Ficar vendido permite que os traders lucrem com a queda dos preços dos ativos. Esta é uma forma comum de proteger posições existentes ou movimentos de baixa do mercado. Mas a negociação curta às vezes pode envolver altos riscos. Em primeiro lugar, quando as ordens de compra aumentam repentinamente e um grande número de vendedores a descoberto é forçado a fechar suas posições e continuar a comprar ativos, a demanda de curto prazo no mercado excede em muito a circulação e quando o preço aumenta devido a insuficiência oferta, pode desencadear uma transação de short squeeze. Em segundo lugar, quando um grupo manipulador absorve e concentra a placa de circulação, de modo que os vendedores a descoberto no mercado não tenham outra fonte para recomprar as fichas exceto este grupo, ele também desencadeará um short squeeze manipulativo.
Short squeezes são mais prováveis de ocorrer em altcoins com pequenas capitalizações de mercado ou transações inativas. Especialmente no mercado criptográfico que usa alta alavancagem, a liquidação forçada contínua levará a um efeito cascata e as mudanças de preço serão mais drásticas. Alguns traders avançados observam potenciais short squeezes, acumulando posições no início das operações e aproveitando os rápidos aumentos de preços para vender.
2. Vários indicadores-chave da negociação de short squeeze
**1. Taxa de financiamento do contrato: **A premissa de um short squeeze é que as posições curtas são esmagadoramente mais do que as posições longas. A manifestação específica é que quando a taxa de financiamento do contrato de uma determinada altcoin excede -0,1%; (ou seja, a taxa de juros curta diária; 0,3%;, a taxa de juros anualizada excede; 100%;), isso significa que o curto- termo sentimento de curto prazo é relativamente extremo, superior a - 0,75%, vai acelerar o aumento. Nos casos de discussão a seguir, foram observadas taxas de financiamento extremamente negativas.
** 2. Posições de contrato: ** Mais importante, quanto mais liquidez estiver presa, maior será a volatilidade causada pelo short squeeze. Isso se reflete principalmente em dois aspectos. Primeiro, quanto mais próxima a posição do contrato estiver do valor de mercado circulante e quanto mais próximo o volume de negociação do contrato estiver de "50%" do volume de negociação à vista, mais fácil será para um short squeeze ocorrer. Em segundo lugar, a posição de contrato deve aumentar no curto prazo, acima de 50%, indicando que os principais fundos estão entrando no mercado. Se o interesse em aberto cair, significa que os fundos principais estão recuando e é necessário realizar lucros neste momento.
**3. Distribuição de chips: **Adequado para formadores de mercado conduzirem um short squeeze manipulativo. Quanto mais concentrada for a estrutura do chip, mais extrema será a volatilidade do mercado.
3. Análise de vários casos clássicos recentes
**1. LINA: **Linear; é compatível com cadeia cruzada; defi; protocolo de ativo sintético e seus fundamentos são sem brilho. 5; No final do mês, a moeda estável "LUSD" será prometida e a taxa de penhor será de até 22%; Stablecoin; LUSD e; BUSD; par de grupo; token de mineração LP; LINA; rendimento tão alto quanto; 60%;, atraindo o esperado; 10%; proporção de mineração de hedge. A principal força do mercado entra no mercado para comprar 23% da circulação, então os 22% prometidos e 23% controlados pelo banqueiro, um total de cerca de 50% dos chips LINA estão bloqueados. Este é um short squeeze manipulativo muito típico, o dealer detém o contrato de manipulação local.
Podemos observar que a taxa de financiamento do contrato da LINA; excedeu em muito -0,1% de; 5; mês; 28; -2%; a taxa de financiamento máxima. As posições contratuais também começaram a subir acentuadamente a partir de 28 de maio, e o volume de posições era de US$ 50 milhões; nessa época, o valor de mercado em circulação era de apenas US$ 70 milhões; o volume de contratos era de US$ 50 milhões, próximo ao volume de negociação à vista; 9.000 ; milhões de dólares americanos; 50%;, é fácil fazer com que as posições curtas sejam supridas. Como resultado, em 28 de maio, em 3 de junho, o preço da LINA aumentou rapidamente de 2 a 3 vezes.
**2. ARPA: **ARPA; rede é uma rede de computação segura descentralizada e é uma cadeia pública de privacidade em 2018. A construção do gerador de números aleatórios foi concluída recentemente, e está sendo realizada a segunda fase do teste de rede de teste, com previsão de lançamento da rede principal em breve. Market Maker; 4; Yuexin Replacement; DWF, DWF; esteve no mercado para outros projetos de criptografia muitas vezes na história.
