Оцінка Palantir залишається високою завдяки як сильним результатам, так і надійній підтримці з боку роздрібних інвесторів.
Збільшення витрат на оборону може зміцнити його перспективи зростання.
Акції стали спекулятивною інвестицією, що може зробити їх волатильним активом.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Palantir Technologies ›
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) зросла на 85% цього року станом на 23 червня. Компанія з аналізу даних очікує, що її виручка зросте більше ніж на 36% у 2025 році, оскільки її потужна платформа штучного інтелекту (AI) зазнає сплеску попиту. Palantir також отримала вигоду від того, що є популярною акцією серед роздрібних інвесторів, що дозволило її оцінці продовжувати зростати.
Входячи в торги у вівторок, його ринкова капіталізація становила 330 мільярдів доларів, а його оцінка тепер вища за Coca-Cola, UnitedHealth Group, Chevron та багато інших компаній з синіми фішками. Однак головні питання: чи може вона ще зрости, і чи зможе досягти оцінки в 1 трильйон доларів протягом наступних кількох років?
Джерело зображення: Getty Images. ## Все зосереджено на потенціалі зростання для Palantir, а не на оцінці
Ціна акцій Palantir давно відійшла від своїх фундаментальних показників. Оцінка прибутку чи множників доходу не є корисною для оцінки акцій, оскільки немає способу раціоналізувати вартість акцій таким чином. Компанія отримала понад 3,1 мільярда доларів у продажах за останні чотири квартали, а зараз її акції торгуються приблизно по 110 кратних її продажам.
Щоб допомогти поставити це в перспективу, розгляньте наступний сценарій: якщо акції провідної компанії ШІ Nvidia торгувалися б за таким множником, її ринкова капіталізація становила б понад 16 трильйонів доларів, і вона була б більш ніж у чотири рази дорожчою за наступну за величиною акцію.
Через це Palantir є більш спекулятивною акцією, ніж синьо-чиповою інвестицією. Його оцінка тісно пов'язана з очікуваннями майбутнього зростання. Одна з причин, чому ці очікування можуть зростати, - це заклик президента США Дональда Трампа до союзників збільшити витрати на оборону. Palantir є надійним постачальником програмного забезпечення для боротьби з тероризмом для урядових агентств по всьому світу. Якщо країни витрачатимуть більше на оборону, Palantir, безумовно, може отримати вигоду. Багато союзників Америки в НАТО, здається, готові інвестувати до 5% свого ВВП в оборону. США, які витрачають найбільше, витратили близько 3,2% свого ВВП на оборону минулого року, згідно з даними НАТО.
Шлях до ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів
Якщо темп зростання Palantir прискориться через приплив державних витрат, можна припустити, що цей вже дуже гарячий акційний пакет може знову вирости і перейти на новий рівень. Протягом двох років акції Palantir повинні зростати ще на 200%, щоб наблизитися до ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів.
Історія продовжуєтьсяДля середньостатистичної акції це здається абсолютно малоймовірним. Але для швидкозростаючого бізнесу, такого як Palantir, який користується хайпом штучного інтелекту та отримує вигоду від сильного попиту з боку роздрібних інвесторів, це не є незвичайним сценарієм. Акція повинна збільшитися в середньому на 75% на рік протягом наступних двох років — починаючи з того, де вона є прямо зараз. І це насправді буде повільнішим поверненням, ніж те, що вона в середньому мала в кожному з попередніх двох років: У 2024 році вона зросла на 341%, а в рік до цього - на 167%.
Я не стверджую, що ймовірно, що Palantir зможе досягти ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів протягом наступних кількох років, але враховуючи всі фактори, які допомогли підштовхнути його оцінку до поточних рівнів, я міг би бачити шлях для досягнення такої віхи.
Чи варто інвестувати в акції Palantir сьогодні?
Palantir є спекулятивною акцією, яку варто мати в своєму портфелі, і до неї слід ставитися відповідним чином. Це означає, що це ризикована і потенційно волатильна інвестиція. У найкращому випадку, коли фондовий ринок залишається сильним, темпи зростання Palantir прискорюються, а урядові витрати на оборону по всьому світу зростають, тоді акція може перевищити 1 трильйон доларів протягом двох років. Але без усіх цих каталізаторів також можливо, що акція неминуче віддасть частину своїх прибутків, і інвестори виведуть прибутки на фоні більш тривожних економічних умов.
Це не акція, в яку я б інвестував, враховуючи, що її фундаментальні показники не підтримують її оцінку. Але якщо ви оптимістично налаштовані щодо акцій і хочете її купити, навіть незважаючи на всі ризики, я б порадив хоча б уважно стежити за нею і встановити якісь стоп-лоси, щоб захистити свій портфель.
Чи варто інвестувати $1,000 у Palantir Technologies прямо зараз?
Перед тим, як купити акції Palantir Technologies, подумайте про це:
Аналізатори команди Motley Fool Stock Advisor щойно визначили, що, на їхню думку, це 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз… а Palantir Technologies не потрапила до їхнього списку. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезний прибуток у найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix опублікував цей список 17 грудня 2004 року... якщо ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $689,813!*Або коли Nvidia потрапила в цей список 15 квітня 2005 року... якщо ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $906,556!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 809% — це значно перевищує ринок у порівнянні з 175% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 23 червня 2025 року
Девід Ягільський не має позицій у жодному з вказаних акцій. The Motley Fool має позиції у та рекомендує Chevron, Nvidia та Palantir Technologies. The Motley Fool рекомендує UnitedHealth Group. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Чи досягне акції Palantir Technologies оцінки в 1 трильйон доларів до 2027 року? спочатку була опублікована The Motley Fool
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чи досягне акції Palantir Technologies оцінки в 1 трильйон доларів до 2027 року?
