78%の精度でビットコインの価格モデルが出現し、新たなピークを示唆しています。

ビットコイン (BTC)は月曜日の取引を強気に4.34%の天に昇るで締めくくり、強気のエンガルフィングキャンドルを形成し、2日前の下落の動きを完全に逆転させました。

このモデルは、BTCが2日連続で$105.000以上のサポートを維持していることと相まって、市場構造に潜在的な変化があることを示し、進行中の回復プロセスにさらなる勢いを与えています。

ビットコインの日足チャートにおける強気なエンゴルフィングキャンドルパターンの分析 | 出典: TradingViewテクニカル的な強気のセットアップにもかかわらず、市場の心理は依然として分かれています。このパターンの信頼性を評価するには、2021年以降のBTCの日足チャートにおけるすべての強気なエンゴルフィングキャンドルを比較分析する必要があります。

強気のエンゴルフィングキャンドルは主要なシグナルとしての役割を果たしますが、その強さを確認するために追加の基準が使用されました:

2021年1月以降、ビットコインは上記の基準を満たす19の強気エンガルフィングパターンを記録しました。その中で、15のケースが次の日または週に新しい局所的な高値を形成し、成功率は約78%に相当します。

2023年からのビットコインの日足チャートにおけるエンゴルフィングキャンドルパターン | 出典: TradingView注目すべきは、19件すべてのケースが強気市場の中で発生したことです。2024年と2025年には、2024年5月と2025年3月の2件の失敗信号があり、このパターンは新しい高値につながりませんでした。

これらの例外にもかかわらず、現在の強気市場の構造は、ビットコインが$100,000を再テストする前に新たな高値を作り出す位置にあるため、さらなる上昇を続けるための好環境を示しています。

より広い文脈では、このモデルは2022年の弱気市場でも観察され、4回現れました。このうち新しいピークに達したのはなく、3回は2022年2月に発生しました。

この対比はトレンドコンテキストの重要性を強調しており、過去においてこのモデルの効果は下落トレンドに制限されており、現在の強気市場における成功の可能性が高まることをさらに強化しています。

ビットコインが流動性の条件「強気」を示す

ビットコインの市場条件は、2022年末以来の前例のない設定を示しています。広がるパニックにもかかわらず、BTCは$16,800で底を打ち、3ヶ月で倍増しました。

最近のSwissblockのデータによると、流動性は2022年12月に見られた水準に戻り、強気な継続の可能性を示唆しています。

ビットコインのネットワーク成長と流動性 | 出典: Swissblockマクロ環境、市場参加者、触媒は変化しましたが、1つのことは変わりません: 流動性が回復すれば、BTCの価格もそれに続きます。現在の構造は、ビットコインが同様のブレイクアウトに向けてポジショニングされている可能性があることを示しています。

流動性の役割はこのサイクルで大きく発展し、ビットコインがマクロ資産として成熟していることを際立たせています。Glassnodeによると、2022年11月のサイクルの底値から、ビットコインは5440億USD以上の新しい資本を吸収し、ネットワークの内部流動性、またはその合理的な時価総額を9440億USDのATHに引き上げました。

ビットコインフェアキャップチャート|ソース: GlassnodeVincent