Após perder 1,7 milhões de dólares, aprendi cinco grandes lições de investimento em encriptação

Para manter a consistência nos investimentos, é necessário primeiro reconhecer os problemas. Este artigo é originado de um podcast feito por Miles Deutscher, organizado, compilado e escrito pela TechFlow. (Contexto: Ex-funcionário da Meta compartilha guia de sobrevivência de investimento no caos de memes) (Contexto adicional: 45 dias evaporam 2 milhões de U: um momento sombrio e renascimento de um OG de encriptação) Informações de fundo Neste episódio, vou compartilhar os cinco principais erros que cometi na minha carreira de negociação de Criptomoeda e as valiosas lições que aprendi com esses erros. Além disso, também vou analisar as armadilhas comuns no mercado de encriptação para novatos e traders experientes, e discutir por que esses erros, embora caros, acabaram por me ajudar a ter sucesso. Espero que, através da minha partilha, consigas evitar problemas semelhantes e tornar-te um negociador ou investidor de Criptomoeda melhor. Principais tópicos BTC (BTC) altcoin (Altcoin) dinâmica do mercado de altcoin últimas atualizações do mercado de altcoin estratégias de negociação de altcoin Projetos mencionados: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE Introdução de Miles: No campo da encriptação, a maioria das pessoas gosta de falar sobre os seus sucessos. Eles adoram mostrar os enormes lucros que obtiveram no mercado, mas poucos estão dispostos a partilhar publicamente as suas experiências de falha. Na verdade, o meu sucesso no mercado de encriptação deve-se em grande parte às lições que aprendi com essas grandes perdas. Mesmo neste ciclo de mercado atual, tenho enfrentado muitos fracassos, e essas experiências mais uma vez me lembram que se tornar um investidor bem-sucedido requer a adesão a alguns princípios fundamentais. Hoje, quero mudar o foco, não falando sobre os meus cinco casos de sucesso, mas concentrando-me nas grandes perdas que tive na minha carreira de encriptação. Essas perdas representam os maiores erros que cometi e me fizeram perceber as 'armadilhas' que repetidamente encontrei no mercado. A razão pela qual consigo ser um investidor lucrativo deve-se em grande parte ao período devastador de 2021. Mesmo neste ciclo, tive algumas negociações que não correram como planeado, mas são esses fracassos que me permitem enfrentar o futuro ciclo de mercado, especialmente na próxima onda de altcoin bull run, com mais confiança. Ignorar sinais de risco de mercado Miles: Devo começar com a minha maior perda no mercado de Criptomoeda - Luna. Esta experiência fez-me entender profundamente a importância do 'Participações viés' neste problema psicológico de investimento. O chamado 'Participações viés' refere-se à tendência de desenvolver uma crença subjetiva de que os fundamentos de um ativo estão a melhorar quando se detém uma grande posição num ativo e se vê o seu preço a subir constantemente. No entanto, essa crença muitas vezes não se baseia numa análise fundamental objetiva, mas simplesmente na ilusão causada pela subida de preços. Em outras palavras, podes confundir o aumento de preços como prova de melhoria nos fundamentos. Foi precisamente este viés de Participações que me fez ignorar muitos sinais de alerta potenciais, que na verdade indicavam que os fundamentos da Luna estavam gradualmente a falhar. Na altura, eu estava consciente de que, embora ativos como UST, uma stablecoin algorítmica, fossem valiosos por serem escaláveis e descentralizados, isso também trazia consigo o risco de depeg (ou seja, a stablecoin não conseguir manter o equilíbrio de valor com o ativo ancorado). Embora estivesse otimista em relação à Luna na época e detivesse uma grande quantidade de Luna e UST, eu também estava ciente dos riscos de 'depeg'. No entanto, subestimei a real possibilidade desse risco, mesmo considerando-o como um evento de probabilidade muito baixa, e não tomei nenhuma ação, ou seja, não tomei ação a tempo. Quando o preço do UST caiu para 96 centavos, o mercado