Крипто-індекс NWST1100 відновився на 5.79% минулого тижня.Етер перевершив інші сегменти, зроснувши на 44.97% за попередні тридцять днів.
*Нижче ми представляємо стандартизований щотижневий звіт та прогноз на наступний тиждень, підготовлений на основі теорії Swingtum інтелектуальних фінансів. Ми оцінюємо широту та напрямок крипторинку, показуючи графіки 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), який вимірює 1100 (за ринковою капіталізацією) значних криптоактивів. Інформаційно насичений графік спочатку складно читати, але він ефективно відображає важливу інформацію про ціни, критичні рівні цін, імпульс, обсяги торгівлі та широту крипторинку. Моніторинг ринкових настроїв та широти є необхідним для виявлення ранніх ознак зміни тренда або продовження сили.
!
Після проведення детального аналізу графіка NWST1100, важливого показника для криптовалютного ринку, виявлено кілька суттєвих динамік ринку та змін у ринковому настрої:
NWST1100: Як було зазначено в прогнозі минулого тижня, індекс слідував запланованому сценарію бічної консолідації між 10-денними та 25-денними EMA, з Pivot P (~7,800), що виконує роль міцної технічної підтримки. Цього тижня NWST1100 зріс +5.79%, закрившись на рівні 8,450 пунктів і утримуючись вище обох короткострокових середніх. Після рішучого відскоку від області підтримки ~7,700 на початку тижня, ціни коротко консолідувалися перед тим, як піднялися в середині тижня. У п'ятницю індекс подолав свій нещодавній короткостроковий максимум, але залишався під обмеженням верхньої межі каналу Кельтнера (~8,500).
Ринкові настрої (PPO & RSI): Лінії PPO наблизилися до нульової лінії зверху, в той час як гістограма — все ще негативна — повернулася вгору, відображаючи чітке сповільнення негативної динаміки. Це вказує на те, що тиск на продаж зменшився, але ще не перейшов в підтверджену фазу бичачого розширення. Тим часом, RSI змінив курс в середині тижня, поступово зростаючи, щоб закінчити на 64, підтверджуючи покращену короткострокову динаміку, залишаючися при цьому нижче зони перепроданості.
Індикатори ширини криптовалютного ринку внизу графіка, лінія обсягу просування-відхилення (ADVPL) та індекс сумування МакКлеллана піднялися в середині тижня, сигналізуючи про те, що сильне купівельне зростання відбулося на підтримці. Цей приплив був очевидний як у кількості цифрових активів, що зростають у межах індексу, так і в капіталі, що вкладено в них. Цей рух, ймовірно, позначає кінець першої корекційної хвилі в межах фази консолідації, що слідувала за максимальним циклом у липні, при цьому ширина тепер відповідає ціні в відскоку до верхньої межі каналу консолідації.
!
Підсумовуючи, крипторинок здійснив відскок у межах фази консолідації. Продовжується структурна ротація в альткоїни, хоча наближення до значних рівнів опору вимагає обережності. Нездатність впевнено подолати ~8,500 може спровокувати нове взяття прибутку або повернення до підтримки.
Згідно з графіком праворуч, індикатори A50R у всіх чотирьох ринкових сегментах (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) різко відновилися:
Приблизно 75% всіх монет у індексі NWSCo100, а також 84% активів великої капіталізації в індексі NWSL100, наразі торгуються вище їх 50-денного EMA. Те ж саме стосується 83% токенів в індексі NWSET100, що сигналізує про широко підтверджену силу у сегменті на основі Етер.
Навіть у загальному ринковому індексі NWST1100 більше 66% з 1100 найбільш значущих цифрових активів торгуються вище свого 50-денного ковзного середнього.
Однак ця сильна участь у великих сегментах та сегментах на основі Етер контрастує з відносно слабкою продуктивністю активів середнього, малого та мікро-капіталізації. Ця схема підтверджує, що капітал вибірково переходить у визнані, фундаментально сильні проекти, а не сприяє однорідному відновленню "ризик-он".
