Крипторинок зустрічає перешкоди: аналіз поточної ситуації та перспективи на майбутнє
З липня крипторинок не зміг реалізувати очікуване зростання. Багато негативних факторів накладаються, в результаті чого ціна біткоїна знижується, що призводить до загального падіння ринку. Незважаючи на це, поява кількох позитивних факторів зберігає оптимізм багатьох щодо перспектив ринку в четвертому кварталі 2024 року.
Основні негативні чинники на сьогодні
Інцидент з компенсацією спричинив збурення на крипторинку
Проблема компенсації на одній з торгових платформ викликала високий інтерес на ринку. Потенційний тиск на продаж близько 142 тисяч BTC та 143 тисяч BCH викликав паніку на ринку 24 червня, що призвело до падіння ціни BTC до приблизно 60000 доларів. Після офіційного запуску виплат 5 липня BTC пробив рівень підтримки в 60000 доларів.
Цей спад цін супроводжується ознаками здачі майнерів. Історичний досвід показує, що це зазвичай означає, що ціна досягла дна. Останнє порівнянне зниження хешрейту сталося у 2022 році, коли ціна на біткойн становила 17000 доларів.
Експерти вважають, що учасники ринку можуть недооцінювати серйозність зниження коливань біткоїна за останні чотири місяці. Наразі шифрування ринку близьке до історичного максимуму (не враховуючи CME). Можливе більш екстремальне коригування до діапазону 40 тисяч доларів, що може завдати значної шкоди ринку, і для відновлення тренду зростання може знадобитися кілька місяців коливань/нисхідного тренду.
Уряд продає активи, що посилює тиск на ринок
Уряд певної країни нещодавно перевів понад 10 000 біткойнів партіями на біржі та до маркет-мейкерів, що призвело до зниження ціни біткойна нижче 55 000 доларів. Згідно з даними платформи, план продажу уряду цієї країни вже виконано майже на половину, а його володіння біткойнами зменшилося з майже 50 000 до 27 461, а нинішня вартість портфеля становить приблизно 1,5 мільярда доларів.
Хоча ринок падає, дані показують, що минулого тижня обсяг капіталу, вкладеного в продукти інвестування цифрових активів, досяг 441 мільйона доларів США. Зокрема, інвестиційні продукти в біткоїн становлять найбільшу частку від загального обсягу надходжень криптовалютних продуктів (398 мільйонів доларів США), склавши 90%. Щодо регіонів, то основні надходження коштів надійшли з США, становлячи 384 мільйони доларів США.
Ринок видобутку біткойнів стикається з викликами
Останнім часом ціна біткойна впала до 54 тисяч доларів, що стало додатковим ударом для майнерів, які через зменшення прибутків після халвінгу вже зазнають труднощів. Дослідження показує, що якщо ціна біткойна впаде до 54 тисяч доларів, тільки ASIC-майнери з ефективністю понад 23W/T зможуть бути прибутковими, і лише кілька моделей майнерів зможуть ледве витримати це.
Щоб впоратися з проблемами грошового потоку після халвінгу, розпродажі з боку майнінгових компаній тривають. У червні на ринок надійшло близько 30 тисяч біткоїнів від майнерів. Однак, у міру зниження ціни біткоїна, малі та середні майданчики поступово зупиняються, складність майнінгу біткоїнів стрімко знижується, ознаки капітуляції майнерів можуть завершитися.
Фактори, які варто врахувати
Великий план повернення боргів може сприяти новим максимумам на ринку
Деяка торговельна платформа очікує, що загальна вартість активів, які вже були зібрані та конвертовані в готівку та доступні для розподілу, становитиме від 14,5 до 16,3 мільярдів доларів США, що перевищує 11 мільярдів доларів США, які вона винна своїм клієнтам та іншим недержавним кредиторам. Залишок готівки буде використано для виплати відсотків більш ніж 2 мільйонам клієнтів компанії.
Наразі платформа отримала судове схвалення, кредитори можуть обирати між грошовою або матеріальною формою для голосування за план компенсації в криптовалюті. Після схвалення платформа поверне кредиторам кошти протягом двох місяців, очікуваний термін - з IV кварталу 2024 року до I кварталу 2025 року.
Шифрувальні аналітики вважають, що, оскільки більшість клієнтів є шифрувальними ентузіастами, ця сума до 16 мільярдів доларів увійде в крипторинок і стане основним каталізатором зростання цін. Біткойн, як очікується, перевищить 120 тисяч доларів, ефір перевищить 12 тисяч доларів, а інші шифрувальні валюти зростуть у 10-50 разів.
Очікування зниження відсоткових ставок чітке
Рішення Федеральної резервної системи США щодо підвищення або зниження процентних ставок є одним із важливих факторів, що впливають на ціну біткоїна, зниження ставок зазвичай сприяє зміцненню ринку.
