O preço do Bitcoin surpreendentemente afundou para $99.646 depois que o Parlamento do Irã aprovou a proposta de fechar o estreito de Hormuz — uma decisão dramática que ocorreu menos de 24 horas após o ataque aéreo dos E.U.A. às instalações nucleares do Irã.
Atualmente, esta proposta está aguardando a aprovação final do Conselho Nacional de Segurança Superior do Irã. Enquanto isso, o sentimento de instabilidade permeia os mercados financeiros globais, à medida que o risco de interrupção da cadeia de suprimento de energia se torna cada vez mais evidente. O Estreito de Hormuz – a veia estratégica do fluxo de petróleo do mundo – se for bloqueado, causará um grande choque macroeconômico que pode abalar profundamente não apenas o mercado de energia, mas também o mercado de criptomoedas que está em um estado de alta sensibilidade.
Impacto do risco de fechamento do Estreito de Hormuz
Não só o Bitcoin afundou, como o Ethereum também perdeu até 4% do seu valor, caindo abaixo do nível de $2.200. Enquanto isso, o XRP caiu pela primeira vez abaixo da marca de $2 desde abril. O valor total das liquidações no mercado de criptomoedas ultrapassou 950 milhões de USD em apenas 24 horas, indicando que a onda de fuga de ativos de risco está se espalhando entre os investidores.
Gráfico BTC/USDT por hora | Fonte: TradingViewO que está causando o pânico no mercado? A resposta está no estreito de Hormuz – a artéria que transporta cerca de 25% da oferta global de petróleo. Se esta rota for bloqueada, o mundo enfrentará imediatamente o risco de uma grave escassez de energia.
O cenário de um aumento acentuado dos preços do petróleo é algo difícil de evitar, levando à pressão da inflação a aumentar e podendo fazer com que os bancos centrais adiem os planos de corte de taxas de juro.
Os custos de energia mais altos rapidamente se espalharão por toda a economia. Os consumidores terão que arcar com as caras contas de combustível, enquanto as empresas se curvam diante dos crescentes custos operacionais e de produção.
Perante o cenário de instabilidade, o fluxo de dinheiro está a dirigir-se fortemente para ativos de refúgio seguro, como os títulos do Tesouro dos E.U.A. e o dólar americano, ao mesmo tempo que se retira dos mercados de risco, como as moedas digitais.
Fornecimento global de petróleo através do Estreito de Ormuz | Fonte: X/The Kobeissi LetterNão parando por aí, o aumento dos preços da energia pode dificultar os esforços para trazer a inflação do Federal Reserve dos E.U.A. (Fed) para a meta de 2%. Se o Fed for forçado a enviar um sinal de manutenção da política de aperto, os rendimentos reais podem continuar a subir.
Historicamente, os rendimentos reais elevados costumam criar uma grande pressão sobre o Bitcoin – pois, à medida que o custo de oportunidade de manter ativos que não geram rendimento aumenta, o apelo das criptomoedas tende a diminuir significativamente.
Riscos do mercado de criptomoedas e as ligações macroeconómicas
A recente onda de venda de criptomoedas não é apenas um fenômeno isolado, mas reflete a tensão generalizada em todo o mercado financeiro global. A pressão de liquidação se concentra fortemente nas posições de compra (Long) de Bitcoin e Ethereum, indicando que o sentimento dos investidores tende a ser defensivo. O aumento do índice de volatilidade VIX, juntamente com a expansão dos spreads de rendimento dos títulos do governo dos E.U.A., reforça ainda mais os sinais de que o apetite por risco está diminuindo rapidamente.
Um fator que contribui para amplificar a queda é o uso de alta alavancagem financeira por fundos de hedge e investidores individuais. No contexto de forte volatilidade de preços, as chamadas de margem (margin call) são ativadas em massa, criando um efeito dominó que empurra os preços a afundar ainda mais.
Preocupante, os índices de alavancagem ainda estão em níveis elevados, indicando que o risco de uma queda acentuada ainda é real se a instabilidade não diminuir.
Paralelamente, a força do dólar dos E.U.A. continua a ser um obstáculo para o mercado de criptomoedas. Se o índice USD mantiver a tendência de alta, o Bitcoin pode ser totalmente empurrado de volta para a faixa de preço de $95.000.
Perspectivas e fatores a serem monitorizados
Os investidores devem prestar especial atenção a três fatores-chave a seguir:
Decisão final do Conselho de Segurança Nacional Supremo do Irão – Esta será a decisão final sobre se será oficialmente encerrado o estreito de Hormuz ou não, uma rota marítima estratégica do mundo.
Evolução do preço do petróleo – Se o petróleo ultrapassar a barreira de 100 USD/barril, a pressão inflacionária global aumentará significativamente, levando a fortes oscilações nos mercados financeiros.