Цей індикатор ширини вимірює відсоток цифрових активів, які торгуються вище 50-денного ковзного середнього
* Відсоток цифрових активів, які торгуються вище певної ковзної середньої, є індикатором широти, який вимірює внутрішню силу або слабкість основного індексу. Графік праворуч порівнює відсоток DA, які торгуються вище 50-денної ЕМА для:
100 великих капіталів членів NWSL100 (топ бокс)
1100 членів NWST1100
100 токенів Етер членів NWSET100
100 монет членів NWSCo100 (нижній коробка)
Прогноз на цей тиждень
Цей звіт аналізує короткострокові перспективи ринку криптовалют, визначаючи шаблони та сигнали, які можуть надати уявлення про можливий напрямок ринку. Хоча передбачення поведінки ринку є вкрай невизначеним, помітні тенденції в індикаторах моменту та ширини ринку вказують на можливі розвитки.
Гістограма PPO, яка відображає ритм і темп змін у ринковому імпульсі, зростає і може незабаром перетнути в позитивну територію, увійшовши в верхню половину своєї висхідної хвилі. Історично перший перехід з нижньої половини зростаючої хвилі в верхню половину часто зазнає невдачі, зокрема, коли відновлення не має бичачої сили, необхідної для рішучого прориву. У таких випадках умови, як правило, відображають ті, що спостерігалися приблизно 10 червня: ринок входить у зону опору, викликаючи «перетягування каната» між покупцями та продавцями. Якщо перша спроба прориву зупиняється, короткострокове зниження є більш ймовірним результатом перед будь-яким новим зростанням.
RSI (Індекс відносної сили) наразі на рівні 64, і він все ще зростає з позитивним нахилом. Ці підвищені рівні підтверджують загальну силу та продовження тренду на даний момент, але також попереджають про потенційну втомленість, якщо не з'являться нові каталізатори.
Індикатори ширини внизу першого графіка (NWST1100), зокрема ADVL та Індикатор сумування МакКлеллана, піднялися до середини тижня і продовжили до закриття, що відображає сильний інтерес до купівлі на підтримці. Проте їх повільніший темп зростання свідчить про те, що ринок знову наближається до точки прийняття рішення, де відновлення може або перетворитися на тривалий ралі, або знову перейти в корективну фазу.
У підсумку, після різкого відскоку, ринок увійшов до зони опору. Найбільш ймовірний сценарій у найближчі дні — спроба повторного тестування опору між 8,500 та 8,800 (Point & Figure ціль та Pivot R1). Якщо перша спроба прориву на початку тижня провалиться — як свідчать історичні патерни — очікується короткострокове коригування до зони 8,000. Ця зона, поблизу 25-денної EMA, повинна забезпечити тимчасову технічну підлогу. Замість того, щоб очікувати сильного напрямленого продовження, трейдерам слід підготуватися до коливань цін, підвищеної волатильності та згасаючого імпульсу під час тестування як опору, так і підтримки.
Виконання різних груп цифрових активів (Монети та Токени)
!
Інвестори та трейдери часто покладаються на історичні дані про продуктивність, щоб приймати зважені рішення щодо своїх криптовалютних активів. Після аналізу даних у таблиці очевидно, що крипто-ринок відновився, загальний індекс зріс на 5,79% за минулий тиждень. Графік вище підкреслює продуктивність різних криптовалют, включаючи Bitcoin, Етер та індекси 2100NEWS, які представляють продуктивність токенів на базі Ethereum (NWSET100), великих капіталів (NWSL100) та монет (NWSCo100). Серед них Етер виділявся, значно перевершуючи інші сегменти з вражаючим зростанням на 44,97% за останні тридцять днів.
!
Хоча ширший ринок відновився, різні сегменти та окремі криптовалюти демонструють різну динаміку показників.
Тренди продуктивності за ринковими сегментами:
✔ Етер, NWSET100 ( токени на основі Ethereum), NWSCo100 ( Монети), і NWSL100 ( Великі капіталізації)ослабили ринок**,**
✔ NWSBE, Bitcoin та NWS30 покращилися.