Podemos observar que a taxa de financiamento do contrato do ARPA; ultrapassou muito -0,1% desde maio;12;, e embora tenha havido reviravoltas no meio, a alta taxa continuou até maio;16; , o valor extremo foi uma vez tão alto quanto -1%;. Mais importante ainda, a posição do contrato aumentou acentuadamente desde 12 de maio, e o interesse em aberto atingiu 30 milhões de dólares americanos, o que está próximo do valor de mercado circulante de 40 milhões de dólares americanos. Volume do contrato; 30 milhões; milhões de dólares americanos, próximo ao volume de negociação à vista; 70 milhões; milhões de dólares americanos; 50%;. Como resultado, o mercado de short squeeze "ARPA" aumentou rapidamente "3-4" vezes em duas semanas.
**3. MTL: **Metal; é uma plataforma de pagamento de ativos criptografados com incentivos ao usuário e é um projeto antigo em 2017. A principal força no mercado controla cerca de 10% do disco circulante, e o volume de negociação na bolsa coreana "Upbit" é muito exagerado recentemente.
Podemos observar que a taxa de financiamento do contrato de MTL; foi anormal no 5; mês; 6; dia, mas o short squeeze terminou cedo demais. Então, em 6 de junho, houve uma anormalidade novamente, e o valor extremo de -1,8% foi atingido no período posterior. Mais importante, a posição do contrato aumentou acentuadamente desde 6 de junho, e a posição é de 60 milhões de dólares americanos, muito próxima do valor de mercado circulante de 80 milhões de dólares americanos. Volume do contrato; 80 milhões; milhões de dólares americanos, próximo ao volume spot; 160; milhões de dólares americanos; 50%;. Esta onda de mercado de aperto curto; MTL; subiu; 2-3; vezes dentro de uma semana.
Coincidentemente, a ;LEVER, BEL; e outras altcoins de pequena capitalização também experimentaram táticas de short-squeeze semelhantes, como altas taxas de financiamento, altas taxas de contrato para posição à vista, altas taxas de transação de contrato para à vista e aumentos repentinos em posições, etc., que não serão repetidos aqui.
4. O risco da negociação de short squeeze
***Cada moeda tem dois lados e há alguma incerteza na negociação de short squeeze. ***
** 1. As trocas criptografadas modificarão temporariamente as regras. **Se o limite de posição padrão aumentar, será de alta; se o limite de posição padrão diminuir, será negativo. Por exemplo, no dia 6; mês; 3; ajuste temporário do dia; LINAUSDT; alavancagem e escada de margem; 6; mês; 7; ajuste temporário do dia; MTLUSDT; Alterar as regras a qualquer momento" é um forte sinal de alerta, o que significa não não deixe nossa troca levar a culpa porque você quer ganhar dinheiro.
**2. Retorno do valor subsequente de altcoins. **Embora existam muitas altcoins que subiram após o short squeeze, é mais frequente que essas altcoins que foram fortemente vendidas continuem a cair à medida que os preços sobem. Existe um indicador comumente usado para o pico, que é a comparação entre o volume de negociação da altcoin spot (ou contrato) e o volume de negociação do rei das altcoins; ETH; A julgar pelos dados históricos, uma vez que o volume de negociação do spot altcoin (ou contrato) exceda ou se aproxime; ETH, há uma alta probabilidade de que seja o topo do sentimento de curto prazo. No entanto, se a amplitude de "4" horas exceder "20%", o stop profit também é necessário. Em geral, os short squeezes favorecem os padrões técnicos sobre os eventos fundamentais, o que tende a levar a perdas para alguns investidores de varejo.
Sobre Foresight Ventures
A Foresight Ventures aposta no processo de inovação das criptomoedas nas próximas décadas, e administra múltiplos fundos sob sua gestão: VC; fundo, fundo secundário de gestão ativa, multi-estratégia; FOF, propósito especial; S; fundo "Foresight Secondary Fund l" , ativos totais A escala de gestão excede, 4, milhões de dólares americanos. A Foresight Ventures adere ao conceito de "Único, Independente, Agressivo, de Longo Prazo" e fornece amplo apoio a projetos por meio de fortes forças ecológicas. Sua equipe vem de pessoal sênior das principais empresas financeiras e de tecnologia, incluindo Sequoia China, CICC, Google, Bitmain, etc.
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** Isenção de responsabilidade: Foresight Ventures; todos os artigos não pretendem ser conselhos de investimento. O investimento é arriscado, avalie sua tolerância pessoal ao risco e tome decisões de investimento com prudência. **
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Foresight Ventures: Como lucrar com o short squeeze da altcoin?