Основні моменти
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) зросла на 85% цього року станом на 23 червня. Компанія з аналізу даних очікує, що її виручка зросте більше ніж на 36% у 2025 році, оскільки її потужна платформа штучного інтелекту (AI) зазнає сплеску попиту. Palantir також отримала вигоду від того, що є популярною акцією серед роздрібних інвесторів, що дозволило її оцінці продовжувати зростати.
Входячи в торги у вівторок, його ринкова капіталізація становила 330 мільярдів доларів, а його оцінка тепер вища за Coca-Cola, UnitedHealth Group, Chevron та багато інших компаній з синіми фішками. Однак головні питання: чи може вона ще зрости, і чи зможе досягти оцінки в 1 трильйон доларів протягом наступних кількох років?
Джерело зображення: Getty Images. ## Все зосереджено на потенціалі зростання для Palantir, а не на оцінці
Ціна акцій Palantir давно відійшла від своїх фундаментальних показників. Оцінка прибутку чи множників доходу не є корисною для оцінки акцій, оскільки немає способу раціоналізувати вартість акцій таким чином. Компанія отримала понад 3,1 мільярда доларів у продажах за останні чотири квартали, а зараз її акції торгуються приблизно по 110 кратних її продажам.
Щоб допомогти поставити це в перспективу, розгляньте наступний сценарій: якщо акції провідної компанії ШІ Nvidia торгувалися б за таким множником, її ринкова капіталізація становила б понад 16 трильйонів доларів, і вона була б більш ніж у чотири рази дорожчою за наступну за величиною акцію.
Через це Palantir є більш спекулятивною акцією, ніж синьо-чиповою інвестицією. Його оцінка тісно пов'язана з очікуваннями майбутнього зростання. Одна з причин, чому ці очікування можуть зростати, - це заклик президента США Дональда Трампа до союзників збільшити витрати на оборону. Palantir є надійним постачальником програмного забезпечення для боротьби з тероризмом для урядових агентств по всьому світу. Якщо країни витрачатимуть більше на оборону, Palantir, безумовно, може отримати вигоду. Багато союзників Америки в НАТО, здається, готові інвестувати до 5% свого ВВП в оборону. США, які витрачають найбільше, витратили близько 3,2% свого ВВП на оборону минулого року, згідно з даними НАТО.
Шлях до ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів
Якщо темп зростання Palantir прискориться через приплив державних витрат, можна припустити, що цей вже дуже гарячий акційний пакет може знову вирости і перейти на новий рівень. Протягом двох років акції Palantir повинні зростати ще на 200%, щоб наблизитися до ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів.
Історія продовжуєтьсяДля середньостатистичної акції це здається абсолютно малоймовірним. Але для швидкозростаючого бізнесу, такого як Palantir, який користується хайпом штучного інтелекту та отримує вигоду від сильного попиту з боку роздрібних інвесторів, це не є незвичайним сценарієм. Акція повинна збільшитися в середньому на 75% на рік протягом наступних двох років — починаючи з того, де вона є прямо зараз. І це насправді буде повільнішим поверненням, ніж те, що вона в середньому мала в кожному з попередніх двох років: У 2024 році вона зросла на 341%, а в рік до цього - на 167%.
Я не стверджую, що ймовірно, що Palantir зможе досягти ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів протягом наступних кількох років, але враховуючи всі фактори, які допомогли підштовхнути його оцінку до поточних рівнів, я міг би бачити шлях для досягнення такої віхи.
Чи варто інвестувати в акції Palantir сьогодні?
Palantir є спекулятивною акцією, яку варто мати в своєму портфелі, і до неї слід ставитися відповідним чином. Це означає, що це ризикована і потенційно волатильна інвестиція. У найкращому випадку, коли фондовий ринок залишається сильним, темпи зростання Palantir прискорюються, а урядові витрати на оборону по всьому світу зростають, тоді акція може перевищити 1 трильйон доларів протягом двох років. Але без усіх цих каталізаторів також можливо, що акція неминуче віддасть частину своїх прибутків, і інвестори виведуть прибутки на фоні більш тривожних економічних умов.
Це не акція, в яку я б інвестував, враховуючи, що її фундаментальні показники не підтримують її оцінку. Але якщо ви оптимістично налаштовані щодо акцій і хочете її купити, навіть незважаючи на всі ризики, я б порадив хоча б уважно стежити за нею і встановити якісь стоп-лоси, щоб захистити свій портфель.
Чи варто інвестувати $1,000 у Palantir Technologies прямо зараз?
Перед тим, як купити акції Palantir Technologies, подумайте про це:
Аналізатори команди Motley Fool Stock Advisor щойно визначили, що, на їхню думку, це 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз… а Palantir Technologies не потрапила до їхнього списку. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезний прибуток у найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix опублікував цей список 17 грудня 2004 року... якщо ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $689,813!* Або коли Nvidia потрапила в цей список 15 квітня 2005 року... якщо ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $906,556!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 809% — це значно перевищує ринок у порівнянні з 175% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 23 червня 2025 року
Девід Ягільський не має позицій у жодному з вказаних акцій. The Motley Fool має позиції у та рекомендує Chevron, Nvidia та Palantir Technologies. The Motley Fool рекомендує UnitedHealth Group. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Чи досягне акції Palantir Technologies оцінки в 1 трильйон доларів до 2027 року? спочатку була опублікована The Motley Fool
Переглянути коментарі