O pânico no mercado causado pela entrada das forças armadas dos EUA é apenas o estopim; o verdadeiro "trovão" está enterrado em uma lógica econômica mais profunda:
A veia do petróleo está ameaçada Se o Estreito de Ormuz for bloqueado pelo Irã, o preço internacional do petróleo pode disparar para 150 dólares por barril, e a pressão inflacionária severa forçará o Federal Reserve a adiar a redução das taxas de juros, ou até mesmo reiniciar o aumento das taxas. Reversão das expectativas de política Originalmente, o mercado apostava em duas reduções de taxas pelo Federal Reserve em 2025, mas a inflação provocada pela guerra pode fazer com que a política de afrouxamento "morra antes de nascer", com um ambiente de altas taxas continuando a retirar liquidez do mercado de criptomoedas. A "bomba" das tarifas de Trump Se a política dos EUA de aumentar tarifas sobre a China se expandir, a turbulência no sistema comercial global intensificará a volatilidade do Bitcoin, resultando em um duplo golpe de “geopolítica + políticas”. Como advertiu a QCP Capital: o “risco duplo” de guerra e inflação pode manter o Bitcoin sob pressão contínua na segunda metade do ano.
Após o Bitcoin ter caído abaixo do suporte crítico de 101.000 dólares, a divergência no mercado atingiu um ponto de ebulição: os pequenos investidores estão vendendo em pânico. Nas últimas 24 horas, 240.000 pessoas liquidaram posições, com a proporção de ordens longas em 89%, os traders alavancados tornaram-se "carne de canhão". Instituições acumulam silenciosamente A taxa de prémio do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) subiu de -20% para -15%, mostrando que as instituições estão a acumular posições em baixa através de canais de conformidade. Linha de vida técnica 100 mil dólares é tanto uma zona de negociação intensa desde março de 2025, como o suporte na linha inferior das Bandas de Bollinger; se for perdido, pode cair para o ponto baixo do ano de 96 mil dólares. Os dados do mercado de opções expõem mais a natureza humana dos jogos de azar: 1 período de opção de compra com um prêmio subindo 8%, investidores de varejo apostam na recuperação; Mas a volatilidade implícita a 6 meses é negativa, e as instituições estão extremamente cautelosas em relação ao risco a longo prazo.
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O pânico no mercado causado pela entrada das forças armadas dos EUA é apenas o estopim; o verdadeiro "trovão" está enterrado em uma lógica econômica mais profunda:
A veia do petróleo está ameaçada
Se o Estreito de Ormuz for bloqueado pelo Irã, o preço internacional do petróleo pode disparar para 150 dólares por barril, e a pressão inflacionária severa forçará o Federal Reserve a adiar a redução das taxas de juros, ou até mesmo reiniciar o aumento das taxas.
Reversão das expectativas de política
Originalmente, o mercado apostava em duas reduções de taxas pelo Federal Reserve em 2025, mas a inflação provocada pela guerra pode fazer com que a política de afrouxamento "morra antes de nascer", com um ambiente de altas taxas continuando a retirar liquidez do mercado de criptomoedas.
A "bomba" das tarifas de Trump
Se a política dos EUA de aumentar tarifas sobre a China se expandir, a turbulência no sistema comercial global intensificará a volatilidade do Bitcoin, resultando em um duplo golpe de “geopolítica + políticas”. Como advertiu a QCP Capital: o “risco duplo” de guerra e inflação pode manter o Bitcoin sob pressão contínua na segunda metade do ano.
Após o Bitcoin ter caído abaixo do suporte crítico de 101.000 dólares, a divergência no mercado atingiu um ponto de ebulição: os pequenos investidores estão vendendo em pânico.
Nas últimas 24 horas, 240.000 pessoas liquidaram posições, com a proporção de ordens longas em 89%, os traders alavancados tornaram-se "carne de canhão".
Instituições acumulam silenciosamente
A taxa de prémio do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) subiu de -20% para -15%, mostrando que as instituições estão a acumular posições em baixa através de canais de conformidade.
Linha de vida técnica
100 mil dólares é tanto uma zona de negociação intensa desde março de 2025, como o suporte na linha inferior das Bandas de Bollinger; se for perdido, pode cair para o ponto baixo do ano de 96 mil dólares.
Os dados do mercado de opções expõem mais a natureza humana dos jogos de azar:
1 período de opção de compra com um prêmio subindo 8%, investidores de varejo apostam na recuperação;
Mas a volatilidade implícita a 6 meses é negativa, e as instituições estão extremamente cautelosas em relação ao risco a longo prazo.