取引は、ある人々にとっては一つの芸術と見なされ、また他の人々にとっては階級を逆転させる重要なツールと見なされています。しかし統計によれば、実際に安定した利益を上げるトレーダーは、世界中でせいぜい5%しかいないのです。そしてほとんどの人々は、実際に市場を操作しているのか、それとも脳内のドーパミンの快感を満たすために行動しているのかが、もう分からなくなっているのです。そして、その5%の取引エリートである米国株の日中トレーダー、カイル・ウィリアムズは、6,000ドルを650万ドルに倍増させ、ジャンク株をショートすることで年間200万ドルの利益を上げ、10年間破産したことがない記録を打ち立てました。以下は彼の取引の心の旅路であり、大きな上下の中で取引の規律を守り、制御不能なドーパミンモンスターにならない方法を自ら明らかにします。取引を娯楽と考えないで、まず何をしているのかを理解してください。ウィリアムズは、自分が25歳の誕生日を迎える前に百万長者になったことを思い出している。その時、彼はルームメイトと一緒に住んでいて、ウィリアムズがパンデミックの間に取引を通じて富を得るのをずっと見ていたが、どうやってそれを成し遂げたのかを一度も尋ねたことはなかった。これについて、ウィリアムズは感嘆した。「多くの人は私のルームメイトのようです。彼はお金を稼ぎたくないわけではなく、市場の波の刺激が彼をもっと引き付けるだけです。」最初の利益を得る戦略を思い出すと、OTCでパニック反発を捉え、赤いKをショートすることから始まった。ウィリアムズは、最初の利益を得たのは場外取引(OTC)市場からであることを思い出しました。彼は、いくつかの低価格株が暴騰した後、開幕の30分から1時間で激しい反落が見られ、パニック的な売りが発生することに気づきました。この時、下落が一時停止し、最初の緑のKが現れるのを待つだけで、反発を狙ってエントリーします。通常、10%以上の上昇を得ることができます。彼はこの戦略を「OTC Panic Dip Buy」と呼びました。その後、彼はこれらの株が急騰して数日後に通常「最初の赤Kの日」を迎えることに気づきました。これがショートの良いタイミングです。次に、彼は赤Kの日にショートし、下落が底を打ったところで買い戻し、さらには逆にロングを取ることもあります。前後で一波の利益を得ることができます。OTCからNASDAQへ、最も得意な数手だけを使うOTC市場の熱が下がるにつれて、ウィリアムズは2019年からこのロジックをナスダック上場株に適用し、同様に効果的であることを発見しました。彼はCOVIDのパンデミックが始まった初期に、ワクチンに関する誇大広告の株を空売りすることで、大きな利益を上げました。現在、彼の取引戦略はおそらく7～10種類ありますが、すべてを使用するわけではありません。ウィリアムズは、自分が「熟知していて、勝率が高い」いくつかの戦略に重点を置いて大きく賭けることに集中すると述べています。これに関して、彼は強調しています。「優位性がない場合は無駄に注文を出さないでください。頼れる戦略を持っている必要があり、初めて安定してポジションを拡大し、パフォーマンスを向上させることができます。」このような考え方は、彼がロボットのように冷静に戦略を実行し、市場の感情に振り回されないようにすることができます。お金を軽視することは大禁忌であり、小口帳と大口帳は同等に扱うべきである。ウィリアムズは、実際に強制ロスカットを経験したことはないが、感情的な取引で10万ドルの口座を1.5万ドルまで減らしたことがあると述べている。その原因は、彼がその口座を気にせず、無造作に取引を行い、リスク管理などまったく気にしなかったからだ。しかし、これにより彼は、すべてのアカウントは「平等に扱われるべきである」と学びました。毎月リスク許容度が10%向上し、感情の受容度を訓練する5、6 位数のトレーダーと7 位数を安定して稼ぐ人の間のギャップについて、ウィリアムズは次のように指摘しています。