13 червня 2025 року Ізраїль розпочав масштабну військову операцію під назвою "Операція Зростаючий Лев". Метою були об'єкти в Ірані, включаючи підозрювані ядерні об'єкти, стратегічну інфраструктуру та ядерних лідерів. Понад 200 винищувачів атакували близько 100 цілей, що відзначає найбільше пряму зіткнення між Ізраїлем та Іраном на сьогодні. Ескалація відбулася незважаючи на попередні міжнародні попередження та дипломатичні зусилля для зниження напруженості. Іран відреагував негайно військовим контрнаступом, включаючи понад 100 атак дронів та балістичних ракет, деякі з яких були перехоплені, але також призвели до смертей та травм.
Ступінь руйнування та безпосередня участь іноземних держав – британські та американські бойові літаки були приведені в бойову готовність – свідчать про те, що це була скоординована операція, яка, можливо, не обмежиться одноразовим ударом. Ізраїльський прем'єр-міністр оголосив, що атаки триватимуть, поки, на його думку, загроза національній безпеці не буде усунена. Іран надіслав чіткий сигнал помсти, піднявши червоний прапор. Ситуація залишається надзвичайно напруженою.
Вплив на ціни на нафту та інфляцію
Військова ескалація призвела до масових реакцій на товарних ринках протягом перших кількох годин. Ціни на нафту значно зросли, в деяких випадках більш ніж на 7% за день. Згідно з ринковими аналізами, ціна бареля нафти може зрости до 120 доларів США, якщо невизначеність триватиме. Такий розвиток подій матиме безпосередні наслідки для глобальної інфляції. Навіть до атаки були зроблені попередження, що конфлікт з Іраном може підняти споживчу цінову інфляцію в США до 5%.
РЕКЛАМА
Не тільки енергетичні ринки реагують особливо чутливо, але й стратегія грошово-кредитної політики. Зростання інфляції ставить під сумнів очікування зниження процентних ставок, які нещодавно були підкріплені зниженням цін виробників. У цьому сценарії Федеральній резервній системі може знадобитися відмовитися від запланованих зниженнь процентних ставок або навіть розглянути нові підвищення процентних ставок – що, в свою чергу, матиме прямий вплив на інвестиції, споживання та ціни активів.
Реакція фінансових ринків
Фондові ринки відреагували миттєво і різко. Ф'ючерси на основні американські індекси, такі як Dow Jones, зафіксували збитки до 770 пунктів. Індекс волатильності VIX підскочив до двозначних цифр, що є явною ознакою значного зростання невизначеності на ринку. У той час як традиційні ризикові активи знизилися, так звані активи-притулки, такі як золото та державні облігації США, зазнали припливу.
Доу Джонс (Image: Tradingview)
РЕКЛАМАІндекс долара США впав до найнижчого рівня з 2022 року, частково через геополітичну невизначеність, але також частково через спекуляції щодо монетарної політики. Невизначеність щодо майбутніх змін процентних ставок і побоювання подальших глобальних напружень відображалися майже в усіх класах активів.
Біткойн та криптовалютні ринки: між корекцією та стійкістю
Ціна Bitcoin відреагувала на новини значною корекцією. Лише за три дні криптовалюта втратила понад 7% своєї вартості. У ніч на 14 червня ціна впала до приблизно 102,800 доларів США – точки, на якій у короткостроковій перспективі була потрібна сильна ліквідність. Це зниження також закрило так званий CME-геп, тобто ціновий розрив у ф'ючерсній торгівлі, який часто вважається технічним цільовим діапазоном професійними трейдерами.
Графік ціни Bitcoin (Image: Tradingview)
Незважаючи на втрати в ціні, не було панічної реакції, як це спостерігалося під час попередніх геополітичних криз. Хоча відкритий інтерес на ринку ф'ючерсів на біткоїн знизився приблизно на 3 мільярди доларів ( або на 8% ), ставка фінансування залишалася позитивною. Це сигналізує про те, що учасники ринку залишаються переважно оптимістичними, незважаючи на короткострокову невизначеність, або, принаймні, що не було значного відходу від ринку.
Важливо порівняти це з подібною атакою в квітні минулого року: тоді велика атака на іранську територію також спричинила короткочасні ринкові хвилювання. У той час було ліквідовано майже 1 мільярд доларів у позиціях Bitcoin. Однак після періоду підвищеної волатильності ринок швидко заспокоївся. Цей шаблон може повторитися – за умови, що конфлікт не загостриться або серйозно не порушить глобальні ланцюги постачань.
Структурна міцність ринку також заслуговує на увагу: зони ліквідності наразі нижче нещодавнього мінімуму та вище нещодавніх максимумів – понад $110,000. Це свідчить про те, що інвестори очікують збільшення обсягу торгівлі як під час корекцій, так і під час проривів.
