Обнимите колебание, преодолейте одностороннюю привязанность — несколько слов от сердца для «параноиков направления» в торговле фьючерсами!
Дорогой друг, я знаю, что ты сражаешься на рынке фьючерсов и имеешь свою непоколебимую точку зрения — возможно, ты твердо веришь в бычий рынок и с энтузиазмом принимаешь его; возможно, ты упорно смотришь на медвежий рынок и ловишь его колебания. Эта сосредоточенность и вера сами по себе являются ценными качествами трейдера, которые когда-то дарили тебе возможность поймать большие колебания и наслаждаться увлекательным опытом получения прибыли.
Но рынок, этот учитель, лучше всего умеет разрушать наши «естественные предположения». У него нет вечного бычьего рынка и бесконечного медвежьего, есть только периодические колебания и непредсказуемые повороты. Когда мы фиксируем себя на одном направлении, как будто у нас есть только один ключ, но мы пытаемся открыть все неизвестные двери, риск незаметно накапливается:
Противостояние бездне: как только рынок движется в обратном направлении от ожидаемого, эта "вера" легко становится "одержимостью". Нежелание признать ошибку и закрыть позиции, а даже и наращивание позиций против тренда для усреднения стоимости с надеждой, что рынок "вернется". Это зачастую является основной причиной значительного падения аккаунта или даже ликвидации. Какой бы сильной ни была тенденция, она также может иметь откат/отскок, как бы глубокой ни была вера, она не устоит против безжалостного рынка.
Упущенная вторая половина возможностей: сосредоточившись только в одном направлении, вы добровольно отказываетесь от как минимум 50% потенциальных возможностей на рынке. Когда рынок меняется, вы не только можете бороться с убытками, но и с сожалением наблюдать, как обратное движение рынка пролетает мимо, не имея возможности участвовать.
Ловушка дисбаланса: односторонние предпочтения могут привести к чрезмерной персонализации результатов торговли. Когда вы покупаете, падение рынка может вызвать чувство, что "рынок ошибается" или "вас преследуют"; когда вы продаете, рост рынка может вызвать тревогу и гнев. Эта настройка противостояния рынку — большая ошибка в торговле, которая легко приводит к иррациональным решениям.
Уязвимость стратегии: любая стратегия, которая полагается исключительно на ожидания в одном направлении, имеет крайне низкий уровень устойчивости. Рыночная среда меняется мгновенно, и не существует одного направления, которое могло бы всегда быть успешным. Одиночная стратегия будет выглядеть особенно уязвимой во время смены рыночного стиля.
Как же преодолеть эту «однобокую одержимость»? Это не значит, что вам нужно отказаться от своего суждения, а скорее добавить слой мудрого доспеха:
Понимание "вероятности", а не "неизбежности": преобразование "я настроен на рост/падение" в "на основе текущей информации вероятность роста/падения велика". Признавайте, что любое суждение может оказаться ошибочным, и уважайте неопределенность рынка.
Обнимите «гибкость», а не «жесткость»: топовые трейдеры не являются «мертвыми быками» или «мертвыми медведями», а являются «оппортунистами». Их ключевая способность заключается в распознавании трендов и следовании за ними, независимо от направления. Когда сигналы указывают на то, что тренд может измениться, они смело отказываются от своих убеждений, объективно оценивают ситуацию и даже могут действовать в обратном направлении.
Умело используйте "хеджирование", а не "голую ставку": даже если у вас есть сильное мнение о направлении, на рынке фьючерсов вы можете использовать стратегии хеджирования (например, открывать небольшие обратные контракты, когда у вас есть спот, или использовать опционы) для управления экстремальными рисками, защиты вашей основной позиции и психологии. Это не предательство своих взглядов, а зрелое управление рисками.
Уделяйте больше внимания «управлению рисками», чем «определению направления»: определение направления определяет потенциальное пространство для прибыли, а управление рисками определяет, как долго вы сможете оставаться на этом рынке. Как бы оптимистично вы ни относились к какому-либо направлению, строгие стоп-лоссы и разумное управление позицией всегда будут первым правилом выживания.
Практикуйте "обратное мышление": при составлении торгового плана заставьте себя подумать: "Если я совершенно ошибаюсь, как будет вести себя рынок? Где моя защитная линия?" Это поможет вам заранее разработать план действий и избежать паники в критической ситуации.
Друзья, отпустите «однобокую привязанность», это не значит отказаться от ваших преимуществ или прозорливости, а значит дать вашей торговой мудрости другую пару крыльев. Высшая степень торговли — это как вода — бесформенная и невидимая, но способная вместить все; действуя в соответствии с тенденцией, можно пробить даже камень каплей воды. Когда вы сможете преодолеть ограничения одной стороны, объективно прислушиваясь к голосу рынка и гибко реагируя на изменения, вы обнаружите, что возможности на рынке повсюду, и ваш торговый путь станет более стабильным и дальним.
Прибыль и убыток имеют один источник, истинная свобода заключается в том, чтобы обнять всю картину рынка, а не оставаться на孤岛, зацикленным на направлении. Желаю вам стать уверенным рулевым в океане колебаний.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Обнимите колебание, преодолейте одностороннюю привязанность — несколько слов от сердца для «параноиков направления» в торговле фьючерсами!
