Discussão sobre estratégias de investimento em Memecoins

No mercado de criptomoedas, os Memecoins, como uma categoria especial de ativos, despertaram o interesse dos investidores. Este artigo irá explorar por que alguns Memecoins podem se tornar parte de um portfólio e como avaliar e selecionar esse tipo de ativo.

Características Beta das Memecoins

As memecoins geralmente têm um coeficiente Beta elevado em relação aos principais ativos do seu ecossistema. Isso significa que suas flutuações de preço tendem a ser mais acentuadas do que as dos ativos subjacentes. Tomando como exemplo a moeda cultural de um determinado ecossistema, uma alocação moderada pode fornecer aos investidores um efeito de alavancagem sobre os principais ativos desse ecossistema, sem o uso direto de alavancagem.

Observar o ponto em que o Beta de 30 dias ultrapassa o Beta rolante de 90 dias pode indicar uma oportunidade de alta significativa. Dados históricos mostram que, nesse caso, a moeda cultural pode ter retornos positivos significativos nos próximos 30 e 60 dias.

É importante notar que o crescimento explosivo das moedas culturais geralmente ocorre simultaneamente com um aumento moderado dos principais ativos do seu ecossistema. No entanto, a valorização dos principais ativos não garante que as moedas culturais terão um desempenho excepcional, o que destaca a importância de escolher o momento certo para entrar.

Análise de Dados em Cadeia

Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é uma ferramenta importante para avaliar a qualidade dos Memecoins. Aqui estão alguns indicadores chave:

1. Crescimento de detentores de Token: reflete a popularidade e a velocidade de disseminação do Token.
2. Mediana e média de posse: Medir a crença geral dos detentores de Token.
3. Proporção de grandes detentores: a proporção de detentores com mais de $1000 e mais de $100,000 reflete o interesse e a confiança dos investidores.
4. Taxa de retenção de grandes baleias: mede a confiança de longo prazo dos grandes detentores.
5. Comportamento de Negociação de Grandes Investidores: Analisar as compras e vendas de grandes detentores em bolsas descentralizadas.

Outros fatores a considerar

• Liquidez de negociação
• Volatilidade histórica
• Volume de contratos em aberto
• Atividade e crença da comunidade
• Capacidade de marketing
• Ressonância cultural

Método de Avaliação

1. Realizar a relação entre o valor e o valor de mercado ( MVRV ): Quando o MVRV está abaixo de 1, pode significar que está próximo de um fundo local.

2. Índice de Força Relativa ( RSI ):

   • RSI próximo ou abaixo de 30 indica possível sobrecarga
   • RSI próximo ou acima de 70 indica possível sobrecompra

3. Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis-chave.

4. Emoções nas redes sociais e tendências de pesquisa: como os dados do Google Trends.

Ambiente macroeconômico

Os Memecoins são extremamente sensíveis às condições de liquidez e ao sentimento do mercado. Um ambiente econômico favorável e o retorno do apetite ao risco são momentos-chave para a alocação de Memecoins.

Conclusão

Investir em Memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo beta de mercado, dados on-chain, indicadores de avaliação, análise técnica e ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, os Memecoins continuam a ser ativos de alto risco, e os investidores devem ser cautelosos e controlar adequadamente suas posições.