já mostrava sinais claros de crise e eu deveria ter reduzido pelo menos 50% da minha posição para mitigar o risco. Mas devido ao 'viés de Participações', escolhi ignorar esses sinais de alerta, o que acabou por me custar caro. Todos sabemos o que aconteceu a seguir. Assim que o UST começou a depegar, o valor da Luna e do UST acabou por chegar a zero. Esta grande perda em 2021 teve um impacto significativo na minha carteira de investimentos, mas também foi um ponto de viragem importante na minha carreira de investimento. Na verdade, consegui obter enormes lucros no início de 2021 através do investimento em BTC. Comprei um BTC por 5000 dólares em 2019, transformando esse investimento em 500 mil dólares e subindo para mais de um milhão de dólares durante o mercado em alta. No entanto, em 2022, devido à forte flutuação do mercado, os meus ativos diminuíram de um milhão de dólares para apenas alguns milhares de dólares. A transição de uma riqueza que altera a vida para uma grande redução é extremamente dolorosa, e esse choque psicológico é indescritível. Acredito firmemente que sem enfrentar um forte golpe de mercado, não é possível crescer verdadeiramente como um excelente investidor. Se estás a passar por perdas semelhantes, lembra-te de que, embora possas não ver o lado positivo agora, essas experiências vão tornar-te mais forte e mais inteligente. Esta é também a razão pela qual decidi criar este vídeo hoje. Em vez de discutir retornos de investimento de 10, 50 ou mesmo 100 vezes, é melhor focar nas minhas experiências de falha, porque as lições destas falhas são verdadeiramente valiosas. O meu objetivo é ajudar-te a tornares-te um investidor melhor, e aprender com os erros é a chave para alcançar esse objetivo. Esta é também a razão pela qual consigo ter sucesso hoje - porque continuo a aprender com os fracassos. Falta de uma estratégia clara de parar a perda Miles: O meu segundo erro foi a falta de uma estratégia clara de parar a perda. Acredito que este é um problema comum para muitos investidores, especialmente em altcoin, onde a flutuação do mercado é intensa. Vamos usar Beam como exemplo. Neste ciclo, tinha uma grande posição em Beam, mas infelizmente não estabeleci uma estratégia eficaz de parar a perda para ele. Esta manhã, ao rever a minha carteira de investimentos, descobri que o valor do Beam tinha diminuído para alguns cêntimos, quando costumava ser um dos meus maiores investimentos no mercado. Ao analisar, percebi que o preço do Beam já tinha enviado sinais de alerta. Após o pico inicial, o preço começou a formar uma série de altos e baixos mais baixos, com o momentum claramente estagnado. Embora tecnicamente o preço estivesse acima da Média Móvel na época, quando quebrou pela primeira vez, isso deveria ter-me alertado seriamente, no entanto, escolhi ignorar esse sinal até o preço cair ainda mais. Pelo gráfico diário, tive vários dias ou até semanas para agir, mas não estabeleci a parar a perda a tempo. Para moedas que detenho a longo prazo, geralmente não defino uma parar a perda de 100%, mas ajusto a proporção de parar a perda com base nos fundamentos da moeda e no meu horizonte de investimento. Por exemplo, para negociações a curto prazo, definiria uma parar a perda rigorosa, enquanto para detenções a longo prazo, poderia permitir um recuo de 50%. No entanto, no caso do Beam, pelo menos deveria ter reduzido metade da posição, porque mesmo que perdesse a Recuperação, poderia embarcar novamente quando a tendência de preço melhorasse. Portanto, é crucial estabelecer uma parar a perda, quer seja para negociações a curto ou longo prazo. Podes determinar níveis-chave de suporte e resistência com base em prazos mais longos (como semanais ou mensais) como referência para a parar a perda. Por exemplo, o nível-chave de suporte do Solana está em 175 dólares, e se o preço cair abaixo desse nível, começaria a preocupar-me. Da mesma forma, o suporte chave do BTC pode estar em 75K. Mesmo que esses níveis não sejam atingidos, definir a parar a perda antecipadamente pode...