A Reserva Federal (FED) cortou as taxas de juro em 50 pontos de base, Bitcoin ultrapassou os 66000 dólares, e os ativos globais estão a receber novas oportunidades.
A Reserva Federal (FED) inicia o ciclo de cortes de juros, ativos globais enfrentam novas oportunidades
A Reserva Federal (FED) oficialmente iniciou um novo ciclo de cortes de taxas, reduzindo a faixa alvo da taxa dos fundos federais em 50 pontos base para entre 4,75% e 5,00%. Isso marca a entrada da liquidez global em uma nova fase de afrouxamento, trazendo novas oportunidades para os investidores.
Devido a isso, as bolsas de valores globais subiram em geral. O S&P 500 e o índice Dow Jones atingiram novos máximos, com os mercados da região Ásia-Pacífico a destacarem-se particularmente. O mercado de criptomoedas também se beneficiou das expectativas de cortes nas taxas de juros, com o preço do Bitcoin a ultrapassar temporariamente a marca de 66.000 dólares, parecendo que uma nova onda de alta está em preparação.
Antes da redução das taxas de juro, os dados económicos divulgados nos EUA foram mistos. O número de empregos não agrícolas aumentou em 142 mil, abaixo das expectativas; enquanto o CPI de agosto subiu 2,5% em relação ao ano anterior, marcando a quinta queda consecutiva. Neste contexto de redução das taxas de juro, dados de emprego abaixo das expectativas podem, na verdade, tornar-se um fator positivo, aumentando as expectativas do mercado em relação à redução das taxas de juro.
A amplitude da redução das taxas de juro desta vez superou ligeiramente as expectativas de Wall Street. Historicamente, a Reserva Federal (FED) só costuma reduzir as taxas pela primeira vez em 50 pontos base quando a economia enfrenta riscos de recessão. No entanto, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou em seu discurso que a economia dos EUA ainda está a funcionar dentro de limites controláveis, não havendo grandes preocupações sobre uma recessão. Isso indica que esta redução das taxas é uma "redução preventiva", com a Reserva Federal a tentar, através de ações proativas, combater potenciais riscos econômicos.
A partir da experiência histórica, os cortes de juros preventivos tendem a impulsionar um mercado em alta de ativos globais, ao mesmo tempo que provocam a desvalorização do dólar. Portanto, temos razões para acreditar que esta ronda de cortes de juros irá impulsionar ainda mais a valorização dos preços dos ativos.
Após a divulgação da notícia sobre a redução das taxas de juros, o mercado de ações dos EUA reagiu de forma intensa. Nos dois dias de negociação anteriores, houve uma queda acentuada, mas após a redução das taxas, o mercado abriu em alta e continuou a subir, com o S&P 500 atingindo um novo recorde histórico. O índice de ações de pequenas empresas, Russell 2000, destacou-se especialmente, pois o aumento da propensão ao risco do mercado normalmente impulsiona primeiro a valorização de ativos de alta volatilidade.
No entanto, os fundos de hedge parecem ter uma opinião diferente. De acordo com dados do Goldman Sachs, os fundos de hedge compraram recentemente ações de tecnologia, mídia e telecomunicações nos Estados Unidos com a maior velocidade em quatro meses, continuando a apostar em temas relacionados à IA. Isso reflete a divergência no mercado em relação à tendência futura, com alguns apostando em uma recessão, outros negociando cortes nas taxas de juros, e ainda outros continuando a ter uma visão positiva sobre a inovação tecnológica.
Do ponto de vista do mercado global, a redução das taxas de juro realmente trouxe efeitos positivos. Além dos Estados Unidos, índices de vários mercados como Alemanha, Índia, Indonésia e Singapura também atingiram máximos históricos, com o mercado da Ásia-Pacífico a apresentar um desempenho especialmente notável. Isso indica que os investidores globais têm uma atitude geralmente otimista em relação ao ambiente de investimento após a redução das taxas.