「ポジションを安定して拡大できるかどうか、拡大後の損失を受け入れることができるか。」しかし、彼はこれは一夜にしてできることではないと強調し、彼自身の方法は毎月10%のリスク許容度を高め、「感情的受容度」を徐々に育てることだ。過度な取引はあなたを知らず知らずのうちに失わせる損失が最もひどかった取引について話すと、2024年5月にFFIEという株を操作していた際、2つのポジションで合計約40万ドルを失いました。ウィリアムズは、この株は本質的に質が悪く、財務が不安定な上に増資で延命を図っていると説明しましたが、予想外に市場の感情が高まり、株価が数セントから4ドルに上昇し、逆に引きずり上げられました。「私はこの会社が倒産すると思いすぎて、株価が上がり続けるのを無視し、最後にはそのまま爆発してしまった。」彼はその日午前1時に起床し、その後15時間取引を続け、食事も休息も取らなかった。最終的には、翌日のギャップによるロスカットを避けるために、アフターアワーでポジションをストップロスして退出した。彼は強調した：「感情的疲労は判断力の低下を引き起こし、どんなに良い取引計画であっても、感情によって台無しにされる可能性があります。」爆損後冷静に取引計画を実行し、1週間以内に15万ドルを取り戻した驚くべきことに、ウィリアムズは休息を選ばず、翌日にすぐに市場に戻ってきました。彼は取引アカウントを切り替え、ポジションを縮小し、FFIEを再操作しました。「その株は後に反転し、私は多くのショートをしましたが、結果的に1週間以内に15万を取り戻しました。」彼は、この期間、完全に冷静に取引計画を実行し、同じ間違いを繰り返さないことを避けたと述べました。速さを求めるよりも、まず安定を求めるべきであり、模倣の後に最適化することが鍵である。ウィリアムズは初心者に対して、すぐにお金を稼ぐことに焦らないように提案しています。規律と標準化されたプロセスを最優先にするべきであり、例えば前日の夜に観察リストを作成し、エントリーおよびイグジットのルールを設定することです。彼はまた、最初から革新するよりも、模倣した後に最適化することがより実際的なアプローチであると強調しました。自分が取引したいのか、それとも単にドーパミンの分泌を楽しんでいるのかをはっきりさせる。最後にウィリアムズが言った最も考えさせられる一言：「市場は実際、あなたが昨日損をしたか利益を得たかを気にしていませんし、あなたの感情を気遣うこともありません。あなたはお金を稼ぎたいと言いますが、あなたの行動は実際に刺激を求めていることを私に示しています。」取引成功の鍵は、自分に正直であること、過去に有効であることが証明された戦略を継続的に最適化し、高圧の中でも規律を保ち続けることにあります。筆者は以前に「ドーパミン王国」という本を読んだことを思い出しました。その本では、ギャンブルと取引の性質は非常に似ていると述べています。なぜなら、ギャンブルと取引の結果が「予測不可能」なとき、脳内のドーパミンが強く放出されるからです。特に「もう少しで当たる」という失望感は、欲望と反復行動を引き起こしやすくなるのです。長期的に見ると、脳は耐性を生成し、満足を得るためにより高い頻度と強度が必要になります。これにより、ギャンブラーはこの「裕福な快感」の悪循環から抜け出せなくなります。したがって、市場に入る前に自分に問うべきことは「いくら稼ぎたいか」ではなく、「市場を操作しているのか、それとも市場に引きずられているのか」を理解しているかどうかです。(有名なトレーダー：取引は薬物よりもひどい中毒行動であり、80%の悪い取引をやめるための2つのステップ) この記事は、6,000ドルから650万ドルにまで成長した！成功したトレーダーがどのようにドーパミンモンスターにならないかを理解するための一文です。最初に登場したのは、Chain News ABMediaです。
6,000ドルから650万ドルへ！成功したトレーダーがどのようにドーパミンモンスターにならずに済むのかを一文で理解する
