O mercado de BTC está em alta, por que algumas pessoas ainda estão perdendo dinheiro?

A gestão financeira não é apenas a combinação de tecnologia e sorte, mas também um teste abrangente para as qualidades psicológicas e disciplina pessoal. Apenas mantendo isso em mente é que se pode permanecer invencível no longo jogo de mercado. Este artigo é uma compilação e tradução por 白話Bloco鏈 da obra de resdegen. (Contextualização: Por que é que 'Mercado em alta' é o momento mais fácil de perder dinheiro? 15 regras de sobrevivência de um veterano do mundo crypto para te dar) (Informação adicional: Como é que o 'Mercado em alta' subir, o investidor de retalho do mundo crypto está a perder dinheiro?) No mercado atual, rápido e altamente competitivo, a capacidade dos traders de se manterem calmos, racionais e de elaborarem estratégias sólidas tornou-se a chave para se manterem firmes no mercado e continuarem a lucrar. Aqui estão 8 estruturas mentais, combinando prática de mercado e princípios de psicologia, destinadas a ajudar-te a atravessar o ruído do mercado, melhorar a capacidade de decisão e tornar-te um investidor mais perspicaz, focado e logicamente claro. 01. Realizar um 'Teste de 100% em dinheiro' O que é um 'Teste de 100% em dinheiro'? Um 'Teste de 100% em dinheiro' pressupõe que a tua alocação tenha sido convertida totalmente em dinheiro (por exemplo, 100% em USDT) e depois pergunta a ti mesmo: Se tivesses de reconfigurar os fundos agora, comprarias os ativos atuais na mesma proporção? Se a resposta for negativa, significa que a tua alocação pode precisar de ajustes. Então, pergunta a ti mesmo: Se a tua alocação se tornasse 100% USDT hoje, escolherias redistribuir os fundos nas mesmas posições atuais? Para a maioria das pessoas, a resposta provavelmente será negativa. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade em agir. Porquê? Devido aos seguintes fatores psicológicos: Viés do custo afundado Dependência emocional Medo de admitir erros O viés do custo afundado é um tipo de viés cognitivo, no qual as pessoas continuam a investir (seja dinheiro, tempo ou energia) mesmo que logicamente já não faça sentido (isto também se aplica a relações pessoais, projetos, etc.). No trading, isso significa que, devido a já ter 'investido demais' (seja em termos financeiros ou emocionais), as pessoas mantêm posições com desempenho fraco em vez de parar as perdas a tempo e redistribuir para oportunidades melhores. Voltando à pergunta inicial, se a resposta for negativa, precisas de agir. Pode parecer avassalador no início, mas podes começar em pequena escala, por exemplo, escolhendo uma posição e perguntando a ti mesmo: Se fosse hoje, eu compraria este Token na mesma quantidade? Em seguida, avalia a segunda posição. Embora a venda seja emocionalmente difícil, manter posições por esperança ou medo só leva à estagnação e a decisões ruins. Enfrenta corajosamente o problema, ajusta a alocação de forma decisiva, evita o envolvimento emocional com o custo afundado e lembra-te de que o custo afundado não deve influenciar as decisões. 02. Manter uma alocação estruturada Alcança uma gestão mais eficiente através de categorias claras: 1) Posições principais As posições principais referem-se a investimentos de alta convicção, o que significa que podes suportar grandes flutuações de preços do Token a longo prazo. Isso não necessariamente significa que deves manter a longo prazo, pois as oportunidades custam muito caro neste mercado e a rotação é frequente. No entanto, se achas que consegues apanhar todas as flutuações do mercado, estás a enganar-te, ou precisas acreditar no valor a longo prazo de algo. 2) Posições de trading Estas são oportunidades a curto e médio prazo, usadas para capturar tendências específicas ou flutuações de preços. Estas posições oferecem mais flexibilidade, permitindo uma rotação mais rápida e stops mais apertados. O estilo de trading de cada pessoa pode variar, não se limitando apenas aos Futuros Perpétuosconta. Por exemplo, posso comprar uma oportunidade na cadeia, fazer um Negociação de Swing 4 vezes (de 5 milhões de dólares para 20 milhões de dólares) e depois sair. Mesmo que o preço suba ainda mais depois, não me importo, pois antes da negociação, já defini claramente o tipo de trade que estou a fazer. Se achar que pode atingir 1 bilhão de dólares (por exemplo, devido à singularidade do projeto), será incluído nas posições principais. Posso aceitar uma retração de 50% da flutuação, porque sei que é o custo para obter retornos acima da média. 