21 поширена психологічна пастка в торгівлі, у які ви потрапили?

У торгівлі Криптовалюта успіх тісно пов'язаний з психологічним станом трейдера. У цій статті досліджується 21 поширена психологічна помилка, щоб допомогти трейдерам визначити та подолати ці перешкоди для покращення торгових показників та прийняття раціональних рішень. Ця стаття взята зі статті, написаної Route 2 FI та складеної Vernacular Block Chain. (Синопсис: Таємничі користувачі заробляють понад 100 мільйонів доларів на Трампі, це «удача» чи «інсайдерська торгівля»? (Довідково додано: Чи дійсно аналіз надійний у відстеженні руху Кит як торгового сигналу? Психологія трейдингу розкриває приховану психологічну гру, що стоїть за успішною торгівлею криптовалютою. Як трейдер, ваш розум може бути найпотужнішим інструментом і, можливо, найбільшою слабкістю. Ваші особисті упередження, такі як упередженість підтвердження та надмірна самовпевненість, можуть непомітно саботувати ваші фінансові рішення, навіть не підозрюючи про них. Найуспішніші трейдери не обов'язково найрозумніші, а ті, хто розуміє свої ментальні патерни, контролює свої емоції та може робити раціональний вибір під тиском. Усвідомлюючи, як ваш мозок природно реагує, ви можете розвинути дисципліну, ефективніше управляти ризиками та перетворити торгівлю з емоційних американських гірок на стратегічну, точну операцію. Давайте зануримося! Який у вас сегмент кривої IQ і який тип Пепе? Психологія трейдингу розкриває психологічні реакції трейдерів при зіткненні з ринковими подіями і різними факторами, що впливають на торгівлю. Душевний стан трейдера не тільки визначає його торгові рішення, але і сильно впливає на розвиток його торгової кар'єри. Як ви, можливо, вже знаєте, запорукою успіху є не високий інтелект, а психологічні фактори, такі як терпіння, наполегливість, самодисципліна та здоровий психічний стан. Різні трейдери можуть по-різному реагувати на одну і ту ж ринкову ситуацію. Наприклад, коли ціна BTC ($BTC) різко падає, одні люди впадають в паніку, а інші вибирають покупку на падінні, переконані, що ціна буде віддача. Тому за психологічними характеристиками трейдерів можна умовно розділити на такі категорії: 1) Імпульсивні трейдери Цей тип трейдерів не володіє ретельним плануванням, приймає швидкі рішення, але часто ігнорує наслідки. Вони сприйнятливі до емоційних впливів, що призводить до потенційно величезних втрат. 2) Обережні трейдери Цей тип трейдерів ретельно аналізує ринкову ситуацію та власне фінансове становище перед торгівлею, зазвичай емоційно стабільний і має хороші навички самоуправління. Однак іноді вони занадто консервативні і їм не вистачає почуття пригод, а відповідне прийняття ризику, як правило, призводить до більш високих прибутків. 3) Практичний трейдер Практичні трейдери одночасно і авантюрні, і аналітичні. Вони знають, як управляти ризиками, і можуть впевнено торгувати. Цей тип трейдерів є ідеальним типом: без надмірного аналізу розумно оцінити, чи має кожна угода позитивне очікуване значення (+EV). Можливо, ви опинилися в цьому типі і можете поміркувати про те, як ваші психологічні риси впливають на результати торгівлі. Немає сумнівів, що психологія трейдингу є невід'ємною частиною успіху трейдингу. 2. Упередженість торгівлі Упередженість торгівлі – це когнітивна помилка, яка може виникати в процесі прийняття рішень трейдерами, що зазвичай суттєво впливає на торгові показники та кінцеві результати. Ось кілька поширених торгових упереджень: 1) Упередженість підтвердження Трейдери, як правило, шукають інформацію, яка підтверджує їхні попередні погляди, ігноруючи докази, які їм суперечать. Ця упередженість може призвести до неправильних рішень або завищених торгів. Наприклад, скажімо, у вас багато Ethereum ($ETH). Найчастіше ви можете шукати інформацію на таких платформах, як Crypto Twitter, які підтримують «Ethereum є хорошим активом», не досліджуючи, чому Ethereum може бути не найкращим вибором. Як наслідок, ви, швидше за все, побачите вміст, який відповідає вашим наявним поглядам, ніж зробите всебічну та об'єктивну оцінку. Психологія трейдингу не тільки допомагає краще зрозуміти ринок, але й дозволяє зрозуміти власні моделі поведінки та допомогти покращити торгові показники. 