РЕКЛАМА
Окрім геополітичних ризиків, також були позитивні новини в крипто-секторі. Було повідомлено про прогрес у США щодо регулювання стейблкоїнів. Coinbase також оголосила про кілька партнерств, зокрема одне з American Express. Планується кредитна картка з кешбеком у Bitcoin до 4%. Такі події можуть сприяти довірі до Bitcoin та криптовалют у повсякденному житті в довгостроковій перспективі, незважаючи на короткострокові ринкові потрясіння.
Оцінка та Перспективи
У короткостроковій перспективі геополітичні ескалації повторно мають сильний, але в основному тимчасовий вплив на фінансові ринки. У середньостроковій та довгостроковій перспективі вирішальним фактором буде те, чи можна конфлікт швидко стримати, чи почнеться нова фаза тривалої невизначеності. Велика невідомість – це ціна на нафту: якщо вона дійсно досягне позначки 120 USD, слід очікувати затриманого, але стійкого впливу на інфляцію, процентні ставки та світову економіку.
Для Біткоїна ситуація є більш нюансованою: з одного боку, криптовалюта піддається короткостроковому тиску через свої ринкові механізми – ліквідації, фіксацію прибутків, технічні корекції. З іншого боку, вона виграє в середньостроковій перспективі від зростаючої невизначеності щодо традиційних фінансових систем і технологічних досягнень у межах екосистеми.
Важливо пам'ятати: інвестори повинні уникати емоційних рішень у часи великої невизначеності. Чітка стратегія, управління ризиками та довгостроковий горизонт є більш важливими, ніж будь-коли, у часи геополітичної напруги.
Автор
Ед Прінц є головою найбільш відомої неприбуткової організації Австрії, що спеціалізується на технології блокчейн. DLT Austria активно займається освітою та популяризацією цінності та можливостей застосування технології розподілених реєстрів. Це здійснюється через освітні заходи, зустрічі, семінари та відкриті дискусійні форуми, все в добровільній співпраці з провідними гравцями галузі.
👉 Вебсайт
👉 LinkedIn
Відмова від відповідальності
Це моя особиста думка і не фінансова порада.
З цієї причини я не можу гарантувати точність інформації в цій статті. Якщо ви не впевнені, вам слід проконсультуватися з кваліфікованим консультантом, якому ви довіряєте. Ця стаття не дає жодних гарантій чи обіцянок щодо прибутків. Усі заяви в цій та інших статтях є моєю особистою думкою.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ескалація на Близькому Сході: Вплив на економіку, ринки та Біткойн
13 червня 2025 року Ізраїль розпочав масштабну військову операцію під назвою "Операція Зростаючий Лев". Метою були об'єкти в Ірані, включаючи підозрювані ядерні об'єкти, стратегічну інфраструктуру та ядерних лідерів. Понад 200 винищувачів атакували близько 100 цілей, що відзначає найбільше пряму зіткнення між Ізраїлем та Іраном на сьогодні. Ескалація відбулася незважаючи на попередні міжнародні попередження та дипломатичні зусилля для зниження напруженості. Іран відреагував негайно військовим контрнаступом, включаючи понад 100 атак дронів та балістичних ракет, деякі з яких були перехоплені, але також призвели до смертей та травм.
Ступінь руйнування та безпосередня участь іноземних держав – британські та американські бойові літаки були приведені в бойову готовність – свідчать про те, що це була скоординована операція, яка, можливо, не обмежиться одноразовим ударом. Ізраїльський прем'єр-міністр оголосив, що атаки триватимуть, поки, на його думку, загроза національній безпеці не буде усунена. Іран надіслав чіткий сигнал помсти, піднявши червоний прапор. Ситуація залишається надзвичайно напруженою.
Вплив на ціни на нафту та інфляцію
Військова ескалація призвела до масових реакцій на товарних ринках протягом перших кількох годин. Ціни на нафту значно зросли, в деяких випадках більш ніж на 7% за день. Згідно з ринковими аналізами, ціна бареля нафти може зрости до 120 доларів США, якщо невизначеність триватиме. Такий розвиток подій матиме безпосередні наслідки для глобальної інфляції. Навіть до атаки були зроблені попередження, що конфлікт з Іраном може підняти споживчу цінову інфляцію в США до 5%.
РЕКЛАМА Не тільки енергетичні ринки реагують особливо чутливо, але й стратегія грошово-кредитної політики. Зростання інфляції ставить під сумнів очікування зниження процентних ставок, які нещодавно були підкріплені зниженням цін виробників. У цьому сценарії Федеральній резервній системі може знадобитися відмовитися від запланованих зниженнь процентних ставок або навіть розглянути нові підвищення процентних ставок – що, в свою чергу, матиме прямий вплив на інвестиції, споживання та ціни активів.
