Поділитися торговою стратегією Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Рокі наразі є співзасновником Blue Ocean Capital, зосереджуючись на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Основний досвід:

1. В кінці 2016 року я повністю увійшов у криптовалютну індустрію, перший капітал отримав під час буму ICO 2016-2017 років.
2. З 2018 по 2021 рік займався вертикальними медіа в сфері блокчейн та інвестиційними інкубаційними проектами.
3. У 2022 році було створено фонд Blue Ocean Capital, наразі чиста вартість фонду становить 4,5 рази.

Торгові стратегії Rocky мають такі основні характеристики:

1. Логіка торгівлі

   • Інвестування в суб'єктивні стратегії за допомогою комбінації Alpha та Beta
   • Використання рамки аналізу інвестицій з верхнього рівня: макроаналіз для визначення трендів, управління позиціями; аналіз галузі для вибору напрямків; аналіз основних показників проекту для відбору проектів, управління інвестиційним портфелем

2. Обсяг фінансів

   • Визначте розмір капіталу згідно з відступом, який можна витримати.
   • Відповідність обсягу коштів та кількості інвестиційних об'єктів
   • Наразі керування активами фонду AUM 4500 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та період обігу коштів

   • Слідкуйте за циклом долара, зазвичай кожні 4,5 року.
   • Очікується, що кінець третього кварталу 2025 року стане піком цього циклу

4. Контроль ризиків

   • Управління ризиками позиції: управління позицією на основі макроекономічних даних
   • Контроль ризиків портфеля: створити інформаційну панель проекту для відстеження даних
   • Базова лінія ризик-менеджменту: 30% попередження про ризики, 40% лінія ліквідації

Два, успішний випадок Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційна логіка

• Звернув увагу на інвестицію Multicoin у Render на 30 мільйонів доларів
• Аналіз основних показників проекту:
  • Бізнес-модель має позитивний грошовий обіг
• Потужний фон засновника, надзвичайно трудоголік
• Спілкування з командою проекту виявило додатковий потенціал
• Приблизно в листопаді 2022 року була зроблена інвестиція, вартість приблизно 0,5 долара

2. Kaspa ($KAS) інвестиційна логіка

• Для пошуку проектів з видобутку після переходу Ethereum на PoS
• Сильний фон команди проекту: чисто ізраїльська команда, винахідники технології DAG
• 100% видобуткового випуску, без попереднього видобутку та інвестицій VC
• Участь через майнінг, хоча на початку можливі збитки, але в довгостроковій перспективі отримання високих прибутків

Три, Сектор бичачого ринку, яким цікавиться Rocky

Рокі вважає, що друга половина бика, ймовірно, відбудеться після зниження процентних ставок, і сподівається на наступні 5 напрямків:

1. ШІ: провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати, активність на первинному ринку не зменшується
2. RWA: подібно до DeFi-сфери 2020 року, стратегія глобалізації доларових активів
3. DePIN: Найлегша сцена для залучення користувачів Web2 до Web3
4. Екосистема BTC: звільнення потенціалу величезної ринкової вартості
5. GameFi: порівняно з раннім розвитком Інтернету, ефект залучення очевидний

Чотири, інвестиційні поради Rocky

1. Не торкайтеся до кредитного плеча, контрактів, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютою
2. Не торгуйте з високою частотою, зосередьте свою увагу на дослідженнях.
3. Не закривайте двері та не створюйте автомобілі, більше спілкуйтеся з галуззю
4. Не інвестуйте в проекти, які не знаєте і не розумієте.
5. Не намагайтеся йти коротким шляхом або обігнати на повороті, дотримуйтесь правильного курсу і будьте креативними.

П'ять, Рекомендовані ресурси для навчання від Rocky

1. Книги з макроекономіки:

   • "Теорія хвильових циклів" - Чжоу Цзинтао
   • «Цикл» - Хонг Хао
   • «Пристрасть, паніка та крах: Історія фінансових криз» - Кіндерберг
   • "Щоденник Великої депресії" - Росс
   • «Непомірне процвітання» - Хілер
   • «Теоретичний аналіз доказів економічного циклу» - Манк'ю

2. Обліковий запис Твітера:

   • @biancoresearch
   • @matt_levine
   • @elerianm
   • @ritholtz

3. Інформація про галузь:

   • Твіттер-акаунт провідних венчурних капіталістів

4. Відстеження проектів:

   • Звіт Messari
   • Дані Nansen Smart Money
   • Місячна тиснява
   • TrendX_official
   • alphascan_xyz