Биткойн: новый фаворит в инвестиционном портфеле? Крупнейший управляющий активами BlackRock расскажет вам, почему стоит покупать биткойны

С развитием финансовых рынков BTC постепенно становится важным фактором в многообразном активном портфеле. Инвестиционные гиганты BlackRock и Блэкрок в статье «Почему BTC? Взгляд экспертов по моделям инвестиций» анализируют уникальные преимущества и возможности BTC, а также потенциальные перспективы массового принятия в контексте хранилища ценности и тенденции смены поколений.

(Блэкрок снова увеличил свою долю в BTC! Увеличил участие Майкла Сейлора в стратегии до 5%)

Почему сейчас ключевой момент для входа на рынок?

В BlackRock отметили, что запуск нескольких биржевых продуктов биткоина (ETP) в 2024 году символизирует важную веху для финансового рынка. Такие продукты упрощают инвесторам хранение биткоинов, снижают операционные барьеры для криптоактивов и привлекают более широкую базу инвесторов:

Поток средств в BTC ETP показывает, что рынок BTC и более широкий рынок криптовалют могут быть на пороге новой волны инвестиционного френзи.

(Большой игрок Уолл-стрит расширяет деятельность в сфере BTC ETF! Goldman Sachs увеличивает свою долю на 88%, Морган Стэнли остается консервативным по отношению к этому)

BTC больше не является синонимом "высокого риска"?

Больше инвесторов входят, и ожидается снижение волатильности цен.

На протяжении длительного времени высокая волатильность BTC вызывала споры. Однако опыт финансовых рынков Блэкрок показывает, что участие инвесторов обычно улучшает механизм ценообразования и ликвидность рынка, что в конечном итоге снижает волатильность цен:

В прошлом некоторые активы стали более стабильными на рынке после его расширения. Точно так же, с участием в рынке BTC все большего числа профессиональных инвесторов и учреждений возможно постепенное снижение волатильности цен.

Раскрытие причин резкого роста и падения BTC в прошлом

Биткойн предыдущие резкие колебания в значительной степени обусловлены следующими факторами:

Структура участников рынка: участники рынка BTC имеют более узкий и незрелый круг участников, доминирует спекулятивное поведение инвесторов.

Круглосуточная торговая среда: рынок BTC работает круглосуточно, изменение цен отражает мгновенную оценку инвесторов со всего мира.

Деривативы и маржинальная торговля: многие нерегулируемые операции с маржой и деривативами делают рыночные цены более уязвимыми к крупным денежным потокам и высокому уровню маржинальной торговли.

С увеличением капитала традиционных финансовых учреждений и мелких инвесторов, возможно, рынок биткойнов станет более зрелым в своем ценовом поведении. Тем не менее, по сравнению с другими классами активов, волатильность BTC по-прежнему высока, аналогично отдельным технологическим акциям. Инвесторам следует осторожно распределять долю BTC в своем инвестиционном портфеле и иметь долгосрочную перспективу.

BTC может принести какие-либо инвестиционные преимущества?

Если рыночные колебания становятся более устойчивыми, стоит ли инвестировать в BTC? Эксперты назвали долгосрочную инвестиционную ценность BTC:

Новое поколение инструментов хранения ценностей и альтернатива мировой валюте: BTC признан как "цифровое золото" благодаря его дефицитности и антицензурным свойствам, что делает его новым инструментом хранения ценностей. В условиях риска инфляции и проблем с доверием к суверенным валютам ( фиатных валют), BTC может выступать в качестве инвестиционного актива.

Для борьбы с долларовым гегемонизмом и политической нестабильностью: неопределенность на мировых финансовых рынках продолжает расти, BTC предлагает децентрализованный способ хранения ценности, снижая зависимость от одной национальной валюты.

Поколение Z будет лидировать в цифровом экономическом преобразовании: BTC представляет собой не только инновацию в области валют, но и более широкое изменение цифровой экономики "от офлайн к онлайн". Поскольку поколение миллениалов и поколение Z становятся основной силой на рынке, их готовность к цифровым активам также может способствовать дальнейшему распространению BTC.

(Крах криптовалютного рынка в условиях торговой войны: BTC в конечном итоге не избежать судьбы рискового актива)

Может ли BTC стать «цифровым золотом»?

BTC, существующий с 2009 года, обработал более 10 миллиардов транзакций и продолжает существовать даже при многократных рыночных колебаниях и регулировании. Эта "устойчивость к уязвимости" дополнительно усилила его привлекательность на рынке.

2100 миллионов предел: почему BTC такой дефицитный?

Блэкрок подчеркивает, что предложение BTC обеспечивается программным кодом, включая неизменный объем в 21 миллион монет и механизм его уменьшения в два раза:

Если каждый миллионер в США захочет иметь 1 BTC, рынок не сможет удовлетворить такой спрос, что еще больше усиливает ценность редкости BTC.

Биткойн

Децентрализованная сеть BTC позволяет ему избежать контроля любого отдельного правительства или предприятия, что придает ему высокую способность к сопротивлению цензуре. В некоторых экстремальных ситуациях BTC может стать убежищем от капитального контроля, инфляции и вмешательства правительства.

(Рэй Далио: в течение трех лет в США произойдет долговой кризис, Биткойн и золото могут быть использованы в качестве убежища от валютной бури)

Будущее BTC: ключевой переход от спекулятивного актива к инвестиционному портфелю

Блэкрок подводит итог, многие критики считают, что у BTC нет внутренней ценности, но на самом деле встроенный экономический механизм и технические характеристики BTC составляют мощную ценностную поддержку.

В условиях роста глобального долга, ускоренного развития цифровой экономики и наступления эпохи искусственного интеллекта инвестиционный потенциал BTC может быть все более признан инвесторами. С увеличением числа участников рынка и стабилизацией волатильности BTC может стать важной частью диверсифицированных инвестиционных портфелей.

Эта статья - новый фаворит инвестиционного портфеля в будущем? Гигант управления активами BlackRock говорит вам, почему стоит покупать Биткойн. Опубликовано в ChainNews ABMedia.