắt

Một số chỉ báo kỹ thuật xác nhận rằng Xu hướng giảm của Ethereum có thể tiếp tục trừ khi có một tác nhân mạnh mẽ để kích thích thị trường tiền điện tử tăng giá. Trên biểu đồ một ngày của mình cho ngày 29 tháng 8, một Parabolic Stop and Reverse (SAR) cho thấy giá ETH sẽ giảm. Điều này là do các chấm của nó ở trên đường giá ETH. Đơn giản, Parabolic Stop and Reverse là một chỉ báo xác định hướng tiềm năng mà giá của một tài sản có thể đi theo.

Cùng ngày đó, Đường trung bình chuyển động hội tụ chéo (MACD) của Ethereum cho thấy đà giảm sẽ tiếp tục. Điều này là do đường MACD đang giảm và sắp chéo xuống phía dưới đường tín hiệu (màu cam). Đồ thị sau đây cho thấy SAR siêu cấp của ETH và… Chỉ báo MACD tín hiệu.

Phân tích giá Ethereum: TradingView

Vào thời điểm đó, có khả năng giá ETH sẽ giảm xuống khoảng 2.112 đô la. Tuy nhiên, sự tăng mạnh trong hoạt động mua sắm sẽ đẩy giá Ethereum tới khoảng 2.867 đô la. Mặc dù vào thời điểm viết bài này, giá ETH đã tăng lên 2.291 đô la nhưng vẫn nằm trong một vùng giảm mạnh.

Chiến lược cho nhà đầu tư Ethereum giữa biến động

Biến động giá trong thị trường tiền điện tử vẫn tiếp tục. Do đó, nhà đầu tư tiền điện tử nên sử dụng các chiến lược đầu tư phù hợp được hỗ trợ bởi chỉ báo kỹ thuật đúng. Có nhiều chiến lược mà nhà đầu tư có thể áp dụng.

Chiến lược Mua và Giữ: Đây là một chiến lược rất phổ biến giữa các nhà đầu tư tiền điện tử. Với cách tiếp cận này, họ mua ETH và giữ nó trong một thời gian dài, chờ đợi giá trị của nó tăng lên. Các nhà đầu tư sẽ bán tài sản khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Họ không quan tâm đến sự thay đổi giá ngắn hạn.

Giao Dịch Ngày: Đây là một chiến lược đầu tư ngắn hạn nơi mà nhà đầu tư mua ETH và bán nó trong cùng một ngày. Họ sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán sự di chuyển giá của tài sản. Chiến lược này hoạt động tốt trong những giai đoạn biến động mạnh vì dễ dàng dự đoán các biến động giá ngắn hạn.

Kết luận

Giá Ethereum đã biến động mạnh trong vài tháng qua. Tuy nhiên, vào tháng Tám, nó đã trải qua một đợt giảm mạnh, buộc một số người nắm giữ ETH quy mô lớn phải đóng các vị thế của họ. Hiện tại, ETH vẫn đang trong tình huống giảm giá. Giao dịch theo ngày và chiến lược “mua và giữ” là các chiến lược giao dịch phù hợp trong các giai đoạn biến động giá cao.