Після втрати 170 мільйонів доларів я вивчив п'ять великих інвестиційних уроківшифрування

Щоб зберегти послідовність у інвестуванні, перш за все потрібно розуміти проблему. Цей текст походить від подкасту Miles Deutscher, що був підготовлений, перекладений і написаний TechFlow. Фонова інформація В цьому випуску я поділюся п'ятьма помилками, які я допустив у своїй криптовалютній кар'єрі, та цінними уроками, які я з них вивчив. Також я проаналізую загрози, з якими стикаються Новачок та досвідчені трейдери на ринку криптовалют, і розгляну, чому ці помилки, хоча й коштовні, врешті-решт допомогли мені досягти успіху. Сподіваюсь, що через мої висловлювання ви також зможете уникнути подібних проблем і стати винятковим трейдером чи інвестором криптовалют. Основний зміст обговорення BTC (BTC) альткоїн (Altcoin) Динаміка ринку альткоїнів Останні оновлення ринку альткоїнів Торгові стратегії альткоїнів Проекти, що розглядаються: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE Представлення Майлса: У світі криптовалют більшість людей люблять розповідати про свої успіхи. Вони раді показати великі прибутки на ринку, але мало хто готовий відкрито розповісти про свої невдачі. Однак саме мої успіхи на ринку криптовалют в значній мірі випливають із уроків, які я вижав з тих серйозних втрат. Навіть у поточному ринковому циклі я зазнавав багато невдач, але ці досвіди знову нагадали мені, що для того, щоб стати успішним інвестором, потрібно дотримуватися деяких основних принципів. Сьогодні я хочу дати новий погляд на річі, не розповідати про свої п'ять успішних справ, а зосередитися на серйозних втратах, які я зазнав у своєму криптовалютному житті. Ці втрати відображають мої найбільші помилки і свідчать про те, що я багато разів впав в «яму» на ринку. Моя здатність стати прибутковим інвестором в значній мірі повинна бути віддана тому періоду важких випробувань у 2021 році. Навіть у поточному циклі я маю деякі угоди, які не вийшли за моїм бажанням, але саме ці невдачі дозволяють мені бути більш спокійним у майбутньому ринковому циклі, особливо під час наступного періоду булран на альткоїни. Ігнорування сигналів ринку Майлс: Мені слід почати з найбільших втрат, які я зазнав на ринку криптовалют — Luna. Цей досвід дав мені глибоке розуміння важливості інвестиційної психології «Активиї біас». «Активиї біас» означає, що коли у вас є значні позиції в якому-небудь активі, і ви бачите, що його ціна постійно росте, ви легко створюєте суб'єктивну віру, що фундаментали актива покращуються. Однак ця віра часто не ґрунтується на об'єктивному фундаментальному аналізі, а просто на помилковому уявленні, що ціна зростає. Іншими словами, ви можете помилково вважати, що зростання ціни є підтвердженням покращення фундаментальних основ. Саме цей «Активиї біас» змусив мене ігнорувати багато потенційних сигналів ризику, причому ці сигнали фактично свідчили про те, що фундаментальні аспекти Luna поступово втрачають свою актуальність. Тоді я вже зрозумів, що алгоритмічні стейблкоїни, такі як UST, мають цінність, оскільки вони масштабовані та децентралізовані, але, на жаль, це також призводить до ризиків депега (тобто стейблкоїн не може підтримати рівновагу вартості зі своїм прив'язаним активом). Хоча я мав позитивне ставлення до Luna та UST, і утримував значні позиції в них, я також був свідомий ризиків депега. Проте я недооцінив реальну ймовірність цього ризику, навіть розглядаючи його як подію з мінімальною вірогідністю, суперечною істині, я діяв не вчасно або навіть не діяв. Коли ціна UST впала до 96 центів, на ринку вже були чіткі ознаки кризи, я повинен був негайно скоротити принаймні 