O impacto da redução das taxas de juros também se estende ao setor de criptomoedas. Os dados do ETF de Bitcoin mostram que a maioria das instituições aumentou sua participação em Bitcoin após a redução das taxas. A partir de uma recuperação de cerca de 53.000 dólares até mais de 66.000 dólares, a trajetória do preço do Bitcoin pode ser considerada uma grande reviravolta. Como um ativo de risco, o Bitcoin também certamente se beneficiará das vantagens trazidas pela redução das taxas de juros.
O ETF de Ethereum também apresentou uma rara entrada de fundos consecutivos desde a sua listagem. Considerando que a taxa de câmbio ETH/BTC caiu abaixo de 0,04, o Ethereum pode ter um alto valor de investimento atualmente, e uma alocação moderada pode ser considerada na futura alocação de ativos.
É digno de nota que um recente relatório de pesquisa publicado pela BlackRock chamou a atenção generalizada. O relatório aponta que o Bitcoin, como uma ferramenta única de diversificação de risco, atrai pela sua desvinculação dos fatores tradicionais de risco e retorno. Muitos investidores estão buscando usar o Bitcoin para se proteger contra o risco do dólar e os problemas da dívida americana.
Com o aumento das tensões geopolíticas globais, as preocupações com a dívida e o déficit dos Estados Unidos, bem como o agravamento da instabilidade política mundial, o Bitcoin pode ser visto como uma ferramenta de diversificação de risco cada vez mais importante. Ele tem o potencial de ajudar os investidores a se protegerem contra fatores de risco financeiros, monetários e geopolíticos que podem afetar os seus portfólios.
No geral, o ciclo de afrouxamento da liquidez global chegou como esperado, e a Reserva Federal (FED) demonstrou sua determinação em enfrentar os riscos econômicos por meio de cortes significativos nas taxas de juros. Nesse contexto, todos os tipos de ativos globais apresentaram uma tendência de alta, tanto ativos de risco quanto ativos de refúgio. Em um ambiente de afrouxamento do dólar, não é surpreendente que o mercado esteja em alta geral. Portanto, a alocação moderada em criptomoedas pode ser uma jogada inteligente, pois pode desfrutar dos benefícios do afrouxamento da liquidez e também hedgear os riscos decorrentes dos problemas da dívida dos EUA.
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A Reserva Federal (FED) cortou as taxas de juro em 50 pontos de base, Bitcoin ultrapassou os 66000 dólares, e os ativos globais estão a receber novas oportunidades.
A Reserva Federal (FED) inicia o ciclo de cortes de juros, ativos globais enfrentam novas oportunidades
A Reserva Federal (FED) oficialmente iniciou um novo ciclo de cortes de taxas, reduzindo a faixa alvo da taxa dos fundos federais em 50 pontos base para entre 4,75% e 5,00%. Isso marca a entrada da liquidez global em uma nova fase de afrouxamento, trazendo novas oportunidades para os investidores.
Devido a isso, as bolsas de valores globais subiram em geral. O S&P 500 e o índice Dow Jones atingiram novos máximos, com os mercados da região Ásia-Pacífico a destacarem-se particularmente. O mercado de criptomoedas também se beneficiou das expectativas de cortes nas taxas de juros, com o preço do Bitcoin a ultrapassar temporariamente a marca de 66.000 dólares, parecendo que uma nova onda de alta está em preparação.
Antes da redução das taxas de juro, os dados económicos divulgados nos EUA foram mistos. O número de empregos não agrícolas aumentou em 142 mil, abaixo das expectativas; enquanto o CPI de agosto subiu 2,5% em relação ao ano anterior, marcando a quinta queda consecutiva. Neste contexto de redução das taxas de juro, dados de emprego abaixo das expectativas podem, na verdade, tornar-se um fator positivo, aumentando as expectativas do mercado em relação à redução das taxas de juro.
A amplitude da redução das taxas de juro desta vez superou ligeiramente as expectativas de Wall Street. Historicamente, a Reserva Federal (FED) só costuma reduzir as taxas pela primeira vez em 50 pontos base quando a economia enfrenta riscos de recessão. No entanto, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou em seu discurso que a economia dos EUA ainda está a funcionar dentro de limites controláveis, não havendo grandes preocupações sobre uma recessão. Isso indica que esta redução das taxas é uma "redução preventiva", com a Reserva Federal a tentar, através de ações proativas, combater potenciais riscos econômicos.
