失敗から学ぶ教訓:私が暗号資産市場で170万ドルを失った貴重な経験

暗号通貨市場では、ほとんどの人が成功について話すのが好きですが、自分の失敗を公に共有することをいとわない人はほとんどいません。 しかし、この市場での私の成功の多くは、大きな損失から学んだ教訓に由来しています。 現在の市場サイクルにおいても、私はかなりの失敗を経験してきましたが、これらの経験は、成功する投資家になるために従うべき基本原則を改めて思い出させてくれました。

今日は、私の暗号キャリアで被った損失のトップ5を共有したいと思います。 これらの損失は、私がこれまでに犯した最大の過ちを表しており、また、私が市場で繰り返し踏んできた「落とし穴」に気づかせてくれました。 私が収益性の高い投資家になれたのは、2021年の壊滅的な時期のおかげです。 現在のサイクルでも、うまくいかなかった取引がいくつかありましたが、これらの失敗により、将来の市場サイクルでより快適になることができました。

1. 市場リスク信号を無視する

まず、暗号通貨市場で私が被った最大の損失であるLunaから始めなければなりません。 この経験から、投資心理問題としての「ポジション・バイアス」の重要性を痛感しました。 いわゆる「ポジションバイアス」とは、ある資産で大きなポジションを取り、その価格が上昇しているのを見ると、その資産のファンダメンタルズが改善しているという主観的な信念を抱きやすいという事実を指します。 しかし、この信念はしばしば客観的なファンダメンタルズ分析に基づいているのではなく、単に価格が上昇しているという幻想に基づいています。

この立場の偏りが、Lunaのファンダメンタルズが失敗していることを示す潜在的な兆候の多くを無視するように私を導いたのです。 実はその時、USTのようなアルゴリズム型ステーブルコインは、スケーラブルで分散型であるため価値がある一方で、残念ながらデペッジのリスクも伴うことに気づきました。

当時の私はルナに対して楽観的で、ルナとUSTをたくさん保有していましたが、彼らが「デカップリング」のリスクがあることも認識していました。 しかし、私はそのようなリスクの実際の可能性を過小評価し、非常に可能性の低い出来事とさえ考えていたため、何も行動を起こさなかったか、タイムリーに行動しませんでした。

USTの価格が96セントに下がったとき、市場はすでに危機の明確な兆候を示しており、リスクを避けるためにすぐにポジションを少なくとも50%削減すべきでした。 しかし、「ポジションバイアス」の影響で、私はこれらの警告サインを無視することを選択し、この心理的な誤解が私に大きな代償を払うことになりました。 次に何が起こったかは、誰もが知っています。 USTがデペッグを開始すると、LunaとUSTの値は最終的にゼロになります。

2021年のこの巨額の損失は、私のポートフォリオにとって大きな打撃でしたが、私の投資キャリアにおける重要なターニングポイントでもありました。 実際、私は2021年初頭にビットコインへの投資から大きな利益を得ました。 私は2019年にビットコイン全体を5,000ドルで購入し、その後その投資を500,000ドルに増やし、強気市場でさらに100万ドル以上に成長しました。 しかし、2022年には、市場の激しい変動により、私の資産は100万ドルから数万ドルに縮小しました。 人生を変えるような幸運と急激なドローダウンとの間の心理的なギャップは、筆舌に尽くしがたいものです。

私は、市場の大きな打撃を経験せずに、真に優れた投資家に成長することは不可能であると固く信じています。 もしあなたが同じような喪失感を経験しているなら、今はポジティブな面を見ることができないかもしれませんが、これらの経験があなたを強く、より賢くすることを忘れないでください。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

私の2つ目の間違いは、明確なストップロス戦略を持っていなかったことです。 これは、特に不安定な模倣市場において、多くの投資家にとって共通の質問だと思います。

ビームを例にとってみましょう。 このサイクルの間、私はBeamで大きなポジションを持っていましたが、残念ながら、それに対する効果的なストップロス戦略を持っていませんでした。 今朝、ポートフォリオを見てみると、Beamの価値が数セントに縮小しており、かつては市場での最大の投資の1つでした。