Autor Original: Jonas@Foresight Ventures
1. O que é um short squeeze?
Ficar vendido permite que os traders lucrem com a queda dos preços dos ativos. Esta é uma forma comum de proteger posições existentes ou movimentos de baixa do mercado. Mas a negociação curta às vezes pode envolver altos riscos. Em primeiro lugar, quando as ordens de compra aumentam repentinamente e um grande número de vendedores a descoberto é forçado a fechar suas posições e continuar a comprar ativos, a demanda de curto prazo no mercado excede em muito a circulação e quando o preço aumenta devido a insuficiência oferta, pode desencadear uma transação de short squeeze. Em segundo lugar, quando um grupo manipulador absorve e concentra a placa de circulação, de modo que os vendedores a descoberto no mercado não tenham outra fonte para recomprar as fichas exceto este grupo, ele também desencadeará um short squeeze manipulativo.
Short squeezes são mais prováveis de ocorrer em altcoins com pequenas capitalizações de mercado ou transações inativas. Especialmente no mercado criptográfico que usa alta alavancagem, a liquidação forçada contínua levará a um efeito cascata e as mudanças de preço serão mais drásticas. Alguns traders avançados observam potenciais short squeezes, acumulando posições no início das operações e aproveitando os rápidos aumentos de preços para vender.
2. Vários indicadores-chave da negociação de short squeeze
**1. Taxa de financiamento do contrato: **A premissa de um short squeeze é que as posições curtas são esmagadoramente mais do que as posições longas. A manifestação específica é que quando a taxa de financiamento do contrato de uma determinada altcoin excede -0,1%; (ou seja, a taxa de juros curta diária; 0,3%;, a taxa de juros anualizada excede; 100%;), isso significa que o curto- termo sentimento de curto prazo é relativamente extremo, superior a - 0,75%, vai acelerar o aumento. Nos casos de discussão a seguir, foram observadas taxas de financiamento extremamente negativas.
** 2. Posições de contrato: ** Mais importante, quanto mais liquidez estiver presa, maior será a volatilidade causada pelo short squeeze. Isso se reflete principalmente em dois aspectos. Primeiro, quanto mais próxima a posição do contrato estiver do valor de mercado circulante e quanto mais próximo o volume de negociação do contrato estiver de "50%" do volume de negociação à vista, mais fácil será para um short squeeze ocorrer. Em segundo lugar, a posição de contrato deve aumentar no curto prazo, acima de 50%, indicando que os principais fundos estão entrando no mercado. Se o interesse em aberto cair, significa que os fundos principais estão recuando e é necessário realizar lucros neste momento.
**3. Distribuição de chips: **Adequado para formadores de mercado conduzirem um short squeeze manipulativo. Quanto mais concentrada for a estrutura do chip, mais extrema será a volatilidade do mercado.
3. Análise de vários casos clássicos recentes
**1. LINA: **Linear; é compatível com cadeia cruzada; defi; protocolo de ativo sintético e seus fundamentos são sem brilho. 5; No final do mês, a moeda estável "LUSD" será prometida e a taxa de penhor será de até 22%; Stablecoin; LUSD e; BUSD; par de grupo; token de mineração LP; LINA; rendimento tão alto quanto; 60%;, atraindo o esperado; 10%; proporção de mineração de hedge. A principal força do mercado entra no mercado para comprar 23% da circulação, então os 22% prometidos e 23% controlados pelo banqueiro, um total de cerca de 50% dos chips LINA estão bloqueados. Este é um short squeeze manipulativo muito típico, o dealer detém o contrato de manipulação local.
Podemos observar que a taxa de financiamento do contrato da LINA; excedeu em muito -0,1% de; 5; mês; 28; -2%; a taxa de financiamento máxima. As posições contratuais também começaram a subir acentuadamente a partir de 28 de maio, e o volume de posições era de US$ 50 milhões; nessa época, o valor de mercado em circulação era de apenas US$ 70 milhões; o volume de contratos era de US$ 50 milhões, próximo ao volume de negociação à vista; 9.000 ; milhões de dólares americanos; 50%;, é fácil fazer com que as posições curtas sejam supridas. Como resultado, em 28 de maio, em 3 de junho, o preço da LINA aumentou rapidamente de 2 a 3 vezes.
**2. ARPA: **ARPA; rede é uma rede de computação segura descentralizada e é uma cadeia pública de privacidade em 2018. A construção do gerador de números aleatórios foi concluída recentemente, e está sendo realizada a segunda fase do teste de rede de teste, com previsão de lançamento da rede principal em breve. Market Maker; 4; Yuexin Replacement; DWF, DWF; esteve no mercado para outros projetos de criptografia muitas vezes na história.
