オンチェーンデータ駆動取引：初心者から専門家への脱皮

サビ哥はオンチェーンデータ駆動型取引分野の先駆者です。2017年に暗号通貨業界に参入し、2019年にある取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに注力しました。この経験が彼に深い業界認識とデータ分析の基盤を築きました。

2022年、彼は取引所を離れて独立起業した。最初はNFTプロジェクトの開発に注力していたが、市場の変化に応じて彼は敏感にMemecoin取引とデータ駆動型投資に転向した。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発した。

撒幣哥の取引戦略は特徴的です：物語の評価には関心を持たず、オンチェーン監視と厳格な利益確定・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略が取引を主観的な感情の干渉から解放できると強調しています。

彼は、取引の論理を継続的に最適化する必要があると指摘した。オンチェーンのスマートマネーの行動に注目し、チームのトレーディング行動、そして個々のトークンの主要なアドレスの行動に至るまで、彼はこれらのオンチェーン活動を深く分析することによって、取引決定の正確性を絶えず向上させている。

現在、撒幣哥の主な保有はBTC、ETH、SOLです。最近、注目を集めているMOODENGプロジェクトは彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意義は収益だけでなく、データ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。

データと規律:取引成功の鍵

撒幣哥は"倍返しの元本、半減で損切り"の標準化戦略をリスク管理の核心として強調しています。この戦略は明確なルールを通じて市場の感情の干渉を避け、数学モデルによって正の期待値の実現可能性が検証されています。

33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを達成できます。例えば：

• 利確：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する
• 損切り：資産が半分になった後、全て売却し、50%の損失を被る

勝率が33％以上に達すると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この確率に基づく戦略は、心の安定を重視し、市場の短期的な変動によって意思決定が揺らぐことを避けます。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットなトピックや主力の行動に関する深い洞察を提供しています。

トークンの内部分析

ビッグデータ分析を通じてトークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。コア機能には以下が含まれます：

• 主力行動の識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、「団体」または「主力集団」と分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを識別する
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動とオンチェーンの資金流動傾向を組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成する

FOMO CALL シグナル

チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツール。市場で短時間内に歴史的な実績を持つアドレスが一斉に特定のトークンを購入すると、信号が発信されます。これにより、ユーザーは市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンの潜在的な短期上昇余地を判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析が特定のトークンの主要な買い入れレベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALLが複数のスマートマネーの集団購入を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡できます。

主力の動向を捉えるデータの道

暗号通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることがあります。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。これは継続的なゲームであり、動的に最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵です。

サービコの戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自らのDAOと監視リストを設立し、優れた成績を収めているアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には次のものが含まれます：

• 集団行動の識別：特定のアドレス群が同期して操作することを監視して発見し、集団的な買い付けや配布行動を含みます。
• ポジション管理：メインプレーヤーに従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにしてメインプレーヤーの取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• シグナル応答：モニタリングリストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した際に、小額で試してフォローアップし、自身の行動を早期に露呈しないようにする。

MOODENG取引事例

2024年9月、チームは長期間優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めているのを監視しました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づき、小額での購入を維持し、徐々に追従しました。

取引の過程で、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりしながら、市場の売買心理をテストし、同時にコインの集中度が希薄化されないようにしています。撒幣哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び買い集めることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終的に、MOODENGは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。長期的な周期から見ると、異なる時期に資金の注目点が異なることがあります。

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主要資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興公チェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは公チェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移転があります。Solanaは高いTPSと低いGas費用のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースと物語の変化：**より細分化されたレースであるMemeトークンにおいても、資金はlaunchpadの更新や物語の変化に応じて循環します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場から、Baseオンチェーンの新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金のローテーションは、新興オンチェーンバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルスなど）がホットなトピックであることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動きに従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の決定要因

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: 取引は市場の感情に迎合するのではなく、検証された戦略を中心に行うべきです。ブルマーケットの中で感情の変動は、トレーダーが「永遠のブルマーケット」という物語に惑わされ、過度に楽観的になる原因となります。

適時に利益確定する: 牛市の大きな罠の一つは「売り惜しみ」です。市場が上昇しても、部分的に利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。リスク管理は常により高いリターンを追うことよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の精神的支柱です。主業務や量子ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存度を下げ、取引をより落ち着いて行うことができます。

牛市中、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的なリトレースメントによる心理的な波動が含まれます。対処方法には以下が含まれます：

取引フレームワークへの集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の精練にあり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号に邪魔されないようにし、冷静で合理的なトレードパートナーとのコミュニケーションを維持します。牛市では、過度な熱気が非合理的な決定を引き起こすことがあります。

市場の周期性を忘れないでください: 強気相場は「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強い上昇感情があっても、リスクには警戒が必要です。特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支えとなる論理がない場合はなおさらです。

認知レベルを迅速に向上させる方法

個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々との交流は自らの認識のイテレーションを著しく加速させることができます。ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的にインタラクションを取ることは、自分自身を高める重要な道です。

取引や起業の過程で、他人の成功体験や手法を学び続け、自分自身の突破口を見つける。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化することができる。"上昇する社会"、より優れた人々と交流することで、さらなる可能性を見出す。

『金持ち父さん 貧乏父さん』は、財務思考に深い影響を与える本です。これは、富の四象限の概念を強調し、「お金に自分のために働かせる」視点から富の管理を考えることを教えます。この本は、従来の教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求することを促します。

本に加えて、他の知識源も重要です。

1. オンチェーン分析KOL：市場の洞察とメインプレイヤーの行動論理分析を提供します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：アクティブなトレーダーに注目し、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論する。

Web2とWeb3の認知の融合は未来の重要な方向です。Web2のビジネスケースを研究し、成功したモデルをWeb3にどのように複製するかを探求します。この分野を超えた思考は、新しいトラックでの掘削において先を行くことを可能にします。

まとめと提案

**データ駆動と継続的な最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実証可能ですが、継続的に動的に調整する必要があります。オンチェーンのホットスワップやレーンのストーリーの切り替えには、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心の状態にも依存します。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことが、長期的な優位性を得るために必要です。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤とし、トレーダーが市場の変動により余裕を持って対処できるようにします。「継続的な学び」と「コミュニティのアップグレード」を通じて、常に知識の最前線に立ち続けます。