振り返ってみると、ビームの値動きはすでに警告サインを出していた。 最初の高値の後、価格は一連の低い高値と安値に入り始め、勢いは大幅に失速しました。 技術的には、その時点で価格はまだ移動平均を上回っていましたが、最初に壊れたときには警戒心が強まるべきだったのですが、価格がさらに下がるまでシグナルを無視することを選択しました。 日足チャートを見ると、私も数日または数週間行動する必要がありますが、時間内にストップロスを設定しませんでした。

長期保有の場合、通常、100%のストップロスを設定するのではなく、通貨のファンダメンタルズと投資期間に基づいてストップロス比率を調整します。 たとえば、短期取引の場合は厳格なストップロスを設定しますが、長期のホールドの場合は50%のドローダウンを許可する場合があります。 しかし、ビームの場合、ラリーを逃したとしても、値動きが改善したときに市場に再参入できるため、ポジションの少なくとも半分をカットするべきでした。

したがって、短期取引であろうと長期取引であろうと、ストップロスを設定することが重要です。 ストップロスの参照として、毎週または毎月の(などの高い時間枠)に基づいて、主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定できます。 ソラナの主要なサポートは現在175ドルであり、価格がこのレベルを下回ると、私は心配し始めます。 同様に、ビットコインの主要なサポートは75Kである可能性があります。 これらのレベルが必ずしも触れられるとは限りませんが、事前にストップロスを設定すると、市場に大きな変化が発生した場合に行動するのに役立ちます。

ストップロス戦略をより適切に実行するために、移動平均、相対力指数(RSI)などのさまざまなテクニカル指標を組み合わせて、戦略の精度を向上させることをお勧めします。 高時間枠の指標がトリガーされると、価格アクションのさらなる分析のために、毎日または毎時の時間枠(などの低時間枠)に切り替えることが可能であり、したがってストップロスを実行するかどうかを決定することができます。

さらに、TradingViewで価格アラートを設定するための便利なヒントを共有したいと思います。 移動平均線または主要なサポートレベルを右クリックしてアラートを追加するだけで、価格が主要なレベルに達したときに通知を受け取ることができ、タイムリーに行動することができます。 このように、資産が大幅に下落したことに気付くために長い間市場を離れることはありません。

最後に、ストップロス戦略は技術的なだけでなく、基本的なものでもあることを思い出していただきたいと思います。 例えば、ルナの崩壊は、根本的な失敗の典型的なケースです。 市場がリスク選好からリスク回避にシフトすると、ファンダメンタルズの変化も同様にストップロスの基礎として機能します。 したがって、それが技術的なシグナルであろうと根本的な変化であろうと、警戒を怠らず、投資戦略をタイムリーに調整する必要があります。

これは、私がストップロス戦略で少しうまくいった例ですが、MODEを例に挙げてみましょう。 当初、私の手術は大成功でした。 Discordコミュニティで0.014ドルで購入しましたが、0.06ドルに上がりました。

その時、その値動きは明確な上昇傾向を示しました。 技術的な観点からは、この傾向が続く限り、市場の状況は良好です。 しかし、トレンドが壊れた後、状況は変わりました。 価格がトレンドラインと移動平均を下回ると、両方のシグナルが市場の勢いが変化していることを示しています。 これらのシグナルは私の注意を引くべきだったのですが、その時は、それが単なる誤ったブレイクアウトかもしれないと過度に楽観的になり、すぐに行動しませんでした。

しかし、その後の数日間で、値動きはさらに悪化しました。 市場には一連のバックテストがあり、価格は主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを再突破できませんでした。 その後、価格の上昇は失敗し、最終的には以前の安値を下回りました。 プロセス全体を通じて、市場は実際に6つものストップロスシグナルを発行しました。 これらのシグナルには、トレンドラインの内訳、サポートレベルの内訳、および構造の完全な失敗が含まれます。

ここでは、損失を止めるための段階的なアプローチを取りました。 たとえば、価格が初めてトレンドラインを下回ったとき、ポジションを10%カットしました。 サポートレベルが下がったとき、私は再び10%カットしました。 価格構造が完全に崩壊したとき、私はさらにポジションを減らしました。 この段階的なストップロス戦略により、市場が下落したときに、ポジションを一度に清算するのではなく、リスクを徐々に減らすことができます。 このアプローチの利点は、市場が反発した場合でも、ポジションの一部を開いたままにして、トレンドが再開したときに市場に再参入できることです。