Mensagem do Federal Reserve dos E.U.A. (Fed) – As declarações relacionadas à política de taxas de juros, no contexto do aumento dos preços da energia, serão um fator determinante para as expectativas do mercado a curto prazo.
Em geral, a proposta de bloquear o Estreito de Hormuz pelo Irã está gerando um choque macroeconômico potencial para o mercado de criptomoedas. Se aprovada, o Bitcoin e os ativos digitais enfrentarão pressão de venda prolongada, até que haja sinais mais claros sobre a situação geopolítica e a estabilidade do fornecimento de energia global.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
[HOT] Bitcoin cair fortemente para abaixo de $100.000 quando o Irã ameaçou fechar o estreito de Hormuz
O preço do Bitcoin surpreendentemente afundou para $99.646 depois que o Parlamento do Irã aprovou a proposta de fechar o estreito de Hormuz — uma decisão dramática que ocorreu menos de 24 horas após o ataque aéreo dos E.U.A. às instalações nucleares do Irã.
Atualmente, esta proposta está aguardando a aprovação final do Conselho Nacional de Segurança Superior do Irã. Enquanto isso, o sentimento de instabilidade permeia os mercados financeiros globais, à medida que o risco de interrupção da cadeia de suprimento de energia se torna cada vez mais evidente. O Estreito de Hormuz – a veia estratégica do fluxo de petróleo do mundo – se for bloqueado, causará um grande choque macroeconômico que pode abalar profundamente não apenas o mercado de energia, mas também o mercado de criptomoedas que está em um estado de alta sensibilidade.
Impacto do risco de fechamento do Estreito de Hormuz
Não só o Bitcoin afundou, como o Ethereum também perdeu até 4% do seu valor, caindo abaixo do nível de $2.200. Enquanto isso, o XRP caiu pela primeira vez abaixo da marca de $2 desde abril. O valor total das liquidações no mercado de criptomoedas ultrapassou 950 milhões de USD em apenas 24 horas, indicando que a onda de fuga de ativos de risco está se espalhando entre os investidores.
O cenário de um aumento acentuado dos preços do petróleo é algo difícil de evitar, levando à pressão da inflação a aumentar e podendo fazer com que os bancos centrais adiem os planos de corte de taxas de juro.
Os custos de energia mais altos rapidamente se espalharão por toda a economia. Os consumidores terão que arcar com as caras contas de combustível, enquanto as empresas se curvam diante dos crescentes custos operacionais e de produção.
Perante o cenário de instabilidade, o fluxo de dinheiro está a dirigir-se fortemente para ativos de refúgio seguro, como os títulos do Tesouro dos E.U.A. e o dólar americano, ao mesmo tempo que se retira dos mercados de risco, como as moedas digitais.
Historicamente, os rendimentos reais elevados costumam criar uma grande pressão sobre o Bitcoin – pois, à medida que o custo de oportunidade de manter ativos que não geram rendimento aumenta, o apelo das criptomoedas tende a diminuir significativamente.
Riscos do mercado de criptomoedas e as ligações macroeconómicas
A recente onda de venda de criptomoedas não é apenas um fenômeno isolado, mas reflete a tensão generalizada em todo o mercado financeiro global. A pressão de liquidação se concentra fortemente nas posições de compra (Long) de Bitcoin e Ethereum, indicando que o sentimento dos investidores tende a ser defensivo. O aumento do índice de volatilidade VIX, juntamente com a expansão dos spreads de rendimento dos títulos do governo dos E.U.A., reforça ainda mais os sinais de que o apetite por risco está diminuindo rapidamente.
Um fator que contribui para amplificar a queda é o uso de alta alavancagem financeira por fundos de hedge e investidores individuais. No contexto de forte volatilidade de preços, as chamadas de margem (margin call) são ativadas em massa, criando um efeito dominó que empurra os preços a afundar ainda mais.
Preocupante, os índices de alavancagem ainda estão em níveis elevados, indicando que o risco de uma queda acentuada ainda é real se a instabilidade não diminuir.
Paralelamente, a força do dólar dos E.U.A. continua a ser um obstáculo para o mercado de criptomoedas. Se o índice USD mantiver a tendência de alta, o Bitcoin pode ser totalmente empurrado de volta para a faixa de preço de $95.000.
Perspectivas e fatores a serem monitorizados
Os investidores devem prestar especial atenção a três fatores-chave a seguir:
Em geral, a proposta de bloquear o Estreito de Hormuz pelo Irã está gerando um choque macroeconômico potencial para o mercado de criptomoedas. Se aprovada, o Bitcoin e os ativos digitais enfrentarão pressão de venda prolongada, até que haja sinais mais claros sobre a situação geopolítica e a estabilidade do fornecimento de energia global.
SN_Nour