「バイザディップ」への投資をやめる時が来ました-よりスマートな戦略が必要です

何年にもわたって、「Buy The Dip」というフレーズは、戒めとして金融市場全体に響き渡ってきました。インフルエンサー、ソーシャルメディアの専門家、さらには経験豊富な投資家でさえ、市場が下落したときに役立つアドバイスを提供します。一見すると、市場が下落したら、割引価格で資産を購入し、回復を待つという単純なことのように思えます。しかし、それは本当にそんなに簡単なのでしょうか? 「Buy The Dip（暴落時に買い増しする）」というアドバイスは、一般投資家にとって有益よりもむしろ有害であることに気付いた。その理由はこちらです。

1. どの割引が発生する前の最後の割引であるかは誰にもわかりません。 現実を認識してください：市場は予測できません。 「価格が下がった時に買う」と聞くと、それは価格が一時的に下がっているだけで、すぐに回復するということです。しかし、価格がさらに下がり続けるとどうなりますか？ 多くの投資家は自分が早すぎると感じ、底が近いと思い込んでいますが、彼らの投資は続けて価値を失っています。市場のタイミングを正確に計算することはほぼ不可能であり、逆を主張する人は自分の夢または財布を売っている可能性があります。
2. HODLingは一般的な解決策ではありません 市場の不況期に投資を保持することは、早期に購入するか、かなりの割引で購入する場合に効果的です。しかし、市場のトップで購入したり、強気の時期に購入したりする人にとっては、ホドリングは禁錮のようなものです。 多くの年を待って元本を回収するために待つことを想像してくださいが、お金は制約され、インフレによって価値が侵食されています。さらに悪いことに、影響力のある人々は、HODLを奨励しますが、その代償として現金を引き出します。HODLは戦略ではありません-それは準備不足に対する一種の対処機構です。
3. 影響を受ける人が利益を得る場合、あなたは損失を被らなければなりません 現代の市場の実際は、影響力のある人々や"専門家"が通常、小売投資家の損失から利益を得ています。彼らが"価格が下がったときに買う"と叫ぶとき、彼らは自分自身を価格が上がっている時に売るための位置に置いています。彼らは利益を得ている一方で、あなたは袋を抱えなければなりません。 このサイクルは感情的な意思決定と群衆の心理によって繰り返され、彼らのゲームをプレイし続ける限り、あなたは常に一歩遅れます。
4. 市場サイクルは減少よりも重要です。 市場はサイクルに従って移動し、ランダムな急落や上昇ではありません。 より広い文脈-価格の上昇サイクル、市場の下落、蓄積期間、分配期間-を理解しないと、基本的には賭けをしているだけです。 例えば、市場価格の下落時に割引で買うことは、トレンドがあなたに有利ではないため、かなりの損失を引き起こす可能性があります。同様に、市場価格が上昇している時に早く売ることは、かなりの利益を逃すことを意味するかもしれません。市場が自身のサイクルのどこにあるのかを把握することは、値下がりの反応に比べてはるかに価値があります。
5. クジラのゲームコントロール 市場は小売投資家によって支配されていません。それはクジラ—大きな組織、投機ファンド、高純資産価値を持つ個人—に支配されています。彼らは流動性と心理について理解している人々です。彼らは価格を低く保つために価格を下げ、より弱いプレーヤーを排除し、低い価格で蓄積します。 もしもあなたが無駄遣いであらゆるセールに買い物をしてしまったら、彼らの罠にはまるかもしれません。代わりに、鯨の動きを見極めることに集中してください：彼らが蓄積するとき、彼らが分配するとき、そして彼らが価格を操作する方法。 よりスマートなアプローチ 単純な「価格が下がったときに買う」という呪文に頼る代わりに、次の戦略を検討してください: 市場サイクルを理解する市場の歴史的なモデルや市場の行動を研究して、我々がどこにいるかを特定する。これにより、ポジションに入るタイミングや出るタイミングについて賢明な決定ができます。利益目標を設定する 「月の顔」を待つことはありません。投資額が増える毎に、実際の利益を特定し、段階的に利益を得るようにしましょう。これにより、利益を確保し、感情的なストレスを軽減できます。リスク管理を使用してください。 あなたが失う余裕のない金額を投資しないでください。投資ポートフォリオを多様化し、損失を停止する注文を出し、過度のレバレッジを避けてください。あなたの資本を保護することは利益を追求することよりも重要です。スマートマネーを追跡してください。 組織の動向に注意してください。大企業は蓄積していますか、それとも配布していますか？チャート分析やボリュームプロファイルなどのツールは、大企業が何をしているのかについて詳細な情報を提供することができます。感情よりも忍耐心を持つことが重要です。 成功する投資はすべての下落に反応することではなく、計画を立て、計画に忠実であり、恐れや欲望に支配されることなく行動することです。時には、最善の行動は待つことです。 最終行 「Buy The Dip（安値で買う）」は魅力的なアドバイスですが、信頼できる戦略ではありません。これは市場を単純化し、アドバイスをする人々に有利に働くことが多いため、多くを仮定しています。 損失取引に閉じ込められたり、損失を回復するために何年も待たなければならないことに疲れた場合、アプローチを見直す時が来ました。サイクルに集中し、リスクを管理し、市場が実際にどのように動作するかを理解することに集中してください。目標は市場に存在するだけでなく、強力に成長することです。