Що таке лівостороння та правостороння торгівля?

Нарешті хтось сказав це чітко, дуже мало людей розуміють "дурний" метод торгівлі!

Ліва сторона торгівлі насправді є зворотною торгівлею, тобто так званим "коли інші бояться, я жадібний, коли інші жадібні, я боюся", а права сторона торгівлі є сприятливою торгівлею, тобто входження на початку підйому ринку та вихід на початку спаду.

01. Ліва сторона торгівлі, відома як інвестиції в цінності.

йдеться про початок купівлі акцій/монет, коли їхня ціна падає до зони низької оцінки з високим запасом безпеки, купуючи все більше з кожним падінням.

Потім, чекаючи на часовий цикл і цикл фінансів, відбувається відновлення вартості акцій, що відображає справжню вартість, і таким чином отримується прибуток.

Правий бік торгівлі, загалом відомий як інвестиції в тренд. Входження в акцію/валюту після чітко вираженого тренду зростання, слідуючи за коштами, які піднімаються на ліфті, від недооцінки акцій до спекуляцій до переоцінки акцій. Правий бік торгівлі не вимагає очікування часу, потрібно лише ухопитися за тренд і діяти в його руслі, отримуючи прибуток від премії за капітал.

Якщо ви невеликий інвестор, торгівля з правого боку очевидно забезпечить вищу ефективність використання капіталу, загальна комплексна прибутковість буде кращою.

Ліва сторона торгівлі "глибока яма"
Чому деякі інвестори, такі як Баффет, краще підходять для торгівлі зліва, тоді як невеликі інвестори не підходять для торгівлі зліва? Торгівля зліва для маленьких інвесторів - це отрута.

Основні причини дві.

1. Немає можливості контролювати діапазон вартості.
Інвестиції в цінність для роздрібних інвесторів — це хибна концепція. Стільки основних інвесторів, стільки фондів, брокерських компаній, які проводять дослідження компаній, проводять ринкові дослідження, і іноді звіти, які вони складають, настільки неякісні. Як звичайний роздрібний інвестор, як можна оцінити цінність, як можна контролювати діапазон цінності? Часто, вважаючи, що результати окремих акцій непогані, після покупки не тільки ціна акцій падає, але й результати різко погіршуються, продовжуючи падіння.

Роздрібні інвестори щодо публічної компанії можна сказати, що не знають нічого, можуть лише робити прогнози щодо майбутнього на основі деякої публічної інформації. Але щодо розумного діапазону вартості, насправді у них зовсім немає уявлення. Тому роздрібні інвестори можуть займатися інвестиціями в цінності, але пошук діапазону вартості насправді є дещо сліпим, або ж можна сказати, що вони можуть оцінювати це лише на основі досвіду. У цьому відношенні, порівняно з великими провідними установами, які мають більш повну інформацію, вони мають певну перевагу.

2. Немає терпіння до часових циклів.
Великі капітали зазвичай точніше визначають часові цикли, ніж роздрібні інвестори. Скільки роздрібних інвесторів отримали великі акції, але продали їх на початку зростання, тільки-но вийшовши з збитків? Великі капітали здійснюють лівосторонню торгівлю, що є активним входом у позицію, тоді як більшість роздрібних інвесторів здійснюють лівосторонню торгівлю пасивно, терпіти збитки або утримувати позиції.

Отже, коли акції коливаються, особливо під час виходу з від'ємних позицій, роздрібні інвестори не можуть дочекатися, щоб продати свої активи. Психологія торгівлі роздрібних інвесторів полягає в тому, що під час падіння вони поступово губляться і починають сумніватися, а під час зростання стають вагомими та розгубленими. А часовий цикл торгівлі зліва триває дуже довго, що виснажує роздрібних інвесторів психологічно і фізично, і вони не можуть утримувати акції/криптовалюти. Великі капітали мають план і стратегію, вони свідомо входять у ринок, тоді як терпіння роздрібних інвесторів базується на тому, що вони зазнали збитків; як тільки вони виходять з від'ємних позицій, вони, звичайно, пропускають можливість.

Ще один момент: час має цінність, великі капітали повинні планувати свої дії, тоді як роздрібні інвестори можуть обрати акції, які зараз зростають. Роздрібним інвесторам не потрібно чекати циклу разом з великими капіталами, адже через торгівлю за трендом часто можна максимізувати цінність своїх коштів.

