Square Site Map
#Spot Bitcoin ETFs Top 1.1M BTC#
🔒 Toplam Varlık
ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, artık toplamda 1.105.923 BTC tutuyor.
Bu miktar, Satoshi Nakamoto’nun cüzdanında olduğu tahmin edilen 1,1 milyon BTC’yi geçmiş durumda.
Bu, ETF’leri şu anda dünyadaki en büyük bilinen Bitcoin sahipleri haline getiriyor.
📊 En Büyük 3 Spot Bitcoin ETF’si
1. BlackRock - IBIT
➤ Yaklaşık 521.000 BTC (bazı kaynaklara göre 528K–661K arası)
2. Grayscale - GBTC
➤ Yaklaşık 214.000 – 251.000 BTC
3. Fidelity - FBTC
➤ Yaklaşık 199.000 BTC
BlackRock’ın IBIT fonu, yaklaşık 49 milyar dolarlık girişle lider konumda.
💬 Piyasa ve Topluluk Tepkileri
• şu yorumlar yapılıyor:
“ABD Spot Bitcoin ETF’leri artık 1.1 milyon BTC tutuyor. Satoshi’yi geçtiler!”
• Bloomberg ETF uzmanı Eric Balchunas şöyle dedi:
“Zirveye ulaştılar. Satoshi’yi geçmek büyük olay… Henüz işin çok başındayız ama etkileyici.”
⚠️ Neden Önemli?
• Kurumsal yatırımcılar artık Bitcoin’e doğrudan erişim sağlıyor.
• ETF’ler, likit arzı azaltıyor, bu da fiyatlar üzerinde daha fazla oynaklık yaratabilir.
• Ancak aynı zamanda Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısına ters bir sahiplik konsantrasyonu oluşuyor (az sayıda dev fon büyük miktar BTC tutuyor).
📅 Genel Görünüm
• ETF’lere olan talep halen çok güçlü.
• Şu ana kadar toplam net giriş 33–36 milyar dolar civarında.
• IBIT gibi düşük komisyonlu ETF’ler, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıları çekiyor.
🧠 Özetle
• Spot ETF’ler 1,1 milyon BTC barajını aştı, yani Bitcoin arzının %5,2’sinden fazlası bu fonlarda.
• Bu durum hem kurumsal benimseme açısından olumlu, hem de merkeziyet riski açısından dikkatle izlenmeli. Aynı sistem, aynı kurallar, aynı strateji. Ama farklı saatlerde bambaşka sonuçlar. Peki hiç düşündün mü: Sistemin başarısız olmasının nedeni senin kodların değil, saatin olabilir mi?
Finans piyasaları sürekli açık gibi görünse de, her saat aynı likiditeyi, aynı oyuncu yoğunluğunu ve aynı volatiliteyi sunmaz. Bu yüzden sisteminin kazanç-zarar dağılımını saatlik bazda analiz etmediysen, başarı sandığın şey tesadüf olabilir.
Örnek:
Bir sistemin backtest sonucuna göre toplam 1000 işlemde %60 win rate var diyelim. Harika. Ama bu 1000 işlemi saatlere göre ayırdığında, belki sadece Londra açılışı ile New York öncesi arasındaki zaman dilimi pozitif expectancy üretiyor. Diğer saatlerde ise sistem ya sürünüyor ya da para kaybediyor.
📊 Bu yüzden time-based filtering, sistemin gerçek verimliliğini ortaya çıkarır. Sadece işlem sonucu değil, “ne zaman alındığı” da sistemin parçasıdır.
Teknik Öneri: Her işlem verisini zaman damgasıyla birlikte logla.
Tüm işlemleri saat aralıklarına göre gruplandır (Türkiye saatiyle):
🔹 Asya: 03:00–10:00
🔹 Londra: 10:00–16:30
🔹 New York Açılışı: 16:30–23:00
🔹 New York Kapanışı: 23:00–03:00
Her aralık için şu metrikleri çıkar:
Win rate
Avg R:R
Expectancy
Drawdown profili
Bunları karşılaştır.
2023’te yapılan bir analizde, spot BTC/USDT paritesinde Asya saatlerindeki işlemlerin ortalama R:R oranı 1:1.2 iken, Londra–NY çakışmasında bu oran 1:1.9’a çıkıyor.
Yani her şeyden önce sistemin “ne yaptığı” değil, “ne zaman yaptığı” önemli. 