Rockyのトレーディング戦略共有

一、トレーダーRockyについて

ロッキーは現在、Blue Ocean Capitalの共同設立者であり、Web3のセカンダリーマーケット投資に注力しています。 主な経歴:

1. 2016年末にフルタイムで暗号通貨業界に入り、最初の利益は2016年から2017年のICOブームに由来します。
2. 2018年から2021年までブロックチェーンの垂直メディアおよび投資インキュベーション業務に従事。
3. 2022年にBlue Ocean Capitalファンドを設立し、現在のファンドの純資産価値は4.5倍です。

Rockyの取引戦略には以下の特徴があります:

1. 取引ロジック

   • アルファとベータの組み合わせモードを使用した主観的戦略投資
   • 上から下への投資研究分析フレームワークを採用: マクロ分析でトレンドを判断し、ポジションを管理; 業界分析でレースを選択; プロジェクトのファンダメンタル分析でプロジェクトを選別し、投資ポートフォリオを管理

2. 資金調達の規模

   • 証券のリスク許容度に基づいて資金の規模を決定する
   • ファンドの規模が投資対象の数と一致していること
   • 現在の運用資産残高は4500万ドルです

3. 期待される利益と資金サイクル

   • ドルサイクルに注目、通常4.5年ごとに1サイクル
   • 2025年第3四半期末が今回のサイクルのピークと予想されています

4. リスク管理

   • ポジションリスク管理:マクロデータに基づいてポジションを管理する
   • 投資ポートフォリオリスク管理: プロジェクトのダッシュボードを構築してデータを追跡する
   • ベースラインリスク管理:30%リスク警告,40%決済ライン

次に、ロッキーのサクセスストーリー

1. ($RNDR)の投資ロジックをレンダリングする

• MulticoinがRenderに対して3000万ドルの投資を行ったことに注目
• プロジェクトのファンダメンタル分析:
  • ビジネスモデルには正の資金循環があります
• 創設者の背景が強力で、非常に働き者です。
• プロジェクトチームとコミュニケーションをとり、追加の潜在能力を発見する
• 2022年11月頃にポジションを構築し、コストは約0.5ドル

2. Kaspa ($KAS)投資ロジック

• PoSに移行した後のイーサリアムのマイニングプロジェクトを探すために
• プロジェクトチームのバックグラウンドが強力:純粋なイスラエルチーム、DAG技術の発明者
• 100%マイニング発行、プレマイニングおよびVC投資なし
• マイニングに参加することで、初期の損失はあるが長期的には高いリターンが得られる

第三に、ロッキーは強気市場の後半について楽観的です

ロッキーは、牛市の後半が利下げ後に発生する可能性が高いと考えており、以下の5つの分野に期待しています:

1. AI:トップVCが引き続き投資、一次市場の熱気は衰えず
2. RWA: 2020年のDeFiトラックに似た、ドル資産のグローバル化戦略
3. DePIN: Web2ユーザーをWeb3に最も簡単に引き入れるシーン
4. BTCエコシステム:巨大な市場価値の潜在能力を解放する
5. GameFi:初期のインターネットの発展に類似し、集客効果が明らかである

4. Rockyの投資アドバイス

1. レバレッジや契約に触れないでください、借金をしてコインを取引しないでください
2. ハイフリー取引を避け、研究に集中してください。
3. 閉じた環境で物事を進めず、業界との交流を増やすべきである
4. よく知らないプロジェクトには投資しないこと
5. ショートカットや裏技を考えず、真っ直ぐに進んで新しいことを生み出すこと。

5、Rockyが推奨する学習リソース

1. マクロ経済関連の書籍:

   • 《潮流サイクル論》- 周金涛
   • "Cycle" - ホン・ハオ
   • 『熱狂、恐慌、崩壊:金融危機の歴史』- キンダルバーグ
   • 大恐慌の日記 - ローズ
   • "Irrational Exuberance" - シアラー
   • 景気循環の理論的証拠の分析 - マンキュー

2. Twitterアカウント:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3.業界情報:

• ヘッジファンドのTwitterアカウント

4. プロジェクトトラッキング:
   • メッサリレポート
   • ナンセンのスマートマネーデータ
   • ルナクラッシュ
   • TrendX_official
   • alphascan_xyz