Великі фонди віддають перевагу лівосторонній торгівлі, і є ще одна важлива причина — проблема обсягу коштів. Оскільки обсяг коштів досить великий, якщо вибрати правосторонню торгівлю, на ринку може не бути стільки ж чіпсів. А лівостороння торгівля відбувається на тлі панічного падіння, чіпсів насправді відносно більше. Можна купувати під час безперервного падіння, поступово «вибиваючи дно», поки ринок не досягне рівноваги, і дно не буде сформовано.

Звичайно, роздрібні інвестори також можуть здійснювати лівосторонню торгівлю. Ті, хто має глибоке розуміння певних публічних компаній і впевнений, що в майбутньому ці компанії обов'язково досягнуть успіху, можуть розпочати інвестиції під час зниження цін. Головне, щоб були чіткі очікування щодо прибутковості, а не просто спроби вгадати майбутні тенденції, спостерігаючи за історичними показниками.

02. Переваги торгівлі з правого боку
Сказавши, що лівостороння торгівля не підходить більшості роздрібних інвесторів, давайте розглянемо, які переваги має правостороння торгівля.

По-перше, ми маємо зрозуміти, що зростання ціни акцій саме по собі не є наслідком фінансових показників або теми, а викликане лише прихильністю капіталу до цих акцій. Ось чому завжди є люди, які згадують про акції з хорошими фінансовими показниками, які не ростуть, адже їм просто не подобається ця акція з хорошими показниками, і все.

Те саме, одна акція/монета завжди має тематику, чому раніше вона не зростала, а зараз зросла? На поверхні це виглядає як вибух теми, насправді це означає, що капітал почав спекулювати на основі теми, ось і все.

Отже, джерелом всього зростання є залучення капіталу. А залучення капіталу природно формує тенденцію цін на акції, що є правосторонньою торгівлею,俗称 торгівлею за трендом. Вхід і вихід капіталу має свій цикл, тому формування і завершення тенденції також має цикл, правостороння торгівля - це вхід у момент початку циклу і очікування завершення циклу для виходу.

Перевага правосторонньої торгівлі полягає в тому, що вона слідує за грошовими тенденціями, уникаючи великих пасток часу, підвищуючи ефективність використання капіталу. Це можна зрозуміти так: золото завжди блищить, це лише питання часу. Правостороння торгівля сама по собі є процесом слідування за капіталом для видобутку золота, що дозволяє діяти після того, як золото вже виявлено, значно скорочуючи часові витрати на видобуток.

Окрім цього, торгівля з правого боку має ще кілька переваг.
1. Уникнення плаваючих збитків, уникнення ризику зупинки втрат.
Лівостороння торгівля починається з купівлі під час падіння, іншими словами, лівостороння торгівля часто передбачає плаваючий збиток. Однак у багатьох випадках плаваючий збиток може перетворитися на реальний збиток. Коли у вас немає коштів і терміново потрібні гроші, вам доведеться продати акції для отримання готівки, і якщо акції все ще перебувають у спадному каналі або не приносять прибутку, ви опинитеся в незручній ситуації передчасного зупинення збитків. Точно кажучи, дуже легко через зупинку збитків отримати реальний збиток. Лівостороння торгівля вимагає тривалого очікування, тоді як правостороння торгівля може ідеально уникнути цього, зменшуючи непотрібні втрати.

2. Уникайте помилок при виборі акцій.
Другий момент - уникати проблем з вибором акцій. Оцінка інвесторами якості акцій/криптовалют насправді є дуже слабкою, тоді як у цій галузі сильнішими є фінансові інститути. Якщо ціна акцій/криптовалют зростає і великі капітали активно входять, це свідчить про те, що гроші вже провели глибокий аналіз цієї акції. Жоден великий капітал не буде настільки нерозумним, щоб сліпо купувати, вони завжди розраховують і ретельно обмірковують свій вибір. Тому вибір акцій за фінансами набагато ймовірніше принесе прибуток, ніж самостійний аналіз фундаментальних показників. Адже саме гроші є джерелом зростання акцій, а не якісь абстрактні показники.

