Щоденні новини | Інституційний інтерес підштовхує біткойн ралі; План цифрового євро в Європі; Стягнення
Щоденний огляд криптовалют: ралі Bitcoin у зв’язку з інституційним інтересом, позов проти Coinbase та пропозиція Європи щодо цифрового євро
Біткойн (BTC) зазнав підвищення інвестиційного інтересу, особливо з боку інституціональних учасників, що спричинило останню його цінову ралі.
Приріст ціни BTC та торгового обсягу відбуваються переважно в час роботи американського ринку, з участю фінансових гігантів, таких як BlackRock, Fidelity і Citadel, які проявляють збільшений інтерес до BTC. Цей приплив інституційного інтересу спричинив Оптимізм серед інвесторів і свідчить про зростаюче прийняття криптовалют у традиційних фінансах.
Дати подачі заявок на ETF - Дані згідно з Bloomberg
Поки Біткойн насолоджується цим ралі, менші криптовалюти мають проблеми через регулятивний контроль та обмежені пропозиції торгівельних платформ. Збільшений інтерес з боку регуляторів змусив ці платформи обмежити торгівлю популярними токенами для зменшення потенційних ризиків, пов’язаних з незареєстрованими цінними паперами.
Заробіток BTC під час американських годин роботи ринку випередив торгові сесії в Азії та Європі, що свідчить про перевагу Bitcoin серед американських трейдерів.
Волатильність Біткойну за часовим поясом - Дані від CryptoQuant
Цей тренд був подальше зміцнений після подання BlackRock заявки на біржовий фонд BTC (ETF) в середині червня, що спричинило підвищення торгівельної активності. Підйом ціни на BTC також співпав з його відокремленням від американських акцій, що свідчить про те, що американські трейдери диверсифікують свої портфелі, розподіляючи їх на BTC.
Волатильність Біткойну за часовим поясом - дані за CryptoQuant
Інституційні інвестори відіграли значну роль у нещодавніх подіях на ринку.
Відкритий інтерес на ф’ючерсному ринку Чиказької товарної біржі (CME), улюблена платформа для досвідчених інвесторів, досягло майже історичних максимумів. Більш того, фонди цифрових активів спостерігали найбільші вливання за майже рік, з Біткойн-орієнтовані фонди становлять значну частину цих надходжень. Ця інституційна адаптація є важливим кроком для ринку криптовалют і свідчить про зміну на користь довгострокового підходу до інвестування.
У той час як біткойн продовжує потрапляти в заголовки газет, Coinbase, найбільша криптовалютна біржа США, бере участь у судовій боротьбі з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).
Coinbase домагається відхилення позову SEC, стверджуючи, що звинувачення необґрунтовані Компанія стверджує, що Комісія з цінних паперів і бірж провела вичерпний огляд її бізнес-практик до її публічного розміщення в квітні 2021 року. Юридичний відділ Coinbase стверджує, що поточна позиція Комісії з цінних паперів і бірж суперечить законній зобов’язанню розглядати законність бізнесу Coinbase.
Тим часом,
Європейська комісія представила свою візію цифрового євро, перш за все, призначену як цифровий гаманець для здійснення платежів, а не як інвестиційний інструмент. Пропозиція визначає правову базу, залишаючи оперативні деталі на розсуд Європейського центрального банку (ЄЦБ). Цифровий євро має на меті надати можливість здійснювати офлайн-платежі та захищати приватність, схожу на готівкові транзакції. Воно буде широко прийняте бізнесами в єврозоні, а базові послуги, пов’язані з цифровим євро, надаватимуться безкоштовно фізичним особам. ЄЦБ прийме рішення щодо розробки цифрового євро восени, а процес очікується триватиме близько трьох років.
Біткойн (BTC) $30,448 (+1.29%) - Нейтральний прогноз
Огляд:
- Найближча щоденна зона підтримки: 30025 - 29475
- Найближча щоденна зона опору: 30690 - 31015
- Ключовий рівень: 28420 (тижневий максимум між 21-28 грудня 2020 року)
Щоденні зони опору
- 30690 - 31015
- 31530 - 32255
- 33100 - 33600
Щоденні зони підтримки
- 30025 - 29475
- 29095 - 28420
- 27970 - 27265
Макро: очікування стягнення ФРС спричиняють волатильність на ринках США та Азії
Очікується, що азіатські фондові ринки відкриються на змішаній ноті, оскільки квартал добігає кінця після волатильної сесії в США. Різке зростання прибутковості казначейських облігацій, зумовлене очікуваннями посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, суттєво вплинуло на ринкові настрої. У той час як японські акції показали високі результати, приріст перевищив 20% у першій половині року, китайські акції зазнали труднощів, а австралійські акції показали лише незначне зростання.
Інвестори уважно спостерігають за облігаційним ринком, де розпродажі призвели до помітного зростання доходності. Цей розвиток подій відповідає поглядам Федерального резерву на поступове затягування політики.
Основна увага в Азії буде зосереджена на ключових економічних показниках, таких як дані індексу менеджерів із закупівель у Китаї та дані про інфляцію в Токіо Є обурення щодо продовження слабкості виробничого сектора Китаю та сумніви щодо достатності зусиль уряду для стимулювання економіки.
Незважаючи на позитивні економічні дані у США, включаючи показники подань на отримання допомоги по безробіттю і валовий внутрішній продукт, інфляція залишається проблемою. Хоча ключові показники інфляції були трохи переглянуті вниз, вони все ще залишаються значно вище цілі Федерального резерву в 2%. Це призвело до очікувань подальших підвищень процентної ставки центральним банком, оскільки ринки обміну зараз вказують на майже 50% шанс другого підвищення до кінця року.
Дворічна ставка перевищила десятирічну майже на 107 базисних пунктів - Дата відповідно до Bloomberg
Інвестори обережно ставляться до можливих довгострокових ризиків, пов’язаних зі зростанням відсоткових ставок.
Можливість того, що ставки залишатимуться підвищеними на тривалий період, в кінцевому рахунку може уповільнити економічний зріст та збільшити ризик рецесії у подальшому.
Зазираючи вперед, на ринку існує невизначеність, але S&P 500 готується завершити першу половину року з високими показниками, незважаючи на обурення.
Короткі продавці ставлять на проти великих технологічних компаній, відображаючи зростаючий скептицизм стосовно стійкості їх недавніх досягнень.
По мірі розвитку року інвестори будуть уважно спостерігати за рішеннями ФРС та їх впливом на економічний зріст. Зобов’язання центрального банку боротися з інфляцією, при цьому зберігаючи збалансований підхід до підтримки економіки, продовжуватиме формувати ринкову динаміку протягом наступних місяців.