取引は、ある人々にとっては一つの芸術と見なされ、また他の人々にとっては階級を逆転させる重要なツールと見なされています。しかし統計によれば、実際に安定した利益を上げるトレーダーは、世界中でせいぜい5%しかいないのです。そしてほとんどの人々は、実際に市場を操作しているのか、それとも脳内のドーパミンの快感を満たすために行動しているのかが、もう分からなくなっているのです。
そして、その5%の取引エリートである米国株の日中トレーダー、カイル・ウィリアムズは、6,000ドルを650万ドルに倍増させ、ジャンク株をショートすることで年間200万ドルの利益を上げ、10年間破産したことがない記録を打ち立てました。以下は彼の取引の心の旅路であり、大きな上下の中で取引の規律を守り、制御不能なドーパミンモンスターにならない方法を自ら明らかにします。
取引を娯楽と考えないで、まず何をしているのかを理解してください。
ウィリアムズは、自分が25歳の誕生日を迎える前に百万長者になったことを思い出している。その時、彼はルームメイトと一緒に住んでいて、ウィリアムズがパンデミックの間に取引を通じて富を得るのをずっと見ていたが、どうやってそれを成し遂げたのかを一度も尋ねたことはなかった。
これについて、ウィリアムズは感嘆した。
「多くの人は私のルームメイトのようです。彼はお金を稼ぎたくないわけではなく、市場の波の刺激が彼をもっと引き付けるだけです。」
最初の利益を得る戦略を思い出すと、OTCでパニック反発を捉え、赤いKをショートすることから始まった。
ウィリアムズは、最初の利益を得たのは場外取引(OTC)市場からであることを思い出しました。彼は、いくつかの低価格株が暴騰した後、開幕の30分から1時間で激しい反落が見られ、パニック的な売りが発生することに気づきました。
この時、下落が一時停止し、最初の緑のKが現れるのを待つだけで、反発を狙ってエントリーします。通常、10%以上の上昇を得ることができます。彼はこの戦略を「OTC Panic Dip Buy」と呼びました。その後、彼はこれらの株が急騰して数日後に通常「最初の赤Kの日」を迎えることに気づきました。これがショートの良いタイミングです。次に、彼は赤Kの日にショートし、下落が底を打ったところで買い戻し、さらには逆にロングを取ることもあります。前後で一波の利益を得ることができます。
OTCからNASDAQへ、最も得意な数手だけを使う
OTC市場の熱が下がるにつれて、ウィリアムズは2019年からこのロジックをナスダック上場株に適用し、同様に効果的であることを発見しました。
彼はCOVIDのパンデミックが始まった初期に、ワクチンに関する誇大広告の株を空売りすることで、大きな利益を上げました。現在、彼の取引戦略はおそらく7～10種類ありますが、すべてを使用するわけではありません。ウィリアムズは、自分が「熟知していて、勝率が高い」いくつかの戦略に重点を置いて大きく賭けることに集中すると述べています。これに関して、彼は強調しています。
「優位性がない場合は無駄に注文を出さないでください。頼れる戦略を持っている必要があり、初めて安定してポジションを拡大し、パフォーマンスを向上させることができます。」
このような考え方は、彼がロボットのように冷静に戦略を実行し、市場の感情に振り回されないようにすることができます。
お金を軽視することは大禁忌であり、小口帳と大口帳は同等に扱うべきである。
ウィリアムズは、実際に強制ロスカットを経験したことはないが、感情的な取引で10万ドルの口座を1.5万ドルまで減らしたことがあると述べている。その原因は、彼がその口座を気にせず、無造作に取引を行い、リスク管理などまったく気にしなかったからだ。
しかし、これにより彼は、すべてのアカウントは「平等に扱われるべきである」と学びました。
毎月リスク許容度が10%向上し、感情の受容度を訓練する