Podemos observar que a taxa de financiamento do contrato do ARPA; ultrapassou muito -0,1% desde maio;12;, e embora tenha havido reviravoltas no meio, a alta taxa continuou até maio;16; , o valor extremo foi uma vez tão alto quanto -1%;. Mais importante ainda, a posição do contrato aumentou acentuadamente desde 12 de maio, e o interesse em aberto atingiu 30 milhões de dólares americanos, o que está próximo do valor de mercado circulante de 40 milhões de dólares americanos. Volume do contrato; 30 milhões; milhões de dólares americanos, próximo ao volume de negociação à vista; 70 milhões; milhões de dólares americanos; 50%;. Como resultado, o mercado de short squeeze "ARPA" aumentou rapidamente "3-4" vezes em duas semanas.
**3. MTL: **Metal; é uma plataforma de pagamento de ativos criptografados com incentivos ao usuário e é um projeto antigo em 2017. A principal força no mercado controla cerca de 10% do disco circulante, e o volume de negociação na bolsa coreana "Upbit" é muito exagerado recentemente.
Podemos observar que a taxa de financiamento do contrato de MTL; foi anormal no 5; mês; 6; dia, mas o short squeeze terminou cedo demais. Então, em 6 de junho, houve uma anormalidade novamente, e o valor extremo de -1,8% foi atingido no período posterior. Mais importante, a posição do contrato aumentou acentuadamente desde 6 de junho, e a posição é de 60 milhões de dólares americanos, muito próxima do valor de mercado circulante de 80 milhões de dólares americanos. Volume do contrato; 80 milhões; milhões de dólares americanos, próximo ao volume spot; 160; milhões de dólares americanos; 50%;. Esta onda de mercado de aperto curto; MTL; subiu; 2-3; vezes dentro de uma semana.
Coincidentemente, a ;LEVER, BEL; e outras altcoins de pequena capitalização também experimentaram táticas de short-squeeze semelhantes, como altas taxas de financiamento, altas taxas de contrato para posição à vista, altas taxas de transação de contrato para à vista e aumentos repentinos em posições, etc., que não serão repetidos aqui.
4. O risco da negociação de short squeeze
***Cada moeda tem dois lados e há alguma incerteza na negociação de short squeeze. ***
** 1. As trocas criptografadas modificarão temporariamente as regras. **Se o limite de posição padrão aumentar, será de alta; se o limite de posição padrão diminuir, será negativo. Por exemplo, no dia 6; mês; 3; ajuste temporário do dia; LINAUSDT; alavancagem e escada de margem; 6; mês; 7; ajuste temporário do dia; MTLUSDT; Alterar as regras a qualquer momento" é um forte sinal de alerta, o que significa não não deixe nossa troca levar a culpa porque você quer ganhar dinheiro.
**2. Retorno do valor subsequente de altcoins. **Embora existam muitas altcoins que subiram após o short squeeze, é mais frequente que essas altcoins que foram fortemente vendidas continuem a cair à medida que os preços sobem. Existe um indicador comumente usado para o pico, que é a comparação entre o volume de negociação da altcoin spot (ou contrato) e o volume de negociação do rei das altcoins; ETH; A julgar pelos dados históricos, uma vez que o volume de negociação do spot altcoin (ou contrato) exceda ou se aproxime; ETH, há uma alta probabilidade de que seja o topo do sentimento de curto prazo. No entanto, se a amplitude de "4" horas exceder "20%", o stop profit também é necessário. Em geral, os short squeezes favorecem os padrões técnicos sobre os eventos fundamentais, o que tende a levar a perdas para alguns investidores de varejo.
Sobre Foresight Ventures
A Foresight Ventures aposta no processo de inovação das criptomoedas nas próximas décadas, e administra múltiplos fundos sob sua gestão: VC; fundo, fundo secundário de gestão ativa, multi-estratégia; FOF, propósito especial; S; fundo "Foresight Secondary Fund l" , ativos totais A escala de gestão excede, 4, milhões de dólares americanos. A Foresight Ventures adere ao conceito de "Único, Independente, Agressivo, de Longo Prazo" e fornece amplo apoio a projetos por meio de fortes forças ecológicas. Sua equipe vem de pessoal sênior das principais empresas financeiras e de tecnologia, incluindo Sequoia China, CICC, Google, Bitmain, etc.
Local na rede Internet:;
** Isenção de responsabilidade: Foresight Ventures; todos os artigos não pretendem ser conselhos de investimento. O investimento é arriscado, avalie sua tolerância pessoal ao risco e tome decisões de investimento com prudência. **