Обійміть коливання, переверште однобічну одержимість — кілька слів до "пристрастних" у торгівлі ф'ючерсами!
Друже, я знаю, що ти мчиш на ринку ф'ючерсів, маючи свою впевнену напрямок — можливо, ти рішуче налаштований на підвищення, обіймаючи запал бичачого ринку; можливо, ти наполегливо налаштований на зниження, ловлячи гостроту ведмежого ринку. Ця зосередженість і віра є безцінними рисами трейдера, які коли-небудь давали тобі можливість захопити великі коливання та отримати приємний досвід прибутку.
Але ринок, цей учитель, найкраще вміє ламати наші "самоочевидності". Він не має вічного бичка і не має безкінечного ведмедя, є лише періодичні коливання та непередбачувані повороти. Коли ми прикріплюємо себе до єдиного напрямку, як тільки з однією ключем, намагаючись відкрити всі невідомі двері, ризик непомітно накопичується:
Протистояння глибини: Коли ринок вийде за межі очікувань, ця "віра" може легко перетворитися на "одержимість". Небажання визнавати помилку і зупиняти збитки, навіть протистояння та додавання позицій для зниження собівартості, з надією на те, що ринок "повернеться". Це часто є основною причиною значного зниження рахунку або навіть ліквідації. Навіть найсильніший тренд має корекцію/відскок, а навіть найглибша віра не може протистояти безжальності ринку.
Втрата половини можливостей: зосередження лише на одному напрямку означає, що ви свідомо відмовляєтеся від принаймні 50% потенційних можливостей на ринку. Коли ринок змінюється, ви не лише можете боротися з втратами, але й, з відкритими очима, спостерігати, як протилежний ринок мчить повз, не маючи можливості взяти участь, і шкодувати про це.
Трапа дисбалансу: однобічні переваги можуть надмірно персоналізувати результати торгівлі. Коли ви купуєте, падіння ринку викликає відчуття, що "ринок помиляється" або "піддається пресингу"; коли ви продаєте, зростання ринку викликає тривогу та гнів. Така протидія ринку є великою помилкою в торгівлі і легко призводить до ірраціональних рішень.
Вразливість стратегії: будь-яка стратегія, яка покладається лише на очікування в одному напрямку, має надзвичайно низький рівень толерантності до помилок. Ринкове середовище швидко змінюється, і жоден напрямок не може завжди бути успішним. Одна стратегія в умовах зміни ринкового стилю виявляється надзвичайно вразливою.
Тож як подолати цю "однобоку одержимість"? Це не означає, що вам потрібно відмовитися від власних суджень, а скоріше додати ще один рівень мудрої броні:
Розуміти "ймовірність", а не "необхідність": перетворити "я вважаю, що ціна зросте/падатиме" на "на основі поточної інформації, ймовірність зростання/падіння є більшою". Визнати, що будь-яке судження може бути помилковим, і поважати невизначеність ринку.
Обіймайте "гнучкість", а не "жорсткість": топові трейдери не є "мертвими биками" або "мертвими ведмедями", а є "опортуністами". Їхня основна здатність полягає в розпізнаванні трендів і слідуванні їм, незалежно від напрямку. Коли сигнали вказують на можливу зміну тренда, вони сміливо відмовляються від своїх переконань, об'єктивно оцінюють ситуацію і навіть можуть діяти в протилежному напрямку.
Використовуйте "хеджування", а не "голу гру": навіть якщо у вас є сильна напрямна точка зору, на ринку ф'ючерсів ви можете використовувати стратегії хеджування (наприклад, відкриваючи невелику кількість зворотних контрактів під час утримання спот-активів або використовуючи опціони) для управління екстремальними ризиками, захищаючи свої основні позиції та психічний стан. Це не зрада своїм переконанням, а зріла управлінська стратегія ризику.
Зосередьтеся на "управлінні ризиками" більше, ніж на "оцінці напрямку": оцінка напрямку визначає потенційний прибуток, а управління ризиками визначає, як довго ви зможете залишатися на цьому ринку. Незалежно від того, наскільки позитивно ви оцінюєте напрямок, суворий стоп-лосс та розумне управління позиціями завжди будуть першим правилом виживання.
Практикуйте "зворотне мислення": під час складання торгового плану змусьте себе подумати: "Якщо я повністю помиляюся, як буде поводитися ринок? Де моя лінія оборони?" Це допоможе вам заздалегідь підготуватися до можливих ситуацій і уникнути паніки в моменті.
Друже, відпустіть "однобічну одержимість", це не означає відмовитися від ваших переваг чи інсайту, а дати вашій торговій мудрості ще одну крилу. Найвища майстерність торгівлі – це як вода – безформна, але може вміщати все; діяти в руслі тенденцій, також можна пробити камінь водою. Коли ви зможете перевершити обмеження одностороннього підходу, об'єктивно слухати голос ринку, гнучко реагувати на зміни, ви виявите, що можливості на ринку всюди, а ваш шлях торгівлі буде більш стабільним і далеким.
Прибуток і збиток походять з одного джерела, справжня свобода полягає в обіймах повної картини ринку, а не в ізоляції від напрямку. Бажаю тобі стати спокійним капітаном у океані коливань.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Обійміть коливання, переверште однобічну одержимість — кілька слів до "пристрастних" у торгівлі ф'ючерсами!