2) Упередженість доступності У криптовалюті упередженість доступності – це коли інвестори приймають рішення на основі інформації, яку легко пригадати або нещодавно отримати, а не на основі всебічного аналізу. Типовим прикладом є ситуація, коли трейдер поспішає купити певну криптовалюту через часті згадки про певну криптовалюту в соціальних мережах або на новинних платформах, незалежно від її фундаментальних показників. Наприклад, якщо певна монета Альткоїн стає вірусною в Twitter через підтримку знаменитостей або вірусні інтернет-меми, трейдери можуть переоцінити її потенціал і вкласти в неї значні кошти, навіть якщо монеті може не вистачати міцної технічної основи або практичних варіантів використання. Це упередження може призвести до неправильних інвестиційних рішень, оскільки легкодоступна інформація не обов'язково точно відображає справжню вартість активу або довгострокові перспективи. Інший приклад – коли трейдери надмірно реагують на останні ринкові події. Якщо ціна BTC раптово підскочить, упередження доступності може змусити інвесторів думати, що такі швидкі прибутки є звичайним явищем і їх легко досягти, і торгувати надто оптимістично. Це може призвести до гонитви за короткостроковими тенденціями, ігноруючи більш стабільні довгострокові інвестиційні стратегії. 3) Упередженість якоря У торгівлі криптовалютою класичним прикладом упередженості якоря є те, що інвестори купують BTC за ціною $100 000 на ринковому максимумі, вони дотримуються ціни якоря «$100 000», навіть якщо ринкові умови змінюються і ціна значно падає. Така психологія може призвести до таких неправильних рішень: Дотримуватися позиції, коли очевидно продати, сподіваючись, що ціна повернеться до 100 000 доларів. Ігноруйте нову ринкову інформацію або аналіз і вірте тільки у свою одержимість ціною в 100 000 доларів. Зміщення якоря може призвести до величезних фінансових втрат, оскільки трейдери не адаптуються до змін ринку, втрачають можливість зафіксувати прибуток за нижчою ціною. Інше поширене упередження якоря пов'язане з цифрами чистого капіталу. Як трейдер, ви щодня стикаєтеся з прибутками та збитками (PnL). Скажімо, ваша чиста вартість шифрування становить 100 000 доларів США. Якщо ви втратите $20 000, ви можете легко зациклитися на тому, що «рахунок скорочується» і вам буде важко повернутися на початковий рівень. Таке мислення може призвести до того, що ви займете занадто захисний підхід до ринку, і навіть якщо здається, що є потенційна торгова можливість, ви зменшуєте свій ризик, боячись знову втратити гроші. 4) Упередження неприйняття збитків Трейдери зазвичай відчувають біль від втрати більше, ніж задоволення від отримання прибутку, що часто призводить до того, що вони занадто довго утримують збиткові позиції або закривають прибуткові позиції занадто рано. Упереджене ставлення до втрат особливо помітно в торгівлі шифруванням. Припустимо, трейдер купує BTC за $100 000, очікує зростання ціни, але падає до $80 000. Хоча ринкові індикатори вказують на те, що ціна може продовжити падіння, трейдери неохоче повертаються до рівня покупок до скорочення втрат. Це небажання стоп-лос пов'язане з психологічними муками від усвідомлення втрат, навіть якщо тенденція явно несприятлива. Інший прояв полягає в тому, що коли монета зростає на 10%, трейдер швидко демпінг, щоб зафіксувати прибуток, побоюючись фіксації прибутку; А коли монета впала на 20%, вони не поспішали продавати, тримаючи ілюзії щодо ціни Віддача. Така поведінка відображає той факт, що трейдери відчувають набагато більше болю від втрат, ніж від тих самих прибутків. На ринку інтенсивного шифрування Коливання неприйняття втрат може призвести до: Тривалого утримання неефективних активів. Упустили інші потенційні можливості отримання прибутку. Підвищена емоційна напруга і нераціональне прийняття рішень. Чесно кажучи, це одна з класичних пасток, в яку я потрапляю щодня. Наприклад, зараз я працюю над якимись слабкими альткоїн монетами. Якщо зараз я отримую прибуток у розмірі $10 000, але ціна трохи відкочується, в результаті чого прибуток падає до $5 000, я схильний впадати в менталітет «ніколи не досягай більше $10 000 Закрити позицію». Тому що це змусило мене відчути, що я втратив 5 000 доларів, хоча угода все ще була ...