Аналіз даних у блокчейні допомагає інвестиціям у Біткойн

Гість: Колін, вільний трейдер, дослідник даних у блокчейні

Час запису: 2025.2.15

У цьому випуску програми ми запросили дослідника даних у блокчейні Коліна, щоб детально обговорити цінність, методи та застосування аналізу даних Біткойн у блокчейні.

Колін спочатку представив можливість, з якою він зіткнувся в аналізі даних у блокчейні. Він зазначив, що як трейдер його основна мета — отримання прибутку, тому він вивчить будь-які знання, які можуть допомогти підвищити прибутковість. Він випадково зіткнувся з аналізом даних у блокчейні під час дослідження різних галузей і поєднав його з кількісною торгівлею, розробивши торгову модель.

Говорячи про цінність і принципи аналізу даних у блокчейні, Колін зазначив, що прозорість блокчейну Біткойн є його найбільшою перевагою. Хоча неможливо дізнатися, хто стоїть за конкретною адресою, можна проаналізувати загальні тенденції та групову поведінку, зібравши всі адреси, наприклад, рух капіталу, стан прибутків і збитків тощо. Це неможливо в традиційних фінансових ринках.

У практиці основні труднощі аналізу даних у блокчейні включають:

1. Брак системних навчальних ресурсів, необхідно самостійно вивчати.

2. Висока кореляція між показниками, легко виникає шум, потрібно відфільтрувати.

3. Історія Біткойна коротка, кількість зразків мала, важко зробити надійні висновки за допомогою індукції.

4. Потрібно використовувати дедуктивний метод для міркування і чекати на підтвердження з часом.

Кілька основних показників, на які Колін звертає увагу у блокчейні:

1. URPD( вже реалізував ціновий розподіл ): спостереження за розподілом чіпів та ситуацією з розподілом.

2. RUP( відносні нереалізовані прибутки ): оцінка загального прибуткового стану ринку.

3. Cointime True Market Mean Price: індикатор середньої ціни монети у блокчейні з урахуванням ваги часу.

Щодо поточного циклу, в якому перебуває Біткойн, Колін вважає, що вже є умови для формування верху:

1. URPD показує масове розподілення низьковартісних монет.

2. Виникнення розбіжності RUP свідчить про вихід низьковартісних активів.

3. Оцінка американських акцій є високою, що може вплинути на криптовалютний ринок.

Для новачків, як почати аналіз даних у блокчейні, Колін радить:

1. Розпочати з даних у блокчейні більш доречно, ніж технічний аналіз.

2. Досліджуйте принципи та методи розрахунку кожного показника.

3. Читайте щотижневі звіти платформ, таких як Glassnode, щоб дізнатися про ринкову ситуацію.

4. Слідкуйте за тлумаченнями оригінальних авторів, не обмежуйтесь лише вторинною інформацією.

Колін також поділився своєю торговою стратегією, окрім даних у блокчейні, він також поєднує технічний аналіз, макроекономічні фактори та стратегії, що базуються на подіях. Його щоденна робота включає:

1. Слідкуйте за криптовалютним ринком під час відкриття ринку США.

2. Записуйте дані про чистий приплив ETF, індикатори ринкових настроїв тощо.

3. Спостерігайте за ситуацією з преміями між основними біржами.

4. Згідно з технічним аналізом проводити моніторинг і коригувати торговий план.

5. Ведення облікових записів у соціальних мережах для обміну думками.

Колін підкреслив, що успішна торгівля вимагає системного мислення та безперервного навчання, оскільки єдиний показник важко впоратися з складним і мінливим ринком.