Ціна Біткойн несподівано падіння до $99.646 після того, як парламент Ірану ухвалив пропозицію закрити протоку Ормуз — рішення, яке сталося менш ніж через 24 години після авіаударів США по ядерним об'єктам Ірану.
Ця пропозиція наразі чекає на остаточне затвердження від Вищої ради національної безпеки Ірану. Тим часом, нестабільність охоплює глобальні фінансові ринки, оскільки ризик переривання енергетичних ланцюгів постачання стає все більш очевидним. Ормузька протока – стратегічна артерія світового потоку нафти – якщо буде заблокована, створить великий макроекономічний шок, здатний глибоко потрясти не лише ринок енергії, але й ринок криптовалют, який наразі перебуває у стані високої чутливості.
Вплив від загрози закриття Ормузської протоки
Не лише Біткойн падає, а й Ефір також втрачає до 4% вартості, знижуючись нижче порогу $2.200. Тим часом XRP вперше впав нижче позначки $2 з квітня. Загальна вартість ліквідацій на ринку криптовалют перевищила 950 мільйонів доларів США всього за 24 години, що свідчить про те, що хвиля втечі з ризикованих активів поширюється серед інвесторів.
Графік BTC/USDT за годину | Джерело: TradingViewЩо викликає паніку на ринку? Відповідь полягає в Ормузькій протоці – артерії, через яку транспортується близько 25% світових запасів нафти. Якщо цей маршрут буде заблоковано, світ відразу зіткнеться з серйозною загрозою нестачі енергії.
Сценарій різкого зростання цін на нафту є важко уникнути, що призведе до посилення інфляційного тиску і може змусити центральні банки відкласти плани зі зниження процентних ставок.
Вищі витрати на енергію швидко поширяться по всій економіці. Споживачі змушені платити за дорогі рахунки за паливо, тоді як бізнес страждає від зростаючих витрат на експлуатацію та виробництво.
Перед обличчям нестабільності капітал активно спрямовується до безпечних активів, таких як облігації Міністерства фінансів Америка та долар США, водночас відходячи від ризикових ринків, таких як криптовалюта.
Світове постачання нафти через протоку Ормуз | Джерело: X/The Kobeissi LetterНе зупиняючись на цьому, зростання цін на енергію може завадити зусиллям Федеральної резервної системи Америки (Fed) досягти цільового рівня інфляції 2%. Якщо Fed змушений буде надіслати сигнал про підтримку політики жорсткої економії, реальний дохід може продовжити зростати.
Історично високий реальний дохід зазвичай створює великий тиск на Біткойн – оскільки, коли зростає вартість можливостей утримання безприбуткових активів, привабливість криптовалюти помітно зменшується.
Ризики ринку криптовалют та макроекономічні зв'язки
Недавня хвиля розпродажу криптовалют не лише є окремим феноменом, а й відображає широке напруження на всьому глобальному фінансовому ринку. Тиск на ліквідацію зосереджений на позиціях купівлі (Long) Біткойна і Ефіру, що вказує на те, що настрої інвесторів схиляються до захисту. Зростання індексу волатильності VIX, разом з тим, що спред доходності державних облігацій США продовжує розширюватися, ще більше зміцнює ознаки того, що апетит до ризику швидко зменшується.
Одним з факторів, що сприяють посиленню падіння, є використання хедж-фондами та приватними інвесторами високого фінансового важеля. У контексті сильних коливань цін, масово активуються маржинальні виклики (margin call), що створює ефект доміно, який ще більше знижує ціни.
Тривожніше те, що показники важелів все ще знаходяться на високому рівні, що свідчить про наявність ризику глибокого падіння, якщо ситуація нестабільності не вщухне.
Паралельно, посилення долара США продовжує бути перешкодою для ринку криптовалют. Якщо індекс долара США зберігатиме тенденцію до зростання, Біткойн цілком може бути відкинутий до цінового діапазону $95.000.
Перспективи та фактори, які потрібно відстежувати
Інвестори повинні особливо звернути увагу на три ключові фактори:
Остаточне рішення Верховної ради національної безпеки Ірану – Це стане остаточним кроком у прийнятті рішення про те, чи буде офіційно закрито Ормузьку протоку, стратегічний морський шлях світу.
Розвиток цін на нафту – Якщо нафта перевищить позначку 100 USD/барель, тиск на глобальну інфляцію суттєво зросте, що призведе до сильних коливань на фінансовому ринку.
