Crypto Market 週次レポート

市場概況

主なトレンド概要

市場の感情と動向: 市場感情指数は91%に上昇し、極度の強欲状態にあります。BTCは木曜日に10万ドルを一時突破した後に調整しましたが、全体的な市場のレジリエンスは依然として強いです。ETHの強力なパフォーマンスが暗号資産市場の上昇を促し、市場は主流コインに対する持続的な信頼を示しています。

資金の流れの分析: ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルとなり、新規資金が継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発であり、機関投資家の資金流入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲を維持しており、市場の資金供給と需要が健全であることを示しています。

DeFiセクターのパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ量は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキングプロジェクトが最も良いパフォーマンスを示し、基盤資産の価格上昇と利回りの向上の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発さが顕著に向上し、レバレッジ需要の増加を示しています。DEXの取引量は引き続き増加しており、市場の活発度の向上を反映しています。

ミームコイン市場: 今週のパフォーマンスは低迷し、週間リターンはわずか11.94％です。新しいプロジェクトの発行が減少し、投資家の関心も低下しています。資金は実際のアプリケーションとファンダメンタルズを持つプロジェクトへ移動しています。ソーシャルメディアでの議論の熱気が低下し、リスク選好の低下を示しています。

注目度: Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディア注目度を獲得し、PayFiセクターの週次リターン率は40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトが新たな注目を集めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトが注目されています。DeFiの高利回りステーキング商品は引き続き注目を集めています。NFT市場の取引活性度が回復していますが、全体的な評価は依然として底を探っています。

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###市場センチメント指数分析

市場心理指数は91%に上昇し、先週の83%から大幅に増加し、極度の欲望段階にあります。今週のアルトコインは基本的に市場全体と似ており、揺れ動きながら上昇するトレンドを示しています。ETHの強いパフォーマンスがアルトコインの全面的な上昇を促しています。市場は今後資金のローテーションが起こると予想しており、アルトコインの将来の動向に対する信頼が高まっています。

BTCの価格は木曜日に一時10万ドルを突破しましたが、その後は反落しました。それでも市場の感情は依然として極度の強欲にあります。今後の調整の可能性があるため、投資家はリスク対策を強化する必要があります。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号資産市場本週は震荡上昇し、センチメント指数は依然として貪欲な段階にあります。
• DeFi類プロジェクトは優れたパフォーマンスを示し、基礎的な収益の向上に対する市場の持続的な関心を示しています
• AIエージェントプロジェクトが徐々に注目を集めており、今後半月以内に投資機会があるかもしれません。
• Meme競技は今週も依然として低迷しており、さらなる市場の注目を集めていない。
• 各公链プロジェクトはETHの上昇に引っ張られて普遍的に上昇しています

ホットなトラック

Tronエコシステム

今週TRX価格が大幅に上昇し、Tronの人気が高まっています。USDTの主要取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が大幅に増加しています。

オンチェーンデータ:

• TVL:7.97Bから9.32Bに16.93%増加し、ファンドが積極的に参入
• アクティブアカウント: 367.25万件に達し、先週比で18.06%増加し、ブロックチェーン上で非常に活発です
• USDTの週間取引量:先週から16.23%増の1,314億ドルに達し、オンチェーン取引量が増加しました
• DeFiプロジェクトのTVL成長率:Justlendは55.34%、SUNは39.49%増加し、資金はDeFiトラックに参入しました。

以上のデータに基づき、Tronチェーンは高速に発展し続け、TRXの価格上昇がエコシステムの発展を促進し、USDTの取引メインチェーンの地位が多くのユーザーの参加を引き付けています。

AIエージェント

AIエージェントのトラックは、AIエージェントミームコイン、発行プラットフォーム、基盤インフラストラクチャの3つの細分化された方向に形成されます。主にSolana、TON、Baseチェーンで発展しています。

主要プラットフォーム:

• ソラナ:vvaifu.fun
• 基盤: バーチャルズプロトコル、AIエージェントレイヤー
• TON: クランカー

VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERのコイン価格が急速に上昇し、一定の市場規模を形成しています。いずれも一流の取引所には上場しておらず、まだ初期段階にあります。

OpenAIの12日間の製品発表会は、AI分野に対する市場の過熱を引き起こしました。今後10日間でAI分野は良い上昇幅を迎える可能性があり、投資家は関連プロジェクトに注目すべきです。

DeFiトラック

TVLの成長ランキングトップ5

1.バウンスビット:134.26%
2.喘息:102.65% 3. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51% 5. ソーサースワップ: 68.16%

コース全体のパフォーマンス

• ステーブルコイン市場の時価総額が着実に増加:USDTが1.74%増加し、USDCが2.03%増加
• 流動性が徐々に増加: チェーン上のDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は資産価値の上昇により増加している

DeFiプロジェクトのTVLは468億ドルから532億ドルに増加し、13.67％の増加となりました。ここ2ヶ月間の継続的な上昇を維持しており、資金がDeFiプロジェクトに持続的に流入していることを証明しています。

詳細なプロファイリング

上昇ドライバー: BTCとETHは強い成長を維持しており、投資家は将来の動向をより楽観視しています。DeFiプロジェクトは基礎資産の上昇によりAPYが増加し、投資家の積極的な参加を引き付けています。

成長フロントランナー: 流動的なステーキングのプロジェクトが優れたパフォーマンスを示しています。各パブリックチェーンの基礎資産価格が上昇し、ユーザーが投資活動に参加することを促し、収益を向上させます。ETHの上昇に伴い、各パブリックチェーンの価格が上昇し、それに応じた流動的なステーキングプロジェクトの成長が期待されます。

投資家には最近、各パブリックチェーンの流動性ステーキングプロジェクトに注目することをお勧めします。

他の競技のパフォーマンス

公共ブロックチェーンのTVL上昇率トップ5

1. ヘデラ: 74.42% 2.ジルキュイット:70.79%
2. ファイルコイン: 54.12%
3. EOS:47.66パーセント 5.カイア:41.28%

トークン上昇率トップ5

1.ハイプ(Hyperliquid):324.49% 2. OL (オープンルート): 304.84% 3. CVX (Convex Finance):127.01% 4.イオタ:125.08% 5. CRV (Curve):124.95%

今週の上昇幅ランキングにはセクター集中の特徴が見られ、上昇したトークンの大部分はパブリックチェーンの分野に属しています。

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ソーシャルメディアのホットトピック

最も多く登場するテーマはL1sで、ランクインしているトークンにはTRX、ALGO、BNB、CRO、SUIなどが含まれます。Layer 1ブロックチェーンプロジェクトは一般的に上昇傾向を示し、BTCやETHよりも良好なパフォーマンスを発揮しています。各パブリックチェーンエコシステムにおいてDeFiプロジェクトは引き続き熱く、TVLと取引量はともに上昇しています。

市場テーマの全体像

周回報率ランキング:

1. PayFi:40.04%
2. NFT:35.62パーセント 3.デピン:27.38%
3. ゲームファイ: 26.72% 5.デファイ:26.09%

PayFiトラックは最も良いパフォーマンスを示し、SocialFiトラックは最も悪いパフォーマンスを示しました。

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来週の見通し

来週の重要なイベント:

• 12月11日:マイクロソフト株主総会がビットコイン投資提案を審議、アメリカのCPIデータ発表
• 12月12日:ECBの金利決定

来週はマクロデータとマイクロソフトの投票の影響を大きく受けると予想されており、動きが不安定になる可能性があります。投資家は慎重な姿勢を保つべきです。

DeFi分野のプロジェクト、特に流動的なステーキングプロトコル、マシンガンプール、DEXトラックは引き続き良好なパフォーマンスを示す可能性があります。

AIエージェントのトラックは初期段階にあり、トークン発射プラットフォームのプロジェクトに注目することをお勧めします。プラットフォームの毎日のトークン発射数と取引額の増加状況に注目してください。