A corrida de IA está em plena expansão | Mercado de criptomoedas semanal

Visão Geral do Mercado

situação geral do mercado

Esta semana, o sentimento do mercado melhorou, com o índice a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, apresenta sinais de recuperação. Apesar de a liquidez do mercado ainda não ter sido totalmente restaurada durante o feriado de Ano Novo, os fundos começaram a voltar gradualmente ao mercado de criptomoedas. As altcoins tiveram um desempenho globalmente melhor do que o índice do mercado esta semana, mas espera-se que, a curto prazo, mantenham uma tendência sincronizada com o índice do mercado.

Desenvolvimento do ecossistema DeFi

O valor total dos ativos bloqueados em projetos DeFi aumentou de 52,7 bilhões de dólares da semana passada para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de crescimento negativo. Os projetos de pool de liquidez de alta frequência e de DEX pré-pago apresentaram um desempenho notável, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros de mercado que elevaram os rendimentos, bem como do aumento da demanda por negociações de contratos devido à diminuição da liquidez durante o período de férias.

desenvolvimento de Agente de IA

O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já atinge 12,2 bilhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. O foco de atenção do mercado está gradualmente mudando de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, onde a emissão de tokens própria dos Agentes de IA se torna uma área de grande destaque, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a terem um desempenho notável.

Tendência do Meme币

Esta semana, o mercado de criptomoedas de Meme está principalmente concentrado em projetos relacionados com IA, beneficiando do efeito de enriquecimento trazido pela emissão autónoma de moedas por Agentes de IA, com projetos AI Meme a registarem um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com IA, mas também mostra um aumento nas características especulativas.

Análise de desempenho da blockchain pública

Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento dos rendimentos dos projetos DeFi em blockchain e à demanda de desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão a evoluir na direção da infraestrutura de IA.

Pista Quente

Agente de IA

A pista de Agentes de IA continua a ser o foco de atenção do mercado, principalmente impulsionada pela emissão de moedas autonomamente por Agentes de IA. Algumas moedas Meme emitidas através da Virtuals e ai16z registaram um grande aumento, gerando um certo efeito de riqueza. A atenção do mercado mudou de Meme de IA para infraestrutura de IA, com projetos como a plataforma de emissão de ativos ai16z e a Phala Network a destacarem-se.

DeFi赛道

Os cinco principais projetos em termos de crescimento do TVL incluem:

1. Resolv (未发币): lançar um novo tipo de pool de liquidez, completar a expansão entre cadeias, estabelecer parcerias com vários projetos conhecidos.
2. Bluefin (BLUE): conclusão da integração da Sui Bridge, atualização do sistema de pagamentos, em breve disponível na exchange Bitget.
3. StakeStone ( não emitiu moeda ): Lançamento da Berachain Vault em múltiplas cadeias, implementação de funcionalidades cross-chain, e estabelecimento de parcerias com Uniswap.
4. Euler (EUL): o número de usuários ativos atinge um nível equivalente ao da Compound, apoiando o empréstimo de novos ativos e oferecendo estratégias de alto rendimento.
5. Hyperliquid (HYPE): Funcionalidade de staking lançada na mainnet, suporte para negociação alavancada de tokens relacionados à IA adicionado.

cadeia pública

As cinco principais blockchains por crescimento de TVL são:

1. Zircuit: Colaborar com a equipe de IA para desenvolver um cofre inteligente e lançar um plano de recompensas múltiplas.
2. Hyperliquid: Função de staking lançada na mainnet, suporte adicionado para negociação alavancada de tokens de IA.
3. Toncoin: desenvolvimento de uma solução de ponte BTC sem permissões, o volume de circulação de USDT ultrapassa 1 bilhão de dólares.
4. ZKsync Era: publica a declaração "2025 é o ano do ZK", enfatizando o compromisso com o desenvolvimento tecnológico.
5. Solana: Lançamento do kit de ferramentas para desenvolvimento de agentes de IA, vários projetos GameFi anunciam planos de desenvolvimento.

Perspectiva de Mercado

Próximos eventos importantes

• 9 de janeiro: Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA na semana; O Federal Reserve publica a ata da reunião de política monetária de dezembro.
• 10 de janeiro: Taxa de desemprego dos EUA em dezembro; População empregada não agrícola dos EUA em dezembro ajustada sazonalmente

expectativa de mercado

• A divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos pode afetar a decisão de redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, prevendo-se que traga volatilidade ao mercado.
• Após o fim das férias, os investidores institucionais estão de volta, e a liquidez do mercado deve ser restaurada.
• Recomenda-se que os investidores mantenham uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação em ativos principais como BTC e ETH.
• Pode participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos DEX pré-pagos, mas deve controlar rigorosamente a posição e fazer uma boa gestão de riscos.