もちろん、すべてのコインがテクニカル分析のサポートレベルとレジスタンスレベルを尊重するわけではありません。 場合によっては、市場がこれらの主要なレベルを直接通過し、タイムリーに反応できなくなることがあります。 しかし、ほとんどの場合、市場が明確なトレンドシフトを示している場合は、事前に設定された計画に従って行動することが常に賢明です。

私は、長期的なファンダメンタルズに投資し、ストップロスを設定しない人々に反対しているわけではありません。 あなたの計画が資産を長期的に保持し、それがゼロになる可能性のあるリスクを喜んで受け入れることである場合、それも戦略です。 しかし、重要なのは、この選択の結果について明確にする必要があるということです。 ストップロスを設定しないことにした場合は、投資全体を失うことを覚悟してください。

私自身も、特定のミームに投資するなど、似たような経験をしたことがあります。 当時の私の計画は「ゼロにするか、急上昇させるか」でした。 これらのコインは最終的にゼロになりましたが、事前に明確な計画を持っていたため、結果を受け入れることができました。

戦略が何であれ、最も重要なことは明確な計画を立てることです。 「損失は全部引き受ける覚悟がある」という計画であっても、全く計画がないよりはずっとましです。 無計画な投資は、感情的な意思決定につながることが多く、これは投資において最も危険な行動の1つです。

3. タイムリーに利益を得ることができなかった

3つ目の間違いは、利益を期限内に取らなかったことであり、これはおそらく私がここ数年で犯した最悪の間違いです。

通貨によって、目標価格が異なります。 一般的に言えば、特定のコインでお金を稼ぐ場合、価格が上昇し続けるときに利益を上げようとします。 しかし、このサイクルでは、ルールを破って代償を払ったことが何度かありました。

2つの例があります。 最初は昨年の11月から12月にかけてのことで、私はショーで「利益を上げるなら利益を取らなければならない」と宣伝し続けました。 しかし、私自身はやったわけではなく、市場の楽観主義に少し取り憑かれすぎていました。 明らかに、この時期の市場は非常に熱く、11月から12月までの市場は非常に良く、誰もが模倣シーズンに興奮しており、多くのミームも夢中になっています。 そして、暗号市場では自己満足は致命的であるため、それが起こったらすぐに行動する必要があります。

市場が下落したとき、おそらくポジションを停止または縮小したり、さらには購入したりするために、行動を起こす必要があります。 これもあなたが取ることができるアクションです。 または、市場が上昇しているときは、ストップロスを上げて取引を保護するか、利益を得ることができます。 しかし、自己満足とは、何もせず、物事を自然に成り行きに任せ、基本的にはただ物事の展開を受動的に見ているだけだということです。

ポートフォリオの数字が上昇しているのを見ると、市場が上昇し続けるという誤った安心感があります。 しかし、12月末に市場が好転し始めると、バブルがはじけ、私のポートフォリオの価値は短期間で大幅に縮小しました。

2つ目の例は、私が取引したラッキーコインです。 私は以前のショーでこのケースについて何度か言及し、私の間違いを詳細に分析しました。 ラッキーコインは当時の私にとって重要な投資でしたが、まったく利益を得ていませんでした。 当時、私のLucky Coinの保有資産はピーク時に約170万ドルの価値がありましたが、利益確定が間に合わず、全て蒸発してしまいました。 私はラッキーコインで一銭も稼ぎませんでした。

もちろん、Lucky Coinから170万ドルを出金できなかったのにはいくつかの理由がありました。 最初の理由は、私がラッキーコインに関連するコンテンツを作成するとき、私は個人的なルールに従っているということです:私は公にそれについて話してから24時間以内にコインを販売しません。 これは、「パンプ・アンド・ダンプ」、つまり公然と強気になった直後にコインを売って利益を得る行為の非難を避けるためです。 このような行為は道徳的に受け入れられず、コンテンツ制作者としての私の信頼性を損なうと思います。 したがって、私はこのルールに厳密に従います。 しかし、これはまた、高値で利益を得る機会を逃す原因にもなりました。

さらに、流動性の欠如も重要な理由です。 ラッキーコインのような小型コインは通常、市場の流動性が低いため、価格に大きな影響を与えることなく、大きな資産を一度に売却することは困難です。 100万ドルのポジションを一度に売ろうとすると、価格が大幅に下がる可能性がありますが、これは明らかに私が見たいものではありません。 というわけで、この中で