50% позицій, щоб уникнути ризику. Проте через вплив «Активиї біасу» я вирішив проігнорувати ці попередження сигнали, що врешті-решт призвело до болісних наслідків. Ми всі знаємо, що відбулося потім. Як тільки почався депег UST, вартість Luna та UST врешті-решт обидві знищилися. Ця велика втрата у 2021 році сильно пошкодила мій інвестиційний портфель, але також стала важливою точкою перелому в моєму кар'єрному розвитку. Фактично, я здобув великий прибуток на початку 2021 року завдяки інвестиціям у BTC. У 2019 році я купив цілий BTC за 5000 доларів, потім збільшив цю інвестицію до 500 тисяч доларів, а в булран ринку подвоїв цю суму до понад мільйона доларів. Проте до 2022 року через різкі коливання на ринку мої активи зменшилися з мільйона доларів до декількох тисяч доларів. Цей перехід від зміни життя багатства до значного скорочення був надзвичайно болісним, і цей психологічний розрив не можна описати. Я глибоко вірю, що без важкого удару на ринку неможливо справжньо зрости як інвестор. Якщо ви переживаєте схожі втрати, пам'ятайте, що хоча зараз можливо не видно позитивного боку, ці досвіди зроблять вас сильнішими і розумнішими. Саме це було причиною того, чому я вирішив створити це відео сьогодні. Замість того, щоб говорити про вкладення в 10, 50 або навіть 100 разів, краще порозмовляти про мої невдачі, оскільки саме в них містяться цінні уроки. Моя мета полягає в допомозі вам стати кращим інвестором, а вивчення уроків з помилок є ключем до досягнення цієї мети. Це також причина мого успіху сьогодні — тому що я неперервно вчуся на помилках. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос Майлс: Моя друга помилка полягала в відсутності чіткої стратегії стоп-лос. Я вважаю, що це поширена проблема для багатьох інвесторів, особливо на ринку альткоїнів зі стрімкими коливаннями. Нехай я поясню на прикладі Beam. У цьому циклі я мав значну позицію на Beam, але, на жаль, я не встановив для нього ефективної стратегії стоп-лос. Сьогодні вранці, переглядаючи свій інвестиційний портфель, я виявив, що вартість Beam вже зменшилася до декількох центів, хоча колись вона була однією з моїх найбільших інвестицій на ринку. Повертаючись до минулого, я зрозумів, що ціни на Beam давно відправляли сигнали ризику. Після початкового піку ціни вона почала рухатися у серії нижчих піків та минімумів, і момент зупинки був вже помітний. Технічно, ціна все ще перебувала вище від рухомого середнього, але коли вона перший раз перервала цей рівень, це повинно було мене підбадьорити, проте я вирішив проігнорувати цей сигнал і до остаточного падіння ціни. З позицій, триманих довготерміново, я зазвичай не встановлюю стоп-лос на 100%, а замість цього адаптую відсоток залежно від фундаментальних аспектів монети та мого інвестиційного горизонту. Наприклад, для короткострокових угод я встановлюю жорсткі стоп-лос, а для довгострокових угод можливо дозволяю 50% відступ. Однак у випадку з Beam я міг би хоча б скоротити позицію наполовину, оскільки навіть якщо б я пропустив віддачу, я міг би знову приєднатися до покращення ціни. Таким чином, встановлення стоп-лос, як для короткострокових, так і для довгострокових угод, є критичним. Ви можете визначити ключові рівні підтримки та спротиву за високочасовими фреймами (такими як тижневий або місячний), щоб використовувати їх як посилання для стоп-лос. Наприклад, наразі ключовий рівень підтримки Solana становить 175 доларів, якщо ціна опуститься нижче цього рівня, я почну перейматися. Так само ключовий рівень підтримки для BTC може бути на рівні 75K. Навіть якщо ці рівні не обов'язково будуть досягнуті, завчасне встановлення стоп-лос може...