3) Categorização clara, evitando confusão Misturar posições principais e posições de trading frequentemente leva a decisões confusas e emocionais. Ao separá-las, consegues entender com mais clareza o propósito de cada uma delas, reduzindo assim o arrependimento desnecessário. Portanto, a gestão de categorias não só te ajuda a manter a racionalidade, mas também a melhorar a eficiência geral da alocação e a confiança na tomada de decisões. 03. Menos, mas mais concentrado Esta é uma habilidade subestimada, apenas os traders mais excelentes conseguem verdadeiramente dominar. Talvez seja o segredo para passar de um nível (como 6 dígitos) para outro (como 7 dígitos). 1) Pontos-chave Aumentar posições com convicção com a ajuda de juros compostos para subir provou ser mais eficaz a longo prazo do que apenas especular sobre uma Memecoin. Cada trade deve ter um impacto valioso na tua alocação, caso contrário, não vale a pena. 2) Reduzir a alocação, otimizar a gestão Reduzir os ativos ajuda a gerir mais eficientemente a alocação, ao mesmo tempo que evita o maior inimigo do trading - a indecisão. Lidar com 15 Posições diferentes ao mesmo tempo vai deixar-te exausto. No entanto, se limitares as posições a um número reduzido (por exemplo, no máximo 5), serás mais cauteloso e começarás a pensar seriamente: 'Vale a pena alocar fundos para este Token recomendado aleatoriamente?' Claro, também haverá oportunidades extremamente assimétricas de apostas (por exemplo, assumir 1-2% de risco, mas potencialmente trazer 20-40% de retorno combinado). A chave é não dispersar fundos aleatoriamente, mantendo a concentração e o foco para obter maiores retornos. 3) Menos é mais Poucas pessoas conseguiram enriquecer verdadeiramente através de alocações simplificadas, enquanto outra parte se encontra obcecada com 'colecionar' flutuações de curto prazo sem sentido, a que chamo 'colecionadores de flutuações'. Em resumo, ou escolhes apostas altamente assimétricas ou aumentas de forma decisiva as posições com convicção e usas juros compostos para subir. Estratégias que se encontram entre estes dois extremos dificilmente alcançam verdadeiro sucesso. 04. Construir a tua alocação com base em objetivos A tua alocação deve sempre girar em torno dos teus objetivos financeiros. Se o teu objetivo é aumentar o patrimônio de 200 mil dólares para 2 milhões de dólares nesta onda 'Mercado em alta' (embora 2 milhões de dólares possam não ser suficientes para a reforma, ainda é um objetivo digno para a maioria das pessoas), cada decisão deve aproximar-te mais desse objetivo. Pergunta a ti mesmo: Esta trade está a ajudar efetivamente a atingir o meu objetivo? Ou estou a perseguir cegamente o subir devido ao medo de perder a oportunidade? 1) Manter o foco, evitar erros de julgamento A falta de foco vai afetar o teu julgamento. Investir 5000 dólares em cada oportunidade pode parecer atraente, mas deves considerar o seguinte custo: • Este investimento pode ter um impacto mínimo na tua alocação global. • Vai consumir uma quantidade desproporcional de tempo e energia (por exemplo, usar 20% da tua atenção para gerir um investimento que representa apenas 1% da tua alocação). 2) Abandonar fantasias irracionais A maioria das pessoas compra um Token esperando que ele atinja a 'mágica cifra' na mente delas: 'Preciso que este Token subir 10 vezes.' Este tipo de pensamento ilusório só vai prejudicar o teu julgamento, não te ajudará a atingir o objetivo. Em vez disso, deves ser claro sobre o teu objetivo e julgar se estás a trabalhar em direção a ele. Isso é crucial e vale a pena enfatizar. Em resumo, antes de investir, clarifica os teus objetivos e garante que cada decisão esteja a servir esses objetivos, em vez de ser influenciada pelas emoções do mercado. 05. Foco...