Повідомлення від Федеральної резервної системи Америки (Fed) – Висловлювання, що стосуються монетарної політики, на фоні зростання цін на енергію, будуть формувати очікування ринку в короткостроковій перспективі.
Загалом, пропозиція Ірану заблокувати Ормузську протоку створює потенційний макроекономічний шок для ринку криптовалют. Якщо вона буде ухвалена, Біткойн та інші цифрові активи зіткнуться з тривалим тиском продажу, поки не з'являться більш чіткі сигнали щодо геополітичної ситуації та стабільності глобальних енергетичних постачань.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
[HOT] Біткойн падіння сильно вниз під $100.000, коли Іран погрожує закриттям Ормузької протоки
Ціна Біткойн несподівано падіння до $99.646 після того, як парламент Ірану ухвалив пропозицію закрити протоку Ормуз — рішення, яке сталося менш ніж через 24 години після авіаударів США по ядерним об'єктам Ірану.
Ця пропозиція наразі чекає на остаточне затвердження від Вищої ради національної безпеки Ірану. Тим часом, нестабільність охоплює глобальні фінансові ринки, оскільки ризик переривання енергетичних ланцюгів постачання стає все більш очевидним. Ормузька протока – стратегічна артерія світового потоку нафти – якщо буде заблокована, створить великий макроекономічний шок, здатний глибоко потрясти не лише ринок енергії, але й ринок криптовалют, який наразі перебуває у стані високої чутливості.
Вплив від загрози закриття Ормузської протоки
Не лише Біткойн падає, а й Ефір також втрачає до 4% вартості, знижуючись нижче порогу $2.200. Тим часом XRP вперше впав нижче позначки $2 з квітня. Загальна вартість ліквідацій на ринку криптовалют перевищила 950 мільйонів доларів США всього за 24 години, що свідчить про те, що хвиля втечі з ризикованих активів поширюється серед інвесторів.
Сценарій різкого зростання цін на нафту є важко уникнути, що призведе до посилення інфляційного тиску і може змусити центральні банки відкласти плани зі зниження процентних ставок.
Вищі витрати на енергію швидко поширяться по всій економіці. Споживачі змушені платити за дорогі рахунки за паливо, тоді як бізнес страждає від зростаючих витрат на експлуатацію та виробництво.
Перед обличчям нестабільності капітал активно спрямовується до безпечних активів, таких як облігації Міністерства фінансів Америка та долар США, водночас відходячи від ризикових ринків, таких як криптовалюта.
Історично високий реальний дохід зазвичай створює великий тиск на Біткойн – оскільки, коли зростає вартість можливостей утримання безприбуткових активів, привабливість криптовалюти помітно зменшується.
Ризики ринку криптовалют та макроекономічні зв'язки
Недавня хвиля розпродажу криптовалют не лише є окремим феноменом, а й відображає широке напруження на всьому глобальному фінансовому ринку. Тиск на ліквідацію зосереджений на позиціях купівлі (Long) Біткойна і Ефіру, що вказує на те, що настрої інвесторів схиляються до захисту. Зростання індексу волатильності VIX, разом з тим, що спред доходності державних облігацій США продовжує розширюватися, ще більше зміцнює ознаки того, що апетит до ризику швидко зменшується.
Одним з факторів, що сприяють посиленню падіння, є використання хедж-фондами та приватними інвесторами високого фінансового важеля. У контексті сильних коливань цін, масово активуються маржинальні виклики (margin call), що створює ефект доміно, який ще більше знижує ціни.
Тривожніше те, що показники важелів все ще знаходяться на високому рівні, що свідчить про наявність ризику глибокого падіння, якщо ситуація нестабільності не вщухне.
Паралельно, посилення долара США продовжує бути перешкодою для ринку криптовалют. Якщо індекс долара США зберігатиме тенденцію до зростання, Біткойн цілком може бути відкинутий до цінового діапазону $95.000.
Перспективи та фактори, які потрібно відстежувати
Інвестори повинні особливо звернути увагу на три ключові фактори:
Загалом, пропозиція Ірану заблокувати Ормузську протоку створює потенційний макроекономічний шок для ринку криптовалют. Якщо вона буде ухвалена, Біткойн та інші цифрові активи зіткнуться з тривалим тиском продажу, поки не з'являться більш чіткі сигнали щодо геополітичної ситуації та стабільності глобальних енергетичних постачань.
СН_Nour