Нещодавно голова Федеральної резервної системи заявив, що інфляційний тиск у США дещо зменшився, але для прийняття рішення про зниження процентних ставок потрібно більше даних, щоб підтвердити, що інфляційні ризики минули. Хоча терміни зниження ставок ще не визначені, з огляду на останні економічні дані США, які показують уповільнення економічного зростання, на ринку зростають очікування щодо зниження ставок.
шифрування бухгалтерського обліку незабаром набуде чинності
Перша версія правил обліку криптовалют, опублікованих Комітетом з фінансового обліку США, набуде чинності з фінансового року, що починається після 15 грудня 2024 року. Це означає, що компанії, які володіють криптовалютою, зможуть фіксувати максимуми і мінімуми своїх криптовалютних активів. Це сприятиме подальшій комплаєнсу на крипторинку та залученню ліквідності з традиційних фінансових ринків.
Динаміка ціни біткоїна після кожного зменшення винагороди
Ринкові тенденції можуть бути трьох видів: зростання, падіння та коливання. Якщо ринок подолає поточний рівень опору і закріпиться вище 69000 пунктів, це можна вважати початком зростаючого тренду.
Дві ситуації, в яких може відбутися зростання:
Удар по попередньому максимуму, але не прорвався
Подолати попередній максимум і продовжувати нові максимуми
Наразі ймовірність подальшого зростання є нижчою. Якщо виникне друга ситуація, і після прориву тенденція буде недостатньо сильною, слід остерігатися ризику різкого падіння.
Посилання на ринок перед та після попередніх зменшень:
Другий халвінг (10.07.2016): За місяць до халвінгу ціна зросла на 78%, а протягом тижня після халвінгу впала на 30%, максимальне падіння склало 40%. Потім ціна почала стрімко зростати, з менше ніж 500 доларів до майже 20 000 доларів.
Третє зменшення (12.05.2020): За тиждень до зменшення відбулося зниження на 20%. Після зменшення спостерігався певний ріст, але він не піднявся вище, ринок провів час в коливаннях. З початку травня, з точки зору зменшення, відзначалося зниження до кінця липня, коли було здійснено прорив вгору, триваючи три місяці, з двома випадками зниження більше ніж на 10% в середині.
З попередніх двох зменшень можна побачити, що біткоїн після зменшення завжди демонстрував корекційний рух. Зараз на ринку поширене очікування, що біткоїн зросте після зменшення, але що буде цього разу? Можливо, потрібно ще більше спостерігати.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн впав нижче 55 тисяч доларів. Аналіз перспектив крипторинку під впливом багатьох Несприятлива інформація.
Крипторинок зустрічає перешкоди: аналіз поточної ситуації та перспективи на майбутнє
З липня крипторинок не зміг реалізувати очікуване зростання. Багато негативних факторів накладаються, в результаті чого ціна біткоїна знижується, що призводить до загального падіння ринку. Незважаючи на це, поява кількох позитивних факторів зберігає оптимізм багатьох щодо перспектив ринку в четвертому кварталі 2024 року.
Основні негативні чинники на сьогодні
Інцидент з компенсацією спричинив збурення на крипторинку
Проблема компенсації на одній з торгових платформ викликала високий інтерес на ринку. Потенційний тиск на продаж близько 142 тисяч BTC та 143 тисяч BCH викликав паніку на ринку 24 червня, що призвело до падіння ціни BTC до приблизно 60000 доларів. Після офіційного запуску виплат 5 липня BTC пробив рівень підтримки в 60000 доларів.
Цей спад цін супроводжується ознаками здачі майнерів. Історичний досвід показує, що це зазвичай означає, що ціна досягла дна. Останнє порівнянне зниження хешрейту сталося у 2022 році, коли ціна на біткойн становила 17000 доларів.
Експерти вважають, що учасники ринку можуть недооцінювати серйозність зниження коливань біткоїна за останні чотири місяці. Наразі шифрування ринку близьке до історичного максимуму (не враховуючи CME). Можливе більш екстремальне коригування до діапазону 40 тисяч доларів, що може завдати значної шкоди ринку, і для відновлення тренду зростання може знадобитися кілька місяців коливань/нисхідного тренду.
Уряд продає активи, що посилює тиск на ринок
Уряд певної країни нещодавно перевів понад 10 000 біткойнів партіями на біржі та до маркет-мейкерів, що призвело до зниження ціни біткойна нижче 55 000 доларів. Згідно з даними платформи, план продажу уряду цієї країни вже виконано майже на половину, а його володіння біткойнами зменшилося з майже 50 000 до 27 461, а нинішня вартість портфеля становить приблизно 1,5 мільярда доларів.
Хоча ринок падає, дані показують, що минулого тижня обсяг капіталу, вкладеного в продукти інвестування цифрових активів, досяг 441 мільйона доларів США. Зокрема, інвестиційні продукти в біткоїн становлять найбільшу частку від загального обсягу надходжень криптовалютних продуктів (398 мільйонів доларів США), склавши 90%. Щодо регіонів, то основні надходження коштів надійшли з США, становлячи 384 мільйони доларів США.