Дорогой друг, я знаю, что ты сражаешься на рынке фьючерсов и имеешь свою непоколебимую точку зрения — возможно, ты твердо веришь в бычий рынок и с энтузиазмом принимаешь его; возможно, ты упорно смотришь на медвежий рынок и ловишь его колебания. Эта сосредоточенность и вера сами по себе являются ценными качествами трейдера, которые когда-то дарили тебе возможность поймать большие колебания и наслаждаться увлекательным опытом получения прибыли.
Но рынок, этот учитель, лучше всего умеет разрушать наши «естественные предположения». У него нет вечного бычьего рынка и бесконечного медвежьего, есть только периодические колебания и непредсказуемые повороты. Когда мы фиксируем себя на одном направлении, как будто у нас есть только один ключ, но мы пытаемся открыть все неизвестные двери, риск незаметно накапливается:
Противостояние бездне: как только рынок движется в обратном направлении от ожидаемого, эта "вера" легко становится "одержимостью". Нежелание признать ошибку и закрыть позиции, а даже и наращивание позиций против тренда для усреднения стоимости с надеждой, что рынок "вернется". Это зачастую является основной причиной значительного падения аккаунта или даже ликвидации. Какой бы сильной ни была тенденция, она также может иметь откат/отскок, как бы глубокой ни была вера, она не устоит против безжалостного рынка.
Упущенная вторая половина возможностей: сосредоточившись только в одном направлении, вы добровольно отказываетесь от как минимум 50% потенциальных возможностей на рынке. Когда рынок меняется, вы не только можете бороться с убытками, но и с сожалением наблюдать, как обратное движение рынка пролетает мимо, не имея возможности участвовать.
Ловушка дисбаланса: односторонние предпочтения могут привести к чрезмерной персонализации результатов торговли. Когда вы покупаете, падение рынка может вызвать чувство, что "рынок ошибается" или "вас преследуют"; когда вы продаете, рост рынка может вызвать тревогу и гнев. Эта настройка противостояния рынку — большая ошибка в торговле, которая легко приводит к иррациональным решениям.
Уязвимость стратегии: любая стратегия, которая полагается исключительно на ожидания в одном направлении, имеет крайне низкий уровень устойчивости. Рыночная среда меняется мгновенно, и не существует одного направления, которое могло бы всегда быть успешным. Одиночная стратегия будет выглядеть особенно уязвимой во время смены рыночного стиля.
Как же преодолеть эту «однобокую одержимость»? Это не значит, что вам нужно отказаться от своего суждения, а скорее добавить слой мудрого доспеха:
Понимание "вероятности", а не "неизбежности": преобразование "я настроен на рост/падение" в "на основе текущей информации вероятность роста/падения велика". Признавайте, что любое суждение может оказаться ошибочным, и уважайте неопределенность рынка.
Обнимите «гибкость», а не «жесткость»: топовые трейдеры не являются «мертвыми быками» или «мертвыми медведями», а являются «оппортунистами». Их ключевая способность заключается в распознавании трендов и следовании за ними, независимо от направления. Когда сигналы указывают на то, что тренд может измениться, они смело отказываются от своих убеждений, объективно оценивают ситуацию и даже могут действовать в обратном направлении.
Умело используйте "хеджирование", а не "голую ставку": даже если у вас есть сильное мнение о направлении, на рынке фьючерсов вы можете использовать стратегии хеджирования (например, открывать небольшие обратные контракты, когда у вас есть спот, или использовать опционы) для управления экстремальными рисками, защиты вашей основной позиции и психологии. Это не предательство своих взглядов, а зрелое управление рисками.
Уделяйте больше внимания «управлению рисками», чем «определению направления»: определение направления определяет потенциальное пространство для прибыли, а управление рисками определяет, как долго вы сможете оставаться на этом рынке. Как бы оптимистично вы ни относились к какому-либо направлению, строгие стоп-лоссы и разумное управление позицией всегда будут первым правилом выживания.
Практикуйте "обратное мышление": при составлении торгового плана заставьте себя подумать: "Если я совершенно ошибаюсь, как будет вести себя рынок? Где моя защитная линия?" Это поможет вам заранее разработать план действий и избежать паники в критической ситуации.
Друзья, отпустите «однобокую привязанность», это не значит отказаться от ваших преимуществ или прозорливости, а значит дать вашей торговой мудрости другую пару крыльев. Высшая степень торговли — это как вода — бесформенная и невидимая, но способная вместить все; действуя в соответствии с тенденцией, можно пробить даже камень каплей воды. Когда вы сможете преодолеть ограничения одной стороны, объективно прислушиваясь к голосу рынка и гибко реагируя на изменения, вы обнаружите, что возможности на рынке повсюду, и ваш торговый путь станет более стабильным и дальним.
Прибыль и убыток имеют один источник, истинная свобода заключается в том, чтобы обнять всю картину рынка, а не оставаться на孤岛, зацикленным на направлении. Желаю вам стать уверенным рулевым в океане колебаний.