Інвестори та трейдери можуть використовувати цю інформацію, щоб коригувати свої портфелі, можливо, зосереджуючи увагу на активах з сильнішим відносним імпульсом, одночасно обережно ставлячись до тих, що в квадранті Послаблення.
*Графіки RRG® показують відносну силу та імпульс груп цифрових активів. Ті, що мають високу відносну силу та імпульс, з'являються в зеленому квадранті Лідери. Коли відносний імпульс зменшується, вони зазвичай переходять у жовтий квадрант Ослаблення. Якщо відносна сила потім зменшується, вони переходять у червоний квадрант Відстаючі. Нарешті, коли імпульс знову зростає, вони переходять у синій квадрант Поліпшення.
Крипто (Цифрові активи) в порівнянні з глобальним капіталом
Цей звіт пропонує всебічний аналіз, що порівнює ефективність цифрових активів, як це позначено індексом NWST1100, з акціями на глобальних капітальних ринках, які представляє індекс Dow Jones Global W1Dow. Порівняння охоплює різні часові рамки, надаючи уявлення як про історичну, так і про нещодавню ефективність, а також про потенційні майбутні тенденції.
Розглянемо основні спостереження та наслідки:
Порівняння історичної продуктивності:
45 Місяців Тому: Цифрові активи продемонстрували помітну перевагу над акціями на глобальних капітальних ринках, досягнувши рекордного рівня в порівняльному коефіцієнті між індексами NWST1100 та W1Dow. На цьому етапі цифрові активи показали значно кращу траєкторію продуктивності в порівнянні з акціями на глобальних капітальних ринках.
Протягом останніх дванадцяти місяців, цифрові активи перевершили акції на 46.1%.
Можливість середнього повернення:
Протягом останніх 143 робочих днів середня ціна квоти, представлена синьою пунктирною лінією, становить 10.61, в той час як поточне спотове співвідношення становить 11.96. Це вище за довгострокове середнє значення 8.44, яке зросло з жовтня.
Теорія повернення до середнього припускає, що ціни активів, як правило, повертаються до своїх історичних середніх доходів з часом. Поточна середня ціна котирування вище довгострокового середнього може вказувати на те, що цифрові активи все ще торгуються з відносним преміумом до історичних тенденцій.
Порівняння прибутковості:
Графік також представляє доходи, досягнуті спрощеним підходом до накопичення на основі індексу—придбання одного індексного пункту на день протягом 12 місяців—для моделювання механічного накопичення експозиції. Хоча цей метод не є еквівалентом класичного середньозваженого інвестування (, що передбачає інвестування фіксованої суми капіталу щодня ), він пропонує стабільну базу для порівняння історичних витрат і доходів. Індекс NWST1100 Crypto зріс на 74,64% за останні дванадцять місяців. При щоденних інвестиціях в індекс ціна акцій інвестора призвела б до прибутку в 29,0% на поточну ціну індексу, що відображає збиткові покупки через високі ціни входу під час тривалого зростання ринку, коли ціни залишалися вище 143-денної ковзної середньої протягом тривалого часу.
DJW, що представляє глобальні капітальні ринкові акції, зріс на 19,97% за останні дванадцять місяців. Однак стратегія, що передбачає щоденні покупки, призвела б до прибутку в 9,9%.
Висновок:
Останнє зростання підкреслює важливість відстеження коливань ринку. Історично найкращі можливості виникали, коли настрої були найслабшими, а ціни перебували нижче 143-денної середньої. Навпаки, коли ринок сильно зростає і значно перевищує 143-денну середню, як це відбувається зараз, часто доцільно почати накопичувати грошові резерви, щоб скористатися майбутніми корекціями.
*Коробка посередині графіка показує оригінальну ціну NWST1100; внизу знаходиться W1Dow
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2100NEWS ТИЖНЕВИЙ КРИПТО ЗВІТ 8-серпня
Крипто-індекс NWST1100 відновився на 5.79% минулого тижня. Етер перевершив інші сегменти, зроснувши на 44.97% за попередні тридцять днів.