A partir da experiência histórica, os cortes de juros preventivos tendem a impulsionar um mercado em alta de ativos globais, ao mesmo tempo que provocam a desvalorização do dólar. Portanto, temos razões para acreditar que esta ronda de cortes de juros irá impulsionar ainda mais a valorização dos preços dos ativos.
Após a divulgação da notícia sobre a redução das taxas de juros, o mercado de ações dos EUA reagiu de forma intensa. Nos dois dias de negociação anteriores, houve uma queda acentuada, mas após a redução das taxas, o mercado abriu em alta e continuou a subir, com o S&P 500 atingindo um novo recorde histórico. O índice de ações de pequenas empresas, Russell 2000, destacou-se especialmente, pois o aumento da propensão ao risco do mercado normalmente impulsiona primeiro a valorização de ativos de alta volatilidade.
No entanto, os fundos de hedge parecem ter uma opinião diferente. De acordo com dados do Goldman Sachs, os fundos de hedge compraram recentemente ações de tecnologia, mídia e telecomunicações nos Estados Unidos com a maior velocidade em quatro meses, continuando a apostar em temas relacionados à IA. Isso reflete a divergência no mercado em relação à tendência futura, com alguns apostando em uma recessão, outros negociando cortes nas taxas de juros, e ainda outros continuando a ter uma visão positiva sobre a inovação tecnológica.
Do ponto de vista do mercado global, a redução das taxas de juro realmente trouxe efeitos positivos. Além dos Estados Unidos, índices de vários mercados como Alemanha, Índia, Indonésia e Singapura também atingiram máximos históricos, com o mercado da Ásia-Pacífico a apresentar um desempenho especialmente notável. Isso indica que os investidores globais têm uma atitude geralmente otimista em relação ao ambiente de investimento após a redução das taxas.
O impacto da redução das taxas de juros também se estende ao setor de criptomoedas. Os dados do ETF de Bitcoin mostram que a maioria das instituições aumentou sua participação em Bitcoin após a redução das taxas. A partir de uma recuperação de cerca de 53.000 dólares até mais de 66.000 dólares, a trajetória do preço do Bitcoin pode ser considerada uma grande reviravolta. Como um ativo de risco, o Bitcoin também certamente se beneficiará das vantagens trazidas pela redução das taxas de juros.
O ETF de Ethereum também apresentou uma rara entrada de fundos consecutivos desde a sua listagem. Considerando que a taxa de câmbio ETH/BTC caiu abaixo de 0,04, o Ethereum pode ter um alto valor de investimento atualmente, e uma alocação moderada pode ser considerada na futura alocação de ativos.
É digno de nota que um recente relatório de pesquisa publicado pela BlackRock chamou a atenção generalizada. O relatório aponta que o Bitcoin, como uma ferramenta única de diversificação de risco, atrai pela sua desvinculação dos fatores tradicionais de risco e retorno. Muitos investidores estão buscando usar o Bitcoin para se proteger contra o risco do dólar e os problemas da dívida americana.
Com o aumento das tensões geopolíticas globais, as preocupações com a dívida e o déficit dos Estados Unidos, bem como o agravamento da instabilidade política mundial, o Bitcoin pode ser visto como uma ferramenta de diversificação de risco cada vez mais importante. Ele tem o potencial de ajudar os investidores a se protegerem contra fatores de risco financeiros, monetários e geopolíticos que podem afetar os seus portfólios.
No geral, o ciclo de afrouxamento da liquidez global chegou como esperado, e a Reserva Federal (FED) demonstrou sua determinação em enfrentar os riscos econômicos por meio de cortes significativos nas taxas de juros. Nesse contexto, todos os tipos de ativos globais apresentaram uma tendência de alta, tanto ativos de risco quanto ativos de refúgio. Em um ambiente de afrouxamento do dólar, não é surpreendente que o mercado esteja em alta geral. Portanto, a alocação moderada em criptomoedas pode ser uma jogada inteligente, pois pode desfrutar dos benefícios do afrouxamento da liquidez e também hedgear os riscos decorrentes dos problemas da dívida dos EUA.