Memecoins投資戦略ディスカッション

暗号通貨市場において、Memecoinsは特別な資産クラスとして投資家の注目を集めています。本記事では、なぜ特定のMemecoinsがポートフォリオの一部となる可能性があるのか、またこの種の資産をどのように評価し選択するかについて探ります。

Memecoinsのベータ機能

メームコインは通常、その生態系における主要資産に対して高いベータ係数を持っています。これは、彼らの価格変動が基礎資産よりも激しいことを意味します。ある生態系の文化コインを例に挙げると、適度な配分は、直接的にレバレッジを使用することなく、投資家にその生態系の主要資産に対するレバレッジ効果を提供することができます。

30日間のベータが90日間のロールベータを超えるポイントを観察することは、顕著な上昇機会を示唆している可能性があります。歴史的データは、このような場合、次の30日および60日間にその文化コインが顕著な正のリターンを得る可能性があることを示しています。

文化コインの爆発的な成長は、通常、エコシステムの主要資産の中程度の上昇と同時に発生します。しかし、主要資産の上昇が文化コインの優れたパフォーマンスを保証するわけではなく、これは適切なエントリータイミングを選択する重要性を浮き彫りにしています。

オンチェーンデータ分析

価格のパフォーマンスに加えて、オンチェーンデータ分析はMemecoinsの品質を評価するための重要なツールです。以下はいくつかの重要な指標です:

1. トークン保有者の増加：トークンの人気と普及速度を反映します。
2. 中央値と平均保有量:トークン保有者の全体的な信念の尺度。
3. 大口保有者の割合: 1,000 ドル以上 100,000 ドルを超える保有者の割合は、投資家の関心と信頼を反映しています。
4. ジャイアントクジラ保有率：大口保有者の長期的な信頼を測る。
5. ジャイアントクジラの取引行動：分散型取引所における大口保有者の売買行動を分析する。

その他の考慮事項

• 取引流動性
• 歴史的ボラティリティ
• 建玉量
• コミュニティの活性度と信念
• マーケティング能力
• 文化的な共鳴

バリュエーションの方法論

1. 価値と市場価値の比率(MVRV)：MVRVが1未満の場合、局所的な底に近いことを示す可能性があります。

2.相対力指数(RSI):

• RSIが30に近いか、それ以下であることは、過剰売却の可能性を示しています。
• RSIが70に近いまたはそれを超えると、過剰買いの可能性を示します

3. 移動平均線：価格が重要な移動平均線に対してどの位置にあるかを分析します。

4. ソーシャルメディアの感情と検索トレンド：例えば、Googleトレンドデータ。

マクロ環境

メメコインは流動性条件と市場の感情に非常に敏感です。好ましい経済環境とリスク選好の感情の回帰は、メメコインを配置するための重要なタイミングです。

まとめ

Memecoinsへの投資は、市場ベータ、オンチェーンデータ、評価指標、テクニカル分析、マクロ環境など、さまざまな要因を総合的に考慮する必要があります。それにもかかわらず、Memecoinsは依然として高リスク資産であり、投資家は慎重に対処し、適切にポジションをコントロールすべきです。