*Нижче ми представляємо стандартизований щотижневий звіт та прогноз на наступний тиждень, підготовлений на основі теорії Swingtum інтелектуальних фінансів. Ми оцінюємо широту та напрямок крипторинку, показуючи графіки 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), який вимірює 1100 (за ринковою капіталізацією) значних криптоактивів. Інформаційно насичений графік спочатку складно читати, але він ефективно відображає важливу інформацію про ціни, критичні рівні цін, імпульс, обсяги торгівлі та широту крипторинку. Моніторинг ринкових настроїв та широти є необхідним для виявлення ранніх ознак зміни тренда або продовження сили.
!
Після проведення детального аналізу графіка NWST1100, важливого показника для криптовалютного ринку, виявлено кілька суттєвих динамік ринку та змін у ринковому настрої:
NWST1100: Як було зазначено в прогнозі минулого тижня, індекс слідував запланованому сценарію бічної консолідації між 10-денними та 25-денними EMA, з Pivot P (~7,800), що виконує роль міцної технічної підтримки. Цього тижня NWST1100 зріс +5.79%, закрившись на рівні 8,450 пунктів і утримуючись вище обох короткострокових середніх. Після рішучого відскоку від області підтримки ~7,700 на початку тижня, ціни коротко консолідувалися перед тим, як піднялися в середині тижня. У п'ятницю індекс подолав свій нещодавній короткостроковий максимум, але залишався під обмеженням верхньої межі каналу Кельтнера (~8,500).
Ринкові настрої (PPO & RSI): Лінії PPO наблизилися до нульової лінії зверху, в той час як гістограма — все ще негативна — повернулася вгору, відображаючи чітке сповільнення негативної динаміки. Це вказує на те, що тиск на продаж зменшився, але ще не перейшов в підтверджену фазу бичачого розширення. Тим часом, RSI змінив курс в середині тижня, поступово зростаючи, щоб закінчити на 64, підтверджуючи покращену короткострокову динаміку, залишаючися при цьому нижче зони перепроданості.
Індикатори ширини криптовалютного ринку внизу графіка, лінія обсягу просування-відхилення (ADVPL) та індекс сумування МакКлеллана піднялися в середині тижня, сигналізуючи про те, що сильне купівельне зростання відбулося на підтримці. Цей приплив був очевидний як у кількості цифрових активів, що зростають у межах індексу, так і в капіталі, що вкладено в них. Цей рух, ймовірно, позначає кінець першої корекційної хвилі в межах фази консолідації, що слідувала за максимальним циклом у липні, при цьому ширина тепер відповідає ціні в відскоку до верхньої межі каналу консолідації.
!
Підсумовуючи, крипторинок здійснив відскок у межах фази консолідації. Продовжується структурна ротація в альткоїни, хоча наближення до значних рівнів опору вимагає обережності. Нездатність впевнено подолати ~8,500 може спровокувати нове взяття прибутку або повернення до підтримки.
Згідно з графіком праворуч, індикатори A50R у всіх чотирьох ринкових сегментах (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) різко відновилися:
Однак ця сильна участь у великих сегментах та сегментах на основі Етер контрастує з відносно слабкою продуктивністю активів середнього, малого та мікро-капіталізації. Ця схема підтверджує, що капітал вибірково переходить у визнані, фундаментально сильні проекти, а не сприяє однорідному відновленню "ризик-он".
Цей індикатор ширини вимірює відсоток цифрових активів, які торгуються вище 50-денного ковзного середнього
* Відсоток цифрових активів, які торгуються вище певної ковзної середньої, є індикатором широти, який вимірює внутрішню силу або слабкість основного індексу. Графік праворуч порівнює відсоток DA, які торгуються вище 50-денної ЕМА для:
Прогноз на цей тиждень
Цей звіт аналізує короткострокові перспективи ринку криптовалют, визначаючи шаблони та сигнали, які можуть надати уявлення про можливий напрямок ринку. Хоча передбачення поведінки ринку є вкрай невизначеним, помітні тенденції в індикаторах моменту та ширини ринку вказують на можливі розвитки.