Ринок видобутку біткойнів стикається з викликами
Останнім часом ціна біткойна впала до 54 тисяч доларів, що стало додатковим ударом для майнерів, які через зменшення прибутків після халвінгу вже зазнають труднощів. Дослідження показує, що якщо ціна біткойна впаде до 54 тисяч доларів, тільки ASIC-майнери з ефективністю понад 23W/T зможуть бути прибутковими, і лише кілька моделей майнерів зможуть ледве витримати це.
Щоб впоратися з проблемами грошового потоку після халвінгу, розпродажі з боку майнінгових компаній тривають. У червні на ринок надійшло близько 30 тисяч біткоїнів від майнерів. Однак, у міру зниження ціни біткоїна, малі та середні майданчики поступово зупиняються, складність майнінгу біткоїнів стрімко знижується, ознаки капітуляції майнерів можуть завершитися.
Фактори, які варто врахувати
Великий план повернення боргів може сприяти новим максимумам на ринку
Деяка торговельна платформа очікує, що загальна вартість активів, які вже були зібрані та конвертовані в готівку та доступні для розподілу, становитиме від 14,5 до 16,3 мільярдів доларів США, що перевищує 11 мільярдів доларів США, які вона винна своїм клієнтам та іншим недержавним кредиторам. Залишок готівки буде використано для виплати відсотків більш ніж 2 мільйонам клієнтів компанії.
Наразі платформа отримала судове схвалення, кредитори можуть обирати між грошовою або матеріальною формою для голосування за план компенсації в криптовалюті. Після схвалення платформа поверне кредиторам кошти протягом двох місяців, очікуваний термін - з IV кварталу 2024 року до I кварталу 2025 року.
Шифрувальні аналітики вважають, що, оскільки більшість клієнтів є шифрувальними ентузіастами, ця сума до 16 мільярдів доларів увійде в крипторинок і стане основним каталізатором зростання цін. Біткойн, як очікується, перевищить 120 тисяч доларів, ефір перевищить 12 тисяч доларів, а інші шифрувальні валюти зростуть у 10-50 разів.
Очікування зниження відсоткових ставок чітке
Рішення Федеральної резервної системи США щодо підвищення або зниження процентних ставок є одним із важливих факторів, що впливають на ціну біткоїна, зниження ставок зазвичай сприяє зміцненню ринку.
Нещодавно голова Федеральної резервної системи заявив, що інфляційний тиск у США дещо зменшився, але для прийняття рішення про зниження процентних ставок потрібно більше даних, щоб підтвердити, що інфляційні ризики минули. Хоча терміни зниження ставок ще не визначені, з огляду на останні економічні дані США, які показують уповільнення економічного зростання, на ринку зростають очікування щодо зниження ставок.
шифрування бухгалтерського обліку незабаром набуде чинності
Перша версія правил обліку криптовалют, опублікованих Комітетом з фінансового обліку США, набуде чинності з фінансового року, що починається після 15 грудня 2024 року. Це означає, що компанії, які володіють криптовалютою, зможуть фіксувати максимуми і мінімуми своїх криптовалютних активів. Це сприятиме подальшій комплаєнсу на крипторинку та залученню ліквідності з традиційних фінансових ринків.
Динаміка ціни біткоїна після кожного зменшення винагороди
Ринкові тенденції можуть бути трьох видів: зростання, падіння та коливання. Якщо ринок подолає поточний рівень опору і закріпиться вище 69000 пунктів, це можна вважати початком зростаючого тренду.
Дві ситуації, в яких може відбутися зростання:
Наразі ймовірність подальшого зростання є нижчою. Якщо виникне друга ситуація, і після прориву тенденція буде недостатньо сильною, слід остерігатися ризику різкого падіння.
Посилання на ринок перед та після попередніх зменшень:
Другий халвінг (10.07.2016): За місяць до халвінгу ціна зросла на 78%, а протягом тижня після халвінгу впала на 30%, максимальне падіння склало 40%. Потім ціна почала стрімко зростати, з менше ніж 500 доларів до майже 20 000 доларів.
Третє зменшення (12.05.2020): За тиждень до зменшення відбулося зниження на 20%. Після зменшення спостерігався певний ріст, але він не піднявся вище, ринок провів час в коливаннях. З початку травня, з точки зору зменшення, відзначалося зниження до кінця липня, коли було здійснено прорив вгору, триваючи три місяці, з двома випадками зниження більше ніж на 10% в середині.
З попередніх двох зменшень можна побачити, що біткоїн після зменшення завжди демонстрував корекційний рух. Зараз на ринку поширене очікування, що біткоїн зросте після зменшення, але що буде цього разу? Можливо, потрібно ще більше спостерігати.