Друже, я знаю, що ти мчиш на ринку ф'ючерсів, маючи свою впевнену напрямок — можливо, ти рішуче налаштований на підвищення, обіймаючи запал бичачого ринку; можливо, ти наполегливо налаштований на зниження, ловлячи гостроту ведмежого ринку. Ця зосередженість і віра є безцінними рисами трейдера, які коли-небудь давали тобі можливість захопити великі коливання та отримати приємний досвід прибутку.
Але ринок, цей учитель, найкраще вміє ламати наші "самоочевидності". Він не має вічного бичка і не має безкінечного ведмедя, є лише періодичні коливання та непередбачувані повороти. Коли ми прикріплюємо себе до єдиного напрямку, як тільки з однією ключем, намагаючись відкрити всі невідомі двері, ризик непомітно накопичується:
Протистояння глибини: Коли ринок вийде за межі очікувань, ця "віра" може легко перетворитися на "одержимість". Небажання визнавати помилку і зупиняти збитки, навіть протистояння та додавання позицій для зниження собівартості, з надією на те, що ринок "повернеться". Це часто є основною причиною значного зниження рахунку або навіть ліквідації. Навіть найсильніший тренд має корекцію/відскок, а навіть найглибша віра не може протистояти безжальності ринку.
Втрата половини можливостей: зосередження лише на одному напрямку означає, що ви свідомо відмовляєтеся від принаймні 50% потенційних можливостей на ринку. Коли ринок змінюється, ви не лише можете боротися з втратами, але й, з відкритими очима, спостерігати, як протилежний ринок мчить повз, не маючи можливості взяти участь, і шкодувати про це.
Трапа дисбалансу: однобічні переваги можуть надмірно персоналізувати результати торгівлі. Коли ви купуєте, падіння ринку викликає відчуття, що "ринок помиляється" або "піддається пресингу"; коли ви продаєте, зростання ринку викликає тривогу та гнів. Така протидія ринку є великою помилкою в торгівлі і легко призводить до ірраціональних рішень.
Вразливість стратегії: будь-яка стратегія, яка покладається лише на очікування в одному напрямку, має надзвичайно низький рівень толерантності до помилок. Ринкове середовище швидко змінюється, і жоден напрямок не може завжди бути успішним. Одна стратегія в умовах зміни ринкового стилю виявляється надзвичайно вразливою.
Тож як подолати цю "однобоку одержимість"? Це не означає, що вам потрібно відмовитися від власних суджень, а скоріше додати ще один рівень мудрої броні:
Розуміти "ймовірність", а не "необхідність": перетворити "я вважаю, що ціна зросте/падатиме" на "на основі поточної інформації, ймовірність зростання/падіння є більшою". Визнати, що будь-яке судження може бути помилковим, і поважати невизначеність ринку.
Обіймайте "гнучкість", а не "жорсткість": топові трейдери не є "мертвими биками" або "мертвими ведмедями", а є "опортуністами". Їхня основна здатність полягає в розпізнаванні трендів і слідуванні їм, незалежно від напрямку. Коли сигнали вказують на можливу зміну тренда, вони сміливо відмовляються від своїх переконань, об'єктивно оцінюють ситуацію і навіть можуть діяти в протилежному напрямку.
Використовуйте "хеджування", а не "голу гру": навіть якщо у вас є сильна напрямна точка зору, на ринку ф'ючерсів ви можете використовувати стратегії хеджування (наприклад, відкриваючи невелику кількість зворотних контрактів під час утримання спот-активів або використовуючи опціони) для управління екстремальними ризиками, захищаючи свої основні позиції та психічний стан. Це не зрада своїм переконанням, а зріла управлінська стратегія ризику.
Зосередьтеся на "управлінні ризиками" більше, ніж на "оцінці напрямку": оцінка напрямку визначає потенційний прибуток, а управління ризиками визначає, як довго ви зможете залишатися на цьому ринку. Незалежно від того, наскільки позитивно ви оцінюєте напрямок, суворий стоп-лосс та розумне управління позиціями завжди будуть першим правилом виживання.
Практикуйте "зворотне мислення": під час складання торгового плану змусьте себе подумати: "Якщо я повністю помиляюся, як буде поводитися ринок? Де моя лінія оборони?" Це допоможе вам заздалегідь підготуватися до можливих ситуацій і уникнути паніки в моменті.
Друже, відпустіть "однобічну одержимість", це не означає відмовитися від ваших переваг чи інсайту, а дати вашій торговій мудрості ще одну крилу. Найвища майстерність торгівлі – це як вода – безформна, але може вміщати все; діяти в руслі тенденцій, також можна пробити камінь водою. Коли ви зможете перевершити обмеження одностороннього підходу, об'єктивно слухати голос ринку, гнучко реагувати на зміни, ви виявите, що можливості на ринку всюди, а ваш шлях торгівлі буде більш стабільним і далеким.
Прибуток і збиток походять з одного джерела, справжня свобода полягає в обіймах повної картини ринку, а не в ізоляції від напрямку. Бажаю тобі стати спокійним капітаном у океані коливань.