У підсумку, після різкого відскоку, ринок увійшов до зони опору. Найбільш ймовірний сценарій у найближчі дні — спроба повторного тестування опору між 8,500 та 8,800 (Point & Figure ціль та Pivot R1). Якщо перша спроба прориву на початку тижня провалиться — як свідчать історичні патерни — очікується короткострокове коригування до зони 8,000. Ця зона, поблизу 25-денної EMA, повинна забезпечити тимчасову технічну підлогу. Замість того, щоб очікувати сильного напрямленого продовження, трейдерам слід підготуватися до коливань цін, підвищеної волатильності та згасаючого імпульсу під час тестування як опору, так і підтримки.
📍 Ключові рівні для спостереження:
Опір: 8600 (Точка & Фігурний графік, бичачий ціновий об'єкт), 8,800 (Поворот R1)
Підтримка: 8,000 (EMA25)
!
Виконання різних груп цифрових активів (Монети та Токени)
!
Інвестори та трейдери часто покладаються на історичні дані про продуктивність, щоб приймати зважені рішення щодо своїх криптовалютних активів. Після аналізу даних у таблиці очевидно, що крипто-ринок відновився, загальний індекс зріс на 5,79% за минулий тиждень.
Графік вище підкреслює продуктивність різних криптовалют, включаючи Bitcoin, Етер та індекси 2100NEWS, які представляють продуктивність токенів на базі Ethereum (NWSET100), великих капіталів (NWSL100) та монет (NWSCo100). Серед них Етер виділявся, значно перевершуючи інші сегменти з вражаючим зростанням на 44,97% за останні тридцять днів.
!
Хоча ширший ринок відновився, різні сегменти та окремі криптовалюти демонструють різну динаміку показників.
Тренди продуктивності за ринковими сегментами:
✔ Етер, NWSET100 ( токени на основі Ethereum), NWSCo100 ( Монети), і NWSL100 ( Великі капіталізації) ослабили ринок**,**
✔ NWSBE, Bitcoin та NWS30 покращилися.
Інвестори та трейдери можуть використовувати цю інформацію, щоб коригувати свої портфелі, можливо, зосереджуючи увагу на активах з сильнішим відносним імпульсом, одночасно обережно ставлячись до тих, що в квадранті Послаблення.
*Графіки RRG® показують відносну силу та імпульс груп цифрових активів. Ті, що мають високу відносну силу та імпульс, з'являються в зеленому квадранті Лідери. Коли відносний імпульс зменшується, вони зазвичай переходять у жовтий квадрант Ослаблення. Якщо відносна сила потім зменшується, вони переходять у червоний квадрант Відстаючі. Нарешті, коли імпульс знову зростає, вони переходять у синій квадрант Поліпшення.
Крипто (Цифрові активи) в порівнянні з глобальним капіталом
Цей звіт пропонує всебічний аналіз, що порівнює ефективність цифрових активів, як це позначено індексом NWST1100, з акціями на глобальних капітальних ринках, які представляє індекс Dow Jones Global W1Dow. Порівняння охоплює різні часові рамки, надаючи уявлення як про історичну, так і про нещодавню ефективність, а також про потенційні майбутні тенденції.
Розглянемо основні спостереження та наслідки:
Останнє зростання підкреслює важливість відстеження коливань ринку. Історично найкращі можливості виникали, коли настрої були найслабшими, а ціни перебували нижче 143-денної середньої. Навпаки, коли ринок сильно зростає і значно перевищує 143-денну середню, як це відбувається зараз, часто доцільно почати накопичувати грошові резерви, щоб скористатися майбутніми корекціями.
*Коробка посередині графіка показує оригінальну ціну NWST1100; внизу знаходиться W1Dow
!