Реакція фінансових ринків
Фондові ринки відреагували миттєво і різко. Ф'ючерси на основні американські індекси, такі як Dow Jones, зафіксували збитки до 770 пунктів. Індекс волатильності VIX підскочив до двозначних цифр, що є явною ознакою значного зростання невизначеності на ринку. У той час як традиційні ризикові активи знизилися, так звані активи-притулки, такі як золото та державні облігації США, зазнали припливу.
РЕКЛАМАІндекс долара США впав до найнижчого рівня з 2022 року, частково через геополітичну невизначеність, але також частково через спекуляції щодо монетарної політики. Невизначеність щодо майбутніх змін процентних ставок і побоювання подальших глобальних напружень відображалися майже в усіх класах активів.
Біткойн та криптовалютні ринки: між корекцією та стійкістю
Ціна Bitcoin відреагувала на новини значною корекцією. Лише за три дні криптовалюта втратила понад 7% своєї вартості. У ніч на 14 червня ціна впала до приблизно 102,800 доларів США – точки, на якій у короткостроковій перспективі була потрібна сильна ліквідність. Це зниження також закрило так званий CME-геп, тобто ціновий розрив у ф'ючерсній торгівлі, який часто вважається технічним цільовим діапазоном професійними трейдерами.
Незважаючи на втрати в ціні, не було панічної реакції, як це спостерігалося під час попередніх геополітичних криз. Хоча відкритий інтерес на ринку ф'ючерсів на біткоїн знизився приблизно на 3 мільярди доларів ( або на 8% ), ставка фінансування залишалася позитивною. Це сигналізує про те, що учасники ринку залишаються переважно оптимістичними, незважаючи на короткострокову невизначеність, або, принаймні, що не було значного відходу від ринку.
Важливо порівняти це з подібною атакою в квітні минулого року: тоді велика атака на іранську територію також спричинила короткочасні ринкові хвилювання. У той час було ліквідовано майже 1 мільярд доларів у позиціях Bitcoin. Однак після періоду підвищеної волатильності ринок швидко заспокоївся. Цей шаблон може повторитися – за умови, що конфлікт не загостриться або серйозно не порушить глобальні ланцюги постачань.
Структурна міцність ринку також заслуговує на увагу: зони ліквідності наразі нижче нещодавнього мінімуму та вище нещодавніх максимумів – понад $110,000. Це свідчить про те, що інвестори очікують збільшення обсягу торгівлі як під час корекцій, так і під час проривів.
РЕКЛАМА Окрім геополітичних ризиків, також були позитивні новини в крипто-секторі. Було повідомлено про прогрес у США щодо регулювання стейблкоїнів. Coinbase також оголосила про кілька партнерств, зокрема одне з American Express. Планується кредитна картка з кешбеком у Bitcoin до 4%. Такі події можуть сприяти довірі до Bitcoin та криптовалют у повсякденному житті в довгостроковій перспективі, незважаючи на короткострокові ринкові потрясіння.
Оцінка та Перспективи
У короткостроковій перспективі геополітичні ескалації повторно мають сильний, але в основному тимчасовий вплив на фінансові ринки. У середньостроковій та довгостроковій перспективі вирішальним фактором буде те, чи можна конфлікт швидко стримати, чи почнеться нова фаза тривалої невизначеності. Велика невідомість – це ціна на нафту: якщо вона дійсно досягне позначки 120 USD, слід очікувати затриманого, але стійкого впливу на інфляцію, процентні ставки та світову економіку.
Для Біткоїна ситуація є більш нюансованою: з одного боку, криптовалюта піддається короткостроковому тиску через свої ринкові механізми – ліквідації, фіксацію прибутків, технічні корекції. З іншого боку, вона виграє в середньостроковій перспективі від зростаючої невизначеності щодо традиційних фінансових систем і технологічних досягнень у межах екосистеми.
Важливо пам'ятати: інвестори повинні уникати емоційних рішень у часи великої невизначеності. Чітка стратегія, управління ризиками та довгостроковий горизонт є більш важливими, ніж будь-коли, у часи геополітичної напруги.
Автор
Ед Прінц є головою найбільш відомої неприбуткової організації Австрії, що спеціалізується на технології блокчейн. DLT Austria активно займається освітою та популяризацією цінності та можливостей застосування технології розподілених реєстрів. Це здійснюється через освітні заходи, зустрічі, семінари та відкриті дискусійні форуми, все в добровільній співпраці з провідними гравцями галузі.
👉 Вебсайт
👉 LinkedIn
Відмова від відповідальності
Це моя особиста думка і не фінансова порада.
З цієї причини я не можу гарантувати точність інформації в цій статті. Якщо ви не впевнені, вам слід проконсультуватися з кваліфікованим консультантом, якому ви довіряєте. Ця стаття не дає жодних гарантій чи обіцянок щодо прибутків. Усі заяви в цій та інших статтях є моєю особистою думкою.