La course à l'IA connaît un essor | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Aperçu du marché

situation globale du marché

Cette semaine, le sentiment du marché s'est amélioré, l'indice passant de 10 % à 19 %. Bien qu'il reste dans la zone de panique, il montre des signes de reprise. Malgré le fait que la liquidité du marché ne soit pas encore complètement rétablie pendant les vacances du Nouvel An, les fonds commencent à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies. Les petites capitalisations ont globalement mieux performé que l'indice de grande capitalisation cette semaine, mais devraient s'aligner sur la tendance de grande capitalisation à court terme.

Développement de l'écosystème DeFi

Le montant total des fonds verrouillés des projets DeFi est passé de 52,7 milliards de dollars la semaine dernière à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de croissance négative. Les projets de pools de liquidités et de DEX prépayés se sont distingués, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que d'une baisse de la liquidité pendant les vacances, ce qui a accru la demande de négociations de contrats.

développement de l'agent IA

Le secteur des agents IA continue de maintenir une position de leader sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers les projets d'infrastructure IA, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les agents IA devient un domaine très prisé, avec des projets d'infrastructure connexes tels que Phala Network affichant d'excellentes performances.

tendance des Meme coins

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur les projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet d'enrichissement généré par l'émission de jetons autonomes par les agents IA, les projets AI Meme ayant enregistré une augmentation significative. Cette tendance reflète que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.

Analyse des performances de la chaîne publique

Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors de la reprise du marché, principalement grâce à l'augmentation des rendements des projets DeFi sur la chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA, comme Solana et zkSync Era, se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers une infrastructure basée sur l'IA.

Pistes chaudes

Agent IA

La piste des agents IA continue d'être au centre des préoccupations du marché, principalement grâce à l'émission de jetons par les agents IA eux-mêmes. Certains jetons Meme émis par Virtuals et ai16z ont connu une forte hausse, créant un certain effet de richesse. L'attention du marché s'est déplacée des Meme IA vers l'infrastructure IA, avec des projets tels que la plateforme d'émission d'actifs ai16z et Phala Network qui se démarquent.

secteur DeFi

Les cinq projets avec la plus forte augmentation du TVL sont :

1. Resolv ( n'a pas émis de jetons ) : lancement d'un nouveau type de pool de liquidité, réalisation de l'expansion inter-chaînes, coopération avec plusieurs projets renommés.
2. Bluefin (BLUE) : intégration du Sui Bridge terminée, mise à niveau du système de paiement, lancement prochain sur l'échange Bitget.
3. StakeStone ( non émis ) : lancement du Vault Berachain multi-chaînes, réalisation de fonctionnalités inter-chaînes, collaboration avec Uniswap, etc.
4. Euler (EUL) : le nombre d'utilisateurs actifs atteint un niveau comparable à celui de Compound, soutenant le prêt de nouveaux actifs et offrant des stratégies de rendement élevé.
5. Hyperliquid (HYPE) : lancement de la fonction de staking sur le réseau principal, ajout du support pour le trading à effet de levier des jetons liés à l'IA.

chaîne publique

Les cinq principales blockchains par croissance de la TVL sont :

1. Zircuit : collaborer avec l'équipe AI pour développer un coffre-fort intelligent et lancer un programme de récompenses multiples.
2. Hyperliquid : mise en ligne de la fonction de staking sur le réseau principal, ajout du support pour le trading à effet de levier des jetons d'IA.
3. Toncoin : développement d'une solution de pont BTC sans autorisation, volume de circulation de l'USDT dépassant 1 milliard de dollars.
4. ZKsync Era : publication de la déclaration "2025 est l'année du ZK", soulignant l'engagement au développement technologique.
5. Solana : lancement du kit d'outils de développement AI Agent Kit, plusieurs projets GameFi annoncent des plans de développement.

Perspectives du marché

événements importants de la semaine prochaine

• 9 janvier : nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine ; la Réserve fédérale publie le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de décembre.
• 10 janvier : Taux de chômage de décembre aux États-Unis ; Population non agricole ajustée saisonnièrement de décembre aux États-Unis.

attentes du marché

• La publication des données sur l'emploi aux États-Unis pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur la réduction des taux d'intérêt, ce qui devrait entraîner des fluctuations sur le marché.
• Après la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviendront, et la liquidité du marché devrait se rétablir.
• Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive et d'augmenter la proportion d'allocation des actifs principaux tels que BTC et ETH.
• Vous pouvez participer modérément aux pools de rendement élevé et aux projets DEX prépayés, mais il est nécessaire de contrôler strictement les positions et de bien gérer les risques.