170萬美金を失った後、私が学んだ5つの暗号化投資の教訓

投資において一貫性を保つためには、まず問題を認識する必要があります。この記事は、Miles Deutscher氏のポッドキャストを基に、深潮TechFlowが整理、編集、執筆しました。（前提：Meta元社員による、投資生存ガイドのミーム混乱）（背景：45日で200万U失う：暗号化OGの最も暗い瞬間と再生宣言） 背景情報 このエピソードでは、私が暗号資産取引のキャリアで犯した5つの大きな過ちと、それらから学んだ貴重な経験を共有します。同時に、初心者や経験豊富なトレーダーが暗号化市場でよく見られる罠について分析し、これらの過ちが高い代償を伴う一方で、最終的に私を成功へ導いた理由についても探求します。私のシェアを通じて、あなたも同様の問題を避け、優れた暗号資産トレーダーや投資家に成長できることを願っています。 主な議論内容 BTC（BTC） アルトコイン（Altcoin） アルトコイン市場の動向 アルトコイン市場の最新情報 アルトコインの取引戦略 参照プロジェクト：BEAM、MODE、AI16Z、LKY、LUNA、LMT、SUNDOG、PEPE Milesの紹介： 暗号化領域では、多くの人が自分の成功について話すことを好みます。市場での大きな利益を誇示することは喜びを覚えますが、自分の失敗を公開する人は少ないです。 しかし、私の暗号化市場での成功は、そうした大きな損失から得た教訓に大きく依存しています。現在の市場サイクルでも、多くの失敗を経験しており、これらの経験は再び私に成功をもたらすための核心原則に従う必要性を理解させてくれました。 今日は、私が5つの成功事例ではなく、暗号化キャリアで遭遇した大きな損失に焦点を当てたいと思います。これらの損失は私が犯した最大の過ちを示し、市場で踏んだ「落とし穴」に気づかせてくれました。利益を上げる投資家となれた理由の多くは、2021年の打撃的な時期に負った損失に負うところが大きいです。現在のサイクルでも、いくつかの取引がうまくいかなかったにもかかわらず、これらの失敗のおかげで、将来の市場サイクル、特に次のアルトコインのブル・マーケットでより落ち着いた取引ができるようになりました。 市場リスクのサインを無視する Miles： 暗号資産市場で経験した最大の損失から話さなければならない—Luna。この経験により、「保有バイアス」という投資心理問題の重要性を痛感しました。「保有バイアス」とは、特定の資産に大きなポジションを保有し、その価格が上昇するのを見て、資産の基本的な改善が進行中であるという主観的信念を容易に生み出す傾向を指します。しかし、この信念は通常、客観的なファンダメンタル分析に基づくのではなく、単に価格上昇によってもたらされる錯覚に基づいています。言い換えれば、価格の上昇を基本的な改善の証拠だと誤解する可能性があります。 このような保有バイアスのために、私は多くの潜在的な警告サインを無視しましたが、これらのサインは実際にLunaの基本が次第に機能しなくなっていることを示していました。当時、USTなどのアルゴリズムステーブルコインが価値があることは理解していましたが、それらはスケーラブルで分散化されているため、可能性としてデペグ（つまり、ステーブルコインがアンカー資産との価値のバランスを維持できなくなる）のリスクも伴います。 当時、LunaとUSTに楽観的であり、多くのLunaとUSTを保有していましたが、デペグのリスクには気付いていました。しかし、私はこのリスクの実際の可能性を過小評価し、それを非常に低い確率のイベントと見なしたため、何の行動も取らなかったか、または適切なタイミングで行動を起こしませんでした。 USTの価格が96セントまで下落した時点で、市場は明らかな危機の兆候を示しており、リスクを回避するために少なくとも50%のポジションを即座に削減すべきでした。しかし、「保有バイアス」の影響を受けて、これらの警告サインを無視することを選択し、この心理的な落とし穴が最終的に私に痛い代償を払わせました。次に何が起こったか、誰もが知っています。一旦USTがデペグを開始すると、LunaとUSTの価値は最終的にゼロになりました。 2021年のこの大きな損失は私の投資ポートフォリオに大きな打撃を与えましたが、同時に私の投資キャリアで重要な転機となりました。実際、2021年初めにBTCの投資で大きな利益を上げました。2019年に5000ドルでBTCを購入し、その後50万ドルまで増やし、更にブル・マーケットで100万ドル以上に成長しました。しかし、2022年には市場の急激な変動により、資産が100万ドルから何万ドルにまで縮小しました。人生を変える富から大幅な縮小までの経験は非常に苦しいものであり、このような心理的落差は言葉では表現できません。 私は、市場の重い打撃を経験しなければ、本当に優秀な投資家に成長することはできないと確信しています。もし同様の損失を経験している場合は、今は積極的な側面が見えないかもしれませんが、これらの経験があなたをより強く、より賢くするでしょう。 これが今日このビデオを作成する決定を下した理由です。10倍、50倍、または100倍の投資リターンについて話すよりも、私の失敗に焦点を当てることにしました。なぜなら、これらの失敗に含まれる教訓こそが真の価値を持つからです。私の目標は、あなたがより優れた投資家になるのを助けることであり、間違いから教訓を引き出すことがその目標を達成する鍵だからです。これが私が成功を収める理由でもあります—失敗から絶えず学んでいるからです。 損切り戦略の明確さの欠如 Miles： 私の2つ目の過ちは、明確な損切り戦略を持っていなかったことです。これは多くの投資家にとって一般的な問題であり、特にアルトコイン市場が激しく変動する状況下で顕著です。 Beamを例に挙げましょう。このサイクルで、Beamにかなりのポジションを持っていましたが、残念ながら、それに適切な損切り戦略を設定していませんでした。今朝、自分の投資ポートフォリオを見直したところ、Beamの価値がいくつかのセントにまで縮小しており、かつては私のポートフォリオで最大の投資の1つでした。 振り返ってみると、Beamの価格動向は既に警告サインを発していました。最初の高値の後、価格は一連の低い高値と低値に入り、モーメンタムは明らかに停滞していました。技術的には、当時価格はMAの上にありましたが、初めてそれを下回したときには、私が高度に警戒すべきだったはずです。しかし、私はこのサインを無視し、価格がさらに下落するまで待ちました。日足チャートを見ると、数日から数週間の間に行動を取る時間がありましたが、適切な損切りを設定することを怠りました。 長期保有する通貨に対して、私は通常、100%の損切りを設定しません。代わりに、通貨の基本面と私の投資期間に応じて損切り比率を調整します。たとえば、短期取引に対しては厳格な損切りを設定し、長期保有に対しては50%のリトリートを許容するかもしれません。しかし、Beamの場合、少なくとも半分のポジションを削減すべきでした。反転を見逃しても、価格動向が改善すれば再び参加できるからです。 したがって、短期取引でも長期取引でも、損切りを設定することは非常に重要です。高時間枠（週足や月足など）を基準にして、重要なサポートレベルと抵抗レベルを特定し、それを損切りの基準にすることができます。たとえば、現在のソラナの重要なサポートレベルは175ドルであり、価格がこの水準を下回ると心配になります。同様に、BTCの重要なサポートは75Kにあるかもしれません。これらのレベルが必ずしも触れられるわけではないかもしれませんが、前もって損切りを設定することで...