3. Терпіння у володінні, прагнення до максимізації прибутку.
Останнє - це максимізація прибутку. Якщо купити акцію/монету, і вона постійно зростає, без психологічного тиску та навантаження, то легше тримати акцію/монету протягом тривалого часу. Є й такі, хто говорить, що у них є страх перед високими цінами акцій, і вони можуть почати продавати, навіть якщо ціна не зросла суттєво. Насправді це нормально, бо коли ціна перевищує розуміння, виникає паніка, і хочеться продати. Але за суттю, така продажа триває довше, ніж продаж під час лівосторонньої торгівлі, коли є можливість звільнитися від позиції, і дохід буде трохи більшим.

Декілька залізних правил торгівлі з правого боку
Насправді, більшість досвідчених трейдерів на фондовому ринку дотримуються правосторонньої торгівлі. Але реалізувати правосторонню торгівлю насправді не так просто. Відмінні правосторонні трейдери не є такими, як уявляють всі, вони не шукають акції, що зростають, кожного дня. Натомість вони спочатку включають до свого списку акцій ті, які мають видатні теми та добрі фундаментальні показники, і чекають сигналу для покупки праворуч. Правостороння торгівля має багато жорстких правил, це не просто спонтанне слідування за проривом.
По-перше, підтвердження пробою тренду.
Перший принцип, про який не варто багато говорити, це прорив тренду. Але багато людей досі не розуміють, що таке прорив тренду. Для прориву тренду існує три підтверджуючі сигнали. По-перше, ціна акцій досягає нового короткострокового максимуму, по-друге, ціна акцій прориває довгостроковий тиск тренду, по-третє, ковзні середні показники починають зворотний рух вгору. Можна сказати, що відсутність хоча б одного з цих трьох сигналів робить підтвердження очевидного прориву тренду неможливим. Основний принцип торгівлі з правого боку полягає в тому, що потрібно чекати чітких сигналів, перш ніж входити в угоду, і не робити жодних попередніх заходів.

По-друге, обсяг торгівлі зріс.
Будь-яке формування висхідного тренду супроводжується збільшенням обсягу торгів, а завершення тренду - зменшенням обсягу. Це неминучий закон, адже фінансовий цикл саме такий, від входу до виходу. Збільшення обсягу торгів є необхідною умовою початку тренду, тому це також принцип, якого повинні дотримуватись тренд-трейдери.

По-третє, терпіти до фальшивого прориву.
Ще один важливий момент - це фальшиві прориви на тренді. Це дуже поширене явище, коли, здавалося б, відбувається прорив, але після покупки ціни продовжують падати. У такій ситуації не можна докуповувати. Якщо вибрані акції мають довгостроковий потенціал, можна обрати стратегію «лежати на дні» і терпляче чекати на підтвердження наступної точки покупки. Якщо акції вибрані з короткостроковою перспективою, може виникнути ризик втрат.

По-четверте, чекайте на зворотний рух для збільшення позицій.
Останнє, це пропустити тренд, чекаючи на корекцію для докупівлі. Є деякі акції, у яких спостерігається тренд, який не є довгостроковим, а короткостроковим. Дуже ймовірно, що після появи точки покупки за трендом, якщо почати вагатися, буде відбуватися безперервне зростання. У такому випадку рекомендується не сліпо купувати на піку, адже хоча трендова зона вже сформована, але нахил зони ще не визначено. Найкращий спосіб – терпляче чекати, поки нахил трендової зони стане чітким, і чітко збільшити позиції, коли акційна ціна демонструє корекцію.

Торги з правого боку не такі прості, як здається, інакше всі кошти просто вибрали б вхід з правого боку.

Але торгівля праворуч сама по собі не є складною, це резонансна поведінка фінансового скупчення, яка формує тенденцію, що призводить до короткострокового появи премії на ціну акцій.

Звичайним роздрібним інвесторам, особливо тим, хто не має можливостей для дослідження та аналізу, вибір торгівлі з правого боку, безумовно, буде більш мудрим. Не слід сліпо вірити в теорії торгівлі з лівого боку, які пропонують деякі впливові особи; для них це дійсно може бути вірно, але для роздрібних інвесторів це не підходить.

Щоб швидше накопичити капітал на ринку акцій/криптовалют, потрібно обов'язково зрозуміти суть трендової торгівлі.

Щодо того, що під час ведмежого ринку може знадобитися торгівля з лівого боку, невеликий корабель легше розвернути, це найбільша перевага дрібних інвесторів.

Скористайтеся перевагами гнучкості капіталу, щоб мати можливість отримати дивіденди від основних гравців та заробити належні гроші.