5、6 位数のトレーダーと7 位数を安定して稼ぐ人の間のギャップについて、ウィリアムズは次のように指摘しています。
「ポジションを安定して拡大できるかどうか、拡大後の損失を受け入れることができるか。」
しかし、彼はこれは一夜にしてできることではないと強調し、彼自身の方法は毎月10%のリスク許容度を高め、「感情的受容度」を徐々に育てることだ。
過度な取引はあなたを知らず知らずのうちに失わせる
損失が最もひどかった取引について話すと、2024年5月にFFIEという株を操作していた際、2つのポジションで合計約40万ドルを失いました。ウィリアムズは、この株は本質的に質が悪く、財務が不安定な上に増資で延命を図っていると説明しましたが、予想外に市場の感情が高まり、株価が数セントから4ドルに上昇し、逆に引きずり上げられました。
「私はこの会社が倒産すると思いすぎて、株価が上がり続けるのを無視し、最後にはそのまま爆発してしまった。」
彼はその日午前1時に起床し、その後15時間取引を続け、食事も休息も取らなかった。最終的には、翌日のギャップによるロスカットを避けるために、アフターアワーでポジションをストップロスして退出した。彼は強調した：
「感情的疲労は判断力の低下を引き起こし、どんなに良い取引計画であっても、感情によって台無しにされる可能性があります。」
爆損後冷静に取引計画を実行し、1週間以内に15万ドルを取り戻した
驚くべきことに、ウィリアムズは休息を選ばず、翌日にすぐに市場に戻ってきました。彼は取引アカウントを切り替え、ポジションを縮小し、FFIEを再操作しました。
「その株は後に反転し、私は多くのショートをしましたが、結果的に1週間以内に15万を取り戻しました。」
彼は、この期間、完全に冷静に取引計画を実行し、同じ間違いを繰り返さないことを避けたと述べました。
速さを求めるよりも、まず安定を求めるべきであり、模倣の後に最適化することが鍵である。
ウィリアムズは初心者に対して、すぐにお金を稼ぐことに焦らないように提案しています。規律と標準化されたプロセスを最優先にするべきであり、例えば前日の夜に観察リストを作成し、エントリーおよびイグジットのルールを設定することです。
彼はまた、最初から革新するよりも、模倣した後に最適化することがより実際的なアプローチであると強調しました。
自分が取引したいのか、それとも単にドーパミンの分泌を楽しんでいるのかをはっきりさせる。
最後にウィリアムズが言った最も考えさせられる一言：
「市場は実際、あなたが昨日損をしたか利益を得たかを気にしていませんし、あなたの感情を気遣うこともありません。あなたはお金を稼ぎたいと言いますが、あなたの行動は実際に刺激を求めていることを私に示しています。」
取引成功の鍵は、自分に正直であること、過去に有効であることが証明された戦略を継続的に最適化し、高圧の中でも規律を保ち続けることにあります。
筆者は以前に「ドーパミン王国」という本を読んだことを思い出しました。その本では、ギャンブルと取引の性質は非常に似ていると述べています。なぜなら、ギャンブルと取引の結果が「予測不可能」なとき、脳内のドーパミンが強く放出されるからです。特に「もう少しで当たる」という失望感は、欲望と反復行動を引き起こしやすくなるのです。
長期的に見ると、脳は耐性を生成し、満足を得るためにより高い頻度と強度が必要になります。これにより、ギャンブラーはこの「裕福な快感」の悪循環から抜け出せなくなります。したがって、市場に入る前に自分に問うべきことは「いくら稼ぎたいか」ではなく、「市場を操作しているのか、それとも市場に引きずられているのか」を理解しているかどうかです。
(有名なトレーダー：取引は薬物よりもひどい中毒行動であり、80%の悪い取引をやめるための2つのステップ)
この記事は、6,000ドルから650万ドルにまで成長した！成功したトレーダーがどのようにドーパミンモンスターにならないかを理解するための一文です。最初に登場したのは、Chain News ABMediaです。